B3 · BRL
TECN3
Technos S.A.
- نطاق اليوم
- ١٠٫٠١ R$ – ١٠٫٦١ R$
- حجم تداول اليوم
- ١ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٦٫٢٨ R$ – ١٠٫٦١ R$
تابع TECN3 في Fuolio
تعرّف على وزن TECN3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيTECN3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٦١٦٫٨ مليون R$
- م/ر
- ٥٫٠٦
- م/د
- ١٫٢٣
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٤٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ٠٫٢٩
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم TECN3 هو ٤٫٠٠%، أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ ٢٫٤١%.
سجل أسعار TECN3
المخاطر والعائد لـ TECN3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٧٠٫٠٥% | +٢٤٩٫٦٣% | +٣٣٠٫٣١% |
| التقلب (السنوي) | ١٦٫٦٠% | ٣١٫٤٦% | ٣٧٫٩٩% |
| أكبر تراجع | -٦٫٧٤% | -١٤٫٩٧% | -٢٦٫٩٠% |
| الأشهر الإيجابية | 11/12 | 27/36 | 37/60 |
كم كان عائد الاستثمار في TECN3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٤٬١٢٤٫١٣ R$.
- القيمة اليوم في TECN3
- ٤٬١٢٤٫١٣ R$
- العائد خلال الفترة
- +٣١٢٫٤١%
- العائد السنوي
- +٣٢٫٧٦%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات TECN3
التقييم
- م/ر٥٫٠٦
- م/د١٫٢٣
- EV/EBITDA٤٫٧٧
- EV/EBIT٦٫٠٧
- EV/الإيرادات١٫٣٤
- م/EBIT٥٫٧١
- م/م١٫٢٦
- م/ت.ن.ت٩٫٦٦
- م/ت.ن.ح١٢٫٣٤
- عائد الأرباح١٦٫٤٦%
- نسبة PEG٠٫٠٥
- ربحية السهم٢٫٠٣ R$
- القيمة الدفترية للسهم٨٫٣٥ R$
المديونية
- صافي الدين٣٩٫٩ مليون R$
- صافي الدين/EBITDA٠٫٢٩
- صافي الدين/حقوق الملكية٠٫٠٨
- الدين/حقوق الملكية٠٫١٣
- نسبة التداول٣٫٩٣
- النسبة السريعة٢٫٤٢
- نسبة النقد٠٫٢٣
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٥٥٫١٠%
- هامش EBITDA٢٨٫١٠%
- الهامش التشغيلي٢٢٫٠٦%
- الهامش الصافي٢٤٫٨٨%
- معدل دوران الأصول٠٫٧٠
الربحية
- ROE٢٤٫٢٧%
- ROA١٧٫٤٧%
- ROIC١٩٫٩٤%
- Payout٢٠٫٢٦%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٩٫٩٦%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)٦٤٫٥٦%
- نمو الإيرادات (سنوي)١٩٫٥٢%
- نمو الأرباح (سنوي)١٠٫٢٤%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١١٫٢٤%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٩٥٫١٦%
ما السعر العادل لـ TECN3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٠٫٢٥ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٩٫٥١ R$
- أعلى من السعر بـ ٩٠٫٣٣%
√(٢٢٫٥٠ × ٢٫٠٣ R$ × ٨٫٣٥ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٫٨٣ R$
- أدنى من السعر بـ ٨٢٫١١%
٠٫١١ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات TECN3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٦٫٣٣ | ٥٫٣٨ | ٤٫٣٠ | ٣٫٧٧ | ٦٫٤٣ | -٣٫٦٢ | -٢٫٣٠ | ١٣٫٤٤ |
| م/د | ١٫٠٣ | ٠٫٨٥ | ٠٫٦٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٤١ |
| EV/EBITDA | ٥٫٧٩ | ٥٫٠٥ | ٤٫٠٤ | ٤٫٠٧ | ٥٫٦٦ | ٢٠٢٫١٩ | — | ٣٢٫١٨ |
| عائد التوزيعات | ٣٫٢١% | ٢٫٦٩% | ٢٫٣٣% | ٣٫٨٢% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٠% |
| ربحية السهم | ١٫١٧ R$ | ١٫٠٢ R$ | ٠٫٨٢ R$ | ٠٫٥٦ R$ | ٠٫٣٦ R$ | -٠٫٣٦ R$ | -١٫٥٦ R$ | ٠٫١٨ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٧٫١٩ R$ | ٦٫٤٨ R$ | ٥٫٨٦ R$ | ٥٫١٥ R$ | ٤٫١٩ R$ | ٤٫٠٣ R$ | ٤٫٣٩ R$ | ٥٫٩٣ R$ |
| ROE | ١٦٫٣٣% | ١٥٫٨٠% | ١٣٫٩٦% | ١٠٫٩٤% | ٨٫٥٣% | -٨٫٩٠% | -٣٥٫٦١% | ٣٫٠٩% |
| ROIC | ١٣٫٧٦% | ١١٫٢٦% | ١١٫٨٥% | ١٠٫١٢% | ٨٫٢٣% | -١٫٥٦% | -٢٦٫٠٧% | -٠٫٥٤% |
| هامش الربح الإجمالي | ٥٤٫٦٩% | ٥٤٫٦٧% | ٥٥٫٣٢% | ٥٤٫٢٥% | ٥٢٫٥٤% | ٤٥٫٩٥% | ٣٤٫٥٥% | ٤٧٫٩٨% |
| هامش EBITDA | ١٨٫١١% | ١٩٫٣٢% | ٢٠٫٨٤% | ١٨٫٦١% | ١٨٫٩٤% | ٠٫٦٠% | -٣٦٫١٧% | ٢٫٧٤% |
| الهامش الصافي | ١٤٫٩٤% | ١٦٫٢٠% | ١٦٫٤٢% | ١١٫٣٧% | ٨٫٩٣% | -١١٫٥١% | -٣٨٫٧٩% | ٤٫٧٠% |
| صافي الدين/EBITDA | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦٥ | ١٫٧٧ | ٢٫٦٣ | ١٣٢٫٨١ | — | ٩٫١٣ |
القوائم المالية لـ TECN3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٤٧٨٫٤ مليون R$ | ٤٠٠٫٣ مليون R$ | ٣٤٢٫٣ مليون R$ | ٣٥١٫٢ مليون R$ | ٣١٤٫٤ مليون R$ | ٢٤٤٫٦ مليون R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٢١٦٫٨ مليون R$ | -١٨١٫٤ مليون R$ | -١٥٣ مليون R$ | -١٦٠٫٧ مليون R$ | -١٤٩٫٢ مليون R$ | -١٣٢٫٢ مليون R$ |
| الربح الإجمالي | ٢٦١٫٧ مليون R$ | ٢١٨٫٩ مليون R$ | ١٨٩٫٤ مليون R$ | ١٩٠٫٦ مليون R$ | ١٦٥٫٢ مليون R$ | ١١٢٫٤ مليون R$ |
| EBITDA | ٨٦٫٦ مليون R$ | ٧٧٫٣ مليون R$ | ٧١٫٣ مليون R$ | ٦٥٫٤ مليون R$ | ٥٩٫٥ مليون R$ | ١٫٥ مليون R$ |
| EBIT | ٧٤٫٨ مليون R$ | ٦٦٫٨ مليون R$ | ٦١٫٧ مليون R$ | ٥٥٫٦ مليون R$ | ٥٠٫٦ مليون R$ | -٩٫٦ مليون R$ |
| النتيجة المالية | ٥ مليون R$ | ١٨٫٣ مليون R$ | ٣٫٥ مليون R$ | -١٠ مليون R$ | -١٥ مليون R$ | -٢٤٫٣ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٧٩٫٨ مليون R$ | ٨٥٫١ مليون R$ | ٦٥٫٢ مليون R$ | ٤٥٫٦ مليون R$ | ٣٥٫٦ مليون R$ | -٣٣٫٩ مليون R$ |
| الضرائب | -٨٫٣ مليون R$ | -٢٠٫٣ مليون R$ | -٩ مليون R$ | -٥٫٧ مليون R$ | -٧٫٥ مليون R$ | ٥٫٨ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٧١٫٥ مليون R$ | ٦٤٫٨ مليون R$ | ٥٦٫٢ مليون R$ | ٣٩٫٩ مليون R$ | ٢٨٫١ مليون R$ | -٢٨٫٢ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
TECN3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| TECN3Technos | ٥٫٠٦ | ١٫٢٣ | ٤٫٠٠% | ٢٤٫٢٧% | ٦١٦٫٨ مليون R$ |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | ٩٫٥٢ | ١٫٧٥ | ٢٫٩٥% | ١٨٫٤٠% | ٥٫٦ مليار R$ |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | ١٨٫٤٥ | ٢٫٧٥ | ٨٫٩٦% | ١٤٫٨٩% | ٥٫٢ مليار R$ |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | ١٧٫٤٣ | ٢٫٦٠ | ٩٫١٥% | ١٤٫٨٩% | ٥٫٢ مليار R$ |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -٥٫٣٧ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٠% | -١٢٫٥٨% | ٣٫١ مليار R$ |
| TRIS3TRISUL S.A. | ٦٫١٨ | ٠٫٧٧ | ١٩٫٦٦% | ١٢٫٤٢% | ١٫٢ مليار R$ |
هل توزع TECN3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٠٠%2017
- ٠٫٠٠%2018
- ٠٫٠٠%2019
- ٠٫٠٠%2020
- ٠٫٠٠%2021
- ٣٫٨٢%2022
- ٢٫٣٣%2023
- ٢٫٦٩%2024
- ٣٫٢١%2025
- ٤٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٣٠/١٢/٢٠٢٥ | ٠٢/٠٢/٢٠٢٦ | ٠٫٢٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/١٢/٢٠٢٥ | ٠٢/٠٢/٢٠٢٦ | ٠٫١٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠١/٢٠٢٥ | ٠٦/٠٢/٢٠٢٥ | ٠٫٢٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٢/٢٠٢٤ | ٠٩/٠٢/٢٠٢٤ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠١/٢٠٢٣ | ٠٣/٠٢/٢٠٢٣ | ٠٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠١/٢٠٢٢ | ٢٨/٠١/٢٠٢٢ | ٠٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٢/١٢/٢٠١٦ | ٢٩/١٢/٢٠١٦ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٦ | ٢٩/١٢/٢٠١٦ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٢/٠٧/٢٠١٥ | ٢٩/٠٧/٢٠١٥ | ٠٫٣٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٦/١٢/٢٠١٤ | ١٢/٠١/٢٠١٥ | ٠٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٢ | ٠٧/٠٥/٢٠١٢ | ٠٫٤٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٩/٠٤/٢٠١٤ | — | ٠٫١٦ R$ |
عرض كل التوزيعات (13)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٣ | — | ٠٫١٦ R$ |
عن Technos
- القطاع
- Consumo Cíclico
- النشاط الفرعي
- Acessórios
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٢٤٫٧٤%
- الأسهم المصدرة
- ٦٠٫١٨ مليون عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٥٩٩٫٧ ألف R$
- مدرج منذ
- ٠١/٠٧/٢٠١١
- CNPJ
- 09.295.063/0001-97
Technos S.A. é uma empresa brasileira fabricante de relógios e acessórios, especializada na produção de relógios de pulso para mercados doméstico e internacional. Fundada em 1979, a Technos é uma das principais fabricantes de relógios do Brasil, operando com tecnologia avançada e design inovador. A companhia produz relógios analógicos, digitais e smartwatches, atendendo diversos segmentos de mercado com produtos de qualidade e estilo. A Technos é um importante player na indústria de relógios e acessórios do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 300 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de relógios do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com design inovador, qualidade de fabricação e sustentabilidade em suas operações.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Swensen LTD | ٣٤٫٣٢% | ٠٫٠٠% | ٣٤٫٣٢% |
| JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO | ٢١٫١٠% | ٠٫٠٠% | ٢١٫١٠% |
| RENATO JOSÉ GOETTEMS | ١٣٫٩٧% | ٠٫٠٠% | ١٣٫٩٧% |
| Outros | ٢٩٫٠٦% | ٠٫٠٠% | ٢٩٫٠٦% |
| Ações Tesouraria | ١٫٥٤% | ٠٫٠٠% | ١٫٥٤% |
أسئلة حول TECN3
كم سعر TECN3 اليوم؟
يبلغ سعر TECN3 ١٠٫٢٥ R$ (٢٫٥٠% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت TECN3 من أرباح في 2025؟
وزّعت TECN3 ٠٫٢٤ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٣٫٢١%.
ما هو م/ر وم/د لسهم TECN3؟
يتداول TECN3 عند م/ر ٥٫٠٦ وم/د ١٫٢٣.
كم كان عائد TECN3 خلال 12 شهرًا؟
حقق TECN3 عائدًا قدره ٧٠٫٠٥% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ١٦٫٦٠% وأكبر تراجع -٦٫٧٤%.
في أي قطاع يعمل TECN3؟
تعمل Technos في قطاع Consumo Cíclico، النشاط الفرعي Acessórios.