Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,53 BRL+2,33% (0,74 BRL)
Дыяпазон дня
31,95 BRL – 32,60 BRL
Аб'ём за дзень
21,1 млн BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
30,52 BRL – 37,14 BRL

Сачыце за ALUP11 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю ALUP11 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

ALUP11 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
11,1 млрд BRL
Ц/П
7,73
Ц/Б
1,11
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
3,32%
Чысты доўг/EBITDA
5,94

12-месячная дывідэндная прыбытковасць ALUP11 складае 3,32%, ніжэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 4,50%.

Гісторыя цаны ALUP11

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць ALUP11

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць+3,56%+34,30%+84,05%
Валацільнасць (гадавая)13,60%16,09%15,53%
Найбольшае падзенне-9,06%-16,30%-16,30%
Станоўчыя месяцы6/1221/3634/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў ALUP11?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.09.2021, сёння каштавалі б 1840,49 BRL.

Кошт сёння ў ALUP11
1840,49 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+84,05%
Прыбытковасць за год
+12,98%
У Ibovespa
1657,66 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі ALUP11

Ацэнка

  • Ц/П
    7,73
  • Ц/Б
    1,11
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Выручка
    6,52
  • Ц/EBIT
    3,22
  • Ц/В
    2,21
  • Ц/АГП
    6,39
  • Ц/СГП
    70,10
  • Даходнасць прыбытку
    10,50%
  • Каэфіцыент PEG
    0,24
  • Прыбытак на акцыю
    4,21 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    29,25 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    21,6 млрд BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    5,94
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    1,61
  • Доўг/Уласны капітал
    2,02
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    3,17
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    3,17
  • Абсалютная ліквіднасць
    1,94

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    65,85%
  • Маржа EBITDA
    72,59%
  • Аперацыйная маржа
    68,45%
  • Чыстая маржа
    40,21%
  • Абарачальнасць актываў
    0,14

Рэнтабельнасць

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    -6,02%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    0,59%
  • Рост выручкі (год)
    9,89%
  • Рост прыбытку (год)
    11,92%
  • Рост выручкі (квартал)
    15,90%
  • Рост прыбытку (квартал)
    33,62%

Якая справядлівая цана ALUP11?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 32,53 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
52,61 BRL
На 61,74% вышэй за цану

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
19,80 BRL
На 39,13% ніжэй за цану

1,19 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі ALUP11 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
Ц/Б2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Дывідэндная даходнасць2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Прыбытак на акцыю1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Балансавая вартасць акцыі12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Валавая маржа69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Маржа EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Чыстая маржа27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Чысты доўг/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Фінансавая справаздачнасць ALUP11

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка4,4 млрд BRL4 млрд BRL3,3 млрд BRL3,8 млрд BRL5,2 млрд BRL6,1 млрд BRL
Сабекошт продажаў-1,3 млрд BRL-1,1 млрд BRL-797,8 млн BRL-692,7 млн BRL-1,4 млрд BRL-2,7 млрд BRL
Валавы прыбытак3,1 млрд BRL2,9 млрд BRL2,5 млрд BRL3,1 млрд BRL3,8 млрд BRL3,4 млрд BRL
EBITDA3,3 млрд BRL3,1 млрд BRL2,5 млрд BRL3 млрд BRL3,9 млрд BRL3,5 млрд BRL
EBIT3,1 млрд BRL2,9 млрд BRL2,4 млрд BRL2,9 млрд BRL3,8 млрд BRL3,3 млрд BRL
Фінансавы вынік-871,8 млн BRL-951,1 млн BRL-877,4 млн BRL-966,1 млн BRL-915,5 млн BRL-461,7 млн BRL
Прыбытак да падаткаў2,2 млрд BRL1,9 млрд BRL1,5 млрд BRL1,9 млрд BRL2,9 млрд BRL2,9 млрд BRL
Падаткі-509,5 млн BRL-81,6 млн BRL-329,3 млн BRL-236 млн BRL-741,7 млн BRL-801,3 млн BRL
Чысты прыбытак1,2 млрд BRL1,1 млрд BRL694,1 млн BRL918,5 млн BRL1,1 млрд BRL942,1 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

ALUP11 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%11,1 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Ці плаціць ALUP11 дывідэнды?

Аб'яўленыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд13.08.202602.10.20260,21 BRL

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд14.05.202606.07.20260,21 BRL
Дывідэнд16.04.202610.06.20260,03 BRL
Дывідэнд26.12.202512.02.20260,33 BRL
Дывідэнд13.11.202506.01.20260,30 BRL
Дывідэнд14.08.202506.10.20250,21 BRL
Дывідэнд15.05.202508.07.20250,21 BRL
Дывідэнд16.04.202511.06.20250,24 BRL
Дывідэнд14.11.202406.01.20250,24 BRL
Дывідэнд16.08.202403.10.20240,18 BRL
Дывідэнд16.05.202408.07.20240,21 BRL
Дывідэнд19.04.202401.07.20240,78 BRL
Дывідэнд16.11.202304.01.20240,12 BRL
Паглядзець усе выплаты (35)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд16.08.202305.10.20230,12 BRL
Дывідэнд15.05.202305.07.20230,12 BRL
Дывідэнд17.04.202316.05.20231,44 BRL
Дывідэнд11.04.202230.11.20220,33 BRL
Дывідэнд11.04.202231.08.20220,45 BRL
Дывідэнд11.04.202231.05.20220,45 BRL
Дывідэнд27.04.202130.11.20210,24 BRL
Дывідэнд27.04.202130.08.20210,30 BRL
Дывідэнд27.04.202131.05.20210,30 BRL
Дывідэнд27.04.202030.11.20200,36 BRL
Дывідэнд27.04.202017.06.20200,33 BRL
Дывідэнд29.04.201930.07.20190,45 BRL
Дывідэнд06.12.201819.12.20180,18 BRL
Дывідэнд26.04.201820.06.20180,33 BRL
Дывідэнд01.02.201816.02.20180,21 BRL
Дывідэнд25.04.201724.07.20170,20 BRL
Дывідэнд25.04.201726.06.20170,31 BRL
Дывідэнд20.04.201629.07.20160,48 BRL
Дывідэнд15.04.201504.05.20151,20 BRL
Дывідэнд02.10.201417.10.20140,48 BRL
Дывідэнд16.04.201402.05.20140,75 BRL
Дывідэнд16.04.201402.05.20140,93 BRL
Дывідэнд20.04.2016—0,36 BRL
Драбленні, кансалідацыі і бонусныя акцыі
ПадзеяАпошні дзень валоданняСуадносіны
Бонусныя акцыі16.04.20254,00% акцыямі
Драбленне22.04.202426 за 25
Драбленне18.04.202326 за 25
Драбленне22.04.201633 за 31

Пра Alupar Investimento S/a

Сегмент лістынгу
Узровень 2
Tag along
Вызначана ў статуце
Free float
47,84%
Выпушчаныя акцыі
671,49 млн зв. · 317,39 млн прыв.
Сярэдні дзённы абарот
31,9 млн BRL
На біржы з
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
Guarupart Participações Ltda.Кантралюючы74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Кантралюючы1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Пытанні пра ALUP11

Колькі каштуе ALUP11 сёння?

ALUP11 каштуе 32,53 BRL (2,33% за дзень), апошні гандаль 01.10.2026.

Колькі ALUP11 выплаціў дывідэндаў у 2025?

ALUP11 выплаціў 0,90 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 2,83%.

Калі наступная выплата дывідэндаў ALUP11?

Наступная аб'яўленая выплата складае 0,21 BRL на акцыю 02.10.2026.

Якія Ц/П і Ц/Б у ALUP11?

ALUP11 гандлюецца з Ц/П 7,73 і Ц/Б 1,11.

Якую прыбытковасць паказаў ALUP11 за 12 месяцаў?

ALUP11 паказаў прыбытковасць 3,56% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 13,60% і найбольшым падзеннем -9,06%.