B3 · BRL
ALLD3
Allied Tecnologia SA
- نطاق اليوم
- ٥٫٢٢ R$ – ٥٫٤٥ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٦٫٨ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٤٫٤٢ R$ – ١٠٫٥١ R$
تابع ALLD3 في Fuolio
تعرّف على وزن ALLD3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيALLD3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٥١٠٫٥ مليون R$
- م/ر
- ١٫٤١
- م/د
- ٠٫٣٢
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٤٣٫٥٩%
- صافي الدين/EBITDA
- ٠٫٧٣
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم ALLD3 هو ٤٣٫٥٩%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ١٩٫٣٢%.
سجل أسعار ALLD3
المخاطر والعائد لـ ALLD3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٣٢٫١٧% | +٩٨٫٦٧% | -١٩٫٠٣% |
| التقلب (السنوي) | ٢٦٫٥٩% | ٣٩٫٥٦% | ٤٢٫٦٨% |
| أكبر تراجع | -٤٢٫٣٨% | -٤٢٫٣٨% | -٧٠٫٠٩% |
| الأشهر الإيجابية | 3/12 | 17/36 | 24/60 |
كم كان عائد الاستثمار في ALLD3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٨٠٩٫٦٥ R$.
- القيمة اليوم في ALLD3
- ٨٠٩٫٦٥ R$
- العائد خلال الفترة
- -١٩٫٠٣%
- العائد السنوي
- -٤٫١٤%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات ALLD3
التقييم
- م/ر١٫٤١
- م/د٠٫٣٢
- EV/EBITDA١٫٦١
- EV/EBIT١٫٧٤
- EV/الإيرادات٠٫١٧
- م/EBIT٠٫٩٥
- م/م٠٫٠٩
- م/ت.ن.ت٠٫٣٩
- م/ت.ن.ح٠٫٣٩
- عائد الأرباح٥٧٫٥٠%
- نسبة PEG٠٫٠١
- ربحية السهم٣٫٧٨ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٦٫٤٠ R$
المديونية
- صافي الدين٤٢٢٫٣ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA٠٫٧٣
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫٢٧
- الدين/حقوق الملكية٠٫٤٩
- نسبة التداول١٫٦٦
- النسبة السريعة١٫١٦
- نسبة النقد٠٫٢٢
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي١١٫٩٩%
- هامش EBITDA١٠٫٤٨%
- الهامش التشغيلي٩٫٧٠%
- الهامش الصافي٦٫٥٦%
- معدل دوران الأصول١٫٥٦
الربحية
- ROE٢٣٫٠٦%
- ROA١٠٫٢٣%
- ROIC٢١٫٥٢%
- Payout٦١٫٢٩%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)-٠٫٦٤%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)٠٫٨١%
- نمو الإيرادات (سنوي)-٠٫٣٠%
- نمو الأرباح (سنوي)١٢٨٫٦٢%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٢٫٨٠%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٢٢٥٫٥٢%
ما السعر العادل لـ ALLD3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٥٫٣٢ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٣٧٫٣٧ R$
- أعلى من السعر بـ ٦٠٢٫٤٤%
√(٢٢٫٥٠ × ٣٫٧٨ R$ × ١٦٫٤٠ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٢٥٫٥١ R$
- أعلى من السعر بـ ٣٧٩٫٥٨%
١٫٥٣ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات ALLD3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٢٫٣٥ | ٤٫٤٤ | ٥٫٧٣ | ٧٫٣١ | ٥٫٥٧ | — | — |
| م/د | ٠٫٥٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٧ | ١٫٠٦ | — | — |
| EV/EBITDA | ٢٫٢٥ | ٤٫٩٢ | ٤٫١٧ | ٥٫٥٩ | ٣٫٣٨ | — | — |
| عائد التوزيعات | ٤٨٫٢٠% | ٢٩٫٧١% | ٤٫٧٢% | ٩٫٥٦% | ٤٫٤٢% | — | — |
| ربحية السهم | ٣٫٤٧ R$ | ١٫٥٤ R$ | ١٫٣١ R$ | ٠٫٨٢ R$ | ٣٫٠٩ R$ | ٢٫٠٨ R$ | ١٫٠٥ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٦٫١٧ R$ | ١٦٫٨٣ R$ | ١٧٫١١ R$ | ١٦٫٠٩ R$ | ١٦٫٢٢ R$ | ١٤٫٠٦ R$ | ١٠٫١١ R$ |
| ROE | ٢١٫٤٤% | ٩٫١٦% | ٧٫٦٦% | ٥٫٠٨% | ١٩٫٠٧% | ١٤٫٨٣% | ١٠٫٣٧% |
| ROIC | ٢٠٫٤٥% | ٨٫٨٦% | ١٠٫٤٦% | ٨٫٢٥% | ٢٤٫٧٨% | ١٤٫٦٠% | ١٣٫٨٤% |
| هامش الربح الإجمالي | ١١٫٤٥% | ١١٫٩١% | ١١٫٥٩% | ١٥٫٠٧% | ١٤٫٠٨% | ١٥٫٦٣% | ١٥٫٧٨% |
| هامش EBITDA | ١٠٫٠٣% | ٤٫٣٨% | ٤٫٨١% | ٥٫٤٨% | ٨٫٣٢% | ٦٫٩٦% | ٦٫٠٠% |
| الهامش الصافي | ٦٫٠٤% | ٢٫٦٤% | ٢٫٠٩% | ١٫٤٨% | ٥٫٠٢% | ٣٫٥٥% | ٢٫٧١% |
| صافي الدين/EBITDA | ٠٫٨٣ | ٢٫٢٥ | ١٫٦٨ | ٣٫٦١ | ٠٫٠٢ | ١٫٤٧ | ٠٫٩٣ |
القوائم المالية لـ ALLD3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٥٫٥ مليار R$ | ٥٫٥ مليار R$ | ٥٫٩ مليار R$ | ٥٫١ مليار R$ | ٥٫٧ مليار R$ | ٤٫٧ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٤٫٩ مليار R$ | -٤٫٩ مليار R$ | -٥٫٢ مليار R$ | -٤٫٤ مليار R$ | -٤٫٩ مليار R$ | -٤ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٦٣٠٫٥ مليون R$ | ٦٥٧٫٥ مليون R$ | ٦٧٨٫٣ مليون R$ | ٧٧٢٫٦ مليون R$ | ٨٠٧٫٨ مليون R$ | ٧٣٨٫٣ مليون R$ |
| EBITDA | ٥٥١٫٩ مليون R$ | ٢٤١٫٧ مليون R$ | ٢٨١٫٥ مليون R$ | ٢٨٠٫٩ مليون R$ | ٤٧٧٫٤ مليون R$ | ٣٢٨٫٨ مليون R$ |
| EBIT | ٥٠٣٫٨ مليون R$ | ١٨٨٫٨ مليون R$ | ٢١٦٫٦ مليون R$ | ٢٠٧٫٤ مليون R$ | ٤٠٧٫٥ مليون R$ | ٢٧٠٫٤ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٩٥٫٩ مليون R$ | -٨٧٫٨ مليون R$ | -١١٧٫٥ مليون R$ | -١٥٥٫١ مليون R$ | -٩٥٫٧ مليون R$ | -٧٨٫١ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٤٠٧٫٩ مليون R$ | ١٠١ مليون R$ | ٩٩٫١ مليون R$ | ٥٢٫٣ مليون R$ | ٣١١٫٩ مليون R$ | ١٩٢٫٣ مليون R$ |
| الضرائب | -٧٥٫٢ مليون R$ | ٤٤٫٥ مليون R$ | ٢٣٫٣ مليون R$ | ٢٣٫٨ مليون R$ | -٢٣٫٦ مليون R$ | -٢٤٫٦ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٣٣٢٫٧ مليون R$ | ١٤٥٫٥ مليون R$ | ١٢٢٫٤ مليون R$ | ٧٦٫١ مليون R$ | ٢٨٨٫٢ مليون R$ | ١٦٧٫٦ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
ALLD3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia | ١٫٤١ | ٠٫٣٢ | ٤٣٫٥٩% | ٢٣٫٠٦% | ٥١٠٫٥ مليون R$ |
| TOTS3TOTVS S.A. | ١٣٫٥٩ | ٣٫٥٥ | ٢٫٠٣% | ٢٦٫١٢% | ١٩٫٤ مليار R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | ٧٫٧٨ | ١٫٤١ | ٨٫٩٢% | ١٨٫٠٦% | ٤٫٦ مليار R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | ١٥٫٠٩ | ٢٫٥٦ | ٧٫٠٠% | ١٦٫٩٧% | ٢٫٤ مليار R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -١١٫٢١ | ٠٫٩٤ | ٧٫٢٩% | -٨٫٤١% | ٢٫٢ مليار R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | ٠٫٠٠% | — | ٢٫٢ مليار R$ |
هل توزع ALLD3 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/١٠/٢٠٢٦ | ١٢/١١/٢٠٢٦ | ٠٫٦٣ R$ |
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٤٫٤٢%2021
- ٩٫٥٦%2022
- ٤٫٧٢%2023
- ٢٩٫٧١%2024
- ٤٨٫٢٠%2025
- ٧٫٩١%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠١/٢٠٢٦ | ٣١/٠٣/٢٠٢٦ | ٠٫٤٢ R$ |
| أخرى | ١٤/١١/٢٠٢٥ | ٢٥/١١/٢٠٢٥ | ١٫٩٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/٠٨/٢٠٢٥ | ٢٩/٠٨/٢٠٢٥ | ٠٫٧٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/١٢/٢٠٢٤ | ٢٩/٠٨/٢٠٢٥ | ٠٫٦٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/١٢/٢٠٢٤ | ١٥/٠٤/٢٠٢٥ | ٠٫٦٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/٠٤/٢٠٢٤ | ٣١/٠٧/٢٠٢٤ | ١٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | ٢٥/٠٦/٢٠٢٤ | ٠٫٤٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | ٢٥/٠٣/٢٠٢٤ | ٠٫٤٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/١٢/٢٠٢٢ | ١٦/٠٦/٢٠٢٣ | ٠٫٣٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٢ | ٠٥/٠٧/٢٠٢٢ | ٠٫٥٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٦/١٢/٢٠٢١ | ٣٠/١٢/٢٠٢١ | ٠٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٩/٢٠٢١ | ٣٠/٠٩/٢٠٢١ | ٠٫٠٣ R$ |
عرض كل التوزيعات (14)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٩/٢٠٢١ | ٣٠/٠٩/٢٠٢١ | ٠٫١٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/٠٩/٢٠٢١ | ٣٠/٠٩/٢٠٢١ | ٠٫٣٤ R$ |
عن Allied Tecnologia
- القطاع
- Consumo Cíclico
- النشاط الفرعي
- Eletrodomésticos
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٩١٫٦٢%
- الأسهم المصدرة
- ٩٥٫٩٦ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٢٫٣ مليون R$
- مدرج منذ
- ١٢/٠٤/٢٠٢١
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | ١٨٫٠٦% | ٠٫٠٠% | ١٨٫٠٦% |
| RICARDO RADOMYSLER | ١٦٫٠٩% | ٠٫٠٠% | ١٦٫٠٩% |
| MARCELO RADOMYSLER | ٧٫٣٤% | ٠٫٠٠% | ٧٫٣٤% |
| Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | ٦٫٨٦% | ٠٫٠٠% | ٦٫٨٦% |
| RENATO RADOMYSLER | ٥٫٧١% | ٠٫٠٠% | ٥٫٧١% |
| Outros | ٤٥٫٩٥% | ٠٫٠٠% | ٤٥٫٩٥% |
أسئلة حول ALLD3
كم سعر ALLD3 اليوم؟
يبلغ سعر ALLD3 ٥٫٣٢ R$ (٧٫٩١% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت ALLD3 من أرباح في 2025؟
وزّعت ALLD3 ٣٫٩٣ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٤٨٫٢٠%.
متى موعد التوزيع القادم لـ ALLD3؟
المدفوعة المعلنة القادمة هي ٠٫٦٣ R$ لكل سهم بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم ALLD3؟
يتداول ALLD3 عند م/ر ١٫٤١ وم/د ٠٫٣٢.
كم كان عائد ALLD3 خلال 12 شهرًا؟
حقق ALLD3 عائدًا قدره -٣٢٫١٧% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٦٫٥٩% وأكبر تراجع -٤٢٫٣٨%.
في أي قطاع يعمل ALLD3؟
تعمل Allied Tecnologia في قطاع Consumo Cíclico، النشاط الفرعي Eletrodomésticos.