B3 · BRL
PATI4
Panatlantica S.A. Pfd
٢٨٫٠٠ R$-١٫٤١% (-٠٫٤٠ R$)
- نطاق اليوم
- ٢٨٫٠٠ R$ – ٢٨٫٠٠ R$
- حجم تداول اليوم
- ٨٫٤ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٢٧٫١٢ R$ – ٤٠٫٠٠ R$
تابع PATI4 في Fuolio
تعرّف على وزن PATI4 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيPATI4 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٦٥٨٫٧ مليون R$
- م/ر
- ١٠٫٩٢
- م/د
- ٠٫٨٦
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٢١٫٩٢%
- صافي الدين/EBITDA
- -٠٫٠٣
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم PATI4 هو ٢١٫٩٢%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٩٫٦٣%.
سجل أسعار PATI4
مقارنة مع
المخاطر والعائد لـ PATI4
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -١١٫٣٦% | +٣٨٫٣٣% | -١٣٫٨٩% |
| التقلب (السنوي) | ٣٢٫٨٣% | ٤٥٫٢٦% | ٣٨٫٢٥% |
| أكبر تراجع | -٢٠٫٢٧% | -٢٢٫٢٩% | -٥٠٫٩٥% |
| الأشهر الإيجابية | 5/12 | 18/36 | 24/60 |
كم كان عائد الاستثمار في PATI4؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٨٦١٫١٤ R$.
- القيمة اليوم في PATI4
- ٨٦١٫١٤ R$
- العائد خلال الفترة
- -١٣٫٨٩%
- العائد السنوي
- -٢٫٩٥%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات PATI4
التقييم
- م/ر١٠٫٩٢
- م/د٠٫٨٦
- EV/EBITDA٥٫٨١
- EV/EBIT٦٫٩٣
- EV/الإيرادات٠٫٣٤
- م/EBIT٦٫٩٧
- م/م٠٫٣٤
- م/ت.ن.ت٤٫٠٢
- م/ت.ن.ح٢٫٢٤
- عائد الأرباح١٤٫٤٣%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم٢٫٥٦ R$
- القيمة الدفترية للسهم٣٢٫٥٣ R$
المديونية
- صافي الدين-٣٫٩ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA-٠٫٠٣
- صافي الدين/حقوق الملكية-٠٫٠٠
- الدين/حقوق الملكية٠٫٣٥
- نسبة التداول٢٫٠٣
- النسبة السريعة١٫٤٨
- نسبة النقد٠٫٥٧
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي١١٫٥٢%
- هامش EBITDA٥٫٨٢%
- الهامش التشغيلي٤٫٨٨%
- الهامش الصافي٣٫١٧%
- معدل دوران الأصول١٫٣٦
الربحية
- ROE٧٫٨٨%
- ROA٤٫٣٠%
- ROIC٨٫١٤%
- Payout٢٣٩٫٣٧%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)-٣٫٢٣%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)-٢٤٫٧٩%
- نمو الإيرادات (سنوي)-٨٫٥٩%
- نمو الأرباح (سنوي)-٤١٫١٠%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)-١٠٫٣٣%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٢٣٫٩٣%
ما السعر العادل لـ PATI4؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٢٨٫٠٠ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٤٣٫٣٢ R$
- أعلى من السعر بـ ٥٤٫٧٢%
√(٢٢٫٥٠ × ٢٫٥٦ R$ × ٣٢٫٥٣ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٦١٫٨٧ R$
- أعلى من السعر بـ ١٢٠٫٩٥%
٣٫٧١ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات PATI4 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١٦٫٣٢ | ٩٫٨٩ | ٥٨٫٨٦ | ٢٢٫٣٤ | ٤٫٨١ | ٣٫٧٥ | ٢٥٫٦٢ | ٧٫٤٥ |
| م/د | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٩٤ | ١٫٤٨ | ١٫٦٥ | ١٫١٣ | ١٫٠٧ | ١٫١٦ |
| EV/EBITDA | ٧٫٦٣ | ٦٫٠١ | ١١٫٠٦ | ١١٫٠٦ | ٣٫٦٦ | ٢٫٦٦ | ٩٫٣٨ | ٧٫٠٥ |
| عائد التوزيعات | ٨٫٠٠% | ٢٤٫١٤% | ٦٫٣٩% | ٥٫٦٠% | ٤٫٠٢% | ٤٫٨٩% | ٧٫٢٩% | ٥٫٨١% |
| ربحية السهم | ٢٫٠٨ R$ | ٣٫٥٤ R$ | ٠٫٥٦ R$ | ٢٫٣٣ R$ | ١٢٫٢٦ R$ | ٩٫٩٩ R$ | ٠٫٩٨ R$ | ٣٫٦٠ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٣١٫٠١ R$ | ٣٢٫١٤ R$ | ٣٥٫١٢ R$ | ٣٥٫١١ R$ | ٣٥٫٧٠ R$ | ٣٣٫٠٩ R$ | ٢٣٫٣٤ R$ | ٢٣٫٢٠ R$ |
| ROE | ٦٫٧٢% | ١١٫٠١% | ١٫٦٠% | ٦٫٦٣% | ٣٤٫٣٤% | ٣٠٫١٨% | ٤٫١٨% | ١٥٫٥٣% |
| ROIC | ٧٫٧٣% | ١١٫٤٤% | ٢٫٨٠% | ٧٫٥٧% | ٢٧٫٥٦% | ٢٧٫١٩% | ٥٫٨٦% | ١١٫٦٥% |
| هامش الربح الإجمالي | ١٠٫٩٥% | ١٢٫٣٧% | ٩٫٥٦% | ٨٫٠٧% | ١٧٫٩٧% | ١٧٫٥٠% | ١١٫٨٢% | ١٢٫٨٥% |
| هامش EBITDA | ٥٫٣٢% | ٦٫٧٨% | ٣٫٦٧% | ٤٫٩١% | ١٥٫٩٦% | ١٧٫١١% | ٤٫٩١% | ٧٫٥٤% |
| الهامش الصافي | ٢٫٥٩% | ٤٫٠١% | ٠٫٧١% | ٢٫٣٩% | ١٠٫٩٩% | ١٢٫٧١% | ١٫٧٠% | ٦٫٠٣% |
| صافي الدين/EBITDA | -٠٫٣٠ | ٠٫١٦ | -٠٫٤٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٥ | -٠٫١٣ | ٠٫٥٣ | ١٫٠٩ |
القوائم المالية لـ PATI4
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٫٩ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ٢٫٣ مليار R$ | ٢٫٧ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٫٧ مليار R$ | -١٫٨ مليار R$ | -١٫٧ مليار R$ | -٢٫١ مليار R$ | -٢٫٢ مليار R$ | -١٫٢ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٢١١٫٢ مليون R$ | ٢٦١٫١ مليون R$ | ١٧٩٫٧ مليون R$ | ١٨٨٫٢ مليون R$ | ٤٧٩٫٦ مليون R$ | ٢٥١٫٤ مليون R$ |
| EBITDA | ١٠٢٫٥ مليون R$ | ١٤٣٫١ مليون R$ | ٦٨٫٩ مليون R$ | ١١٤٫٤ مليون R$ | ٤٢٥٫٩ مليون R$ | ٢٤٥٫٨ مليون R$ |
| EBIT | ٨٥٫١ مليون R$ | ١٢٨٫٤ مليون R$ | ٥٥٫٧ مليون R$ | ١٠٣٫٢ مليون R$ | ٤١٥٫٨ مليون R$ | ٢٣٦ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٧٫٩ مليون R$ | -٨٫٤ مليون R$ | -٢٢٫٩ مليون R$ | -١٥ مليون R$ | ٢٥٫٣ مليون R$ | ٤٠٫٨ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٧٧٫٢ مليون R$ | ١٢٠ مليون R$ | ٣٢٫٩ مليون R$ | ٨٨٫١ مليون R$ | ٤٤١٫٢ مليون R$ | ٢٧٦٫٨ مليون R$ |
| الضرائب | -٢٧٫٣ مليون R$ | -٣٥٫٣ مليون R$ | -١٩٫٤ مليون R$ | -٣٢٫٤ مليون R$ | -١٤٧٫٨ مليون R$ | -٩٤٫٣ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٤٩٫٩ مليون R$ | ٨٤٫٧ مليون R$ | ١٣٫٤ مليون R$ | ٥٥٫٧ مليون R$ | ٢٩٣٫٣ مليون R$ | ١٨٢٫٥ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
PATI4 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| PATI4Panatlantica | ١٠٫٩٢ | ٠٫٨٦ | ٢١٫٩٢% | ٧٫٨٨% | ٦٥٨٫٧ مليون R$ |
| WEGE3WEG S.A. | ٣٣٫١٩ | ١١٫٠١ | ٤٫٠٥% | ٣٣٫١٦% | ٢٠٧٫٦ مليار R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | ٢١٫٦٨ | ٢٫٥٢ | ٢٫٧٤% | ١١٫٦٢% | ٦٫٣ مليار R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -١٤٨٫٠٦ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٠% | -٠٫٥٢% | ٥٫٣ مليار R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | ٣٫٩٧ | ١٫١٣ | ٢٣٫٦٩% | ٢٨٫٣٢% | ٥٫١ مليار R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | ٣٫٧٤ | ١٫٠٦ | ٢٥٫١٩% | ٢٨٫٣٢% | ٥٫١ مليار R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | ٦٫١٤ | ١٫٠٢ | ١٤٫١٥% | ١٦٫٥٨% | ٥٫٢ مليار R$ |
هل توزع PATI4 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٧٫٩٤%2017
- ٥٫٨١%2018
- ٧٫٢٩%2019
- ٤٫٨٩%2020
- ٤٫٠٢%2021
- ٥٫٦٠%2022
- ٦٫٣٩%2023
- ٢٤٫١٤%2024
- ٨٫٠٠%2025
- ١٩٫٠٩%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٨/٢٠٢٦ | ٢٨/٠٨/٢٠٢٦ | ٣٫٤٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٦ | ٢٨/٠٨/٢٠٢٦ | ١٫٨٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | ٢٩/١٠/٢٠٢٥ | ٠٫٧٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٤/٢٠٢٥ | ٢٩/١٠/٢٠٢٥ | ١٫٩٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٨/١٠/٢٠٢٤ | ٢٣/١٠/٢٠٢٤ | ١٫٣٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٩/٢٠٢٤ | ٢٠/١٠/٢٠٢٤ | ٥٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٢/٠٥/٢٠٢٤ | ٣١/٠٧/٢٠٢٤ | ٢٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٢/٠٤/٢٠٢٣ | ٢٨/١٢/٢٠٢٣ | ٢٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠٢٢ | ٢٩/١٢/٢٠٢٢ | ٢٫٩١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٤/٢٠٢١ | ٣٠/١٢/٢٠٢١ | ٢٫٣٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٧/٢٠٢٠ | ٣٠/١١/٢٠٢٠ | ١٫٤٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٣/٠٤/٢٠١٩ | ٣٠/٠٩/٢٠١٩ | ١٫٣٩ R$ |
عرض كل التوزيعات (39)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٤/٢٠١٨ | ٠٢/١٠/٢٠١٨ | ١٫١٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٧ | ٢٣/١٠/٢٠١٧ | ١٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٦ | ٢١/١٠/٢٠١٦ | ١٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٥ | ٢٦/١٠/٢٠١٥ | ١٫١٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٤/٢٠١٤ | ٠٨/٠٧/٢٠١٤ | ١٫٣٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٠/٠٤/٢٠١٣ | ٠٣/٠٦/٢٠١٣ | ١٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٢ | ١١/٠٧/٢٠١٢ | ١٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١١ | ١٨/٠٧/٢٠١١ | ٠٫٩٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٠ | ٠٤/٠٦/٢٠١٠ | ٠٫٨٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٧/٠٤/٢٠٠٩ | ٣١/٠٧/٢٠٠٩ | ٠٫٨٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٣/٢٠٠٨ | ٠٨/٠٨/٢٠٠٨ | ٠٫٧٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٠٧ | — | ٠٫٦٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٠٧ | — | ٠٫٢٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٣/٢٠٠٦ | — | ٠٫٤٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٣/٢٠٠٦ | — | ٠٫٣٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٢/٠٤/٢٠٠٥ | — | ٨٣٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٠٤ | — | ٦٢٫٧٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/٠٤/٢٠٠٤ | — | ١٧٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٠٣ | — | ٢٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠٠٢ | — | ١٣٫٢٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠١ | — | ١٠٫٣٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠١ | — | ٧٫٨٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٢/٠٥/٢٠٠٠ | — | ٣٫٦٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٢/٠٤/١٩٩٩ | — | ١٫٣٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٨/١٩٩٨ | — | ٥٫٤٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٥/١٩٩٨ | — | ٢٫٥٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٥/١٩٩٧ | — | ٠٫٢٢ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| أسهم منحة | ٠٣/٠٨/٢٠٢١ | ٣١٫٠٠% في صورة أسهم |
| تجزئة | ١٨/٠٨/٢٠١٦ | 43 مقابل 41 |
| تجزئة | ١٠/١٢/٢٠١٤ | 55 مقابل 49 |
| تجزئة | ١٥/٠٥/٢٠١٤ | 31 مقابل 28 |
| تجزئة | ١٢/٠٩/٢٠١٣ | 37 مقابل 35 |
| تجزئة | ١٧/٠٧/٢٠١٣ | 19 مقابل 18 |
| تجزئة | ١١/٠٤/٢٠١٣ | 350 مقابل 349 |
| تجزئة | ٢٣/٠٥/٢٠١٢ | 81 مقابل 80 |
| تجزئة | ٢٧/٠٥/٢٠١١ | 37 مقابل 27 |
| تجزئة | ٢٩/٠٤/٢٠١٠ | 49 مقابل 48 |
| تجزئة | ٢٥/٠٦/٢٠٠٨ | 32 مقابل 31 |
| تجميع | ٣٠/٠٩/٢٠٠٥ | 1 مقابل 40 |
عن Panatlantica
- قطاع الإدراج
- تقليدي
- Tag along
- محدد في النظام الأساسي
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٤٫٧٨%
- الأسهم المصدرة
- ٢٢٫٩١ مليون عادية · ١٫٠٣ مليون ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ١١٫٣ ألف R$
- مدرج منذ
- ٢٩/١٢/١٩٧١
- CNPJ
- 92.693.019/0001-89
| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.مسيطر | ٦٦٫٦٧% | ٣١٫٠٣% | ٦٥٫١٤% |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | ٣١٫٢٦% | ٠٫٠٠% | ٢٩٫٩٢% |
| SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS | ٠٫٤٢% | ١٩٫٦٥% | ١٫٢٤% |
| CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | ٠٫١٣% | ٦٫٣٢% | ٠٫٣٩% |
| WILMA CARVALHO PONTES | ٠٫٠٠% | ٦٫٦٠% | ٠٫٢٨% |
| AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA | ٠٫٠٠% | ٥٫٩٥% | ٠٫٢٦% |
| Outros | ١٫٥٣% | ٣٠٫٤٥% | ٢٫٧٧% |
أسئلة حول PATI4
كم سعر PATI4 اليوم؟
يبلغ سعر PATI4 ٢٨٫٠٠ R$ (-١٫٤١% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت PATI4 من أرباح في 2025؟
وزّعت PATI4 ٢٫٧٢ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٨٫٠٠%.
ما هو م/ر وم/د لسهم PATI4؟
يتداول PATI4 عند م/ر ١٠٫٩٢ وم/د ٠٫٨٦.
كم كان عائد PATI4 خلال 12 شهرًا؟
حقق PATI4 عائدًا قدره -١١٫٣٦% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٣٢٫٨٣% وأكبر تراجع -٢٠٫٢٧%.