B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- نطاق اليوم
- ٦٠٫٩٠ R$ – ٦٢٫٧٩ R$
- حجم تداول اليوم
- ٤٦٢٫٢ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣٤٫١٨ R$ – ٧٢٫٩٨ R$
تابع PRIO3 في Fuolio
تعرّف على وزن PRIO3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيPRIO3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٥٣٫١ مليار R$
- م/ر
- ١٣٫٧٣
- م/د
- ١٫٨٨
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ٢٫٥٢
يتداول PRIO3 عند ١٣٫٧٣ ضعف أرباحه خلال آخر 12 شهرًا.
سجل أسعار PRIO3
المخاطر والعائد لـ PRIO3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٥٩٫٢٢% | +٢٩٫٢٧% | +١٤٣٫٠٤% |
| التقلب (السنوي) | ٤١٫٢٧% | ٣٢٫٤١% | ٣٦٫٤٨% |
| أكبر تراجع | -٢١٫٤٧% | -٣٠٫٨٤% | -٣٠٫٨٤% |
| الأشهر الإيجابية | 8/12 | 19/36 | 36/60 |
كم كان عائد الاستثمار في PRIO3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٢٬٤٣٠٫٣٦ R$.
- القيمة اليوم في PRIO3
- ٢٬٤٣٠٫٣٦ R$
- العائد خلال الفترة
- +١٤٣٫٠٤%
- العائد السنوي
- +١٩٫٤٤%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات PRIO3
التقييم
- م/ر١٣٫٧٣
- م/د١٫٨٨
- EV/EBITDA٦٫٧٨
- EV/EBIT١٤٫٣٣
- EV/الإيرادات٣٫٩٦
- م/EBIT٩٫٠١
- م/م٢٫٤٩
- م/ت.ن.ت٥٫١٠
- م/ت.ن.ح-١٢٫٠٠
- عائد الأرباح٦٫٩٨%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم٤٫٤٣ R$
- القيمة الدفترية للسهم٣٢٫٣٤ R$
المديونية
- صافي الدين٣١٫٤ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٢٫٥٢
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫١١
- الدين/حقوق الملكية١٫٢٤
- نسبة التداول١٫٣٤
- النسبة السريعة١٫١٤
- نسبة النقد٠٫٤٦
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٣٣٫٣٧%
- هامش EBITDA٥٨٫٣٦%
- الهامش التشغيلي٢٧٫٦٠%
- الهامش الصافي١٨٫١١%
- معدل دوران الأصول٠٫٣٤
الربحية
- ROE١٣٫٧١%
- ROA٦٫٠٩%
- ROIC٩٫٩٠%
- Payout٠٫٠٠%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٤٧٫٦٢%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)٣١٫٩٠%
- نمو الإيرادات (سنوي)٨٫٥٢%
- نمو الأرباح (سنوي)-٧٨٫١٤%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٤٩٫٠٣%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٦٣٫٤٦%
ما السعر العادل لـ PRIO3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٦٠٫٩٠ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٥٦٫٨٠ R$
- أدنى من السعر بـ ٦٫٧٣%
√(٢٢٫٥٠ × ٤٫٤٣ R$ × ٣٢٫٣٤ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٠٫٤٠ R$
- أدنى من السعر بـ ٩٩٫٣٤%
٠٫٠٢ R$ (متوسط 3 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات PRIO3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١٦٫٠٥ | ٣٫٤٩ | ٧٫٩٣ | ٩٫٦٣ | ١٣٫٧٢ | ١٣٦٫١٦ | ٥٫٦٨ | ٦٧٫٩٧ |
| م/د | ١٫٤٠ | ١٫٣٩ | ٢٫٩٦ | ٣٫٣٤ | ٢٫٧٦ | ١٩٫٥٦ | ٢٫٢١ | ١٣٫٨٣ |
| EV/EBITDA | ٩٫٣٧ | ٦٫٦١ | ٥٫٤٤ | ٧٫٢٧ | ٥٫٨٦ | ٣٥٫٩٣ | ٤٫٥٨ | ٥٤٫٣٩ |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٦% | — | — | — | — | — |
| ربحية السهم | ٢٫٥٨ R$ | ١١٫٤٩ R$ | ٥٫٨١ R$ | ٣٫٨٦ R$ | ١٫٥١ R$ | ٠٫٥٢ R$ | ٥٫٨٢ R$ | ١٫٤٦ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٩٫٥٥ R$ | ٢٨٫٩٢ R$ | ١٥٫٥٦ R$ | ١١٫١٥ R$ | ٧٫٥٠ R$ | ٣٫٥٩ R$ | ١٤٫٩٦ R$ | ٧٫١٧ R$ |
| ROE | ٨٫٧٣% | ٣٩٫٧٤% | ٣٧٫٣٢% | ٣٤٫٦٤% | ٢٠٫١٤% | ١٤٫٣٧% | ٣٨٫٩١% | ٢٠٫٣٥% |
| ROIC | ٠٫٠٠% | ١٣٫٢٨% | ٢٦٫٤٧% | ٣١٫٦٥% | ٣٢٫١٣% | ١٨٫١٧% | ٢٣٫٥٠% | ٢٧٫٨٠% |
| هامش الربح الإجمالي | ١٩٫٩٩% | ٥٠٫٦٦% | ٦٤٫٣٣% | ٦٦٫٩٠% | ٥٧٫١٦% | ٣٢٫٤٢% | ٤٢٫٨١% | ٣٧٫٧١% |
| هامش EBITDA | ٤٩٫١٨% | ٦٥٫٧٣% | ٧٧٫٣٧% | ٧٤٫٩٧% | ٦٨٫٠٧% | ٩٢٫٦٠% | ٨٤٫٣٦% | ٢٩٫١١% |
| الهامش الصافي | ١٤٫٤٥% | ٧١٫٧٣% | ٤٣٫٥١% | ٥٣٫٨٦% | ٣٠٫٣٢% | ٢٣٫٧٨% | ٥١٫٢٣% | ٢٤٫١٣% |
| صافي الدين/EBITDA | ٤٫٦٥ | ٢٫٨٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٣٥ | -٠٫٢٥ | ٠٫٩٧ | ١٫١٣ | -١٫٩٧ |
القوائم المالية لـ PRIO3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٥٫٦ مليار R$ | ١٤٫٤ مليار R$ | ١١٫٩ مليار R$ | ٦٫٤ مليار R$ | ٤٫٤ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٢٫٥ مليار R$ | -٧٫١ مليار R$ | -٤٫٢ مليار R$ | -٢٫١ مليار R$ | -١٫٩ مليار R$ | -١٫٣ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٣٫١ مليار R$ | ٧٫٣ مليار R$ | ٧٫٧ مليار R$ | ٤٫٣ مليار R$ | ٢٫٥ مليار R$ | ٦١٧٫٣ مليون R$ |
| EBITDA | ٧٫٧ مليار R$ | ٩٫٤ مليار R$ | ٩٫٢ مليار R$ | ٤٫٨ مليار R$ | ٣ مليار R$ | ١٫٨ مليار R$ |
| EBIT | ١٫٨ مليار R$ | ٦٫٩ مليار R$ | ٧٫٢ مليار R$ | ٣٫٩ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ | ٩٤٢٫٧ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٢ مليار R$ | -٥٨٤٫٣ مليون R$ | -١٫١ مليار R$ | -٢٥٤٫٤ مليون R$ | -٦٢٢٫٣ مليون R$ | -٤٥٨٫٧ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | -٢٣٢٫٦ مليون R$ | ٦٫٤ مليار R$ | ٦٫١ مليار R$ | ٣٫٧ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ٤٨٤٫١ مليون R$ |
| الضرائب | ٢٫٥ مليار R$ | ٣٫٩ مليار R$ | -٩٢٤٫٨ مليون R$ | -٢٣٤٫٧ مليون R$ | -١٦٦٫١ مليون R$ | -٣١٫٢ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٢٫٣ مليار R$ | ١٠٫٣ مليار R$ | ٥٫٢ مليار R$ | ٣٫٤ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ٤٥٢٫٨ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
PRIO3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
هل توزع PRIO3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫١٦%2023
- ٠٫٠٠%2024
- ٠٫٠٠%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٣/١٢/٢٠٢٣ | ٢٢/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫٠٧ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجزئة | ٠٥/٠٥/٢٠٢١ | 5 مقابل 1 |
| تجزئة | ٠٦/٠٣/٢٠١٩ | 10 مقابل 1 |
| تجميع | ١٠/٠٦/٢٠١٦ | 1 مقابل 5 |
| تجميع | ٠٤/٠٨/٢٠١٤ | 1 مقابل 10 |
| تجزئة | ٢٩/٠٥/٢٠١٢ | 50 مقابل 1 |
عن Prio
- القطاع
- Energia
- النشاط الفرعي
- Exploração e Produção de Petróleo
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٨٥٫٦٨%
- الأسهم المصدرة
- ٨٧٢٫٥ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٤٥٥٫٦ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ١٫٧٦%
- مدرج منذ
- ٢٥/١٠/٢٠١٠
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | ٧٫٥٢% | ٠٫٠٠% | ٧٫٥٢% |
| Outros | ٨٣٫٥٧% | ٠٫٠٠% | ٨٣٫٥٧% |
| Ações Tesouraria | ٨٫٩١% | ٠٫٠٠% | ٨٫٩١% |
أسئلة حول PRIO3
كم سعر PRIO3 اليوم؟
يبلغ سعر PRIO3 ٦٠٫٩٠ R$ (-١٫١٤% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت PRIO3 من أرباح في 2025؟
وزّعت PRIO3 ٠٫٠٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٠٫٠٠%.
ما هو م/ر وم/د لسهم PRIO3؟
يتداول PRIO3 عند م/ر ١٣٫٧٣ وم/د ١٫٨٨.
كم كان عائد PRIO3 خلال 12 شهرًا؟
حقق PRIO3 عائدًا قدره ٥٩٫٢٢% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٤١٫٢٧% وأكبر تراجع -٢١٫٤٧%.
في أي قطاع يعمل PRIO3؟
تعمل Prio في قطاع Energia، النشاط الفرعي Exploração e Produção de Petróleo.