B3 · BRL
EUCA4
Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- نطاق اليوم
- ٢١٫٩٩ R$ – ٢٢٫٧٠ R$
- حجم تداول اليوم
- ٤٫١ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ١٦٫٤٠ R$ – ٢٨٫٠٣ R$
تابع EUCA4 في Fuolio
تعرّف على وزن EUCA4 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيEUCA4 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٢ مليار R$
- م/ر
- ٥٫١٤
- م/د
- ٠٫٦٨
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٥٫٠٥%
- صافي الدين/EBITDA
- ٠٫٥٤
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم EUCA4 هو ٥٫٠٥%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٥٫٠١%.
سجل أسعار EUCA4
المخاطر والعائد لـ EUCA4
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٣١٫٤٥% | +١٠٦٫٠٧% | +٢٢٩٫٤٣% |
| التقلب (السنوي) | ٣٩٫٤٧% | ٤٢٫٥٦% | ٤٣٫٢١% |
| أكبر تراجع | -٢٣٫٣٨% | -٢٦٫٦٥% | -٣٣٫٠٣% |
| الأشهر الإيجابية | 7/12 | 19/36 | 33/60 |
كم كان عائد الاستثمار في EUCA4؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٣٬٢٩٤٫٣٢ R$.
- القيمة اليوم في EUCA4
- ٣٬٢٩٤٫٣٢ R$
- العائد خلال الفترة
- +٢٢٩٫٤٣%
- العائد السنوي
- +٢٦٫٩٣%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات EUCA4
التقييم
- م/ر٥٫١٤
- م/د٠٫٦٨
- EV/EBITDA٢٫٨٣
- EV/EBIT٤٫٢٩
- EV/الإيرادات٠٫٧٩
- م/EBIT٣٫٤٧
- م/م٠٫٦٤
- م/ت.ن.ت٣٫٧٦
- م/ت.ن.ح١٠٫٣٩
- عائد الأرباح٢٣٫٣٢%
- نسبة PEG٠٫٠٩
- ربحية السهم٤٫٣٣ R$
- القيمة الدفترية للسهم٣٢٫٦١ R$
المديونية
- صافي الدين٤٧٨٫١ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA٠٫٥٤
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫١٦
- الدين/حقوق الملكية٠٫٣٢
- نسبة التداول٢٫٢٢
- النسبة السريعة١٫٣٦
- نسبة النقد٠٫٥٣
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٣٦٫٢٨%
- هامش EBITDA٢٨٫٠٢%
- الهامش التشغيلي١٨٫٤٩%
- الهامش الصافي١٢٫٦٧%
- معدل دوران الأصول٠٫٦١
الربحية
- ROE١٣٫٢٨%
- ROA٧٫٧٤%
- ROIC١٤٫٧٧%
- Payout٢٥٫٩٨%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٨٫٠٩%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)١٫٤٨%
- نمو الإيرادات (سنوي)٨٫٦٢%
- نمو الأرباح (سنوي)٦١٫١٥%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٣٫٥٥%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٥٤٫٩٨%
ما السعر العادل لـ EUCA4؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٢٢٫٢٦ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٥٦٫٣٦ R$
- أعلى من السعر بـ ١٥٣٫٢١%
√(٢٢٫٥٠ × ٤٫٣٣ R$ × ٣٢٫٦١ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٣٫١٨ R$
- أدنى من السعر بـ ٤٠٫٧٩%
٠٫٧٩ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات EUCA4 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٥٫٥١ | ٦٫٥٢ | ٣٫٤٩ | ٣٫٠٥ | ١٫٩٥ | ٤٫٥٧ | ١١٫٧٠ | ١٣٫٧٨ |
| م/د | ٠٫٦٤ | ٠٫٥٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٥٨ | ٠٫٣٢ |
| EV/EBITDA | ٢٫٨٢ | ٣٫٢٠ | ٣٫٤٤ | ٢٫٣٣ | ١٫٧٦ | ٣٫٢٠ | ٤٫٤٤ | ٣٫٤٨ |
| عائد التوزيعات | ٧٫٩٢% | ٠٫٠٠% | ١٣٫١٥% | ٠٫٠٠% | ٣٫٩٨% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| ربحية السهم | ٣٫٤٥ R$ | ٢٫١٤ R$ | ٤٫٥٦ R$ | ٢٫٧٨ R$ | ٤٫٦٢ R$ | ١٫٥٦ R$ | ٠٫٧١ R$ | ٠٫٣١ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٩٫٨٨ R$ | ٢٧٫٧٦ R$ | ٢٥٫٩٩ R$ | ٢١٫٧٣ R$ | ٢٠٫٣٨ R$ | ١٥٫٩٩ R$ | ١٤٫٣٢ R$ | ١٣٫٦٤ R$ |
| ROE | ١١٫٥٣% | ٧٫٧٠% | ١٧٫٥٤% | ١٢٫٧٩% | ٢٢٫٦٧% | ٩٫٧٣% | ٤٫٩٥% | ٢٫٢٩% |
| ROIC | ١١٫١٨% | ١٠٫٤٠% | ١١٫٧١% | ١٢٫١٥% | ١٩٫٧٣% | ٦٫٠٨% | ٥٫٢٥% | ٤٫٩٤% |
| هامش الربح الإجمالي | ٣٧٫١٩% | ٣٢٫٩٧% | ٣٢٫٨١% | ٣٢٫٢٦% | ٣٥٫٤٠% | ٣١٫٤٥% | ٢٨٫٠٥% | ٢٨٫٥٣% |
| هامش EBITDA | ٢٦٫٧٣% | ٢٠٫٢٤% | ٢٢٫٣٧% | ٢٢٫٥٠% | ٢٨٫٢٢% | ١٨٫٧٩% | ١٧٫٤٧% | ١٨٫٥٣% |
| الهامش الصافي | ١٠٫٢٨% | ٦٫٩٣% | ١٥٫٧٧% | ١٠٫٢٦% | ١٧٫٤٧% | ٨٫٠٢% | ٤٫٣٠% | ٢٫٢٩% |
| صافي الدين/EBITDA | ٠٫٧٠ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٤ | ٠٫٥٥ | ١٫٢٥ | ١٫٥٦ | ١٫٧٨ |
القوائم المالية لـ EUCA4
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٣٫١ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٢٫٧ مليار R$ | ٢٫٥ مليار R$ | ٢٫٤ مليار R$ | ١٫٨ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٫٩ مليار R$ | -١٫٩ مليار R$ | -١٫٨ مليار R$ | -١٫٧ مليار R$ | -١٫٦ مليار R$ | -١٫٢ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ١٫٢ مليار R$ | ٩٤٢٫٣ مليون R$ | ٨٧٨٫٥ مليون R$ | ٨٠٩٫٩ مليون R$ | ٨٦٧ مليون R$ | ٥٦٥٫٣ مليون R$ |
| EBITDA | ٨٢٩٫٧ مليون R$ | ٥٧٨٫٣ مليون R$ | ٥٩٨٫٩ مليون R$ | ٥٦٥ مليون R$ | ٦٩١٫٢ مليون R$ | ٣٣٧٫٨ مليون R$ |
| EBIT | ٥٢٥٫٧ مليون R$ | ٣٧٣٫٣ مليون R$ | ٣٥٠٫٥ مليون R$ | ٣٨٦٫٨ مليون R$ | ٥٤٩٫٧ مليون R$ | ١٩٤٫٤ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٧٧٫٢ مليون R$ | -١٤٦٫٢ مليون R$ | -٢٥٫١ مليون R$ | -٦٤٫٥ مليون R$ | -٢٤٫٢ مليون R$ | ٤٧٫٨ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٤٤٨٫٥ مليون R$ | ٢٢٧٫١ مليون R$ | ٣٢٥٫٤ مليون R$ | ٣٢٢٫٣ مليون R$ | ٥٢٥٫٦ مليون R$ | ٢٤٢٫٢ مليون R$ |
| الضرائب | -١٢٩٫٤ مليون R$ | -٢٩٫١ مليون R$ | ٩٦٫٨ مليون R$ | -٦٤٫٨ مليون R$ | -٩٧٫٦ مليون R$ | -٩٨ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٣١٩٫١ مليون R$ | ١٩٨ مليون R$ | ٤٢٢٫٢ مليون R$ | ٢٥٧٫٥ مليون R$ | ٤٢٨ مليون R$ | ١٤٤٫٢ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
EUCA4 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| EUCA4Industria E Comercio | ٥٫١٤ | ٠٫٦٨ | ٥٫٠٥% | ١٣٫٢٨% | ٢ مليار R$ |
| VALE3VALE S.A. | ٢٩٫٩٣ | ١٫٥٨ | ٨٫٠٣% | ٥٫٢٧% | ٣١٠٫٣ مليار R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | ٢١٫٤٦ | ٠٫٩٠ | ٣٫٢٦% | ٤٫١٨% | ٤٥٫٤ مليار R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | ١٨٫٢٥ | ٠٫٧٦ | ٣٫٨٣% | ٤٫١٨% | ٤٥٫٤ مليار R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | ١١٫٦٦ | ٣٫٧١ | ٧٫٧٠% | ٣١٫٧٩% | ٢٧٫٢ مليار R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | ١٢٧٫٠٠ | ٢٫٣٧ | ٦٫٥٢% | ١٫٨٦% | ٢٢٫٨ مليار R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | ١٣٢٫٢٩ | ٢٫٤٧ | ٦٫٢٥% | ١٫٨٦% | ٢٢٫٨ مليار R$ |
هل توزع EUCA4 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/١٢/٢٠٢٥ | ٣١/١٢/٢٠٢٦ | ١٫١٢ R$ |
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٠٠%2017
- ٠٫٠٠%2018
- ٠٫٠٠%2019
- ٠٫٠٠%2020
- ٣٫٩٨%2021
- ٠٫٠٠%2022
- ١٣٫١٥%2023
- ٠٫٠٠%2024
- ٧٫٩٢%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠٢٥ | ٢٩/١٢/٢٠٢٥ | ٠٫٧٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٦/١٢/٢٠١٣ | ١٥/٠٤/٢٠٢٥ | ٠٫٢٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠١٢ | ١٥/٠٤/٢٠٢٥ | ٠٫٠٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٣/١٢/٢٠١١ | ١٥/٠٤/٢٠٢٥ | ٠٫٢٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٦/١٢/٢٠٢٣ | ٠٩/٠١/٢٠٢٥ | ٠٫٢٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/١٢/٢٠٢٣ | ٢٧/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫٦٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/١٢/٢٠٢٣ | ٢٧/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫٦٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٢/٠١/٢٠٢٣ | ٢٧/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫٧٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٥/٢٠٢١ | ٢٩/١٠/٢٠٢١ | ٠٫١٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠١٨ | ٢٩/١٠/٢٠٢١ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٧ | ٢٩/١٠/٢٠٢١ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٨/٠٤/٢٠١٦ | ٢٩/١٠/٢٠٢١ | ٠٫٠١ R$ |
عرض كل التوزيعات (20)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٠/٠٤/٢٠١٥ | ٢٩/١٠/٢٠٢١ | ٠٫٠٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/١٢/٢٠١٢ | ٢١/٠٦/٢٠١٣ | ٠٫١٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١١ | ٠٥/٠٨/٢٠١١ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٥/٢٠١١ | ٢١/٠٦/٢٠١١ | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/١٢/٢٠١٠ | ٢١/٠٦/٢٠١١ | ٠٫٢٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢١/١٢/٢٠٢١ | — | ٠٫٢٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠٢١ | — | ٠٫٢٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٦/٠٥/٢٠١٩ | — | ٠٫٠٥ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٢٦/٠٧/٢٠٠٧ | 1 مقابل 10 |
| أسهم منحة | ١٧/٠٧/١٩٨٧ | ١٫٩٠% في صورة أسهم |
| أسهم منحة | ٠٣/٠٧/١٩٨٧ | ١٫٩٠% في صورة أسهم |
عن Industria E Comercio
- قطاع الإدراج
- المستوى 1
- Tag along
- محدد في النظام الأساسي
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٥٥٫٧٩%
- الأسهم المصدرة
- ٣١٫٢٦ مليون عادية · ٦١٫٣٦ مليون ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ١٫٦ مليون R$
- مدرج منذ
- ٢٠/٠٨/١٩٦٩
- CNPJ
- 56.643.018/0001-66
| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Economico Agro Pastoril Industrial S/A | ٠٫٠٠% | ٤٩٫٩٥% | ٣٣٫٠٩% |
| IFF Holding S.A.مسيطر | ٣٩٫٩٧% | ٨٫٢١% | ١٨٫٩٣% |
| APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.مسيطر | ٣٤٫٣٤% | ٠٫٠٠% | ١١٫٥٩% |
| UBS Ag Zurich | ٠٫٠٠% | ٩٫٨٢% | ٦٫٥١% |
| Grandfood Ind. e Comercio Ltdaمسيطر | ٠٫٠٠% | ٦٫٦٠% | ٤٫٣٧% |
| Brascorp Participações Ltdaمسيطر | ١١٫٧٧% | ٠٫٠٠% | ٣٫٩٧% |
| FLAVIO MALUFمسيطر | ٦٫٥٠% | ٠٫١٤% | ٢٫٢٩% |
| OTAVIO MALUFمسيطر | ٤٫٥٥% | ٠٫٠٧% | ١٫٥٨% |
| Grandfood Ind. e Comércio Ltdaمسيطر | ٠٫٠٠% | ٠٫٨٠% | ٠٫٥٣% |
| PAULO SALIM MALUFمسيطر | ٠٫٩٧% | ٠٫١٣% | ٠٫٤١% |
| FABIO TORRES MALUFمسيطر | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٣% | ٠٫٠٢% |
| Outros | ١٫٨٨% | ٢٣٫٤٧% | ١٦٫١٩% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٠٢% | ٠٫٧٧% | ٠٫٥٢% |
أسئلة حول EUCA4
كم سعر EUCA4 اليوم؟
يبلغ سعر EUCA4 ٢٢٫٢٦ R$ (٠٫٨٢% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت EUCA4 من أرباح في 2025؟
وزّعت EUCA4 ١٫٥١ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٧٫٩٢%.
متى موعد التوزيع القادم لـ EUCA4؟
المدفوعة المعلنة القادمة هي ١٫١٢ R$ لكل سهم بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم EUCA4؟
يتداول EUCA4 عند م/ر ٥٫١٤ وم/د ٠٫٦٨.
كم كان عائد EUCA4 خلال 12 شهرًا؟
حقق EUCA4 عائدًا قدره ٣١٫٤٥% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٣٩٫٤٧% وأكبر تراجع -٢٣٫٣٨%.