B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- نطاق اليوم
- ١٩٫٨٦ R$ – ٢٠٫٣٥ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٣٢٫٤ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ١٤٫٥٣ R$ – ٢٢٫٥٤ R$
تابع CXSE3 في Fuolio
تعرّف على وزن CXSE3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيCXSE3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٥٩٫٦ مليار R$
- م/ر
- ١٣٫١٩
- م/د
- ٤٫٣٢
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٦٫٨٠%
- صافي الدين/EBITDA
- -٠٫٢٦
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم CXSE3 هو ٦٫٨٠%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٦٫٧٤%.
سجل أسعار CXSE3
المخاطر والعائد لـ CXSE3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٤٣٫٧٤% | +١٢٧٫٦٠% | +٢٤٣٫٧٦% |
| التقلب (السنوي) | ١٦٫٠٨% | ٢٠٫٥٢% | ٢٢٫٥٧% |
| أكبر تراجع | -٢٫٧٨% | -١٤٫٠٩% | -٢٠٫١٩% |
| الأشهر الإيجابية | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
كم كان عائد الاستثمار في CXSE3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٣٬٤٣٧٫٦٤ R$.
- القيمة اليوم في CXSE3
- ٣٬٤٣٧٫٦٤ R$
- العائد خلال الفترة
- +٢٤٣٫٧٦%
- العائد السنوي
- +٢٨٫٠٣%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات CXSE3
التقييم
- م/ر١٣٫١٩
- م/د٤٫٣٢
- EV/EBITDA١١٫٩٤
- EV/EBIT١١٫٩٤
- EV/الإيرادات—
- م/EBIT١٢٫٢١
- م/م—
- م/ت.ن.ت١٤٫٤٦
- م/ت.ن.ح١٥٫١٤
- عائد الأرباح٨٫٣٧%
- نسبة PEG٣٫٠٧
- ربحية السهم١٫٥١ R$
- القيمة الدفترية للسهم٤٫٦٠ R$
المديونية
- صافي الدين-١٫٣ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA-٠٫٢٦
- صافي الدين/حقوق الملكية-٠٫٠٩
- الدين/حقوق الملكية٠٫٠٠
- نسبة التداول١٫٦٧
- النسبة السريعة١٫٦٧
- نسبة النقد١٫٠٩
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي—
- هامش EBITDA—
- الهامش التشغيلي—
- الهامش الصافي—
- معدل دوران الأصول٠٫٠٠
الربحية
- ROE٣٢٫٧٩%
- ROA٣٠٫١٥%
- ROIC٣٤٫٨٧%
- Payout٨٩٫٦٨%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)—
- CAGR الأرباح (5 سنوات)١٩٫٩٧%
- نمو الإيرادات (سنوي)—
- نمو الأرباح (سنوي)١٣٫٩٨%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)—
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٤٫٣٥%
ما السعر العادل لـ CXSE3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٩٫٨٨ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٢٫٤٩ R$
- أدنى من السعر بـ ٣٧٫١٨%
√(٢٢٫٥٠ × ١٫٥١ R$ × ٤٫٦٠ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٤٫١٥ R$
- أدنى من السعر بـ ٢٨٫٨١%
٠٫٨٥ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات CXSE3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١١٫٦٢ | ١١٫٣٥ | ١٠٫٨٠ | ٨٫٤٨ | ١٣٫١٥ | — | — | — |
| م/د | ٣٫٦٨ | ٣٫٣٢ | ٣٫٠٧ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٦ | — | — | — |
| EV/EBITDA | ١٠٫٣٦ | ٩٫٨٤ | ٩٫٥٨ | ٧٫٢٧ | ١١٫٢٤ | — | — | — |
| عائد التوزيعات | ٧٫٥٩% | ٧٫٥٨% | ٧٫٨٣% | ٧٫٧٧% | ٢٫٩٤% | — | — | — |
| ربحية السهم | ١٫٤٣ R$ | ١٫٢٦ R$ | ١٫١٩ R$ | ٠٫٩٨ R$ | ٠٫٦٣ R$ | ٠٫٥٩ R$ | ١٫٢٨ R$ | ١٫٢٣ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٤٫٥٢ R$ | ٤٫٣٠ R$ | ٤٫٢٠ R$ | ٣٫٦٣ R$ | ٣٫٥٢ R$ | ٣٫٠٣ R$ | ٤٫٢٨ R$ | ٣٫٨٤ R$ |
| ROE | ٣١٫٦٧% | ٢٩٫٢١% | ٢٨٫٤٦% | ٢٧٫١٢% | ١٧٫٩٦% | ١٩٫٤٨% | ٢٩٫٨٨% | ٣٢٫١٠% |
| ROIC | ٣٤٫٨١% | ٣١٫٣٩% | ٢٩٫٦٧% | ٢٨٫٣١% | ١٨٫٥١% | ٢١٫٠٨% | ٣٢٫٤٥% | ٣٣٫٤٦% |
| صافي الدين/EBITDA | -٠٫٣٦ | -٠٫٢٩ | -٠٫٢٢ | -٠٫٢٨ | -٠٫١٧ | -٠٫٣٨ | -٠٫٢٩ | -٠٫١٥ |
القوائم المالية لـ CXSE3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ |
| الربح الإجمالي | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ |
| EBITDA | ٤٫٦ مليار R$ | ٤٫٢ مليار R$ | ٤ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ٢ مليار R$ |
| EBIT | ٤٫٦ مليار R$ | ٤٫٢ مليار R$ | ٤ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ٢ مليار R$ |
| النتيجة المالية | ١٨٢٫٢ مليون R$ | ١١٣٫٥ مليون R$ | ١١٣٫٩ مليون R$ | ٩٧٫٧ مليون R$ | ١٠٫٦ مليون R$ | ٢٠٫٣ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٤٫٨ مليار R$ | ٤٫٣ مليار R$ | ٤٫١ مليار R$ | ٣٫٤ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ٢ مليار R$ |
| الضرائب | -٥٣٨٫٢ مليون R$ | -٥٧١٫٣ مليون R$ | -٤٨٢٫٩ مليون R$ | -٥١٣٫٢ مليون R$ | -٣٠٠٫١ مليون R$ | -٢٧٦٫٤ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٤٫٣ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ٣٫٦ مليار R$ | ٣ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٨ مليار R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
CXSE3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | ١٣٫١٩ | ٤٫٣٢ | ٦٫٨٠% | ٣٢٫٧٩% | ٥٩٫٦ مليار R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١٠٫٤٣ | ٢٫٢٤ | ٧٫١٥% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١١٫٤١ | ٢٫٤٥ | ٦٫٥٣% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٥٫٦٨ | ٣٫٤٨ | ١٫٩١% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٣٫١٤ | ٢٫٩٢ | ٢٫٢٨% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ٧٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٦٫٨٠% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ٦٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٧٫٠٥% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
هل توزع CXSE3 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٠٣/١١/٢٠٢٦ | ١٧/١١/٢٠٢٦ | ٠٫٣٥ R$ |
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٢٫٩٤%2021
- ٧٫٧٧%2022
- ٧٫٨٣%2023
- ٧٫٥٨%2024
- ٧٫٥٩%2025
- ٥٫١٩%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٠٣/٠٨/٢٠٢٦ | ١٧/٠٨/٢٠٢٦ | ٠٫٣٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٦ | ١٥/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٫٣٣ R$ |
| دخل | ٠٢/٠١/٢٠٢٦ | ١٦/٠١/٢٠٢٦ | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٢/٠١/٢٠٢٦ | ١٦/٠١/٢٠٢٦ | ٠٫٣٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٣/١١/٢٠٢٥ | ١٧/١١/٢٠٢٥ | ٠٫٣٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٨/٢٠٢٥ | ١٥/٠٨/٢٠٢٥ | ٠٫٣١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٥ | ١٥/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫٣٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٣/٠١/٢٠٢٥ | ١٧/٠١/٢٠٢٥ | ٠٫٣١ R$ |
| دخل | ٠٣/٠١/٢٠٢٥ | ١٧/٠١/٢٠٢٥ | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٤/١١/٢٠٢٤ | ١٨/١١/٢٠٢٤ | ٠٫٢٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٨/٢٠٢٤ | ١٥/٠٨/٢٠٢٤ | ٠٫٢٨ R$ |
| دخل | ٢٦/٠٤/٢٠٢٤ | ٠٨/٠٥/٢٠٢٤ | ٠٫٠٢ R$ |
عرض كل التوزيعات (19)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠٢٤ | ٠٨/٠٥/٢٠٢٤ | ٠٫٥٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٤/١٠/٢٠٢٣ | ٠٦/١١/٢٠٢٣ | ٠٫٥٠ R$ |
| دخل | ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ | ٠٨/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ | ٠٨/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫٥٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٣/١١/٢٠٢٢ | ١١/١١/٢٠٢٢ | ٠٫٣٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٤/٢٠٢٢ | ٢٩/٠٤/٢٠٢٢ | ٠٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٤/١١/٢٠٢١ | ١٦/١١/٢٠٢١ | ٠٫٢٤ R$ |
عن Caixa Seguridade Participações
- القطاع
- Serviços Financeiros
- النشاط الفرعي
- Seguradoras
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٢٠٫٠٠%
- الأسهم المصدرة
- ٣ مليار عادية
- متوسط التداول اليومي
- ١٢٣٫٣ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ٠٫٤٦%
- مدرج منذ
- ٢٩/٠٤/٢٠٢١
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALمسيطر | ٨٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٨٠٫٠٠% |
| Outros | ٢٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٢٠٫٠٠% |
أسئلة حول CXSE3
كم سعر CXSE3 اليوم؟
يبلغ سعر CXSE3 ١٩٫٨٨ R$ (-١٫١٤% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت CXSE3 من أرباح في 2025؟
وزّعت CXSE3 ١٫٢٦ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٧٫٥٩%.
متى موعد التوزيع القادم لـ CXSE3؟
المدفوعة المعلنة القادمة هي ٠٫٣٥ R$ لكل سهم بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم CXSE3؟
يتداول CXSE3 عند م/ر ١٣٫١٩ وم/د ٤٫٣٢.
كم كان عائد CXSE3 خلال 12 شهرًا؟
حقق CXSE3 عائدًا قدره ٤٣٫٧٤% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ١٦٫٠٨% وأكبر تراجع -٢٫٧٨%.
في أي قطاع يعمل CXSE3؟
تعمل Caixa Seguridade Participações في قطاع Serviços Financeiros، النشاط الفرعي Seguradoras.