B3 · BRL
CTKA4
Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- نطاق اليوم
- ٣٣٫١٥ R$ – ٣٣٫١٥ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٣٫٣ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٢٩٫٢٥ R$ – ٤٩٫٩٧ R$
تابع CTKA4 في Fuolio
تعرّف على وزن CTKA4 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيCTKA4 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٢٢٥٫٥ مليون R$
- م/ر
- ٣٤٫٣٨
- م/د
- ٢١٫٥٨
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ٧٫٢٩
يتداول CTKA4 عند ٣٤٫٣٨ ضعف أرباحه خلال آخر 12 شهرًا.
سجل أسعار CTKA4
المخاطر والعائد لـ CTKA4
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٢٫٢١% | +١١٤٫٩٣% | +٥٥٫٠١% |
| التقلب (السنوي) | ٣٧٫٧٥% | ٣٥٫١١% | ٥٠٫٣٠% |
| أكبر تراجع | -٣٥٫٠٩% | -٣٥٫٠٩% | -٦٨٫٣٠% |
| الأشهر الإيجابية | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
كم كان عائد الاستثمار في CTKA4؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬٥٥٠٫١٢ R$.
- القيمة اليوم في CTKA4
- ١٬٥٥٠٫١٢ R$
- العائد خلال الفترة
- +٥٥٫٠١%
- العائد السنوي
- +٩٫١٦%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات CTKA4
التقييم
- م/ر٣٤٫٣٨
- م/د٢١٫٥٨
- EV/EBITDA٩٫٥٦
- EV/EBIT١٢٫٢٩
- EV/الإيرادات١٫٢٢
- م/EBIT٢٫٩٣
- م/م٠٫٢٩
- م/ت.ن.ت٤٫٩٠
- م/ت.ن.ح٥٫٥٧
- عائد الأرباح٨٫١٤%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم٠٫٩٦ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٫٥٤ R$
المديونية
- صافي الدين٧٢١٫٦ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA٧٫٢٩
- صافي الدين/حقوق الملكية٧٫٥٧
- الدين/حقوق الملكية٨٫١١
- نسبة التداول١٫٨٧
- النسبة السريعة٠٫٩٦
- نسبة النقد٠٫١٨
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٤٤٫٨٤%
- هامش EBITDA١٢٫٧٨%
- الهامش التشغيلي٩٫٩٤%
- الهامش الصافي٧٫٧٢%
- معدل دوران الأصول٠٫٩٩
الربحية
- ROE٦٢٫٧٨%
- ROA٧٫٦٨%
- ROIC٨٫٢٢%
- Payout٠٫٠٠%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)١٠٫٤٣%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)-٩٫٠٨%
- نمو الإيرادات (سنوي)٨٫٥٨%
- نمو الأرباح (سنوي)-٤٠٫٤٣%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٥٫٧١%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٤٩٫٥٩%
ما السعر العادل لـ CTKA4؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٣٣٫١٥ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٥٫٧٧ R$
- أدنى من السعر بـ ٨٢٫٥٩%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٩٦ R$ × ١٫٥٤ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- —
- لا تنطبق على CTKA4: لم توزع شيئًا في السنوات الخمس الأخيرة.
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات CTKA4 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٣٫٣٩ | ١٫١٥ | ٢٫٧١ | -٢٫٩٣ | ١٫٩٢ | ١٫٦٢ | -٦٫٤٤ | -٠٫٤٠ |
| م/د | ٣٫١٥ | ٢٤٫٨٥ | -١٫٠١ | -٠٫٤٠ | -٠٫٨٢ | -٠٫٦٨ | -٠٫٢٩ | -٠٫٠٨ |
| EV/EBITDA | ٨٫٤٦ | ٨٫٩٤ | ١١٫٦٤ | ٣١٫١٢ | ١٤٫٢٨ | ١١٫٨٥ | ١٣٫٢٥ | ١٨٫٠١ |
| ربحية السهم | ١١٫٣٧ R$ | ١٩٫٠٨ R$ | ٦٫٧٩ R$ | -٣٫٤١ R$ | ٩٫٢٦ R$ | ١٢٫٩٧ R$ | -٢٫٠٠ R$ | -٨٫٤٩ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٢٫٢٥ R$ | ٠٫٨٨ R$ | -١٨٫٢٠ R$ | -٢٤٫٩٩ R$ | -٢١٫٥٩ R$ | -٣٠٫٨٥ R$ | -٤٣٫٩٣ R$ | -٤١٫٩٣ R$ |
| ROE | ٩٢٫٨٠% | ٢٬١٦٥٫٠٩% | -٣٧٫٣٣% | ١٣٫٦٣% | -٤٢٫٩١% | -٤٢٫٠٥% | ٤٫٥٦% | ٢٠٫٢٥% |
| ROIC | ١٠٫٠٢% | ١٠٫٦٠% | ٨٫٠٥% | ٢٫١٦% | ٧٫٤٢% | ٨٫٠٤% | ١٣٫٥٩% | ٦٫٥٠% |
| هامش الربح الإجمالي | ٤٥٫٣٣% | ٤٦٫٢٩% | ٤٢٫٧٨% | ٣٥٫٦٠% | ٤٠٫٥٥% | ٤٠٫٢٩% | ٤٠٫٤٤% | ٤٢٫٩٩% |
| هامش EBITDA | ١٥٫١٠% | ١٤٫٧٦% | ١٢٫٨٤% | ٥٫٦٤% | ١٤٫٦٥% | ٢٥٫٠٩% | ١٣٫٦٠% | ١٧٫٣٢% |
| الهامش الصافي | ٩٫٢٩% | ١٦٫٩٤% | ٦٫٣١% | -٣٫٤٥% | ١٠٫٤٦% | ٢١٫١٨% | -٣٫٦٩% | -١٦٫٦٤% |
| صافي الدين/EBITDA | ٦٫٣٨ | ٧٫٦٢ | ١٠٫٣١ | ٢٩٫٣٢ | ١٢٫٩١ | ١٠٫٤٨ | ١١٫٥١ | ١٧٫٦٢ |
القوائم المالية لـ CTKA4
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٧٥٩ مليون R$ | ٦٩٩٫١ مليون R$ | ٦٦٧٫٩ مليون R$ | ٦١٢٫٦ مليون R$ | ٥٤٩٫٧ مليون R$ | ٣٨٠٫٢ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٤١٥ مليون R$ | -٣٧٥٫٥ مليون R$ | -٣٨٢٫٢ مليون R$ | -٣٩٤٫٥ مليون R$ | -٣٢٦٫٨ مليون R$ | -٢٢٧ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٣٤٤٫١ مليون R$ | ٣٢٣٫٦ مليون R$ | ٢٨٥٫٧ مليون R$ | ٢١٨٫١ مليون R$ | ٢٢٢٫٩ مليون R$ | ١٥٣٫٢ مليون R$ |
| EBITDA | ١١٤٫٦ مليون R$ | ١٠٣٫٢ مليون R$ | ٨٥٫٨ مليون R$ | ٣٤٫٥ مليون R$ | ٨٠٫٥ مليون R$ | ٩٥٫٤ مليون R$ |
| EBIT | ٩٢٫٧ مليون R$ | ٨٣٫٩ مليون R$ | ٦٧٫٧ مليون R$ | ١٨٫٥ مليون R$ | ٦٧٫١ مليون R$ | ٨٣٫٩ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -١١٫٨ مليون R$ | -٥٫٢ مليون R$ | -٢١٫٧ مليون R$ | -٣٦٫٧ مليون R$ | -١٢٫٢ مليون R$ | ٢٠ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٨٠٫٩ مليون R$ | ٧٨٫٧ مليون R$ | ٤٦ مليون R$ | -١٨٫٢ مليون R$ | ٥٤٫٩ مليون R$ | ١٠٣٫٩ مليون R$ |
| الضرائب | -١٠٫٣ مليون R$ | ٣٩٫٧ مليون R$ | -٣٫٨ مليون R$ | -٢٫٩ مليون R$ | ٢٫٦ مليون R$ | -٢٣٫٤ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٧٠٫٥ مليون R$ | ١١٨٫٤ مليون R$ | ٤٢٫٢ مليون R$ | -٢١٫١ مليون R$ | ٥٧٫٥ مليون R$ | ٨٠٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
CTKA4 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA4Karsten | ٣٤٫٣٨ | ٢١٫٥٨ | ٠٫٠٠% | ٦٢٫٧٨% | ٢٢٥٫٥ مليون R$ |
| SUZB3SUZANO S.A. | ٦٫٨٤ | ١٫١٢ | ٢٫٥٤% | ١٦٫٤٤% | ٥٥٫٩ مليار R$ |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | ٢١٫٥٩ | ١٫٥٥ | ٥٫٣٩% | ٧٫١٦% | ٨٫٤ مليار R$ |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ٢٣٫٩١ | ٣٫١٩ | ١١٫٥٠% | ١٣٫٣٤% | ٦٫٤ مليار R$ |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ٢٣٫٢٨ | ٣٫١٠ | ١٠٫٧٤% | ١٣٫٣٤% | ٦٫٤ مليار R$ |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ٢٤٫٢٣ | ٣٫٢٣ | ١١٫٣٥% | ١٣٫٣٤% | ٦٫٤ مليار R$ |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | ٨٫٤٢ | ٠٫٨٠ | ١٫٢٢% | ٩٫٥١% | ٥٫٩ مليار R$ |
هل توزع CTKA4 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١١ | ١٠/٠٥/٢٠١١ | ٠٫١٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/١٢/٢٠١٠ | ٠٢/٠٥/٢٠١١ | ٠٫٢٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٢/١٢/٢٠٠٧ | ١٦/٠٤/٢٠٠٨ | ٣٫٢٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٢/١٢/٢٠٠٥ | ٠٢/٠٥/٢٠٠٦ | ١٫١٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٧/٠٤/٢٠٠٥ | ١٥/٠٤/٢٠٠٥ | ٠٫٢٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/١٢/٢٠٠٤ | ١٥/٠٤/٢٠٠٥ | ٣٫٣٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/١٢/٢٠٠٣ | ١٩/٠٤/٢٠٠٤ | ٣٫٦١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٦/١٢/٢٠٠٢ | ٢٢/٠٤/٢٠٠٣ | ٤٫٦٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٣/١٢/٢٠٠١ | ١٧/٠٤/٢٠٠٢ | ٣٫٤٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/١٢/٢٠٠٩ | — | ٠٫٠٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٢/١٢/٢٠٠٠ | — | ١٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٤/٢٠٠٠ | — | ٢٫٢٤ R$ |
عرض كل التوزيعات (16)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٠٩/٠٤/١٩٩٩ | — | ٠٫٦٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/١٩٩٨ | — | ٠٫٢٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٣/١٩٩٧ | — | ٠٫٥٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٣/١٩٩٦ | — | ١٫٠٨ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٢٨/٠٤/٢٠١٦ | 1 مقابل 10 |
| تجميع | ١٦/٠٤/٢٠٠٨ | 1 مقابل 100 |
| أسهم منحة | ٢٨/٠٤/١٩٩٨ | ٧٫٥٠% في صورة أسهم |
عن Karsten
- قطاع الإدراج
- تقليدي
- Tag along
- محدد في النظام الأساسي
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ١٢٫٧٩%
- الأسهم المصدرة
- ٢٫٨٨ مليون عادية · ٣٫٣٣ مليون ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ٢٩٫٣ ألف R$
- مدرج منذ
- ٢٩/١٢/١٩٧١
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.مسيطر | ٩٧٫٦٦% | ٧٦٫٧٤% | ٨٦٫٤٤% |
| Outros | ٢٫٣٤% | ٢٣٫٢٦% | ١٣٫٥٦% |
أسئلة حول CTKA4
كم سعر CTKA4 اليوم؟
يبلغ سعر CTKA4 ٣٣٫١٥ R$ (-٠٫٣٠% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم CTKA4؟
يتداول CTKA4 عند م/ر ٣٤٫٣٨ وم/د ٢١٫٥٨.
كم كان عائد CTKA4 خلال 12 شهرًا؟
حقق CTKA4 عائدًا قدره -٢٫٢١% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٣٧٫٧٥% وأكبر تراجع -٣٥٫٠٩%.