B3 · BRL
DMVF3
D1000 Varejo Farma Participacoes SA
- نطاق اليوم
- ٦٫٠٠ R$ – ٦٫١٧ R$
- حجم تداول اليوم
- ٢٣٦٫٦ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٤٫٥١ R$ – ٧٫٥٠ R$
تابع DMVF3 في Fuolio
تعرّف على وزن DMVF3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيDMVF3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٣٠٦٫١ مليون R$
- م/ر
- ١٤٫٠٨
- م/د
- ٠٫٣٣
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ٠٫١٤
يتداول DMVF3 عند ١٤٫٠٨ ضعف أرباحه خلال آخر 12 شهرًا.
سجل أسعار DMVF3
المخاطر والعائد لـ DMVF3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +١١٫٤٢% | +٤٦٫٤٩% | +١٥٫٩٠% |
| التقلب (السنوي) | ٢٥٫٤٧% | ٣١٫٢٤% | ٣٣٫٦٧% |
| أكبر تراجع | -٢١٫٨٧% | -٣٧٫٥٢% | -٣٧٫٥٢% |
| الأشهر الإيجابية | 7/12 | 19/36 | 29/60 |
كم كان عائد الاستثمار في DMVF3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬١٥٩٫٠٠ R$.
- القيمة اليوم في DMVF3
- ١٬١٥٩٫٠٠ R$
- العائد خلال الفترة
- +١٥٫٩٠%
- العائد السنوي
- +٣٫٠٠%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات DMVF3
التقييم
- م/ر١٤٫٠٨
- م/د٠٫٣٣
- EV/EBITDA١٫٤٥
- EV/EBIT٣٫٧٦
- EV/الإيرادات٠٫١٢
- م/EBIT٣٫٣٩
- م/م٠٫١١
- م/ت.ن.ت١٫٤٨
- م/ت.ن.ح٣٫٠٦
- عائد الأرباح٢٦٫٦٢%
- نسبة PEG١٫٢٠
- ربحية السهم٠٫٤٣ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٨٫٢٦ R$
المديونية
- صافي الدين٣٣٫٢ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA٠٫١٤
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫٠٤
- الدين/حقوق الملكية٠٫٠٦
- نسبة التداول١٫٠١
- النسبة السريعة٠٫٥٤
- نسبة النقد٠٫٠٤
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٩٫٦٣%
- هامش EBITDA٨٫٤٨%
- الهامش التشغيلي٣٫٢٨%
- الهامش الصافي٠٫٧٩%
- معدل دوران الأصول١٫٣٦
الربحية
- ROE٢٫٣٥%
- ROA١٫٠٧%
- ROIC٩٫٤٤%
- Payout٠٫٠٠%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٢١٫٥٤%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)٢١٫٩٤%
- نمو الإيرادات (سنوي)٢٣٫٤٢%
- نمو الأرباح (سنوي)-١٢٫٧٣%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٤٫١٠%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)١١٫٨٥%
ما السعر العادل لـ DMVF3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٦٫٠٥ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٣٫٢٩ R$
- أعلى من السعر بـ ١١٩٫٦٠%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٤٣ R$ × ١٨٫٢٦ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- —
- لا تنطبق على DMVF3: لم توزع شيئًا في السنوات الخمس الأخيرة.
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات DMVF3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١٥٫٤٧ | ١٢٫٠٤ | ١٤٫٠٥ | ١٨٫٢٣ | ١٠٩٫٦٩ | ٥٬٢٥٧٫٧٦ | — |
| م/د | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٧ | — |
| EV/EBITDA | ١٫٧١ | ١٫٦٢ | ١٫٨١ | ١٫٣٥ | ١٫٨٧ | ٦٫٨٤ | — |
| ربحية السهم | ٠٫٤٥ R$ | ٠٫٥١ R$ | ٠٫٤٢ R$ | ٠٫٢٢ R$ | ٠٫٠٤ R$ | ٠٫٠٠ R$ | -٠٫١٥ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٨٫١٧ R$ | ١٧٫٧٢ R$ | ١٧٫٢١ R$ | ١٦٫٧٩ R$ | ١٦٫٥٦ R$ | ١٦٫٥٢ R$ | ٩٫٢١ R$ |
| ROE | ٢٫٤٥% | ٢٫٨٨% | ٢٫٤٥% | ١٫٣٤% | ٠٫٢٤% | ٠٫٠١% | -١٫٦١% |
| ROIC | ٨٫٨٨% | ٦٫٥٤% | ٤٫٨٩% | ٣٫٨٥% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٨٫٥٨% | ٣٠٫٦٢% | ٣١٫٦١% | ٣٢٫٠٦% | ٣٢٫٥٠% | ٣٢٫٣٥% | ٣٠٫٢٠% |
| هامش EBITDA | ٨٫٢٠% | ٨٫٣٧% | ٨٫٩١% | ٨٫٩٧% | ٨٫٠٥% | ٨٫٣٢% | ٧٫٤٦% |
| الهامش الصافي | ٠٫٨٥% | ١٫٢٠% | ١٫٢٢% | ٠٫٧٧% | ٠٫١٧% | ٠٫٠١% | -٠٫٦٦% |
| صافي الدين/EBITDA | ٠٫١٢ | -٠٫١٠ | -٠٫١١ | -٠٫٢١ | -٠٫٤٩ | -٠٫٩٠ | ٢٫٠١ |
القوائم المالية لـ DMVF3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٢٫٧ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ١ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٫٩ مليار R$ | -١٫٥ مليار R$ | -١٫٢ مليار R$ | -١ مليار R$ | -٧٧٠٫٥ مليون R$ | -٦٧٩٫٥ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٧٦٢٫٢ مليون R$ | ٦٦١٫٦ مليون R$ | ٥٥٢٫٨ مليون R$ | ٤٧٥٫٥ مليون R$ | ٣٧٠٫٩ مليون R$ | ٣٢٤٫٩ مليون R$ |
| EBITDA | ٢١٨٫٦ مليون R$ | ١٨٠٫٩ مليون R$ | ١٥٥٫٩ مليون R$ | ١٣٣٫١ مليون R$ | ٩١٫٩ مليون R$ | ٨٣٫٦ مليون R$ |
| EBIT | ٨٣٫٩ مليون R$ | ٦٣٫٢ مليون R$ | ٥١٫٣ مليون R$ | ٣٥٫٦ مليون R$ | -٢٫١ مليون R$ | ٦٫٦ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٦٤٫١ مليون R$ | -٣٤٫٨ مليون R$ | -٢٥٫١ مليون R$ | -٢٢٫٩ مليون R$ | -١٧٫١ مليون R$ | -٢٤٫٤ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ١٩٫٨ مليون R$ | ٢٨٫٥ مليون R$ | ٢٦٫٣ مليون R$ | ١٢٫٨ مليون R$ | -١٩٫٢ مليون R$ | -١٧٫٨ مليون R$ |
| الضرائب | ٢٫٨ مليون R$ | -٢٫٦ مليون R$ | -٤٫٩ مليون R$ | -١٫٤ مليون R$ | ٢١٫٢ مليون R$ | ١٧٫٩ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٢٢٫٦ مليون R$ | ٢٥٫٩ مليون R$ | ٢١٫٤ مليون R$ | ١١٫٤ مليون R$ | ٢ مليون R$ | ١٢٣ ألف R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
DMVF3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações | ١٤٫٠٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠% | ٢٫٣٥% | ٣٠٦٫١ مليون R$ |
| BEEF3MINERVA S.A. | ٨٫٦٠ | ٢٫٥٠ | ٤٫٩٧% | ٢٩٫٠٤% | ٣٫٩ مليار R$ |
| RIAA3RIAA3 | ٢٫٣٥ | ٠٫٦٧ | ٤٥٫٤٠% | ٢٨٫٣٥% | ٣٫٦ مليار R$ |
| PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | ٥٫٩٢ | ٠٫٦٣ | ٨٫٧٢% | ١٠٫٧١% | ٩١٥ مليون R$ |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | ٧٫٣٥ | ٠٫٧١ | ١٢٫٤٢% | ٩٫٦٣% | ٥٨٩٫٤ مليون R$ |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | ٧٫٧٤ | ٠٫٧٥ | ١٠٫٧١% | ٩٫٦٣% | ٥٨٩٫٤ مليون R$ |
هل توزع DMVF3 أرباحًا؟
لا توجد توزيعات مسجّلة لـ DMVF3.
عن D1000 Varejo Farma Participações
- القطاع
- Consumo Não Cíclico
- النشاط الفرعي
- Medicamentos e Outros Produtos
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٣٣٫٢٤%
- الأسهم المصدرة
- ٥٠٫٦ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٢٤١٫٩ ألف R$
- مدرج منذ
- ١٠/٠٨/٢٠٢٠
- CNPJ
- 12.108.897/0001-50
A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.مسيطر | ٧٢٫٣١% | ٠٫٠٠% | ٧٢٫٣١% |
| LIS Capital Gestora Ltda | ٧٫٧٧% | ٠٫٠٠% | ٧٫٧٧% |
| Outros | ١٩٫٩٣% | ٠٫٠٠% | ١٩٫٩٣% |
أسئلة حول DMVF3
كم سعر DMVF3 اليوم؟
يبلغ سعر DMVF3 ٦٫٠٥ R$ (-١٫١٤% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم DMVF3؟
يتداول DMVF3 عند م/ر ١٤٫٠٨ وم/د ٠٫٣٣.
كم كان عائد DMVF3 خلال 12 شهرًا؟
حقق DMVF3 عائدًا قدره ١١٫٤٢% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٥٫٤٧% وأكبر تراجع -٢١٫٨٧%.
في أي قطاع يعمل DMVF3؟
تعمل D1000 Varejo Farma Participações في قطاع Consumo Não Cíclico، النشاط الفرعي Medicamentos e Outros Produtos.