B3 · BRL
ALPK3
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S.A.
- نطاق اليوم
- ٤٫٣٢ R$ – ٤٫٤٤ R$
- حجم تداول اليوم
- ٥٠٤٫١ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣٫٢٣ R$ – ٥٫٥٥ R$
تابع ALPK3 في Fuolio
تعرّف على وزن ALPK3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيALPK3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٩٧١٫٥ مليون R$
- م/ر
- ٥٨٫١٥
- م/د
- ٢٫٦٤
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫١٧%
- صافي الدين/EBITDA
- ٣٫٧٠
يتداول ALPK3 عند ٥٨٫١٥ ضعف أرباحه خلال آخر 12 شهرًا.
سجل أسعار ALPK3
المخاطر والعائد لـ ALPK3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٧٫١٩% | +٤٫٩١% | -١٠٫١٧% |
| التقلب (السنوي) | ٢٥٫٨٥% | ٣٥٫٨٩% | ٩٥٫٠٥% |
| أكبر تراجع | -١٦٫١٩% | -٥٣٫٧٧% | -٧٦٫٣٢% |
| الأشهر الإيجابية | 6/12 | 18/36 | 28/60 |
كم كان عائد الاستثمار في ALPK3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٨٩٨٫٣٣ R$.
- القيمة اليوم في ALPK3
- ٨٩٨٫٣٣ R$
- العائد خلال الفترة
- -١٠٫١٧%
- العائد السنوي
- -٢٫١٢%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات ALPK3
التقييم
- م/ر٥٨٫١٥
- م/د٢٫٦٤
- EV/EBITDA٥٫٤٩
- EV/EBIT١٠٫٧٨
- EV/الإيرادات١٫٤٩
- م/EBIT٣٫٥٠
- م/م٠٫٤٨
- م/ت.ن.ت٢٫٥١
- م/ت.ن.ح٤٫٠٣
- عائد الأرباح٩٫٢٨%
- نسبة PEG٠٫١٠
- ربحية السهم٠٫٠٨ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٫٦٨ R$
المديونية
- صافي الدين٢ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٣٫٧٠
- صافي الدين/حقوق الملكية٥٫٣٥
- الدين/حقوق الملكية٥٫٩١
- نسبة التداول٠٫٧٣
- النسبة السريعة٠٫٧٣
- نسبة النقد٠٫٣٤
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٣٠٫٠٦%
- هامش EBITDA٢٧٫٢٠%
- الهامش التشغيلي١٣٫٨٤%
- الهامش الصافي١٫٢٠%
- معدل دوران الأصول٠٫٧٩
الربحية
- ROE٤٫٥٥%
- ROA٠٫٩٥%
- ROIC٧٫١١%
- Payout١٠٫٠٦%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٢٤٫٨٣%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)١٨٫١٦%
- نمو الأرباح (سنوي)١٤٤٫٢٧%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٦٫٧٧%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٥٧٨٫٩٦%
ما السعر العادل لـ ALPK3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٤٫٤٣ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٫٦٩ R$
- أدنى من السعر بـ ٦١٫٧٥%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٠٨ R$ × ١٫٦٨ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- —
- لا تنطبق على ALPK3: لم توزع شيئًا في السنوات الخمس الأخيرة.
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات ALPK3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١٤٩٫٥٠ | -٣٠٫٠٩ | -١٤٫٠٤ | -٢٫٠٣ | -٣٫٩٣ | -٨٫٧٨ | — |
| م/د | ٢٫٨٦ | ١٫٣٢ | ٢٫٧٧ | ٠٫٧٧ | ١٫٥٦ | ٢٫١٨ | — |
| EV/EBITDA | ٥٫٨٦ | ٥٫٤٢ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧١ | ١٢٫٩٩ | ١٣٫٤٨ | — |
| ربحية السهم | ٠٫٠٣ R$ | -٠٫٠٧ R$ | -٠٫٣٤ R$ | -٠٫٧٧ R$ | -١٫٠٧ R$ | -١٫٠٦ R$ | -٠٫٢٠ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٫٦٨ R$ | ١٫٦٧ R$ | ١٫٧٢ R$ | ٢٫٠٤ R$ | ٢٫٦٩ R$ | ٤٫٢٦ R$ | ٢٫٦٥ R$ |
| ROE | ١٫٩١% | -٤٫٣٩% | -١٩٫٧٥% | -٣٧٫٧٨% | -٣٩٫٧٤% | -٢٤٫٨٩% | -٧٫٤٩% |
| ROIC | ٦٫٠٦% | ٨٫٩٦% | ٧٫٦٠% | ٣٫٥٢% | -١٫٣٨% | ٠٫٣٠% | ٥٫٨٢% |
| هامش الربح الإجمالي | ٣٠٫٤٤% | ٣٣٫٤٩% | ٣٢٫٤٤% | ٢٨٫٤٩% | ٢٤٫٧٨% | ٢٥٫٣٨% | ٢٩٫٥٦% |
| هامش EBITDA | ٢٧٫٦٤% | ٢٨٫٧٥% | ٢٩٫٩٧% | ٢٧٫٥٤% | ٢٤٫٥٨% | ٤٠٫٨٤% | ٣٢٫٨٩% |
| الهامش الصافي | ٠٫٣٨% | -١٫٠١% | -٥٫٤٥% | -١٤٫٤٥% | -٢٦٫٧٥% | -٢٦٫٣٣% | -٤٫٠٣% |
| صافي الدين/EBITDA | ٣٫٨٢ | ٤٫٣٧ | ٤٫٦٥ | ٥٫٦٤ | ٨٫٧٠ | ٧٫٨٢ | ٤٫٩٩ |
القوائم المالية لـ ALPK3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٦ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ٨٣٤٫٩ مليون R$ | ٦٤٩٫٤ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٫٣ مليار R$ | -١٫١ مليار R$ | -٩١٦٫٤ مليون R$ | -٧٩٥٫٩ مليون R$ | -٦٢٨ مليون R$ | -٤٨٤٫٥ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٥٧٠ مليون R$ | ٥٣٠٫٧ مليون R$ | ٤٣٩٫٩ مليون R$ | ٣١٧ مليون R$ | ٢٠٦٫٩ مليون R$ | ١٦٤٫٨ مليون R$ |
| EBITDA | ٥١٧٫٥ مليون R$ | ٤٥٥٫٧ مليون R$ | ٤٠٦٫٥ مليون R$ | ٣٠٦٫٥ مليون R$ | ٢٠٥٫٢ مليون R$ | ٢٦٥٫٢ مليون R$ |
| EBIT | ٢٦٠٫٩ مليون R$ | ٢١١ مليون R$ | ١٧٢ مليون R$ | ٧٥٫٨ مليون R$ | -٣٢٫٤ مليون R$ | ٨٫٢ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٢٣٥٫١ مليون R$ | -٢١٥ مليون R$ | -٢٣٤٫٤ مليون R$ | -٢٢٨٫٨ مليون R$ | -١٨٩٫٢ مليون R$ | -١٧٧٫٣ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٢٥٫٨ مليون R$ | -٣٫٩ مليون R$ | -٦٢٫٤ مليون R$ | -١٥٢٫٩ مليون R$ | -٢٢١٫٦ مليون R$ | -١٦٩٫١ مليون R$ |
| الضرائب | -١١٫٨ مليون R$ | -٤٫٨ مليون R$ | -٥٫٧ مليون R$ | -٤٫٨ مليون R$ | -٢٫٦ مليون R$ | -١٫٦ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٧٫١ مليون R$ | -١٥٫٩ مليون R$ | -٧٣٫٩ مليون R$ | -١٦٠٫٩ مليون R$ | -٢٢٣٫٤ مليون R$ | -١٧١ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
ALPK3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos | ٥٨٫١٥ | ٢٫٦٤ | ٠٫١٧% | ٤٫٥٥% | ٩٧١٫٥ مليون R$ |
| SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | ١٥٫٧٦ | ١٫٧٨ | ٥٫٩١% | ١١٫٣٠% | ١٠٫٨ مليار R$ |
| CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | ٦٫٢٠ | ١٫١٥ | ٩٫٢١% | ١٨٫٤٩% | ١٫٩ مليار R$ |
| SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | ٦٫٤٧ | ١٫١٥ | ٦٫٤٧% | ١٧٫٨٣% | ١٫٨ مليار R$ |
| ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | ١٫٦١ | ٠٫١٠ | ٢٫٦٠% | ٦٫٣٦% | ١٫٢ مليار R$ |
| CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | -٥٫٩٤ | ٢٫٤٣ | ٠٫٠٠% | -٤٠٫٨٦% | ٧٨٣٫١ مليون R$ |
هل توزع ALPK3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫١٧%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٤/٢٠٢٦ | ٢٩/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٫٠١ R$ |
عن Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos
- القطاع
- Serviços
- النشاط الفرعي
- Serviços Diversos
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ١٥٫٧٠%
- الأسهم المصدرة
- ٢١٩٫٣١ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٥١٩٫٧ ألف R$
- مدرج منذ
- ١٥/٠٥/٢٠٢٠
- CNPJ
- 60.537.263/0001-66
A Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (ALPK3), conhecida pela marca Estapar, atua em serviços de mobilidade urbana com foco na gestão de estacionamentos e soluções digitais associadas. A empresa opera contratos em ruas, aeroportos, hospitais, centros comerciais e edifícios corporativos, além de plataformas de pagamento e conveniência para motoristas. O negócio combina concessões públicas, contratos privados e tecnologia para administração de vagas e fluxo de veículos. No setor de serviços urbanos, o desempenho depende de circulação em grandes centros, ocupação de vagas, mix de contratos e eficiência operacional por local. A companhia convive com variações de tráfego, competição de modais e mudanças no padrão de deslocamento nas cidades. Sua posição de mercado é sustentada por capilaridade de operações, capacidade de gestão de ativos distribuídos e integração de soluções digitais para fidelização e aumento de recorrência de uso.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégiaمسيطر | ٣٧٫٨٣% | ٠٫٠٠% | ٣٧٫٨٣% |
| Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiaمسيطر | ٢٥٫٨٥% | ٠٫٠٠% | ٢٥٫٨٥% |
| Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exteriorمسيطر | ١١٫٥٥% | ٠٫٠٠% | ١١٫٥٥% |
| DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORمسيطر | ٦٫١٨% | ٠٫٠٠% | ٦٫١٨% |
| Outros | ١٨٫٣١% | ٠٫٠٠% | ١٨٫٣١% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٢٨% | ٠٫٠٠% | ٠٫٢٨% |
أسئلة حول ALPK3
كم سعر ALPK3 اليوم؟
يبلغ سعر ALPK3 ٤٫٤٣ R$ (-٠٫٢٣% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم ALPK3؟
يتداول ALPK3 عند م/ر ٥٨٫١٥ وم/د ٢٫٦٤.
كم كان عائد ALPK3 خلال 12 شهرًا؟
حقق ALPK3 عائدًا قدره ٧٫١٩% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٥٫٨٥% وأكبر تراجع -١٦٫١٩%.
في أي قطاع يعمل ALPK3؟
تعمل Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos في قطاع Serviços، النشاط الفرعي Serviços Diversos.