إنشاء حساب مجاني

صندوق استثمار · الرقم الضريبي (CNPJ) 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
العائد (12 شهرًا)
؜+١٤٫٢٩%
في سبتمبر ٢٠٢٦
صافي الأصول
‏٩٧٫٧ مليار R$
في سبتمبر ٢٠٢٦
المساهمون
٥٣٥٬٩٠٧
شارب (12 شهرًا)
؜-٠٫٥٧
التقلب (12 شهرًا)
٠٫٣١%
قيمة الحصة
٢٣٫٩٤٥٢٥٧

عائد Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic مقابل CDI

سبتمبر ٢٠٢٣سبتمبر ٢٠٢٦
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

العائد والمخاطر حسب الفترة

يتم احتساب التقلب على أساس سنوي انطلاقاً من العوائد الشهرية؛ ويقارن مؤشر Sharpe العائد الزائد عن CDI بهذا التقلب.

المؤشر12 أشهر24 أشهر36 أشهر48 أشهر
العائد؜+١٤٫٢٩%؜+٢٩٫٤٥%؜+٤٤٫٧٧%؜+٦٢٫٩٢%
CDI؜+١٤٫٤٧%؜+٢٩٫٧١%؜+٤٤٫٠٧%؜+٦٣٫٤٠%
% من CDI٩٨٫٧٥%٩٩٫١١%١٠١٫٥٩%٩٩٫٢٤%
التقلب٠٫٣١%٠٫٤٤%٠٫٤٥%٠٫٦٨%
شارب؜-٠٫٥٧؜-٠٫٢٧٠٫٤٠؜-٠٫١٢

معدل النجاح مقابل CDI

فترات مدتها 12 أشهر
٤٧٫٩٢%
تفوّق على CDI في هذه النسبة من ٤٨ فترة
فترات مدتها 24 أشهر
٥٢٫٧٨%
تفوّق على CDI في هذه النسبة من ٣٦ فترة
فترات مدتها 36 أشهر
٧٥٫٠٠%
تفوّق على CDI في هذه النسبة من ٢٤ فترة

الاتساق

الأشهر الإيجابية
٥٩ أشهر
الأشهر السلبية
٠ أشهر
أكبر تراجع
؜-٠٫٧٦%
الأشهر التي فاقت CDI
٤١ أشهر
الأشهر التي كانت دون CDI
١٨ أشهر
أفضل شهر
؜+١٫٢٧%
يوليو ٢٠٢٥
أسوأ شهر
؜+٠٫٠٣%
يناير ٢٠٢٣

عائد Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic شهرًا بشهر

السنةالسلسلةينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرالسنةالتراكمي
2026الصندوق١٫١٧%٠٫٩٩%١٫١٨%١٫٠٧%١٫٠٨%١٫١٣%١٫٢٣%١٫٠٩%١٫٠٠%١٠٫٣٨%٨٠٫٩٥%
CDI١٫١٦%١٫٠٠%١٫٢١%١٫٠٩%١٫٠٧%١٫١٢%١٫٢٢%١٫٠٩%١٫٠٨%١٠٫٥٠%
2025الصندوق١٫٠٤%١٫٠٠%٠٫٩٧%١٫٠٦%١٫١٥%١٫١٢%١٫٢٧%١٫١٣%١٫٢٣%١٫٢٥%١٫٠٣%١٫٢٣%١٤٫٣٤%٦٣٫٩٤%
CDI١٫٠١%٠٫٩٩%٠٫٩٦%١٫٠٦%١٫١٤%١٫١٠%١٫٢٨%١٫١٦%١٫٢٢%١٫٢٨%١٫٠٥%١٫٢٢%١٤٫٣٣%
2024الصندوق١٫٠٢%٠٫٨٨%٠٫٨٨%٠٫٩٠%٠٫٩٤%٠٫٨٢%٠٫٩٨%٠٫٩٣%٠٫٨٥%٠٫٩٢%٠٫٨٠%٠٫٨٢%١١٫٢٩%٤٣٫٣٧%
CDI٠٫٩٧%٠٫٨٠%٠٫٨٣%٠٫٨٩%٠٫٨٣%٠٫٧٩%٠٫٩١%٠٫٨٧%٠٫٨٤%٠٫٩٣%٠٫٧٩%٠٫٩٣%١٠٫٨٩%
2023الصندوق٠٫٠٣%٠٫٨٢%١٫١١%٠٫٨٨%١٫١٦%١٫١٤%١٫١٢%١٫٢٧%١٫٠٥%١٫٠٤%١٫٠٥%٠٫٩٥%١٢٫٢٤%٢٨٫٨٣%
CDI١٫١٢%٠٫٩٢%١٫١٧%٠٫٩٢%١٫١٢%١٫٠٧%١٫٠٧%١٫١٤%٠٫٩٧%١٫٠٠%٠٫٩٢%٠٫٨٩%١٣٫٠٣%
2022الصندوق٠٫٨٣%٠٫٩٤%٠٫٩٣%٠٫٨٠%١٫١٦%١٫٠٨%١٫٠٦%١٫٢٢%١٫١٢%١٫٠٨%١٫٠٨%١٫١٥%١٣٫١٨%١٤٫٧٨%
CDI٠٫٧٣%٠٫٧٦%٠٫٩٣%٠٫٨٣%١٫٠٣%١٫٠٢%١٫٠٣%١٫١٧%١٫٠٧%١٫٠٢%١٫٠٢%١٫١٢%١٢٫٣٨%
عرض 1 سنوات سابقة
السنةالسلسلةينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرالسنةالتراكمي
2021الصندوق٠٫٦٢%٠٫٧٩%١٫٤٢%١٫٤٢%
CDI٠٫٥٩%٠٫٧٧%١٫٣٦%

السجل التاريخي للصندوق

أكتوبر ٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٦

تفاصيل Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

الرقم الضريبي (CNPJ)
26.199.519/0001-34
فئة CVM
Renda Fixa
نوع ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
الحالة
Em Funcionamento Normal
المؤشر المرجعي
DI de um dia
الجهة الإدارية
ITAU UNIBANCO S.A.
مدير الصندوق
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
أمين الحفظ
ITAU UNIBANCO S.A.
المراجع
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
بدأ نشاطه في
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤
التكيّف مع قرار CVM رقم 175
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤

تابع Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic في محفظتك

أضِف الصندوق إلى Fuolio وشاهد عائده إلى جانب باقي ثروتك، مع الضرائب والتوزيع.

إنشاء حساب مجاني

أسئلة حول Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

كم كان عائد Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic خلال آخر 12 شهرًا؟

؜+١٤٫٢٩% خلال الـ 12 شهرًا حتى سبتمبر ٢٠٢٦، أي ما يعادل ٩٨٫٧٥% من CDI خلال الفترة نفسها.

هل يتفوق Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic عادةً على CDI؟

حقق عائدًا أعلى من CDI في ٤٧٫٩٢% من أصل ٤٨ فترة مدتها اثنا عشر شهرًا منذ أكتوبر ٢٠٢١.

ما أكبر تراجع سجله Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic؟

انخفضت قيمة الحصة بحد أقصى ؜-٠٫٧٦% من أعلى قمة سابقة بين أكتوبر ٢٠٢١ وسبتمبر ٢٠٢٦.

ما حجم Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic؟

صافي أصول بقيمة ‏٩٧٫٧ مليار R$ و٥٣٥٬٩٠٧ من المساهمين في سبتمبر ٢٠٢٦.

من يدير Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic؟

يُدار إداريًا من قبل ITAU UNIBANCO S.A. ويُدار استثماريًا من قبل ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.