B3 · BRL
PINE4
Banco PINE S.A. Pfd
١٢٫٥٣ R$+٥٫٤٧% (٠٫٦٥ R$)
- نطاق اليوم
- ١١٫٩١ R$ – ١٢٫٨٢ R$
- حجم تداول اليوم
- ٢٤٫٨ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٧٫٩٩ R$ – ١٦٫٢٤ R$
تابع PINE4 في Fuolio
تعرّف على وزن PINE4 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيPINE4 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٣ مليار R$
- م/ر
- ٥٫٣٦
- م/د
- ١٫٧٩
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٧٫٨٢%
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم PINE4 هو ٧٫٨٢%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٤٫٤١%.
سجل أسعار PINE4
مقارنة مع
المخاطر والعائد لـ PINE4
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٣٩٫٧٦% | +٣٥٤٫٢٢% | +٧٩٢٫٩٠% |
| التقلب (السنوي) | ٤١٫٣٥% | ٣٣٫٠٤% | ٥٥٫١٠% |
| أكبر تراجع | -٢٢٫٧٩% | -٢٢٫٧٩% | -٤٧٫٨٩% |
| الأشهر الإيجابية | 9/12 | 25/36 | 38/60 |
كم كان عائد الاستثمار في PINE4؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٨٬٤٤٤٫٤٤ R$.
- القيمة اليوم في PINE4
- ٨٬٤٤٤٫٤٤ R$
- العائد خلال الفترة
- +٧٤٤٫٤٤%
- العائد السنوي
- +٥٣٫٢٣%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات PINE4
التقييم
- م/ر٥٫٣٦
- م/د١٫٧٩
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/الإيرادات٠٫٥٤
- م/EBIT—
- م/م٠٫٥٤
- م/ت.ن.ت٧٢٫٨٣
- م/ت.ن.ح-١٨٦٫٧٨
- عائد الأرباح—
- نسبة PEG٠٫٠٣
- ربحية السهم٢٫٣٤ R$
- القيمة الدفترية للسهم٦٫٩٨ R$
المديونية
- صافي الدين—
- صافي الدين/EBITDA—
- صافي الدين/حقوق الملكية—
- الدين/حقوق الملكية—
- نسبة التداول١٫٠٥
- النسبة السريعة٠٫٠١
- نسبة النقد—
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٣٠٫٦٢%
- هامش EBITDA—
- الهامش التشغيلي—
- الهامش الصافي١٠٫٧٨%
- معدل دوران الأصول٠٫١٦
الربحية
- ROE٣٣٫٤٦%
- ROA١٫٧١%
- ROIC—
- Payout٤١٫٩٥%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)—
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)٧٠٫٢١%
- نمو الأرباح (سنوي)٣٣٧٫٣١%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٧٫٥٦%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)١٣٣٫٨٠%
ما السعر العادل لـ PINE4؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٢٫٥٣ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٩٫١٦ R$
- أعلى من السعر بـ ٥٢٫٩٥%
√(٢٢٫٥٠ × ٢٫٣٤ R$ × ٦٫٩٨ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٤٫٧٠ R$
- أدنى من السعر بـ ٦٢٫٤٨%
٠٫٢٨ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات PINE4 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٧٫٢١ | ٩٫٩٦ | ٥٫١٧ | ٦٫٤٧ | ١٠٧٫٨١ | -٥٫٢٦ | -٥٫٣٨ | -٦٫٢١ |
| م/د | ٢٫٢٣ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٣١ |
| عائد التوزيعات | ٤٫٧٨% | ١٣٫٥٨% | ٣٫٧١% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| ربحية السهم | ١٫٨٧ R$ | ٠٫٤٥ R$ | ٠٫٨٥ R$ | ٠٫٢٥ R$ | ٠٫٠٢ R$ | -٠٫٤٨ R$ | -٠٫٧٨ R$ | -٠٫٣٦ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٦٫٠٤ R$ | ٤٫٧٣ R$ | ٤٫٦٧ R$ | ٤٫٦٦ R$ | ٥٫٤٢ R$ | ٥٫٥٦ R$ | ٥٫٩٥ R$ | ٧٫١٧ R$ |
| ROE | ٣٠٫٨٨% | ٩٫٤٦% | ١٨٫١٠% | ٥٫٤٤% | ٠٫٣١% | -٨٫٦٢% | -١٣٫١٢% | -٤٫٩٦% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٨٫٨١% | ١٦٫٧٨% | ٩٫٩٨% | ١٫٨٨% | ٤٢٫٦٨% | ٥٤٫٤٦% | ٢١٫٤٣% | ٢٫٩٧% |
| الهامش الصافي | ٩٫٢٩% | ٣٫٦٢% | ٨٫٧٠% | ٣٫٢١% | ٠٫١٦% | -٥٫٨٢% | -١٢٫٩٤% | -٥٫٦٨% |
القوائم المالية لـ PINE4
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٤٫٨ مليار R$ | ٢٫٨ مليار R$ | ٢ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ١٫٢ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٣٫٤ مليار R$ | -٢٫٣ مليار R$ | -١٫٨ مليار R$ | -١٫٤ مليار R$ | -٨٧٤٫٢ مليون R$ | -٥٥٥٫٧ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ١٫٤ مليار R$ | ٤٧٠٫٥ مليون R$ | ٢٠٣٫٨ مليون R$ | ٢٧٫٨ مليون R$ | ٦٥١ مليون R$ | ٦٦٤٫٥ مليون R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| النتيجة المالية | — | — | — | — | — | — |
| الربح قبل الضرائب | ٥٦١ مليون R$ | ١٧٫٣ مليون R$ | ٢٥٠٫٣ مليون R$ | ٨٠٫٧ مليون R$ | ١٠٫٥ مليون R$ | -١٤١٫٨ مليون R$ |
| الضرائب | -١٢٨٫١ مليون R$ | ٨٤٫٤ مليون R$ | -٧٢٫٦ مليون R$ | -٣٣٫٤ مليون R$ | -٨ مليون R$ | ٧٠٫٨ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٤٤٣٫٦ مليون R$ | ١٠١٫٤ مليون R$ | ١٧٧٫٧ مليون R$ | ٤٧٫٣ مليون R$ | ٢٫٥ مليون R$ | -٧١ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
PINE4 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| PINE4Banco Pine | ٥٫٣٦ | ١٫٧٩ | ٧٫٨٢% | ٣٣٫٤٦% | ٣ مليار R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١٠٫٤٣ | ٢٫٢٤ | ٧٫١٥% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ١١٫٤١ | ٢٫٤٥ | ٦٫٥٣% | ٢١٫٥٠% | ٥١١٫٨ مليار R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٥٫٦٨ | ٣٫٤٨ | ١٫٩١% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ١٣٫١٤ | ٢٫٩٢ | ٢٫٢٨% | ٢٢٫٢٠% | ٢٧١٫٩ مليار R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ٧٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٦٫٨٠% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ٦٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٧٫٠٥% | ١٣٫٦٦% | ١٨٣٫٩ مليار R$ |
هل توزع PINE4 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٠٠%2017
- ٠٫٠٠%2018
- ٠٫٠٠%2019
- ٠٫٠٠%2020
- ٠٫٠٠%2021
- ٠٫٠٠%2022
- ٣٫٧١%2023
- ١٣٫٥٨%2024
- ٤٫٧٨%2025
- ٤٫٩٨%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/٠٧/٢٠٢٦ | ٢٢/٠٧/٢٠٢٦ | ٠٫٢٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/٠٤/٢٠٢٦ | ٣٠/٠٤/٢٠٢٦ | ٠٫٢٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٨/٠١/٢٠٢٦ | ١٦/٠١/٢٠٢٦ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٨/٠١/٢٠٢٦ | ١٦/٠١/٢٠٢٦ | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٦/١٠/٢٠٢٥ | ٢٧/١١/٢٠٢٥ | ٠٫٢٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/١٠/٢٠٢٥ | ٢٩/١٠/٢٠٢٥ | ٠٫١٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٦/٠٧/٢٠٢٥ | ٢٥/٠٧/٢٠٢٥ | ٠٫١١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٠/٠٤/٢٠٢٥ | ٢٥/٠٤/٢٠٢٥ | ٠٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٢/٢٠٢٥ | ٢٨/٠٢/٢٠٢٥ | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٦/٠١/٢٠٢٥ | ١٦/٠١/٢٠٢٥ | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٠/١٠/٢٠٢٤ | ٢٢/١١/٢٠٢٤ | ٠٫١٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٤/١٠/٢٠٢٤ | ٢١/١٠/٢٠٢٤ | ٠٫٠٨ R$ |
عرض كل التوزيعات (71)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٨/٠٧/٢٠٢٤ | ١٥/٠٧/٢٠٢٤ | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١١/٠٤/٢٠٢٤ | ١٨/٠٤/٢٠٢٤ | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٨/٠١/٢٠٢٤ | ١٥/٠١/٢٠٢٤ | ٠٫٢١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣١/٠٧/٢٠٢٣ | ١٠/٠٨/٢٠٢٣ | ٠٫١٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠١/٢٠٢٣ | ٠٨/٠٢/٢٠٢٣ | ٠٫٠٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٦/٢٠١٦ | ١٥/٠٧/٢٠١٦ | ٠٫٠٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣١/٠٣/٢٠١٦ | ١٥/٠٤/٢٠١٦ | ٠٫١٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٤/٠١/٢٠١٦ | ١٨/٠١/٢٠١٦ | ٠٫٢٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٩/٢٠١٥ | ١٤/١٠/٢٠١٥ | ٠٫١٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٦/٢٠١٥ | ١٤/٠٧/٢٠١٥ | ٠٫١٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٩/٢٠١٤ | ٠٩/١٠/٢٠١٤ | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٦/٢٠١٤ | ١٦/٠٧/٢٠١٤ | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٣/٢٠١٥ | — | ٠٫١٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/١٢/٢٠١٤ | — | ٠٫١٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/٠٦/٢٠١٤ | — | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣١/٠٣/٢٠١٤ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣١/٠٣/٢٠١٤ | — | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/١٢/٢٠١٣ | — | ٠٫١٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/١٢/٢٠١٣ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٩/٢٠١٣ | — | ٠٫١٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/٠٩/٢٠١٣ | — | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٦/٢٠١٣ | — | ٠٫١٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/٠٦/٢٠١٣ | — | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٤/٢٠١٣ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٧/٠٤/٢٠١٣ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/٠٣/٢٠١٣ | — | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٣/٢٠١٣ | — | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/١٢/٢٠١٢ | — | ٠٫١٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/١٢/٢٠١٢ | — | ٠٫١٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٧/٠٩/٢٠١٢ | — | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٩/٢٠١٢ | — | ٠٫١٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٦/٢٠١٢ | — | ٠٫١٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/٠٦/٢٠١٢ | — | ٠٫١٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٣/٢٠١٢ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٣/٢٠١٢ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٨/١٢/٢٠١١ | — | ٠٫١٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/١٢/٢٠١١ | — | ٠٫٣١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٩/٢٠١١ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٩/٢٠١١ | — | ٠٫١٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٦/٢٠١١ | — | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٦/٢٠١١ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٣/٢٠١١ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٣/٢٠١١ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/١٢/٢٠١٠ | — | ٠٫٠٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/١٢/٢٠١٠ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٩/٢٠١٠ | — | ٠٫٠٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٩/٢٠١٠ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٦/٢٠١٠ | — | ٠٫٠٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٦/٢٠١٠ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٣/٢٠١٠ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٣/٢٠١٠ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/١٢/٢٠٠٩ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/١٢/٢٠٠٩ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٩/٢٠٠٩ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٩/٢٠٠٩ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٦/٢٠٠٩ | — | ٠٫٠٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٦/٢٠٠٩ | — | ٠٫١٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/٠٣/٢٠٠٩ | — | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٣/٢٠٠٩ | — | ٠٫١٥ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجزئة | ٠٧/٠١/٢٠١٤ | 29 مقابل 26 |
| تجزئة | ٢٧/٠٢/٢٠١٢ | 8 مقابل 7 |
عن Banco Pine
- قطاع الإدراج
- المستوى 2
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٢٧٫٢٥%
- الأسهم المصدرة
- ١٢٩٫٩٥ مليون عادية · ١٢٣٫٩٤ مليون ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ١١٫٧ مليون R$
- مدرج منذ
- ٠٢/٠٤/٢٠٠٧
- CNPJ
- 62.144.175/0001-20
| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROمسيطر | ٩٦٫٠٤% | ٣٢٫٨٠% | ٦٥٫١٧% |
| Clube de Investimento Horizonte | ٠٫٧١% | ٦٫٩٩% | ٣٫٧٧% |
| FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR | ٠٫٥٣% | ٥٫٨٥% | ٣٫١٢% |
| Outros | ٢٫٥٥% | ٥٣٫١٥% | ٢٧٫٢٥% |
| Ações Tesouraria | ٠٫١٧% | ١٫٢٢% | ٠٫٦٨% |
أسئلة حول PINE4
كم سعر PINE4 اليوم؟
يبلغ سعر PINE4 ١٢٫٥٣ R$ (٥٫٤٧% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت PINE4 من أرباح في 2025؟
وزّعت PINE4 ٠٫٦٤ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٤٫٧٨%.
ما هو م/ر وم/د لسهم PINE4؟
يتداول PINE4 عند م/ر ٥٫٣٦ وم/د ١٫٧٩.
كم كان عائد PINE4 خلال 12 شهرًا؟
حقق PINE4 عائدًا قدره ٣٩٫٧٦% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٤١٫٣٥% وأكبر تراجع -٢٢٫٧٩%.