B3 · BRL
HAPV3
Hapvida Participacoes e Investimentos SA
- نطاق اليوم
- ٦٫٣٥ R$ – ٦٫٧٦ R$
- حجم تداول اليوم
- ٥٨ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٦٫٠١ R$ – ٣٦٫٥٣ R$
تابع HAPV3 في Fuolio
تعرّف على وزن HAPV3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيHAPV3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٣٫٤ مليار R$
- م/ر
- -١٩٫٣١
- م/د
- ٠٫٠٧
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ٢٫٣٢
سجل أسعار HAPV3
المخاطر والعائد لـ HAPV3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٧٨٫٦٨% | -٨٧٫٩٥% | -٩٦٫١٤% |
| التقلب (السنوي) | ٧٥٫٠١% | ٥٦٫٨٨% | ٦٠٫٢١% |
| أكبر تراجع | -٧٩٫٣٥% | -٩٠٫٣٢% | -٩٦٫٦٠% |
| الأشهر الإيجابية | 4/12 | 15/36 | 26/60 |
كم كان عائد الاستثمار في HAPV3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٣٨٫٥٥ R$.
- القيمة اليوم في HAPV3
- ٣٨٫٥٥ R$
- العائد خلال الفترة
- -٩٦٫١٤%
- العائد السنوي
- -٤٧٫٨٨%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات HAPV3
التقييم
- م/ر-١٩٫٣١
- م/د٠٫٠٧
- EV/EBITDA٣٫٨٧
- EV/EBIT٥٫٤٢
- EV/الإيرادات٠٫٢٦
- م/EBIT٢٫١٧
- م/م٠٫١١
- م/ت.ن.ت٢٫٢٢
- م/ت.ن.ح٠٫٨٩
- عائد الأرباح١٨٫٤٣%
- نسبة PEG-٠٫٢٩
- ربحية السهم-٠٫٣٥ R$
- القيمة الدفترية للسهم٩٥٫٦٢ R$
المديونية
- صافي الدين٥ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٢٫٣٢
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫١٠
- الدين/حقوق الملكية٠٫٢٧
- نسبة التداول١٫٨٣
- النسبة السريعة١٫٧٧
- نسبة النقد١٫٣٢
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي١٢٫٨٥%
- هامش EBITDA٦٫٨٠%
- الهامش التشغيلي٤٫٨٥%
- الهامش الصافي-٠٫٥٤%
- معدل دوران الأصول٠٫٤٤
الربحية
- ROE-٠٫٣٦%
- ROA-٠٫٢٤%
- ROIC٢٫٩١%
- Payout—
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٢٨٫٤١%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)٩٫٢١%
- نمو الأرباح (سنوي)٧٨٫١٧%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٨٫٠٣%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٦٣٫٧٢%
ما السعر العادل لـ HAPV3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٦٫٦٧ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- —
- لا تنطبق على HAPV3: تحتاج المعادلة إلى أرباح وحقوق ملكية موجبة.
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٠٫٧١ R$
- أدنى من السعر بـ ٨٩٫٤٢%
٠٫٠٤ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات HAPV3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | -٥٢٫٢٣ | -٢٥٫٨٩ | -٤٤٫٢٧ | -٤٦٫٧٨ | ١٤٨٫٩٣ | ٧٢٫٤٦ | ٥٥٫٨٧ | ٢٦٫٦٢ |
| م/د | ٠٫١٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٤ | ٧٫٠١ | ٧٫٢٥ | ٦٫٥٤ | ٥٫٨١ |
| EV/EBITDA | ٥٫٣٣ | ١٣٫٩٢ | ٢٣٫٠٠ | ٢١٫٣٧ | ٥٤٫٠٠ | ٢٧٫٩١ | ٣٩٫٠٧ | ٢١٫٩٩ |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠١% | ٠٫١٣% | ٠٫٢٩% | ٠٫٢٤% | — |
| ربحية السهم | -٠٫٢٨ R$ | -٠٫٠٩ R$ | -٠٫١٠ R$ | -٠٫١١ R$ | ٠٫٠٧ R$ | ٠٫٢١ R$ | ١٫١٤ R$ | ١٫١٧ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٩٦٫٠٠ R$ | ٦٫٤٦ R$ | ٦٫٥٣ R$ | ٦٫٨٢ R$ | ١٫٤٨ R$ | ٢٫١١ R$ | ٩٫٧٧ R$ | ٥٫٣٧ R$ |
| ROE | -٠٫٢٩% | -١٫٣٣% | -١٫٥٤% | -١٫٥٩% | ٤٫٧١% | ١٠٫٠٠% | ١١٫٧٠% | ٢١٫٨٤% |
| ROIC | ١٫٦٦% | ١٫٤١% | ٢٫١٨% | -٠٫١٥% | ٣٫٨٥% | ١١٫٨٢% | ٩٫٧٨% | ٢٤٫٢٢% |
| هامش الربح الإجمالي | ١١٫٧٩% | ١١٫٤٢% | ١٠٫٩٥% | ٢٣٫٨١% | ٣١٫٠٢% | ٣٩٫١١% | ٣٩٫٦٥% | ٣٩٫٨٠% |
| هامش EBITDA | ٧٫٣٧% | ٥٫١٧% | ٥٫٩٦% | ٨٫٥٥% | ١٤٫٥٥% | ٢٣٫٦١% | ٢١٫٨٩% | ١٩٫٩٥% |
| الهامش الصافي | -٠٫٤٥% | -٢٫٢٥% | -٢٫٧٣% | -٣٫٢٧% | ٥٫٠٤% | ٩٫١٦% | ١٥٫٠٨% | ١٧٫٢١% |
| صافي الدين/EBITDA | ٢٫١٥ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ٣٫٥٠ | ٢٫٤٥ | -٠٫٢٠ | ٠٫٥٧ | -٠٫٩٧ |
القوائم المالية لـ HAPV3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٣١٫٦ مليار R$ | ٢٨٫٩ مليار R$ | ٢٧٫٨ مليار R$ | ٢٣٫٧ مليار R$ | ٩٫٩ مليار R$ | ٨٫٦ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٢٧٫٩ مليار R$ | -٢٥٫٦ مليار R$ | -٢٤٫٧ مليار R$ | -١٨٫١ مليار R$ | -٦٫٨ مليار R$ | -٥٫٢ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٣٫٧ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٣ مليار R$ | ٥٫٧ مليار R$ | ٣٫١ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ |
| EBITDA | ٢٫٣ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ٢ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ٢ مليار R$ |
| EBIT | ١٫٥ مليار R$ | ٧٤١ مليون R$ | ١٫٢ مليار R$ | -١٥٥٫٩ مليون R$ | ٥٤٣٫٣ مليون R$ | ١٫٣ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -١٫٧ مليار R$ | -١٫٢ مليار R$ | -١٫٩ مليار R$ | -١٫٣ مليار R$ | -٥٠٫٤ مليون R$ | -١٣٤٫٥ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | -٢٣٣٫٨ مليون R$ | -٤٦٧٫٣ مليون R$ | -٧٠١٫٢ مليون R$ | -١٫٤ مليار R$ | ٤٩٢٫٩ مليون R$ | ١٫١ مليار R$ |
| الضرائب | ٩١٫٧ مليون R$ | -١٨٨٫١ مليون R$ | -٥٦٫٨ مليون R$ | ٦٧٢ مليون R$ | ٧٫٥ مليون R$ | -٣٤٧٫٤ مليون R$ |
| صافي الدخل | -١٤١٫٧ مليون R$ | -٦٤٩٫٣ مليون R$ | -٧٥٧٫٩ مليون R$ | -٧٧٥٫٨ مليون R$ | ٤٩٧٫٨ مليون R$ | ٧٨٣٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
HAPV3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3Hapvida Participacoes E Investimentos | -١٩٫٣١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠% | -٠٫٣٦% | ٣٫٤ مليار R$ |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | ١٧٫٧٩ | ٤٫١٤ | ١٠٫٩٩% | ٢٣٫٢٦% | ٨٥٫٨ مليار R$ |
| SAUD3SAUD3 | ٣٧٫٠٤ | ٢٫٠٩ | ٣٫٠٥% | ٥٫٦٣% | ٣٩ مليار R$ |
| FLRY3FLEURY S.A. | ١٧٫٧١ | ٢٫٣٠ | ٥٫٧٠% | ١٣٫٠٠% | ١٢٫٥ مليار R$ |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -٥٫٥٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠% | -١٣٫٠٩% | ٥ مليار R$ |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | ١١٫٩٠ | ١٫١٣ | ٢٫٩٧% | ٩٫٥٠% | ١٫٧ مليار R$ |
هل توزع HAPV3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٢٤%2019
- ٠٫٢٩%2020
- ٠٫١٣%2021
- ٠٫٠١%2022
- ٠٫٠٠%2023
- ٠٫٠٠%2024
- ٠٫٠٠%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/١٢/٢٠٢١ | ٢١/٠١/٢٠٢٢ | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/٠٩/٢٠٢١ | ٢٢/١٠/٢٠٢١ | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠٧/٢٠٢١ | ٣٠/٠٧/٢٠٢١ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٥/٢٠٢١ | ١٧/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٧/٠١/٢٠٢١ | ٣٠/٠٤/٢٠٢١ | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٠/٠٩/٢٠٢٠ | ٣٠/٠٤/٢٠٢١ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٠ | ٣٠/١٢/٢٠٢٠ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٣/٢٠٢٠ | ٢٥/٠٨/٢٠٢٠ | ٠٫١٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٠ | ٢٤/٠٧/٢٠٢٠ | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/١٢/٢٠١٩ | ٢٤/٠٧/٢٠٢٠ | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/٠٦/٢٠١٩ | ٢٤/٠٧/٢٠٢٠ | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٣/٠١/٢٠٢٠ | ٣٠/٠٤/٢٠٢٠ | ٠٫١٦ R$ |
عرض كل التوزيعات (17)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٢/٠٧/٢٠١٩ | ٣٠/٠٤/٢٠٢٠ | ٠٫١٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٢/٠٤/٢٠١٩ | ٣٠/٠٤/٢٠١٩ | ٠٫١٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/١٢/٢٠١٨ | ٣٠/٠٤/٢٠١٩ | ٠٫١٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٣/٢٠١٩ | ٠٩/٠٤/٢٠١٩ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٠/٠٢/٢٠٢٢ | — | ١٫٦١ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٠٥/٠٦/٢٠٢٥ | 1 مقابل 15 |
| تجزئة | ٢٤/١١/٢٠٢٠ | 5 مقابل 1 |
عن Hapvida Participacoes E Investimentos
- القطاع
- Saúde
- النشاط الفرعي
- Serviços Médicos Hospitalares
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٥٤٫٨٤%
- الأسهم المصدرة
- ٥٠٢٫٦٣ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٦١٫٨ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ٠٫٠٧%
- مدرج منذ
- ٢٥/٠٤/٢٠١٨
- CNPJ
- 05.197.443/0001-38
A Hapvida Participações e Investimentos S.A., listada na B3 sob o ticker HAPV3, tem origem em 1979 e atua no setor de saúde suplementar no Brasil. A companhia opera modelo verticalizado de assistência médica e odontológica, com rede própria e credenciada. Seus negócios incluem comercialização e gestão de planos de saúde e odontológicos, hospitais, clínicas, pronto atendimento e serviços diagnósticos. Após integração com a NotreDame Intermédica, o grupo ampliou escala nacional e base de beneficiários em diferentes perfis de cobertura. No ambiente competitivo, a empresa concorre com operadoras de planos e grupos integrados de saúde, com foco em custo assistencial, sinistralidade e eficiência de rede. O setor é influenciado por dinâmica regulatória, inflação médica e capacidade de gestão de utilização dos serviços. A atuação é nacional, com presença relevante em diversas regiões e rede assistencial extensa. Em escala operacional, o grupo informa mais de 60 mil empregados e milhões de beneficiários, com estrutura integrada entre operação de planos e prestação de serviços médico-hospitalares.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.مسيطر | ٣٤٫٠٦% | ٠٫٠٠% | ٣٤٫٠٦% |
| ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMAمسيطر | ١٫٧٨% | ٠٫٠٠% | ١٫٧٨% |
| PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDAمسيطر | ١٫٧٤% | ٠٫٠٠% | ١٫٧٤% |
| JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMAمسيطر | ١٫٣٢% | ٠٫٠٠% | ١٫٣٢% |
| DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | ٠٫١٥% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٥% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO | ٠٫١٥% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٥% |
| RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | ٠٫١٥% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٥% |
| SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | ٠٫١٥% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٥% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMAمسيطر | ٠٫٠٨% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٨% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIORمسيطر | ٠٫٠٧% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٧% |
| Outros | ٥٤٫٨٨% | ٠٫٠٠% | ٥٤٫٨٨% |
| Ações Tesouraria | ٥٫٤٨% | ٠٫٠٠% | ٥٫٤٨% |
أسئلة حول HAPV3
كم سعر HAPV3 اليوم؟
يبلغ سعر HAPV3 ٦٫٦٧ R$ (٦٫٢١% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت HAPV3 من أرباح في 2025؟
وزّعت HAPV3 ٠٫٠٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٠٫٠٠%.
ما هو م/ر وم/د لسهم HAPV3؟
يتداول HAPV3 عند م/ر -١٩٫٣١ وم/د ٠٫٠٧.
كم كان عائد HAPV3 خلال 12 شهرًا؟
حقق HAPV3 عائدًا قدره -٧٨٫٦٨% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٧٥٫٠١% وأكبر تراجع -٧٩٫٣٥%.
في أي قطاع يعمل HAPV3؟
تعمل Hapvida Participacoes E Investimentos في قطاع Saúde، النشاط الفرعي Serviços Médicos Hospitalares.