B3 · BRL
RAIL3
Rumo SA
- نطاق اليوم
- ١٦٫٠٢ R$ – ١٦٫٥٧ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٦٩٫٤ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ١٢٫١٦ R$ – ١٧٫٤٥ R$
تابع RAIL3 في Fuolio
تعرّف على وزن RAIL3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيRAIL3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٣٠٫٣ مليار R$
- م/ر
- ٢٤٫٦٨
- م/د
- ٢٫٠٩
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٦٧%
- صافي الدين/EBITDA
- ٢٫٣٢
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم RAIL3 هو ٠٫٦٧%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ١٫٢٨%.
سجل أسعار RAIL3
المخاطر والعائد لـ RAIL3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٣٫٠٤% | -٢٢٫٩٣% | +٨٫٠٢% |
| التقلب (السنوي) | ٢٤٫٢٨% | ٢٤٫٢١% | ٢٧٫٦٨% |
| أكبر تراجع | -١٩٫٧٤% | -٣٨٫٥٣% | -٣٩٫٠٠% |
| الأشهر الإيجابية | 7/12 | 16/36 | 29/60 |
كم كان عائد الاستثمار في RAIL3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬٠٠٢٫٢٣ R$.
- القيمة اليوم في RAIL3
- ١٬٠٠٢٫٢٣ R$
- العائد خلال الفترة
- +٠٫٢٢%
- العائد السنوي
- +٠٫٠٤%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات RAIL3
التقييم
- م/ر٢٤٫٦٨
- م/د٢٫٠٩
- EV/EBITDA٦٫٣٥
- EV/EBIT٩٫٣٦
- EV/الإيرادات٣٫٣٢
- م/EBIT٥٫٩٣
- م/م٢٫١٠
- م/ت.ن.ت٤٫٢٠
- م/ت.ن.ح١٦٫٨٩
- عائد الأرباح١٠٫٦٩%
- نسبة PEG٠٫٢٧
- ربحية السهم٠٫٦٦ R$
- القيمة الدفترية للسهم٧٫٧٨ R$
المديونية
- صافي الدين١٧٫٥ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٢٫٣٢
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫١٩
- الدين/حقوق الملكية١٫٥٦
- نسبة التداول١٫٣١
- النسبة السريعة١٫٢٦
- نسبة النقد٠٫٨٩
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٤٥٫٨٢%
- هامش EBITDA٥٢٫٢٢%
- الهامش التشغيلي٣٥٫٤٥%
- الهامش الصافي٨٫٦٦%
- معدل دوران الأصول٠٫٢٦
الربحية
- ROE٨٫٤٨%
- ROA٢٫٢٦%
- ROIC١٠٫٢٤%
- Payout١٦٫٤٢%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)١٣٫٣٩%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)١٣٫٥٦%
- نمو الإيرادات (سنوي)-٠٫٦٤%
- نمو الأرباح (سنوي)١٨٨٫٣٠%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٣٫٥٩%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٩٠٫٢٤%
ما السعر العادل لـ RAIL3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٦٫٢٩ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٠٫٧٥ R$
- أدنى من السعر بـ ٣٣٫٩٩%
√(٢٢٫٥٠ × ٠٫٦٦ R$ × ٧٫٧٨ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٣٫٢٩ R$
- أدنى من السعر بـ ٧٩٫٧٨%
٠٫٢٠ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات RAIL3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٣٢٫٣٩ | -٣٤٫٥٠ | ٥٩٫١٥ | ٦٧٫٠١ | ٢١٨٫٧٥ | ١٢٠٫٠٥ | ٥٢٫٢٩ | ١٠٠٫٢٦ |
| م/د | ١٫٩٥ | ٢٫٢٢ | ٢٫٦٨ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | ٢٫٣٣ | ٤٫٧٢ | ٣٫٢٠ |
| EV/EBITDA | ٦٫٤١ | ٥٫٦٨ | ٩٫٦١ | ٨٫٧٧ | ١٣٫٣٣ | ١٣٫٠٥ | ١٣٫١٧ | ١١٫٤٠ |
| عائد التوزيعات | ٥٫٤٩% | ٠٫٥٢% | ٠٫٢٩% | ٠٫١٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| ربحية السهم | ٠٫٤٦ R$ | -٠٫٥٢ R$ | ٠٫٣٩ R$ | ٠٫٢٨ R$ | ٠٫٠٨ R$ | ٠٫١٦ R$ | ٠٫٥٠ R$ | ٠٫١٧ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٧٫٥٦ R$ | ٨٫٠٥ R$ | ٨٫٥٦ R$ | ٨٫٣١ R$ | ٨٫١٠ R$ | ٨٫٢٥ R$ | ٥٫٥٣ R$ | ٥٫٣٢ R$ |
| ROE | ٦٫٠٣% | -٦٫٤٢% | ٤٫٥٣% | ٣٫٣٤% | ١٫٠٠% | ١٫٩٤% | ٩٫٠٣% | ٣٫١٩% |
| ROIC | ٨٫٤٥% | ٩٫١٣% | ٩٫٨٩% | ٨٫٩١% | ٥٫٥٤% | ٤٫٥٦% | ٩٫٨٨% | ٤٫٧١% |
| هامش الربح الإجمالي | ٤٥٫٣٩% | ٤٥٫٩٤% | ٣٧٫٤٨% | ٣١٫٩٧% | ٢٨٫٠٦% | ٣٢٫٢٢% | ٣٤٫٩٨% | ٣٢٫١٨% |
| هامش EBITDA | ٤٩٫٠٥% | ٥٦٫٥٥% | ٥١٫٦٦% | ٥٠٫٨٤% | ٤٥٫٠٣% | ٥٢٫٦٠% | ٥٤٫٠٣% | ٤٩٫٢٣% |
| الهامش الصافي | ٦٫١٢% | -٦٫٨٨% | ٦٫٥٨% | ٥٫٢٣% | ٢٫٠٢% | ٤٫٢٧% | ١٠٫٩٨% | ٤٫٠١% |
| صافي الدين/EBITDA | ٢٫٣٧ | ١٫٤٨ | ٢٫٠٨ | ١٫٨٧ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣١ | ٢٫٥٥ | ٣٫٢٢ |
القوائم المالية لـ RAIL3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٣٫٨ مليار R$ | ١٣٫٩ مليار R$ | ١٠٫٩ مليار R$ | ٩٫٨ مليار R$ | ٧٫٤ مليار R$ | ٧ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٧٫٦ مليار R$ | -٧٫٥ مليار R$ | -٦٫٨ مليار R$ | -٦٫٧ مليار R$ | -٥٫٤ مليار R$ | -٤٫٧ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٦٫٣ مليار R$ | ٦٫٤ مليار R$ | ٤٫١ مليار R$ | ٣٫١ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ |
| EBITDA | ٦٫٨ مليار R$ | ٧٫٩ مليار R$ | ٥٫٧ مليار R$ | ٥ مليار R$ | ٣٫٤ مليار R$ | ٣٫٧ مليار R$ |
| EBIT | ٤٫٦ مليار R$ | ٢٫٤ مليار R$ | ٣٫٥ مليار R$ | ٣ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -٣ مليار R$ | -٢٫٦ مليار R$ | -٢٫٦ مليار R$ | -٢٫٣ مليار R$ | -١٫٤ مليار R$ | -١٫٥ مليار R$ |
| الربح قبل الضرائب | ١٫٦ مليار R$ | -١٤٨٫٨ مليون R$ | ٩١٩٫١ مليون R$ | ٧٠٧٫١ مليون R$ | ١٥٩٫٨ مليون R$ | ٤٧٤٫٧ مليون R$ |
| الضرائب | -٦٨٩٫٤ مليون R$ | -٨٠٠٫٥ مليون R$ | -١٩٧٫٢ مليون R$ | -١٩٣٫١ مليون R$ | -٤٫١ مليون R$ | -١٧٠ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٨٤٧٫١ مليون R$ | -٩٥٩٫٢ مليون R$ | ٧١٩٫٧ مليون R$ | ٥١٤٫٩ مليون R$ | ١٥٠٫٥ مليون R$ | ٢٩٧٫٢ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
RAIL3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIL3Rumo | ٢٤٫٦٨ | ٢٫٠٩ | ٠٫٦٧% | ٨٫٤٨% | ٣٠٫٣ مليار R$ |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | ٨٫٧٣ | ١٫٩١ | ٥٫٥٦% | ٢١٫٨٥% | ٣٣٫٨ مليار R$ |
هل توزع RAIL3 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٢٦ | ٣٠/١١/٢٠٢٦ | ٠٫١١ R$ |
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٠٠%2017
- ٠٫٠٠%2018
- ٠٫٠٠%2019
- ٠٫٠٠%2020
- ٠٫٠٠%2021
- ٠٫١٠%2022
- ٠٫٢٩%2023
- ٠٫٥٢%2024
- ٥٫٤٩%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٦/٢٠٢٥ | ٢٥/٠٦/٢٠٢٥ | ٠٫٨١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٤/٢٠٢٣ | ٣١/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢٢ | ٣١/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٠/٠٤/٢٠١٤ | ٠٩/٠٦/٢٠١٤ | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٤/٢٠١٣ | ١٤/٠٦/٢٠١٣ | ٠٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠١٢ | ٢٦/٠٦/٢٠١٢ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٥/٢٠١١ | ٢٩/٠٦/٢٠١١ | ٠٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠١٠ | ٢٩/٠٦/٢٠١٠ | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠٠٩ | ٢٦/٠٦/٢٠٠٩ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠٠٨ | ٢٧/٠٦/٢٠٠٨ | ٠٫٠٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٢/٠٤/٢٠٠٧ | ٠٢/٠٥/٢٠٠٧ | ٠٫٠٠ R$ |
عرض كل التوزيعات (17)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٢/٠١/٢٠٠٧ | ٣١/٠١/٢٠٠٧ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٣/٢٠٠٦ | ٠٢/٠٥/٢٠٠٦ | ٠٫٠٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/١٢/٢٠٠٥ | ٣١/٠١/٢٠٠٦ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٤/٢٠٠٥ | ٠٢/٠٥/٢٠٠٥ | ٠٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٣٠/١٢/٢٠٠٤ | ٣١/٠١/٢٠٠٥ | ٠٫٨٣ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجميع | ٠٣/٠٨/٢٠١٥ | 1 مقابل 10 |
عن Rumo
- القطاع
- Bens Industriais
- النشاط الفرعي
- Transporte Ferroviário
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٧٥٫٦٨%
- الأسهم المصدرة
- ١٫٨٦ مليار عادية
- متوسط التداول اليومي
- ١٥٨٫٦ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ٠٫٨٧%
- مدرج منذ
- ١٥/٠٣/٢٠٠٤
- CNPJ
- 02.387.241/0001-60
A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Cosan S.A.مسيطر | ٢٠٫٣٣% | ٠٫٠٠% | ٢٠٫٣٣% |
| Capital Research Global Investors | ٩٫٨٥% | ٠٫٠٠% | ٩٫٨٥% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | ٥٫٠٩% | ٠٫٠٠% | ٥٫٠٩% |
| GIC Private Limited | ٥٫٠٢% | ٠٫٠٠% | ٥٫٠٢% |
| BlackRock, Inc. | ٥٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٥٫٠٠% |
| JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIمسيطر | ٣٫٨٢% | ٠٫٠٠% | ٣٫٨٢% |
| Outros | ٥٠٫٧٤% | ٠٫٠٠% | ٥٠٫٧٤% |
| Ações Tesouraria | ٠٫١٦% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٦% |
أسئلة حول RAIL3
كم سعر RAIL3 اليوم؟
يبلغ سعر RAIL3 ١٦٫٢٩ R$ (٢٫٠٧% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت RAIL3 من أرباح في 2025؟
وزّعت RAIL3 ٠٫٨١ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٥٫٤٩%.
متى موعد التوزيع القادم لـ RAIL3؟
المدفوعة المعلنة القادمة هي ٠٫١١ R$ لكل سهم بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم RAIL3؟
يتداول RAIL3 عند م/ر ٢٤٫٦٨ وم/د ٢٫٠٩.
كم كان عائد RAIL3 خلال 12 شهرًا؟
حقق RAIL3 عائدًا قدره ٣٫٠٤% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٤٫٢٨% وأكبر تراجع -١٩٫٧٤%.
في أي قطاع يعمل RAIL3؟
تعمل Rumo في قطاع Bens Industriais، النشاط الفرعي Transporte Ferroviário.