B3 · BRL
BPAC11
Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A
- نطاق اليوم
- ٦٣٫٢٣ R$ – ٦٤٫٦٤ R$
- حجم تداول اليوم
- ٦٤٣٫٦ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٤٥٫١٢ R$ – ٦٥٫٥٠ R$
تابع BPAC11 في Fuolio
تعرّف على وزن BPAC11 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيBPAC11 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٢٧١٫٩ مليار R$
- م/ر
- ١٣٫٥١
- م/د
- ٣٫٠٠
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٢٫٢٢%
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم BPAC11 هو ٢٫٢٢%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ٢٫٦٥%.
سجل أسعار BPAC11
المخاطر والعائد لـ BPAC11
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٣٣٫٤٥% | +١١٨٫٩٠% | +١٨٦٫٦٤% |
| التقلب (السنوي) | ٢٦٫٧٨% | ٢٩٫٢٣% | ٣١٫٩٨% |
| أكبر تراجع | -١٢٫٢٦% | -٢٥٫٦٧% | -٣١٫٠٠% |
| الأشهر الإيجابية | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
كم كان عائد الاستثمار في BPAC11؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٢٬٨٦٦٫٣٨ R$.
- القيمة اليوم في BPAC11
- ٢٬٨٦٦٫٣٨ R$
- العائد خلال الفترة
- +١٨٦٫٦٤%
- العائد السنوي
- +٢٣٫٤٥%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات BPAC11
التقييم
- م/ر١٣٫٥١
- م/د٣٫٠٠
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/الإيرادات٨٫٧١
- م/EBIT—
- م/م٨٫٧١
- م/ت.ن.ت٤٫٩٠
- م/ت.ن.ح٥٫٢٦
- عائد الأرباح—
- نسبة PEG٠٫٣٣
- ربحية السهم٤٫٧٤ R$
- القيمة الدفترية للسهم٢١٫٣٧ R$
المديونية
- صافي الدين—
- صافي الدين/EBITDA—
- صافي الدين/حقوق الملكية—
- الدين/حقوق الملكية—
- نسبة التداول١٫١١
- النسبة السريعة٠٫٤٠
- نسبة النقد—
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٩٩٫٢٥%
- هامش EBITDA—
- الهامش التشغيلي—
- الهامش الصافي٦١٫٧٠%
- معدل دوران الأصول٠٫٠٣
الربحية
- ROE٢٢٫٢٠%
- ROA٢٫٠٧%
- ROIC—
- Payout٢٩٫٩٣%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)—
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)-١٨٫٧٩%
- نمو الأرباح (سنوي)٤٨٫٩٦%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)-١٨٫٢٠%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٤٦٫٣٠%
ما السعر العادل لـ BPAC11؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٦٤٫١٠ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٤٧٫٧٧ R$
- أدنى من السعر بـ ٢٥٫٤٨%
√(٢٢٫٥٠ × ٤٫٧٤ R$ × ٢١٫٣٧ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٣٫٣٨ R$
- أدنى من السعر بـ ٧٩٫١٣%
٠٫٨٠ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات BPAC11 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٣٨٫٣٤ | ٢٩٫١٣ | ٤٣٫٣٦ | ٣٦٫٤٠ | ٣٣٫٦٦ | ٦٠٫٠٢ | ٤٨٫٦٣ | ٢٥٫٥٦ |
| م/د | ٧٫٦٤ | ٤٫٧٥ | ٧٫٦٧ | ٥٫٥٥ | ٥٫٤٠ | ٨٫٩٧ | ٨٫٩١ | ٣٫٢٥ |
| عائد التوزيعات | ٢٫٠١% | ٢٫٨٩% | ٢٫١١% | ٢٫٢١% | ٤٫٠٥% | ٥٫١٥% | ٧٫٤٥% | ١١٫٤٤% |
| ربحية السهم | ١٫٣٧ R$ | ٠٫٩٣ R$ | ٠٫٨٧ R$ | ٠٫٦٦ R$ | ٠٫٦٢ R$ | ١٫٥٦ R$ | ١٫٥٥ R$ | ٠٫٩٢ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٦٫٨٨ R$ | ٥٫٧٢ R$ | ٤٫٩٠ R$ | ٤٫٣١ R$ | ٣٫٨٨ R$ | ١٠٫٤٧ R$ | ٨٫٤٨ R$ | ٧٫٢٤ R$ |
| ROE | ١٩٫٩٣% | ١٦٫٣١% | ١٧٫٧٠% | ١٥٫٢٦% | ١٦٫٠٦% | ١٤٫٩٤% | ١٨٫٣٣% | ١٢٫٧٤% |
| هامش الربح الإجمالي | ١٠٠٫٠٠% | ٣٨٫٨٧% | ٩٠٫٧٤% | ٧٩٫٣٦% | ٩٨٫٥١% | ٣٢٫٧٤% | ٤٠٫٧٣% | ٣١٫١٢% |
| الهامش الصافي | ٥٦٫٨٧% | ٣١٫٠٠% | ٤٠٫٥٤% | ٣٣٫٥٧% | ٧٢٫٤٥% | ٢٣٫٤٦% | ٣٤٫٤٥% | ٢٨٫٠٢% |
القوائم المالية لـ BPAC11
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٢٨٫١ مليار R$ | ٣٤٫٧ مليار R$ | ٢٤٫٦ مليار R$ | ٢٢٫٥ مليار R$ | ٩٫٩ مليار R$ | ١٨٫٦ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ R$ | -٢١٫٢ مليار R$ | -٢٫٣ مليار R$ | -٤٫٧ مليار R$ | -١٤٧٫٦ مليون R$ | -١٢٫٥ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٢٨٫١ مليار R$ | ١٣٫٥ مليار R$ | ٢٢٫٣ مليار R$ | ١٧٫٩ مليار R$ | ٩٫٧ مليار R$ | ٦٫١ مليار R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| النتيجة المالية | — | — | — | — | — | — |
| الربح قبل الضرائب | ١٩٫٣ مليار R$ | ١٢٫٨ مليار R$ | ١١٫٧ مليار R$ | ٩٫٦ مليار R$ | ١١٫٨ مليار R$ | ٥٫٢ مليار R$ |
| الضرائب | -٢٫٦ مليار R$ | -١٫٧ مليار R$ | -١٫٤ مليار R$ | -١٫٦ مليار R$ | -٤٫٨ مليار R$ | -٩٥٢٫٢ مليون R$ |
| صافي الدخل | ١٦ مليار R$ | ١٠٫٧ مليار R$ | ١٠ مليار R$ | ٧٫٦ مليار R$ | ٧٫٢ مليار R$ | ٤٫٤ مليار R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
BPAC11 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| BPAC11Banco Btg Pactual | ١٣٫٥١ | ٣٫٠٠ | ٢٫٢٢% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٥٫٦٨ | ٣٫٤٨ | ١٫٩١% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٣٫١٤ | ٢٫٩٢ | ٢٫٢٨% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١٠٫٤٣ | ٢٫٢٤ | ٧٫١٥% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١١٫٤١ | ٢٫٤٥ | ٦٫٥٣% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ٧٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٦٫٨٠% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ٦٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٧٫٠٥% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
هل توزع BPAC11 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ١٤٫٤٧%2017
- ١١٫٤٤%2018
- ٧٫٤٥%2019
- ٥٫١٥%2020
- ٤٫٠٥%2021
- ٢٫٢١%2022
- ٢٫١١%2023
- ٢٫٨٩%2024
- ٢٫٠١%2025
- ٢٫٢٢%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ١٠/٠٨/٢٠٢٦ | ١٤/٠٨/٢٠٢٦ | ٠٫٧٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/١٢/٢٠٢٥ | ١٣/٠٢/٢٠٢٦ | ٠٫١٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٨/١٢/٢٠٢٥ | ١٣/٠٢/٢٠٢٦ | ٠٫٥٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٨/٠٨/٢٠٢٥ | ١٥/٠٨/٢٠٢٥ | ٠٫٦٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠١/٢٠٢٥ | ١٤/٠٢/٢٠٢٥ | ٠٫١٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٩/١٢/٢٠٢٤ | ١٤/٠٢/٢٠٢٥ | ٠٫٣٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠٧/٢٠٢٤ | ١٥/٠٨/٢٠٢٤ | ٠٫٤١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠١/٢٠٢٤ | ١٥/٠٢/٢٠٢٤ | ٠٫١٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/١٢/٢٠٢٣ | ١٥/٠٢/٢٠٢٤ | ٠٫٢٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/٠٨/٢٠٢٣ | ١٥/٠٨/٢٠٢٣ | ٠٫٤٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/٠١/٢٠٢٣ | ١٥/٠٢/٢٠٢٣ | ٠٫١٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/٠١/٢٠٢٣ | ١٥/٠٢/٢٠٢٣ | ٠٫٠٥ R$ |
عرض كل التوزيعات (27)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ١٦/١٢/٢٠٢٢ | ١٥/٠٢/٢٠٢٣ | ٠٫٢٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/٠٨/٢٠٢٢ | ١٥/٠٨/٢٠٢٢ | ٠٫٣١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠١/٢٠٢٢ | ١٥/٠٢/٢٠٢٢ | ٠٫١٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/١٢/٢٠٢١ | ٠٦/٠١/٢٠٢٢ | ٠٫٠٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠٨/٢٠٢١ | ١٢/٠٨/٢٠٢١ | ٠٫٠٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠٨/٢٠٢١ | ١٢/٠٨/٢٠٢١ | ٠٫١٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠٢١ | ٠٥/٠٢/٢٠٢١ | ٠٫٦٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٢/٠٧/٢٠٢٠ | ٣١/٠٧/٢٠٢٠ | ٠٫٥٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠٢٠ | ٣١/٠٣/٢٠٢٠ | ٠٫٦٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٨/٠٨/٢٠١٩ | ١٥/٠٨/٢٠١٩ | ٠٫٧٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٧/٠١/٢٠١٩ | ٣١/٠٣/٢٠١٩ | ٠٫٦٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٣/٠٨/٢٠١٨ | ٢٢/٠٨/٢٠١٨ | ٠٫٦٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠٧/٢٠١٧ | ٣١/٠٨/٢٠١٧ | ٠٫٦٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠٢٠ | — | ٠٫٢١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/٠١/٢٠١٨ | — | ٠٫٦٩ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجزئة | ٣٠/٠٦/٢٠٢١ | 4 مقابل 1 |
| أسهم منحة | ١٢/٠٩/٢٠١٦ | ٣٠٫٩٧% في صورة أسهم |
عن Banco Btg Pactual
- القطاع
- Serviços Financeiros
- النشاط الفرعي
- Bancos
- قطاع الإدراج
- المستوى 2
- Tag along
- محدد في النظام الأساسي
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٣٠٫٧١%
- الأسهم المصدرة
- ٧٫٣ مليار عادية · ٤٫٣٧ مليار ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ٥٧٩٫٩ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ٢٫٩٣%
- مدرج منذ
- ٢٦/٠٤/٢٠١٢
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Holding Financeira Ltdaمسيطر | ٧٩٫٦٣% | ٣١٫٩٧% | ٦١٫٧٨% |
| VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP | ١٫٩٧% | ٦٫٥٧% | ٣٫٦٩% |
| BTG Pactual Holding S.A.مسيطر | ١٫٦٦% | ٥٫٥٢% | ٣٫١١% |
| Outros | ١٦٫٣٧% | ٥٤٫٦٨% | ٣٠٫٧٢% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٣٨% | ١٫٢٦% | ٠٫٧١% |
أسئلة حول BPAC11
كم سعر BPAC11 اليوم؟
يبلغ سعر BPAC11 ٦٤٫١٠ R$ (١٫٩٩% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت BPAC11 من أرباح في 2025؟
وزّعت BPAC11 ١٫٠٦ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٢٫٠١%.
ما هو م/ر وم/د لسهم BPAC11؟
يتداول BPAC11 عند م/ر ١٣٫٥١ وم/د ٣٫٠٠.
كم كان عائد BPAC11 خلال 12 شهرًا؟
حقق BPAC11 عائدًا قدره ٣٣٫٤٥% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٦٫٧٨% وأكبر تراجع -١٢٫٢٦%.
في أي قطاع يعمل BPAC11؟
تعمل Banco Btg Pactual في قطاع Serviços Financeiros، النشاط الفرعي Bancos.