B3 · BRL
IRBR3
IRB Brasil Resseguros SA
- نطاق اليوم
- ٦١٫٠٣ R$ – ٦٣٫٣٩ R$
- حجم تداول اليوم
- ٥٢٫٢ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٤٥٫٨٦ R$ – ٦٦٫٦٥ R$
تابع IRBR3 في Fuolio
تعرّف على وزن IRBR3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيIRBR3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٥ مليار R$
- م/ر
- ٢٠٫٩٨
- م/د
- ٠٫٩٥
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٢٫٥٦%
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم IRBR3 هو ٢٫٥٦%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٠٫٠١%.
سجل أسعار IRBR3
المخاطر والعائد لـ IRBR3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٢٨٫٦٩% | +٥٦٫٠٥% | -٤٥٫٦١% |
| التقلب (السنوي) | ١٩٫٣٥% | ٤٩٫٩٤% | ٥٥٫٤٢% |
| أكبر تراجع | -١٥٫١٩% | -٤١٫٩٦% | -٨٣٫٨٣% |
| الأشهر الإيجابية | 9/12 | 21/36 | 32/60 |
كم كان عائد الاستثمار في IRBR3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٥٤٣٫٨٩ R$.
- القيمة اليوم في IRBR3
- ٥٤٣٫٨٩ R$
- العائد خلال الفترة
- -٤٥٫٦١%
- العائد السنوي
- -١١٫٤٧%
- في Ibovespa
- ١٬٧٧٧٫٤٣ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات IRBR3
التقييم
- م/ر٢٠٫٩٨
- م/د٠٫٩٥
- EV/EBITDA٢٧٫١٢
- EV/EBIT٤١٫٣٥
- EV/الإيرادات١٫١٣
- م/EBIT٤١٫٣٥
- م/م١٫١٣
- م/ت.ن.ت١٢٫٩٨
- م/ت.ن.ح١٣٫٩٩
- عائد الأرباح٢٫٤٢%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم٢٫٩٤ R$
- القيمة الدفترية للسهم٦٥٫١٠ R$
المديونية
- صافي الدين—
- صافي الدين/EBITDA—
- صافي الدين/حقوق الملكية—
- الدين/حقوق الملكية—
- نسبة التداول١٫٤٤
- النسبة السريعة—
- نسبة النقد١٫٢٢
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٫٣٩%
- هامش EBITDA٤٫١٧%
- الهامش التشغيلي٢٫٧٤%
- الهامش الصافي٥٫٣٩%
- معدل دوران الأصول٠٫٣٠
الربحية
- ROE٤٫٥٢%
- ROA١٫٥٩%
- ROIC٢٫٢٩%
- Payout٥٣٫٧٣%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)-١٢٫١٠%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)-١٣٫٩٨%
- نمو الأرباح (سنوي)-٥١٫٤٨%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)-٢٤٫٦٩%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٦٠٫٩١%
ما السعر العادل لـ IRBR3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٦١٫٦٦ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٦٥٫٦٢ R$
- أعلى من السعر بـ ٦٫٤٢%
√(٢٢٫٥٠ × ٢٫٩٤ R$ × ٦٥٫١٠ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٠٫١٠ R$
- أدنى من السعر بـ ٩٩٫٨٣%
٠٫٠١ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات IRBR3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١١٫٢٤ | ٤٫٣١ | -٨٨٢٫٧٢ | -٠٫١١ | -٦٫١٩ | -٥٫٦٦ | ٢٣٫١٠ | ١٦٫٣٨ |
| م/د | ٠٫٨٣ | ٠٫٧١ | ٢٥٫٦٨ | ٠٫٠٢ | ١٫١٦ | ٢٫٠٢ | ٧٫٠٩ | ٤٫٩٩ |
| EV/EBITDA | ٦٫٨١ | ٣٫٩٢ | — | ١٫٧٦ | ١٫٩٤ | ٢٫٤٦ | ٦٫٠٨ | ٩٫١٠ |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٣% | ٠٫٠١% | ٠٫٥٥% | ٠٫٣٥% |
| ربحية السهم | ٤٫٧٨ R$ | ٩٫٨٤ R$ | -٠٫٠٥ R$ | -٧٫٦٦ R$ | -٠٫٥٤ R$ | -١٫٢٠ R$ | ١٫٢٩ R$ | ٣٫٩١ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٦٤٫٥٥ R$ | ٦٠٫١٩ R$ | ١٫٧٣ R$ | ٤٩٫٥٢ R$ | ٢٫٨٧ R$ | ٣٫٣٦ R$ | ٤٫٢١ R$ | ١٢٫٨٢ R$ |
| ROE | ٧٫٤٠% | ١٦٫٣٦% | -٢٫٩١% | -١٥٫٤٧% | -١٨٫٧٨% | -٣٥٫٧٤% | ٣٠٫٦٧% | ٣٠٫٤٦% |
| ROIC | ١٠٫٦٠% | ١٦٫٠٤% | -٨٫٩٠% | ٠٫٢٧% | -٠٫٠٤% | ١٫٣٧% | ٣٫٢٩% | ٠٫٧٠% |
| هامش الربح الإجمالي | ١١٫١٠% | ١٢٫٨٢% | -٥٫٦٢% | -٢٠٫٤٢% | -١٩٫٧٤% | -١٨٫٤٧% | ١٠٫٤٦% | ٢٣٫١٤% |
| هامش EBITDA | ١٢٫٣٨% | ١٤٫٦٣% | -٥٫٥٤% | ٩٤٫٢٣% | ١٠٩٫١٥% | ٩٤٫١٦% | ٩٥٫٧٦% | ٥١٫٥٦% |
| الهامش الصافي | ٧٫٥٠% | ١٣٫٣٠% | -٢٫١٤% | -٨٫٩٤% | -٨٫٥٥% | -١٧٫٩٤% | ١٨٫٣١% | ٢١٫١٤% |
| صافي الدين/EBITDA | — | — | — | ١٫٧٥ | ١٫٤٦ | ١٫٣٨ | ١٫٦٦ | ٢٫٣٩ |
القوائم المالية لـ IRBR3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٥٫٢ مليار R$ | ٦٫١ مليار R$ | ٥٫٨ مليار R$ | ٧ مليار R$ | ٨ مليار R$ | ٨٫٥ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | — | — | — | -٨٫٥ مليار R$ | -٩٫٦ مليار R$ | -١٠ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٥٧٨٫٧ مليون R$ | ٧٧٦٫٧ مليون R$ | -٣٢٥٫٧ مليون R$ | -١٫٤ مليار R$ | -١٫٦ مليار R$ | -١٫٦ مليار R$ |
| EBITDA | ٦٤٥ مليون R$ | ٨٨٦٫٢ مليون R$ | -٣٢١ مليون R$ | ٦٫٦ مليار R$ | ٨٫٧ مليار R$ | ٨ مليار R$ |
| EBIT | ٥٥٩٫٩ مليون R$ | ٧٩٠٫٤ مليون R$ | -٣٧٨٫٨ مليون R$ | ٦٥٫٢ مليون R$ | -٩٫٢ مليون R$ | ٢٠٩٫٣ مليون R$ |
| النتيجة المالية | ٤٢٫٦ مليون R$ | ٤٠٦٫٢ مليون R$ | ١٢١٫١ مليون R$ | ٠ R$ | ٠ R$ | ٠ R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٦٠٢٫٦ مليون R$ | ١٫٢ مليار R$ | -٢٥٧٫٧ مليون R$ | -١٫٨ مليار R$ | -٢ مليار R$ | -١٫٨ مليار R$ |
| الضرائب | — | — | — | ٦١٤٫٥ مليون R$ | ٦١٠٫١ مليون R$ | -١١١٫٦ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٣٩٠٫٩ مليون R$ | ٨٠٥٫٧ مليون R$ | -١٢٣٫٩ مليون R$ | -٦٣٠٫٣ مليون R$ | -٦٨٢٫٧ مليون R$ | -١٫٥ مليار R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
IRBR3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| IRBR3Irb - Brasil Resseguros | ٢٠٫٩٨ | ٠٫٩٥ | ٢٫٥٦% | ٤٫٥٢% | ٥ مليار R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١٠٫٤٣ | ٢٫٢٤ | ٧٫١٥% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١١٫٤١ | ٢٫٤٥ | ٦٫٥٣% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٥٫٦٨ | ٣٫٤٨ | ١٫٩١% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٣٫١٤ | ٢٫٩٢ | ٢٫٢٨% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ٧٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٦٫٨٠% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ٦٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٧٫٠٥% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
هل توزع IRBR3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٢٢%2017
- ٠٫٣٥%2018
- ٠٫٥٥%2019
- ٠٫٠١%2020
- ٠٫٠٣%2021
- ٠٫٠٠%2022
- ٠٫٠٠%2023
- ٠٫٠٠%2024
- ٠٫٠٠%2025
- ٢٫٥٦%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٦/٢٠٢٦ | ٣١/٠٧/٢٠٢٦ | ٠٫٣٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٥/٢٠٢٦ | ٣٠/٠٦/٢٠٢٦ | ٠٫٣٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٤/٢٠٢٦ | ٢٩/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٫٣٢ R$ |
| دخل | ٠٦/٠٤/٢٠٢٦ | ١٧/٠٤/٢٠٢٦ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٦/٠٤/٢٠٢٦ | ١٧/٠٤/٢٠٢٦ | ٠٫٥٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/٠٨/٢٠٢٠ | ٠٨/٠٩/٢٠٢١ | ٠٫٠٣ R$ |
| دخل | ١٤/٠٨/٢٠٢٠ | ٠٨/٠٩/٢٠٢١ | ٠٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/٠٨/٢٠٢٠ | ٢٩/١٢/٢٠٢٠ | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٨/١١/٢٠١٩ | ٠٥/١٢/٢٠١٩ | ٠٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢١/٠٣/٢٠١٩ | ٣٠/٠٤/٢٠١٩ | ٠٫٢٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢١/٠٣/٢٠١٩ | ٣٠/٠٤/٢٠١٩ | ٠٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢١/٠٣/٢٠١٩ | ٣٠/٠٤/٢٠١٩ | ١٫٨٩ R$ |
عرض كل التوزيعات (23)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٣/٢٠١٩ | ٣٠/٠٤/٢٠١٩ | ١٫٩٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٣/٢٠١٩ | ٣٠/٠٤/٢٠١٩ | ٠٫٢٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/٠٣/٢٠١٩ | ٣٠/٠٤/٢٠١٩ | ٠٫٢٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٧/١١/٢٠١٨ | ٢١/١١/٢٠١٨ | ٠٫٥٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢١/٠٣/٢٠١٨ | ٠٣/٠٤/٢٠١٨ | ٠٫٢٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢١/٠٣/٢٠١٨ | ٠٣/٠٤/٢٠١٨ | ١٫٤٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢١/٠٣/٢٠١٨ | ٠٣/٠٤/٢٠١٨ | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٧/١١/٢٠١٧ | ٢١/١١/٢٠١٧ | ٠٫٥٨ R$ |
| دخل | ٢١/٠٣/٢٠١٩ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| دخل | ٢١/٠٣/٢٠١٩ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| دخل | ٢١/٠٣/٢٠١٩ | — | ٠٫٠٤ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٢٤/٠١/٢٠٢٣ | 1 مقابل 30 |
| تجزئة | ٢٥/٠٩/٢٠١٩ | 3 مقابل 1 |
عن Irb - Brasil Resseguros
- القطاع
- Serviços Financeiros
- النشاط الفرعي
- Resseguradoras
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٩٩٫٠٤%
- الأسهم المصدرة
- ٨١٫٨٤ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٣٩٫٣ مليون R$
- مدرج منذ
- ٣١/٠٧/٢٠١٧
- CNPJ
- 33.376.989/0001-91
A IRB(Re) é uma resseguradora brasileira com atuação em diferentes ramos, incluindo riscos patrimoniais, rurais, financeiros, transportes e vida. A companhia opera com foco em resseguro local e internacional, oferecendo capacidade de subscrição e gestão de riscos para seguradoras cedentes. A organização teve origem em 1939 como instituto estatal e passou por transformações societárias até se tornar empresa privada listada na B3. Desde a abertura do mercado de resseguros no Brasil, o ambiente competitivo mudou e a companhia passou a atuar em condições de mercado com múltiplos participantes. O desempenho da IRB é sensível a ciclos de sinistralidade, precificação de contratos, resultado financeiro e disciplina de subscrição. A estratégia recente enfatiza rentabilidade técnica, capital e concentração em linhas e geografias consideradas prioritárias.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Bradesco Seguros S.A. | ١٥٫٩٣% | ٠٫٠٠% | ١٥٫٩٣% |
| Itaú Seguros S.A. | ١١٫٦٣% | ٠٫٠٠% | ١١٫٦٣% |
| Bonsucex Holding S.A | ٥٫٠٧% | ٠٫٠٠% | ٥٫٠٧% |
| União Federal | ٠٫٠٠% | ١٠٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| Outros | ٦٦٫٥٥% | ٠٫٠٠% | ٦٦٫٥٥% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٨٢% | ٠٫٠٠% | ٠٫٨٢% |
أسئلة حول IRBR3
كم سعر IRBR3 اليوم؟
يبلغ سعر IRBR3 ٦١٫٦٦ R$ (-١٫٨٢% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت IRBR3 من أرباح في 2025؟
وزّعت IRBR3 ٠٫٠٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٠٫٠٠%.
ما هو م/ر وم/د لسهم IRBR3؟
يتداول IRBR3 عند م/ر ٢٠٫٩٨ وم/د ٠٫٩٥.
كم كان عائد IRBR3 خلال 12 شهرًا؟
حقق IRBR3 عائدًا قدره ٢٨٫٦٩% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ١٩٫٣٥% وأكبر تراجع -١٥٫١٩%.
في أي قطاع يعمل IRBR3؟
تعمل Irb - Brasil Resseguros في قطاع Serviços Financeiros، النشاط الفرعي Resseguradoras.