إنشاء حساب مجاني

صندوق استثمار · الرقم الضريبي (CNPJ) 01.129.004/0001-37

Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
العائد (12 شهرًا)
؜+٤١١٫٤٢%
في سبتمبر ٢٠٢٦
صافي الأصول
‏٤٤٫٢ مليار R$
في سبتمبر ٢٠٢٦
المساهمون
٣٥٬٢٤٧
شارب (12 شهرًا)
١٫١٣
التقلب (12 شهرًا)
٣٥٥٫٤٣%
قيمة الحصة
٤٩٥٫٠٩١١٤٣

عائد Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas مقابل CDI

يوليو ٢٠٠٦سبتمبر ٢٠٢٦
  • Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
  • CDI

العائد والمخاطر حسب الفترة

يتم احتساب التقلب على أساس سنوي انطلاقاً من العوائد الشهرية؛ ويقارن مؤشر Sharpe العائد الزائد عن CDI بهذا التقلب.

المؤشر12 أشهر24 أشهر36 أشهر48 أشهر
العائد؜+٤١١٫٤٢%؜+٥٠٤٫٨١%؜+٦١٢٫٨٤%؜+٨٠١٫٧٦%
CDI؜+٩٫٩٣%؜+٢٣٫١٥%؜+٣٨٫٥٤%؜+٦٤٫٠٣%
% من CDI٤٬١٤١٫٣١%٢٬١٨٠٫٢١%١٬٥٩٠٫٢٠%١٬٢٥٢٫١٩%
التقلب٣٥٥٫٤٣%٢٥١٫٢٠%٢٠٥٫٠٧%١٧٧٫٥٢%
شارب١٫١٣٠٫٥٤٠٫٣٩٠٫٣٤

معدل النجاح مقابل CDI

فترات مدتها 12 أشهر
١٠٠٫٠٠%
تفوّق على CDI في هذه النسبة من ٤٥ فترة
فترات مدتها 24 أشهر
١٠٠٫٠٠%
تفوّق على CDI في هذه النسبة من ٣٣ فترة
فترات مدتها 36 أشهر
١٠٠٫٠٠%
تفوّق على CDI في هذه النسبة من ٢١ فترة

الاتساق

الأشهر الإيجابية
٥٦ أشهر
الأشهر السلبية
٠ أشهر
أكبر تراجع
٠٫٠٠%
الأشهر التي فاقت CDI
٣١ أشهر
الأشهر التي كانت دون CDI
٢٥ أشهر
أفضل شهر
؜+٣٥٦٫٤٦%
أغسطس ٢٠٢٦
أسوأ شهر
؜+٠٫٦٨%
أبريل ٢٠١٠

عائد Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas شهرًا بشهر

السنةالسلسلةينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرالسنةالتراكمي
2026الصندوق٣٥٦٫٤٦%١٫٠٠%٣٦١٫٠٤%٩٢٢٫١٤%
CDI١٫٠٩%١٫٠٣%٢٫١٣%
2010الصندوق٢٫٠٤%٠٫٦٨%٠٫٧٥%٠٫٧٩%١٫٧٨%٦٫١٨%١٢١٫٧٠%
CDI٠٫٧٦%٠٫٦٦%٠٫٧٥%٠٫٧٩%٠٫٨٩%٣٫٩١%
2009الصندوق٣٫٠٥%٠٫٨٣%١٫٥٧%٠٫٨٤%٠٫٧١%٠٫٧٠%١٫٤١%٠٫٧٤%١٠٫٢٥%١٠٨٫٨٠%
CDI٠٫٩٧%٠٫٨٤%٠٫٧٥%٠٫٧٨%٠٫٦٩%٠٫٦٩%٠٫٦٦%٠٫٧٢%٦٫٢٦%
2008الصندوق٠٫٩٢%٠٫٨٠%٠٫٨٤%٠٫٧٤%١٫٨٣%١٫٠٧%٢٫١٠%٠٫٨٩%٢٫٢٨%١٢٫٠٦%٨٩٫٣٩%
CDI٠٫٩٢%٠٫٨٠%٠٫٨٤%٠٫٩٠%٠٫٩٥%١٫٠٦%١٫١٠%١٫١٧%١٫١١%٩٫٢١%
2007الصندوق٢٫٠٦%٠٫٨٦%١٫٩٩%١٫٠٢%١٫٨٧%٠٫٩٨%١٫٧٣%٠٫٨٣%٠٫٨٤%١٢٫٨٣%٦٩٫٠٠%
CDI١٫٠٨%٠٫٨٧%٠٫٩٤%١٫٠٢%٠٫٩٧%٠٫٩٩%٠٫٩٢%٠٫٨٤%٠٫٨٤%٨٫٨٠%
عرض 3 سنوات سابقة
السنةالسلسلةينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرالسنةالتراكمي
2006الصندوق٢٫٩٨%٢٫٥٩%٢٫٣٦%١٫١٧%١٫١٦%١٫٢٥%٢٫١٤%١٫٠١%١٥٫٦٢%٤٩٫٧٩%
CDI١٫٤٣%١٫٤٢%١٫٢٨%١٫١٨%١٫١٧%١٫٢٥%١٫٠٩%١٫٠٢%١٠٫٢٧%
2005الصندوق١٫٣٦%١٫٢١%١٫٥١%٢٫٩٠%١٫٥٦%٣٫١٨%١٫٥١%١٫٤٢%١٫٤٣%١٧٫٢٦%٢٩٫٥٦%
CDI١٫٣٨%١٫٢٢%١٫٥٢%١٫٥٠%١٫٥٨%١٫٦٥%١٫٥٠%١٫٤٠%١٫٣٨%١٣٫٩٢%
2004الصندوق١٫٢١%١٫٢١%٢٫٥٥%١٫٢٢%٢٫٤٣%١٫٤٦%١٠٫٤٩%١٠٫٤٩%
CDI١٫٢٢%١٫٢٢%١٫٢٩%١٫٢٤%١٫٢٥%١٫٤٨%٧٫٩٥%

السجل التاريخي للصندوق

أبريل ٢٠٠٤سبتمبر ٢٠٢٦

تفاصيل Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas

الرقم الضريبي (CNPJ)
01.129.004/0001-37
فئة CVM
Renda Fixa
نوع ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
الحالة
Em Funcionamento Normal
المؤشر المرجعي
DI de um dia
المراجع
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
بدأ نشاطه في
٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤

تابع Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas في محفظتك

أضِف الصندوق إلى Fuolio وشاهد عائده إلى جانب باقي ثروتك، مع الضرائب والتوزيع.

إنشاء حساب مجاني

أسئلة حول Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas

كم كان عائد Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas خلال آخر 12 شهرًا؟

؜+٤١١٫٤٢% خلال الـ 12 شهرًا حتى سبتمبر ٢٠٢٦، أي ما يعادل ٤٬١٤١٫٣١% من CDI خلال الفترة نفسها.

هل يتفوق Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas عادةً على CDI؟

حقق عائدًا أعلى من CDI في ١٠٠٫٠٠% من أصل ٤٥ فترة مدتها اثنا عشر شهرًا منذ أبريل ٢٠٠٤.

ما أكبر تراجع سجله Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas؟

انخفضت قيمة الحصة بحد أقصى ٠٫٠٠% من أعلى قمة سابقة بين أبريل ٢٠٠٤ وسبتمبر ٢٠٢٦.

ما حجم Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas؟

صافي أصول بقيمة ‏٤٤٫٢ مليار R$ و٣٥٬٢٤٧ من المساهمين في سبتمبر ٢٠٢٦.