B3 · BRL
ARML3
Armac Locacao Logistica e Servicos SA
- نطاق اليوم
- ٤٫٠١ R$ – ٤٫٤٤ R$
- حجم تداول اليوم
- ٤٫٨ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٢٫٦٦ R$ – ٦٫٣٠ R$
تابع ARML3 في Fuolio
تعرّف على وزن ARML3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيARML3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١٫٥ مليار R$
- م/ر
- ٢٣٫٥٤
- م/د
- ١٫٠٦
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ١٢٫٧٢%
- صافي الدين/EBITDA
- ٢٫٩٩
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم ARML3 هو ١٢٫٧٢%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٢٫٤٤%.
سجل أسعار ARML3
المخاطر والعائد لـ ARML3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٢٦٫٠٧% | -٥٧٫٣٧% | -٧٢٫٩٥% |
| التقلب (السنوي) | ٦٥٫٨٧% | ٥٥٫٩٧% | ٥٦٫٩٥% |
| أكبر تراجع | -٥٠٫١٧% | -٧٩٫٣١% | -٨٦٫٢٥% |
| الأشهر الإيجابية | 6/12 | 14/36 | 25/60 |
كم كان عائد الاستثمار في ARML3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٢٦٤٫٢٠ R$.
- القيمة اليوم في ARML3
- ٢٦٤٫٢٠ R$
- العائد خلال الفترة
- -٧٣٫٥٨%
- العائد السنوي
- -٢٣٫٣٨%
- في Ibovespa
- ١٬٧٩١٫٢٤ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات ARML3
التقييم
- م/ر٢٣٫٥٤
- م/د١٫٠٦
- EV/EBITDA٤٫٨٥
- EV/EBIT٧٫٩٥
- EV/الإيرادات١٫٩٥
- م/EBIT٣٫٠٥
- م/م٠٫٧٥
- م/ت.ن.ت٢٠٫٣٨
- م/ت.ن.ح-٢٫٣٩
- عائد الأرباح١٢٫٥٨%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم٠٫١٨ R$
- القيمة الدفترية للسهم٣٫٩٧ R$
المديونية
- صافي الدين٢٫٤ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٢٫٩٩
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫٥٤
- الدين/حقوق الملكية٢٫١٢
- نسبة التداول١٫٨٩
- النسبة السريعة١٫٨٠
- نسبة النقد٠٫٨٧
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٣١٫٨٣%
- هامش EBITDA٤٠٫٢٢%
- الهامش التشغيلي٢٤٫٥٥%
- الهامش الصافي٤٫٤٦%
- معدل دوران الأصول٠٫٣٤
الربحية
- ROE٤٫٥١%
- ROA١٫٥٠%
- ROIC١٢٫٣٨%
- Payout٢٩٩٫٢٨%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)—
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)٦٫٩٠%
- نمو الأرباح (سنوي)-٦٠٫٥٩%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٧٫٠٦%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-١٥٫٥٠%
ما السعر العادل لـ ARML3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٤٫٢١ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٤٫٠٠ R$
- أدنى من السعر بـ ٥٫٠٩%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫١٨ R$ × ٣٫٩٧ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٣٫٤٣ R$
- أدنى من السعر بـ ١٨٫٥٥%
٠٫٢١ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات ARML3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٢٣٫١٤ | ١٠٫٢٤ | ٣٦٫١٨ | ٢٧٫٣٦ | ١٥٩٫٣٥ | — | — |
| م/د | ١٫١٧ | ١٫٣٣ | ٤٫٨٠ | ٣٫٥١ | ٨٫٣٢ | — | — |
| EV/EBITDA | ٥٫٠٩ | ٤٫٩٣ | ١١٫٤٢ | ١١٫٥١ | ٥١٫٥٩ | — | — |
| عائد التوزيعات | ١٫٦٨% | ٦٫١٤% | ١٫٧٠% | ٢٫٤٥% | ٠٫٢٥% | — | — |
| ربحية السهم | ٠٫١٩ R$ | ٠٫٤٩ R$ | ٠٫٤٧ R$ | ٠٫٤٣ R$ | ٠٫١٧ R$ | ٠٫٠٥ R$ | ٠٫٠٣ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٣٫٨٤ R$ | ٣٫٧٨ R$ | ٣٫٥٥ R$ | ٣٫٣٥ R$ | ٣٫٢٢ R$ | ٠٫٢٥ R$ | ٠٫٠٧ R$ |
| ROE | ٥٫٠٤% | ١٢٫٩٨% | ١٣٫٢٨% | ١٢٫٨٣% | ٥٫٢٢% | ٢٠٫٦١% | ٣٩٫٦٦% |
| ROIC | ١٣٫٤١% | ١٢٫٩٢% | ١٤٫١٧% | ١٢٫٠١% | ٦٫١٩% | ٩٫٤١% | ١٥٫٤٠% |
| هامش الربح الإجمالي | ٣٣٫٩٧% | ٤٠٫٤٧% | ٤٦٫٠٦% | ٤٧٫٠٣% | ٤٨٫٢٠% | ٤٥٫١٥% | ٤٣٫٨٢% |
| هامش EBITDA | ٣٥٫١٢% | ٤١٫١٤% | ٤٧٫٠٨% | ٤٨٫٠٧% | ٤٧٫٢٢% | ٥٠٫٢٧% | ٤٨٫٢٤% |
| الهامش الصافي | ٣٫٥٥% | ٩٫٦٤% | ١٢٫٠٠% | ١٥٫٦١% | ١٤٫٩٠% | ١٥٫٧٥% | ١٤٫٩٣% |
| صافي الدين/EBITDA | ٢٫٧٥ | ٢٫٥٣ | ٢٫٢٠ | ٢٫٦٣ | ١٫٣٢ | ٣٫٩٠ | ٢٫٢٣ |
القوائم المالية لـ ARML3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٨ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ٩٥١٫٨ مليون R$ | ٣٨٩٫٨ مليون R$ | ١١١٫٣ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٫٢ مليار R$ | -١٫١ مليار R$ | -٧٣٤٫١ مليون R$ | -٥٠٤٫١ مليون R$ | -٢٠١٫٩ مليون R$ | -٦١ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٦٤١٫٢ مليون R$ | ٧١٤٫٦ مليون R$ | ٦٢٦٫٨ مليون R$ | ٤٤٧٫٦ مليون R$ | ١٨٧٫٩ مليون R$ | ٥٠٫٣ مليون R$ |
| EBITDA | ٦٦٢٫٩ مليون R$ | ٧٢٦٫٥ مليون R$ | ٦٤٠٫٧ مليون R$ | ٤٥٧٫٥ مليون R$ | ١٨٤٫١ مليون R$ | ٥٦ مليون R$ |
| EBIT | ٤٢٢٫٥ مليون R$ | ٥٢٣٫١ مليون R$ | ٤٥٥٫١ مليون R$ | ٣٢٠٫٣ مليون R$ | ١٢٩٫٤ مليون R$ | ٣٩٫٨ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٣٧٥٫٩ مليون R$ | -٢٩٧٫٢ مليون R$ | -٢٥٦٫٣ مليون R$ | -١٥٢٫٣ مليون R$ | -٣٩٫٩ مليون R$ | -١٥٫٣ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٤٦٫٦ مليون R$ | ٢٢٥٫٨ مليون R$ | ١٩٨٫٨ مليون R$ | ١٦٨ مليون R$ | ٨٩٫٦ مليون R$ | ٢٤٫٥ مليون R$ |
| الضرائب | ٢٧٫١ مليون R$ | -٥٠٫٢ مليون R$ | -٣٥٫٦ مليون R$ | -١٩٫٤ مليون R$ | -٣١٫٥ مليون R$ | -٦٫٩ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٦٧٫١ مليون R$ | ١٧٠٫٢ مليون R$ | ١٦٣٫٣ مليون R$ | ١٤٨٫٦ مليون R$ | ٥٨٫١ مليون R$ | ١٧٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
ARML3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ARML3Armac Locação. Logística E Serviços | ٢٣٫٥٤ | ١٫٠٦ | ١٢٫٧٢% | ٤٫٥١% | ١٫٥ مليار R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١٠٫٤٣ | ٢٫٢٤ | ٧٫١٥% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١١٫٤١ | ٢٫٤٥ | ٦٫٥٣% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٥٫٦٨ | ٣٫٤٨ | ١٫٩١% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٣٫١٤ | ٢٫٩٢ | ٢٫٢٨% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ٧٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٦٫٨٠% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ٦٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٧٫٠٥% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
هل توزع ARML3 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٨/٠١/٢٠٢٦ | ٣٠/١٢/٢٠٢٦ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٨/٠١/٢٠٢٦ | ٣٠/١٢/٢٠٢٦ | ٠٫٣٠ R$ |
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٢٥%2021
- ٢٫٤٥%2022
- ١٫٧٠%2023
- ٦٫١٤%2024
- ١٫٦٨%2025
- ٣٫١٦%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/٠٤/٢٠٢٦ | ٣٠/٠٤/٢٠٢٦ | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/٠٤/٢٠٢٥ | ٣٠/٠٤/٢٠٢٦ | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/١٠/٢٠٢٤ | ٠٩/٠٦/٢٠٢٥ | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠٧/٢٠٢٤ | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٣/٠٧/٢٠٢٤ | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ | ٠٫١٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٢/٠٤/٢٠٢٤ | ١٩/٠٤/٢٠٢٤ | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/١٢/٢٠٢٣ | ١٩/٠٤/٢٠٢٤ | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٢/١٠/٢٠٢٣ | ٢٠/١٠/٢٠٢٣ | ٠٫٠٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠٧/٢٠٢٣ | ٢٠/١٠/٢٠٢٣ | ٠٫٠٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠٤/٢٠٢٣ | ٢٠/١٠/٢٠٢٣ | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/١٢/٢٠٢٢ | ٢٣/٠٢/٢٠٢٣ | ٠٫٠٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/١٢/٢٠٢٢ | ٢٣/٠٢/٢٠٢٣ | ٠٫٠٧ R$ |
عرض كل التوزيعات (21)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٩/٢٠٢٢ | ٢٠/١٠/٢٠٢٢ | ٠٫٠٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/٠٩/٢٠٢٢ | ٢٠/١٠/٢٠٢٢ | ٠٫٠٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ | ٢٢/٠٧/٢٠٢٢ | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ | ٢٢/٠٧/٢٠٢٢ | ٠٫٠٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠٥/٢٠٢٢ | ٢٦/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٥/٢٠٢٢ | ١٩/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/١١/٢٠٢١ | ٣٠/١١/٢٠٢١ | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/١٠/٢٠٢٥ | — | ٠٫٠٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٩/٠٨/٢٠٢٥ | — | ٠٫٠٨ R$ |
عن Armac Locação. Logística E Serviços
- القطاع
- Bens Industriais
- النشاط الفرعي
- Máq. e Equip. Industriais
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٤٨٫٥٧%
- الأسهم المصدرة
- ٣٤٦٫٤٩ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٣٫٨ مليون R$
- مدرج منذ
- ٢٨/٠٧/٢٠٢١
- CNPJ
- 00.242.184/0001-04
A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | ١٧٫٢٨% | ٠٫٠٠% | ١٧٫٢٨% |
| FERNANDO PEREIRA ARAGÃOمسيطر | ١٦٫٤١% | ٠٫٠٠% | ١٦٫٤١% |
| JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOمسيطر | ١٦٫٣٥% | ٠٫٠٠% | ١٦٫٣٥% |
| JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOمسيطر | ٨٫١٨% | ٠٫٠٠% | ٨٫١٨% |
| LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOمسيطر | ٨٫١٨% | ٠٫٠٠% | ٨٫١٨% |
| Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior | ٥٫٨٣% | ٠٫٠٠% | ٥٫٨٣% |
| SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | ٤٫٧١% | ٠٫٠٠% | ٤٫٧١% |
| FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA | ٢٫٢١% | ٠٫٠٠% | ٢٫٢١% |
| Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações | ١٫٨٥% | ٠٫٠٠% | ١٫٨٥% |
| Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações | ٠٫١٤% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٤% |
| Outros | ١٨٫٧٥% | ٠٫٠٠% | ١٨٫٧٥% |
| Ações Tesouraria | ٠٫١١% | ٠٫٠٠% | ٠٫١١% |
أسئلة حول ARML3
كم سعر ARML3 اليوم؟
يبلغ سعر ARML3 ٤٫٢١ R$ (٦٫٨٥% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت ARML3 من أرباح في 2025؟
وزّعت ARML3 ٠٫٠٨ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ١٫٦٨%.
متى موعد التوزيع القادم لـ ARML3؟
المدفوعة المعلنة القادمة هي ٠٫١٠ R$ لكل سهم بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم ARML3؟
يتداول ARML3 عند م/ر ٢٣٫٥٤ وم/د ١٫٠٦.
كم كان عائد ARML3 خلال 12 شهرًا؟
حقق ARML3 عائدًا قدره ٢٦٫٠٧% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٦٥٫٨٧% وأكبر تراجع -٥٠٫١٧%.
في أي قطاع يعمل ARML3؟
تعمل Armac Locação. Logística E Serviços في قطاع Bens Industriais، النشاط الفرعي Máq. e Equip. Industriais.