B3 · BRL
POSI3
Positivo Tecnologia SA
- نطاق اليوم
- ٣٫٥٥ R$ – ٣٫٧٦ R$
- حجم تداول اليوم
- ٤٫٩ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣٫١٨ R$ – ٤٫٨٠ R$
تابع POSI3 في Fuolio
تعرّف على وزن POSI3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيPOSI3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٥٢٦٫١ مليون R$
- م/ر
- ٤٢٫٢٠
- م/د
- ٠٫٣٤
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٤٫٨٤%
- صافي الدين/EBITDA
- ٢٫٠١
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم POSI3 هو ٤٫٨٤%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ٥٫٨٠%.
سجل أسعار POSI3
المخاطر والعائد لـ POSI3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -١٩٫٢٤% | -٤٥٫٦٤% | -٥٥٫٠٩% |
| التقلب (السنوي) | ٢٨٫٠٣% | ٣٨٫٥٦% | ٥٧٫٢١% |
| أكبر تراجع | -٢٦٫٦٧% | -٦٢٫٣١% | -٦٧٫٤٣% |
| الأشهر الإيجابية | 6/12 | 17/36 | 27/60 |
كم كان عائد الاستثمار في POSI3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٤٤٩٫٠٨ R$.
- القيمة اليوم في POSI3
- ٤٤٩٫٠٨ R$
- العائد خلال الفترة
- -٥٥٫٠٩%
- العائد السنوي
- -١٤٫٨٠%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات POSI3
التقييم
- م/ر٤٢٫٢٠
- م/د٠٫٣٤
- EV/EBITDA٣٫٥٥
- EV/EBIT٤٫٧٥
- EV/الإيرادات٠٫٣٥
- م/EBIT٢٫٠٦
- م/م٠٫١٥
- م/ت.ن.ت٣٫٣٧
- م/ت.ن.ح-١٢٫٠٥
- عائد الأرباح٢١٫٠٥%
- نسبة PEG٠٫٠٢
- ربحية السهم٠٫٠٩ R$
- القيمة الدفترية للسهم١١٫٠١ R$
المديونية
- صافي الدين٦٨٥٫٨ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA٢٫٠١
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫٤٤
- الدين/حقوق الملكية٠٫٧٥
- نسبة التداول١٫٨٢
- النسبة السريعة٠٫٨٨
- نسبة النقد٠٫٣٣
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٤٫٩٩%
- هامش EBITDA٩٫٨١%
- الهامش التشغيلي٧٫٣٣%
- الهامش الصافي٠٫٣٧%
- معدل دوران الأصول٠٫٨١
الربحية
- ROE٠٫٨٠%
- ROA٠٫٣٠%
- ROIC٤٫٤٨%
- Payout٢٠٤٫٢٩%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٤٫١٧%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)-٤٧٫١٦%
- نمو الإيرادات (سنوي)-٩٫٠٤%
- نمو الأرباح (سنوي)-٨٩٫٢٥%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٫٥٨%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)١٬٧٠٠٫١٣%
ما السعر العادل لـ POSI3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٣٫٧١ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٤٫٦٧ R$
- أعلى من السعر بـ ٢٥٫٧٧%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٠٩ R$ × ١١٫٠١ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٦٫٢٩ R$
- أعلى من السعر بـ ٦٩٫٦٢%
٠٫٣٨ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات POSI3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٦٥٫٦٦ | ٩٫١٤ | ١٫٥٢ | ١٫٦٧ | ٢٫٩٩ | ١٫٤٤ | ٣٣٫٤٣ | -٤٢٦٫٦٢ |
| م/د | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٧ | ١٫٠٣ | ٠٫٣٩ |
| EV/EBITDA | ٣٫٩١ | ٣٫٩٥ | ٢٫٥٣ | ٢٫٩٣ | ٤٫٠٢ | ١٫٥٣ | ٥٫٦٠ | ٣٫٨٤ |
| عائد التوزيعات | ٦٫٨٤% | ٨٫٠٧% | ٧٫٣٩% | ٣٫٦٢% | ٣٫٠٨% | ٠٫٦٣% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| ربحية السهم | ٠٫٠٦ R$ | ٠٫٥٧ R$ | ٤٫٥٧ R$ | ٥٫٦١ R$ | ٣٫٧١ R$ | ٣٫٥٤ R$ | ٠٫٣٠ R$ | -٠٫٠١ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١١٫١١ R$ | ١١٫٦١ R$ | ٢٩٫٥٦ R$ | ٢٦٫٠٤ R$ | ٢١٫٨٨ R$ | ١٩٫١٣ R$ | ٩٫٩١ R$ | ٥٫٨١ R$ |
| ROE | ٠٫٥٥% | ٤٫٨٨% | ١٥٫٤٦% | ٢١٫٥٥% | ١٦٫٩٥% | ١٨٫٤٨% | ٣٫٠٨% | -٠٫٠٩% |
| ROIC | ٦٫٢٤% | ١٠٫٩١% | ١٨٫٩٣% | ٢١٫٦٧% | ١٤٫٩٩% | ١٥٫٩٥% | ٩٫٢٧% | ٠٫٠٠% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٥٫١٣% | ٢٥٫٠٥% | ٢٧٫٠٦% | ٢٣٫٩٧% | ٢٢٫٨٤% | ٢٠٫٤٧% | ٢٥٫٠٧% | ٢٦٫٣٦% |
| هامش EBITDA | ٩٫٣٢% | ٩٫٩٥% | ١٤٫٣٨% | ١٣٫٥٢% | ١٠٫٢٧% | ١٤٫٧٧% | ٧٫٤٨% | ٥٫٥٢% |
| الهامش الصافي | ٠٫٢٦% | ٢٫١٨% | ٦٫٢٨% | ٦٫٠٧% | ٥٫٩٥% | ٨٫٧١% | ٠٫٨٦% | -٠٫٠٢% |
| صافي الدين/EBITDA | ٢٫١٠ | ١٫٩٥ | ١٫٨٧ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٨ | ٠٫٦٨ | ١٫٧٦ | ٢٫٠١ |
القوائم المالية لـ POSI3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٣٫٤ مليار R$ | ٣٫٧ مليار R$ | ٣٫٩ مليار R$ | ٥ مليار R$ | ٣٫٤ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٢٫٥ مليار R$ | -٢٫٨ مليار R$ | -٢٫٩ مليار R$ | -٣٫٨ مليار R$ | -٢٫٦ مليار R$ | -١٫٧ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٨٤٣٫١ مليون R$ | ٩٢٤ مليون R$ | ١٫١ مليار R$ | ١٫٢ مليار R$ | ٧٦٨٫٦ مليون R$ | ٤٤٨٫٧ مليون R$ |
| EBITDA | ٣١٢٫٦ مليون R$ | ٣٦٦٫٩ مليون R$ | ٥٦٤٫٨ مليون R$ | ٦٧٥ مليون R$ | ٣٤٥٫٥ مليون R$ | ٣٢٣٫٨ مليون R$ |
| EBIT | ٢٣٠ مليون R$ | ٣٠٩٫٥ مليون R$ | ٥٠٨٫٦ مليون R$ | ٦٢٥٫١ مليون R$ | ٣٠٣٫١ مليون R$ | ٢٧٧٫٧ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٢٠٩٫٨ مليون R$ | -٢٠٧٫٤ مليون R$ | -٢٥٤٫٤ مليون R$ | -٣١٨٫١ مليون R$ | -٩٤٫٩ مليون R$ | -٥٫٣ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٢٠٫٢ مليون R$ | ١٠٢٫١ مليون R$ | ٢٥٤٫٢ مليون R$ | ٣٠٧ مليون R$ | ٢٠٨٫٢ مليون R$ | ٢٧٢٫٤ مليون R$ |
| الضرائب | -٨ مليون R$ | -١٧٫١ مليون R$ | -٣٫٣ مليون R$ | -٦٢٧ ألف R$ | -٥٫٣ مليون R$ | -٧٦٫٥ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٨٫٦ مليون R$ | ٨٠٫٤ مليون R$ | ٢٤٦٫٨ مليون R$ | ٣٠٣٫١ مليون R$ | ٢٠٠٫٣ مليون R$ | ١٩١ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
POSI3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| POSI3Positivo Tecnologia | ٤٢٫٢٠ | ٠٫٣٤ | ٤٫٨٤% | ٠٫٨٠% | ٥٢٦٫١ مليون R$ |
| EMBJ3EMBJ3 | ٣٠٫٩٤ | ٤٫٠٢ | ١٫١٧% | ١٣٫٠١% | ٧٢٫١ مليار R$ |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | ٥٫٠٩ | ٠٫٤٨ | ٢٫٦٨% | ٩٫٣٨% | ١٫٥ مليار R$ |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | ٤٢٫٨٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٤% | ٢٫٠٨% | ١٫١ مليار R$ |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | ٤٣٫٤٤ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٤% | ٢٫٠٨% | ١٫١ مليار R$ |
| PDTC3PADTEC HOLDING S.A. | ٦٫٨٦ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠% | ١٢٫٨٣% | ١٢٤ مليون R$ |
هل توزع POSI3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٨٣%2017
- ٠٫٠٠%2018
- ٠٫٠٠%2019
- ٠٫٦٣%2020
- ٣٫٠٨%2021
- ٣٫٦٢%2022
- ٧٫٣٩%2023
- ٨٫٠٧%2024
- ٦٫٨٤%2025
- ٤٫٨٤%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٠٦/٠١/٢٠٢٦ | ٣٠/٠١/٢٠٢٦ | ٠٫١٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٥ | ٣٠/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫٢٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | ٠٫٤٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ | ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ | ٠٫٣٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ | ٣١/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫١٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٢٢ | ٣١/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫٣٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢١ | ١٧/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫٣٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٦/٢٠٢٠ | ١٥/١٢/٢٠٢٠ | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٧ | ١٥/١٢/٢٠١٧ | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٤ | ١٥/١٢/٢٠١٤ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١١ | ١٥/١٢/٢٠١١ | ٠٫٢٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٢/٠٨/٢٠٠٨ | ٢٢/٠٨/٢٠٠٨ | ٠٫١٦ R$ |
عرض كل التوزيعات (22)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ١٢/٠٨/٢٠٠٨ | ٢٢/٠٨/٢٠٠٨ | ٠٫١٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٣/٢٠٠٨ | ٠٧/٠٤/٢٠٠٨ | ٠٫٢١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٥/٠٣/٢٠٠٨ | ٠٧/٠٤/٢٠٠٨ | ٠٫٢٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٠/٠٨/٢٠٠٧ | ٢٧/٠٨/٢٠٠٧ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٠/٠٨/٢٠٠٧ | ٢٧/٠٨/٢٠٠٧ | ٠٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٤/٠٤/٢٠٠٧ | ١٦/٠٤/٢٠٠٧ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠١٥ | — | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠١٣ | — | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠١٠ | — | ٠٫٢٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٠٩ | — | ٠٫١٠ R$ |
عن Positivo Tecnologia
- القطاع
- Tecnologia
- النشاط الفرعي
- Computadores e Equipamentos
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٤٨٫٣٥%
- الأسهم المصدرة
- ١٤١٫٨ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٢٫٤ مليون R$
- مدرج منذ
- ١١/١٢/٢٠٠٦
- CNPJ
- 81.243.735/0001-48
A Positivo Tecnologia S.A. atua na fabricação e comercialização de computadores, dispositivos móveis, equipamentos de automação e soluções de tecnologia para consumidores, empresas e setor público no Brasil. A companhia opera com marcas próprias e licenciadas, além de unidades de serviços e suporte técnico. Fundada em 1989, a empresa ampliou seu escopo a partir do negócio original de informática e estruturou um portfólio com produtos de hardware, infraestrutura de TI e soluções educacionais. A estratégia inclui participação em projetos corporativos e contratos com administrações públicas, em paralelo ao varejo. A Positivo é listada na B3 e mantém operações industriais e comerciais para atender demandas de diferentes segmentos de mercado. Suas receitas combinam vendas de equipamentos, contratos de serviços e ofertas integradas de tecnologia.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| HELIO BRUCK ROTENBERGمسيطر | ١٥٫٠٣% | ٠٫٠٠% | ١٥٫٠٣% |
| RAFAEL MOIA VARGASمسيطر | ٥٫٢٢% | ٠٫٠٠% | ٥٫٢٢% |
| CIXARES LIBERO VARGASمسيطر | ٤٫٠٦% | ٠٫٠٠% | ٤٫٠٦% |
| Clube de Investimento Padova | ٣٫٧١% | ٠٫٠٠% | ٣٫٧١% |
| LUCAS RADUY GUIMARÃESمسيطر | ٣٫٢٣% | ٠٫٠٠% | ٣٫٢٣% |
| GIEM RADUY GUIMARÃESمسيطر | ٣٫١٢% | ٠٫٠٠% | ٣٫١٢% |
| PAULO FERNANDO FERRARI LAGOمسيطر | ٢٫٩٢% | ٠٫٠٠% | ٢٫٩٢% |
| SAMUEL FERRARI LAGOمسيطر | ٢٫٩٢% | ٠٫٠٠% | ٢٫٩٢% |
| THAIS SUSANA FERRARI LAGOمسيطر | ٢٫٩٢% | ٠٫٠٠% | ٢٫٩٢% |
| DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINOمسيطر | ٢٫٥٦% | ٠٫٠٠% | ٢٫٥٦% |
| SOFIA GUIMARÃES VON RIDDERمسيطر | ٢٫٥٣% | ٠٫٠٠% | ٢٫٥٣% |
| ISABELA CESAR FORMIGHIERIمسيطر | ٢٫٥١% | ٠٫٠٠% | ٢٫٥١% |
| RODRIGO CESAR FORMIGHIERIمسيطر | ٢٫٢٨% | ٠٫٠٠% | ٢٫٢٨% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA | ٠٫٦٤% | ٠٫٠٠% | ٠٫٦٤% |
| MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL I | ٠٫١٧% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٧% |
| Outros | ٤٣٫٨٥% | ٠٫٠٠% | ٤٣٫٨٥% |
| Ações Tesouraria | ٢٫٣٥% | ٠٫٠٠% | ٢٫٣٥% |
أسئلة حول POSI3
كم سعر POSI3 اليوم؟
يبلغ سعر POSI3 ٣٫٧١ R$ (٤٫٨٠% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت POSI3 من أرباح في 2025؟
وزّعت POSI3 ٠٫٢٧ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٦٫٨٤%.
ما هو م/ر وم/د لسهم POSI3؟
يتداول POSI3 عند م/ر ٤٢٫٢٠ وم/د ٠٫٣٤.
كم كان عائد POSI3 خلال 12 شهرًا؟
حقق POSI3 عائدًا قدره -١٩٫٢٤% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٨٫٠٣% وأكبر تراجع -٢٦٫٦٧%.
في أي قطاع يعمل POSI3؟
تعمل Positivo Tecnologia في قطاع Tecnologia، النشاط الفرعي Computadores e Equipamentos.