B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- نطاق اليوم
- ١٢٫١٨ R$ – ١٢٫٦١ R$
- حجم تداول اليوم
- ٦٩٫٢ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ١٠٫٨٦ R$ – ١٩٫٦٥ R$
تابع GGPS3 في Fuolio
تعرّف على وزن GGPS3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيGGPS3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٩٫٤ مليار R$
- م/ر
- ١٠٫٣١
- م/د
- ٢٫١٠
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٢٫٥٩%
- صافي الدين/EBITDA
- ٣٫٥٠
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم GGPS3 هو ٢٫٥٩%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ١٫٤٧%.
سجل أسعار GGPS3
المخاطر والعائد لـ GGPS3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٢٥٫٥١% | -٨٫٠٨% | -٢٫٨٥% |
| التقلب (السنوي) | ٣١٫٤٦% | ٣٢٫٣٥% | ٣٣٫٦٠% |
| أكبر تراجع | -٣٨٫١٥% | -٣٨٫١٥% | -٣٨٫٥٩% |
| الأشهر الإيجابية | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
كم كان عائد الاستثمار في GGPS3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٩٧١٫٤٨ R$.
- القيمة اليوم في GGPS3
- ٩٧١٫٤٨ R$
- العائد خلال الفترة
- -٢٫٨٥%
- العائد السنوي
- -٠٫٥٨%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات GGPS3
التقييم
- م/ر١٠٫٣١
- م/د٢٫١٠
- EV/EBITDA٧٫٩٤
- EV/EBIT٩٫٧٧
- EV/الإيرادات٠٫٩٤
- م/EBIT٥٫٤٦
- م/م٠٫٥٣
- م/ت.ن.ت١٠٫٧٨
- م/ت.ن.ح١٥٫٧٤
- عائد الأرباح١٠٫٢٣%
- نسبة PEG٠٫٢٤
- ربحية السهم١٫٢٢ R$
- القيمة الدفترية للسهم٥٫٩٨ R$
المديونية
- صافي الدين٧٫٤ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٣٫٥٠
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫٦٤
- الدين/حقوق الملكية٢٫٥٥
- نسبة التداول٢٫٨٧
- النسبة السريعة٢٫٨١
- نسبة النقد١٫٢٩
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي١٤٫٧٤%
- هامش EBITDA١١٫٨٤%
- الهامش التشغيلي٩٫٦٢%
- الهامش الصافي٥٫١٥%
- معدل دوران الأصول١٫١٣
الربحية
- ROE٢٠٫٣٦%
- ROA٥٫٨٠%
- ROIC١٠٫١٣%
- Payout٢٦٫٦٩%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)—
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)١٦٫٩٨%
- نمو الأرباح (سنوي)٣٫٩٨%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٨٫١٣%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٤٠٫٩٤%
ما السعر العادل لـ GGPS3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٢٫٥٥ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٢٫٧٩ R$
- أعلى من السعر بـ ١٫٩٤%
√(٢٢٫٥٠ × ١٫٢٢ R$ × ٥٫٩٨ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٣٫٦٣ R$
- أدنى من السعر بـ ٧١٫٠٨%
٠٫٢٢ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات GGPS3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١٩٫٦٨ | ١٤٫٣٩ | ١٩٫٨٠ | ١٥٫٤٩ | ٢٦٫٥٩ | — |
| م/د | ٣٫٣٩ | ٢٫٧١ | ٤٫٢٦ | ٣٫٠٩ | ٤٫٨٤ | — |
| EV/EBITDA | ١١٫٤٥ | ٩٫٤٢ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٠٤ | ١٦٫٧٢ | — |
| عائد التوزيعات | ٢٫٠٠% | ٢٫٥٢% | ١٫٥٢% | ٠٫٠٠% | ١٫٣١% | — |
| ربحية السهم | ٠٫٩١ R$ | ٠٫٩٧ R$ | ٠٫٩٥ R$ | ٠٫٧٧ R$ | ٠٫٦٠ R$ | ٠٫٣٨ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٥٫٢٨ R$ | ٥٫١٥ R$ | ٤٫٤٣ R$ | ٣٫٨٦ R$ | ٣٫٢٨ R$ | ٠٫٩٨ R$ |
| ROE | ١٧٫٢٠% | ١٨٫٨٥% | ٢١٫٥٠% | ١٩٫٩٣% | ١٨٫٢٠% | ٣٨٫٢٦% |
| ROIC | ٨٫٧٥% | ٩٫١٢% | ١٢٫٦٤% | ١٠٫٦٤% | ١١٫٠٤% | ١٧٫٠١% |
| هامش الربح الإجمالي | ١٤٫٦٣% | ١٥٫١٤% | ١٧٫٢٨% | ١٦٫٥٥% | ١٦٫٨٦% | ١٩٫٠٤% |
| هامش EBITDA | ١٠٫٧٢% | ١١٫٣٣% | ١٢٫٩٥% | ١٢٫١٧% | ١١٫١٢% | ١١٫٥٨% |
| الهامش الصافي | ٣٫٩٦% | ٤٫٤٥% | ٦٫٠٤% | ٥٫٦٠% | ٦٫٠٤% | ٥٫٧٢% |
| صافي الدين/EBITDA | ٤٫١٩ | ٣٫٧٦ | ٢٫٤٥ | ٢٫٩٠ | ٢٫٢٨ | ١٫٩٥ |
القوائم المالية لـ GGPS3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٧٫٣ مليار R$ | ١٤٫٨ مليار R$ | ١٠٫٦ مليار R$ | ٩٫٢ مليار R$ | ٦٫٦ مليار R$ | ٤٫٩ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٤٫٨ مليار R$ | -١٢٫٥ مليار R$ | -٨٫٨ مليار R$ | -٧٫٧ مليار R$ | -٥٫٥ مليار R$ | -٤ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٢٫٥ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ١٫٨ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ٩٤١٫٢ مليون R$ |
| EBITDA | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ٧٣٥٫٨ مليون R$ | ٥٧٢٫١ مليون R$ |
| EBIT | ١٫٤ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ٩٣١٫١ مليون R$ | ٦٠٩٫٤ مليون R$ | ٤٦٤٫٨ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٤٦٥٫٢ مليون R$ | -٣٢٤٫٢ مليون R$ | -٢٢٢٫٥ مليون R$ | -١٥٧٫٤ مليون R$ | -٣٩٫٩ مليون R$ | -٤٨٫٦ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٩٦٨٫٦ مليون R$ | ٩٥٤٫٥ مليون R$ | ٩١٥٫٧ مليون R$ | ٧٧٣٫٧ مليون R$ | ٥٦٩٫٥ مليون R$ | ٤١٦٫٢ مليون R$ |
| الضرائب | -٢٧٤٫٤ مليون R$ | -٢٨٨٫١ مليون R$ | -٢٦٩٫٤ مليون R$ | -٢٥٦٫٦ مليون R$ | -١٦٩٫٧ مليون R$ | -١٣٣٫٦ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٦٨٤ مليون R$ | ٦٥٧٫٨ مليون R$ | ٦٤٢٫٥ مليون R$ | ٥١٦٫٧ مليون R$ | ٣٩٩٫٧ مليون R$ | ٢٨٢٫٦ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
GGPS3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | ١٠٫٣١ | ٢٫١٠ | ٢٫٥٩% | ٢٠٫٣٦% | ٩٫٤ مليار R$ |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | ٨٫٦٨ | ١٫٠٢ | ١٫٧٩% | ١١٫٧٦% | ٥٫١ مليار R$ |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٤ | ٥٫٧٦% | ٥٫١١% | ٤٫٦ مليار R$ |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | ٢٥٫٤٥ | ٤٫١٢ | ١٫٠٨% | ١٦٫١٩% | ٤٫٣ مليار R$ |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | ٢٦٫٨٩ | ١٫٠٥ | ٥٫١١% | ٣٫٨٩% | ٣٫١ مليار R$ |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | ٢٫٠٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫١٧% | ٢٧٫٢٣% | ٢٫٣ مليار R$ |
هل توزع GGPS3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ١٫٣١%2021
- ٠٫٠٠%2022
- ١٫٥٢%2023
- ٢٫٥٢%2024
- ٢٫٠٠%2025
- ٢٫٥٩%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٦/١٢/٢٠٢٥ | ٠٦/٠٢/٢٠٢٦ | ٠٫٣٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٠/٠٤/٢٠٢٥ | ٢٤/٠٤/٢٠٢٥ | ٠٫٣٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٢٤ | ٢٣/٠٤/٢٠٢٤ | ٠٫٣٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٤/٢٠٢٣ | ١٧/٠٤/٢٠٢٣ | ٠٫٢٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/١١/٢٠٢١ | ١٠/١٢/٢٠٢١ | ٠٫١٩ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| أسهم منحة | ١٦/١٢/٢٠٢٥ | ١٠٫٧٠% في صورة أسهم |
عن Gps Participacoes E Empreendimentos
- القطاع
- Serviços
- النشاط الفرعي
- Serviços Diversos
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٥٨٫٢٣%
- الأسهم المصدرة
- ٧٥٢٫٣٥ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٤٠٫٤ مليون R$
- مدرج منذ
- ٢٦/٠٤/٢٠٢١
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAمسيطر | ١٣٫٨٤% | ٠٫٠٠% | ١٣٫٨٤% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | ٦٫٩٣% | ٠٫٠٠% | ٦٫٩٣% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROمسيطر | ٥٫٣٣% | ٠٫٠٠% | ٥٫٣٣% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | ٥٫١٥% | ٠٫٠٠% | ٥٫١٥% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAمسيطر | ٤٫٢٨% | ٠٫٠٠% | ٤٫٢٨% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOمسيطر | ٤٫٢٦% | ٠٫٠٠% | ٤٫٢٦% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAمسيطر | ٤٫٢٥% | ٠٫٠٠% | ٤٫٢٥% |
| Valora Participações Ltda.مسيطر | ٤٫٢١% | ٠٫٠٠% | ٤٫٢١% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREمسيطر | ٣٫١٩% | ٠٫٠٠% | ٣٫١٩% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZمسيطر | ١٫٠٣% | ٠٫٠٠% | ١٫٠٣% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAمسيطر | ٠٫٢٨% | ٠٫٠٠% | ٠٫٢٨% |
| Outros | ٤٧٫٢٥% | ٠٫٠٠% | ٤٧٫٢٥% |
أسئلة حول GGPS3
كم سعر GGPS3 اليوم؟
يبلغ سعر GGPS3 ١٢٫٥٥ R$ (٣٫٢١% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت GGPS3 من أرباح في 2025؟
وزّعت GGPS3 ٠٫٣٢ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٢٫٠٠%.
ما هو م/ر وم/د لسهم GGPS3؟
يتداول GGPS3 عند م/ر ١٠٫٣١ وم/د ٢٫١٠.
كم كان عائد GGPS3 خلال 12 شهرًا؟
حقق GGPS3 عائدًا قدره -٢٥٫٥١% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٣١٫٤٦% وأكبر تراجع -٣٨٫١٥%.
في أي قطاع يعمل GGPS3؟
تعمل Gps Participacoes E Empreendimentos في قطاع Serviços، النشاط الفرعي Serviços Diversos.