B3 · BRL
EPAR3
Embpar Participacoes SA
- نطاق اليوم
- ١٫٢٣ R$ – ١٫٢٦ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٨٫٦ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ١٫٢٣ R$ – ٤٫٨٨ R$
تابع EPAR3 في Fuolio
تعرّف على وزن EPAR3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيEPAR3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١٨٫٤ مليون R$
- م/ر
- -٣٤٫٤٩
- م/د
- ٠٫١٨
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
سجل أسعار EPAR3
المخاطر والعائد لـ EPAR3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٧٠٫٠٢% | -٨٥٫٦٤% | -٧٨٫٣١% |
| التقلب (السنوي) | ٢٨٫٦٩% | ٣٦٫٠٥% | ٤٤٫٦٨% |
| أكبر تراجع | -٧٠٫٠٢% | -٨٥٫٦٤% | -٨٥٫٦٤% |
| الأشهر الإيجابية | 0/12 | 7/36 | 17/60 |
كم كان عائد الاستثمار في EPAR3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٢٣٦٫٨٣ R$.
- القيمة اليوم في EPAR3
- ٢٣٦٫٨٣ R$
- العائد خلال الفترة
- -٧٦٫٣٢%
- العائد السنوي
- -٢٥٫٠٣%
- في Ibovespa
- ١٬٧٩١٫٢٤ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات EPAR3
التقييم
- م/ر-٣٤٫٤٩
- م/د٠٫١٨
- EV/EBITDA-٧٠٩٫٧٦
- EV/EBIT-١١٫٠٢
- EV/الإيرادات٣٫٧٩
- م/EBIT-٢٣٫٨٤
- م/م٨٫٢٠
- م/ت.ن.ت٣٫٨٥
- م/ت.ن.ح٢٫٦٦
- عائد الأرباح-٩٫٠٨%
- نسبة PEG-٠٫٣٥
- ربحية السهم-٠٫٠٤ R$
- القيمة الدفترية للسهم٦٫٧٩ R$
المديونية
- صافي الدين-٩٫٩ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA—
- صافي الدين/حقوق الملكية-٠٫٢٤
- الدين/حقوق الملكية٠٫٠٠
- نسبة التداول٤٫٦٩
- النسبة السريعة٤٫٦٩
- نسبة النقد٣٫٧٤
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٩٧٫٨٢%
- هامش EBITDA-٠٫٥٣%
- الهامش التشغيلي-٣٤٫٣٩%
- الهامش الصافي-٩٫٦٥%
- معدل دوران الأصول٠٫٠٤
الربحية
- ROE-٠٫٥٣%
- ROA-٠٫٣٨%
- ROIC٠٫٠٠%
- Payout—
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)-٦٨٫١١%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)-٩٠٫١٩%
- نمو الأرباح (سنوي)٥٧٫٨١%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)-٢٢٫٨٨%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٩٧٫٤٩%
ما السعر العادل لـ EPAR3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٫٢٥ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- —
- لا تنطبق على EPAR3: تحتاج المعادلة إلى أرباح وحقوق ملكية موجبة.
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٣٣٫٣٠ R$
- أعلى من السعر بـ ٢٬٥٦٤٫٠٨%
٢٫٠٠ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات EPAR3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | -٢٠٫٩٠ | -١١٫٥٦ | ١١٫٠٩ | ٢٫٢٨ | ٢٫٦٤ | ١٠٫٦١ | ٩٫٤١ | -٤٫٩٠ |
| م/د | ١٫٥٢ | ١٫٤٢ | ٢٫١٥ | ١٫٢٦ | ٢٫١٦ | ٦٫٤٩ | ٩٫٠٢ | ١١٧٫٢١ |
| EV/EBITDA | — | — | ٣٫٢٩ | ١٫٩٧ | ٢٫٣٩ | ٥٫٣٧ | ٤٫٦٨ | — |
| عائد التوزيعات | ٢١٫٧١% | ٧٢٫٦٤% | ١٠٫٧٠% | ٤١٫٤١% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| ربحية السهم | -٠٫١٩ R$ | -٠٫٤٦ R$ | ١٫٠٥ R$ | ٤٫٢٧ R$ | ٤٫٩٧ R$ | ١٫٠٧ R$ | ٠٫٦٥ R$ | -٠٫٦٥ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٫٦٥ R$ | ٣٫٧٢ R$ | ٥٫٣٩ R$ | ٧٫٧٣ R$ | ٦٫٠٦ R$ | ١٫٧٥ R$ | ٠٫٦٨ R$ | ٠٫٠٣ R$ |
| ROE | -٧٫٢٧% | -١٢٫٢٨% | ١٩٫٤٢% | ٥٥٫٢٤% | ٨٢٫٠٤% | ٦١٫١٨% | ٩٥٫٨٦% | -٢٬٣٩١٫٦٣% |
| ROIC | -٩٫١٤% | ٠٫٠٠% | ٢٥٫١٠% | ٣٩٫٩٠% | ٧٨٫٣٦% | ٤٠٫٢١% | ٤١٫٧٠% | -٢٧٫٥٧% |
| هامش الربح الإجمالي | ٩٨٫٧٥% | -١٫٩٠% | ١٧٫٥٦% | ١٦٫٩٣% | ١٦٫٥٨% | ١٨٫٦٩% | ١٤٫٦٩% | ١٤٫٤٩% |
| هامش EBITDA | -٩٣٫٥٢% | -٤٫٢٨% | ١١٫٠٥% | ٩٫٦٠% | ٩٫٠٧% | ٨٫٢١% | ٥٫٥٠% | -١٫١٨% |
| الهامش الصافي | -١١٩٫٨٢% | -٢٧٫٨٦% | ٣٫٤٠% | ٥٫٨٤% | ٧٫٨٣% | ٣٫٥٠% | ٢٫٠٥% | -٢٫٧٩% |
| صافي الدين/EBITDA | — | — | -٠٫١٢ | ٠٫٥٨ | ٠٫١١ | ٠٫٨٥ | ١٫١٦ | — |
القوائم المالية لـ EPAR3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٢٫٤ مليون R$ | ٢٤٫٤ مليون R$ | ٤٥٧٫٥ مليون R$ | ١٫١ مليار R$ | ٩٤٣٫٢ مليون R$ | ٤٥٣٫٨ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٣٠ ألف R$ | -٢٤٫٨ مليون R$ | -٣٧٧٫١ مليون R$ | -٩٠٢٫٦ مليون R$ | -٧٨٦٫٨ مليون R$ | -٣٦٩ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٢٫٤ مليون R$ | -٤٦٤ ألف R$ | ٨٠٫٣ مليون R$ | ١٨٤ مليون R$ | ١٥٦٫٤ مليون R$ | ٨٤٫٨ مليون R$ |
| EBITDA | -٢٫٢ مليون R$ | -١ مليون R$ | ٥٠٫٦ مليون R$ | ١٠٤٫٣ مليون R$ | ٨٥٫٦ مليون R$ | ٣٧٫٣ مليون R$ |
| EBIT | -٣٫٢ مليون R$ | -٢٫٥ مليون R$ | ٢٧٫٤ مليون R$ | ٩٧٫٤ مليون R$ | ٧٧٫٩ مليون R$ | ٢٩٫٦ مليون R$ |
| النتيجة المالية | ٦٣٢ ألف R$ | ٣٫٤ مليون R$ | -٤٫٤ مليون R$ | -٨٫٩ مليون R$ | -٤ مليون R$ | -٩٫٣ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | -٢٫٦ مليون R$ | ٨٢٣ ألف R$ | ٢٣ مليون R$ | ٨٨٫٥ مليون R$ | ٧٣٫٨ مليون R$ | ٢٠٫٣ مليون R$ |
| الضرائب | -٢٥٢ ألف R$ | -٧٫٦ مليون R$ | -٧٫٥ مليون R$ | -٢٥٫١ مليون R$ | ٥٧ ألف R$ | -٤٫٤ مليون R$ |
| صافي الدخل | -٢٫٩ مليون R$ | -٦٫٨ مليون R$ | ١٥٫٦ مليون R$ | ٦٣٫٥ مليون R$ | ٧٣٫٩ مليون R$ | ١٥٫٩ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
EPAR3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| EPAR3Embpar Participacoes | -٣٤٫٤٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠% | -٠٫٥٣% | ١٨٫٤ مليون R$ |
| WEGE3WEG S.A. | ٣٣٫١٩ | ١١٫٠١ | ٤٫٠٥% | ٣٣٫١٦% | ٢٠٧٫٦ مليار R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | ٢١٫٦٣ | ٢٫٥١ | ٢٫٧٥% | ١١٫٦٢% | ٦٫٣ مليار R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -١٤٨٫٠٦ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٠% | -٠٫٥٢% | ٥٫٣ مليار R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | ٣٫٩٦ | ١٫١٢ | ٢٣٫٨٠% | ٢٨٫٣٢% | ٥٫١ مليار R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | ٣٫٧١ | ١٫٠٥ | ٢٥٫٣٨% | ٢٨٫٣٢% | ٥٫١ مليار R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | ٦٫١٤ | ١٫٠٢ | ١٤٫١٥% | ١٦٫٥٨% | ٥٫٢ مليار R$ |
هل توزع EPAR3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٠٠%2017
- ٠٫٠٠%2018
- ٠٫٠٠%2019
- ٠٫٠٠%2020
- ٠٫٠٠%2021
- ٤١٫٤١%2022
- ١٠٫٧٠%2023
- ٧٢٫٦٤%2024
- ٢١٫٧١%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٥ | ٣٠/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫٨٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/١٢/٢٠٢٤ | ٢٣/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٩٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ | ٢٠/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٢٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/١٢/٢٠٢٣ | ٠٣/٠١/٢٠٢٤ | ٢٫٦٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ | ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ | ١٫٢٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٤/٠٥/٢٠٢٢ | ١١/٠٥/٢٠٢٢ | ٢٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٢ | ٠٦/٠٥/٢٠٢٢ | ٢٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٨ | ١٥/٠٥/٢٠٠٨ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٨ | ١٥/٠٥/٢٠٠٨ | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٧ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٠٦ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٠٩/١١/٢٠١٥ | 1 مقابل 25 |
عن Embpar Participacoes
- القطاع
- Consumo Cíclico
- النشاط الفرعي
- Material de Transporte
- قطاع الإدراج
- تقليدي
- Tag along
- ٨٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ١٢٫٩٢%
- الأسهم المصدرة
- ١٤٫٨٦ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ١٠ ألف R$
- مدرج منذ
- ١٨/٠٣/١٩٩٦
- CNPJ
- 42.331.462/0001-31
A Embpar Participações S.A. é uma holding brasileira com atuação concentrada em participações societárias e gestão de ativos de suas controladas. A estrutura operacional reportada ao mercado inclui negócios ligados à administração de propriedades imobiliárias e atividades remanescentes associadas ao segmento florestal/madeireiro, após reestruturações nos últimos anos. A companhia foi constituída em 1974 e mantém listagem na B3 no segmento tradicional. Como holding, o desempenho depende da evolução patrimonial e financeira das subsidiárias, alienação de ativos, gestão de passivos e eficiência na alocação de capital. A liquidez de mercado tende a ser reduzida em comparação com emissores de maior porte, e os resultados podem apresentar maior volatilidade por eventos não recorrentes e efeitos de reavaliação de ativos.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/Aمسيطر | ٦٩٫٤٩% | ٠٫٠٠% | ٦٩٫٤٩% |
| Outros | ٣٠٫٥١% | ٠٫٠٠% | ٣٠٫٥١% |
أسئلة حول EPAR3
كم سعر EPAR3 اليوم؟
يبلغ سعر EPAR3 ١٫٢٥ R$ (١٫٦٣% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت EPAR3 من أرباح في 2025؟
وزّعت EPAR3 ٠٫٨٧ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٢١٫٧١%.
ما هو م/ر وم/د لسهم EPAR3؟
يتداول EPAR3 عند م/ر -٣٤٫٤٩ وم/د ٠٫١٨.
كم كان عائد EPAR3 خلال 12 شهرًا؟
حقق EPAR3 عائدًا قدره -٧٠٫٠٢% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٨٫٦٩% وأكبر تراجع -٧٠٫٠٢%.
في أي قطاع يعمل EPAR3؟
تعمل Embpar Participacoes في قطاع Consumo Cíclico، النشاط الفرعي Material de Transporte.