Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Дыяпазон дня
4,01 BRL – 4,44 BRL
Аб'ём за дзень
4,9 млн BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
2,66 BRL – 6,30 BRL

Сачыце за ARML3 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю ARML3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

ARML3 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
1,5 млрд BRL
Ц/П
24,10
Ц/Б
1,09
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
12,42%
Чысты доўг/EBITDA
2,99

12-месячная дывідэндная прыбытковасць ARML3 складае 12,42%, вышэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 2,44%.

Гісторыя цаны ARML3

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць ARML3

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць+26,07%-57,37%-72,95%
Валацільнасць (гадавая)65,87%55,97%56,95%
Найбольшае падзенне-50,17%-79,31%-86,25%
Станоўчыя месяцы6/1214/3625/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў ARML3?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.10.2021, сёння каштавалі б 270,47 BRL.

Кошт сёння ў ARML3
270,47 BRL
Прыбытковасць за перыяд
-72,95%
Прыбытковасць за год
-23,03%
У Ibovespa
1777,43 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі ARML3

Ацэнка

  • Ц/П
    24,10
  • Ц/Б
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Выручка
    1,95
  • Ц/EBIT
    3,05
  • Ц/В
    0,75
  • Ц/АГП
    20,38
  • Ц/СГП
    -2,39
  • Даходнасць прыбытку
    12,58%
  • Каэфіцыент PEG
    —
  • Прыбытак на акцыю
    0,18 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    3,97 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    2,4 млрд BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    2,99
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    1,54
  • Доўг/Уласны капітал
    2,12
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    1,89
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    1,80
  • Абсалютная ліквіднасць
    0,87

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    31,83%
  • Маржа EBITDA
    40,22%
  • Аперацыйная маржа
    24,55%
  • Чыстая маржа
    4,46%
  • Абарачальнасць актываў
    0,34

Рэнтабельнасць

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    —
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    —
  • Рост выручкі (год)
    6,90%
  • Рост прыбытку (год)
    -60,59%
  • Рост выручкі (квартал)
    7,06%
  • Рост прыбытку (квартал)
    -15,50%

Якая справядлівая цана ARML3?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 4,31 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
4,00 BRL
На 7,29% ніжэй за цану

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
3,43 BRL
На 20,44% ніжэй за цану

0,21 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі ARML3 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык2025202420232022202120202019
Ц/П23,1410,2436,1827,36159,35——
Ц/Б1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Дывідэндная даходнасць1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Прыбытак на акцыю0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Балансавая вартасць акцыі3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Валавая маржа33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Маржа EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Чыстая маржа3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Чысты доўг/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Фінансавая справаздачнасць ARML3

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка1,9 млрд BRL1,8 млрд BRL1,4 млрд BRL951,8 млн BRL389,8 млн BRL111,3 млн BRL
Сабекошт продажаў-1,2 млрд BRL-1,1 млрд BRL-734,1 млн BRL-504,1 млн BRL-201,9 млн BRL-61 млн BRL
Валавы прыбытак641,2 млн BRL714,6 млн BRL626,8 млн BRL447,6 млн BRL187,9 млн BRL50,3 млн BRL
EBITDA662,9 млн BRL726,5 млн BRL640,7 млн BRL457,5 млн BRL184,1 млн BRL56 млн BRL
EBIT422,5 млн BRL523,1 млн BRL455,1 млн BRL320,3 млн BRL129,4 млн BRL39,8 млн BRL
Фінансавы вынік-375,9 млн BRL-297,2 млн BRL-256,3 млн BRL-152,3 млн BRL-39,9 млн BRL-15,3 млн BRL
Прыбытак да падаткаў46,6 млн BRL225,8 млн BRL198,8 млн BRL168 млн BRL89,6 млн BRL24,5 млн BRL
Падаткі27,1 млн BRL-50,2 млн BRL-35,6 млн BRL-19,4 млн BRL-31,5 млн BRL-6,9 млн BRL
Чысты прыбытак67,1 млн BRL170,2 млн BRL163,3 млн BRL148,6 млн BRL58,1 млн BRL17,5 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

ARML3 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 млрд BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд BRL

Ці плаціць ARML3 дывідэнды?

Аб'яўленыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Працэнты на ўласны капітал08.01.202630.12.20260,10 BRL
Дывідэнд08.01.202630.12.20260,30 BRL

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Працэнты на ўласны капітал15.04.202630.04.20260,07 BRL
Працэнты на ўласны капітал15.04.202530.04.20260,07 BRL
Працэнты на ўласны капітал04.10.202409.06.20250,08 BRL
Працэнты на ўласны капітал03.07.202425.07.20240,07 BRL
Дывідэнд03.07.202425.07.20240,10 BRL
Працэнты на ўласны капітал02.04.202419.04.20240,07 BRL
Працэнты на ўласны капітал28.12.202319.04.20240,07 BRL
Працэнты на ўласны капітал02.10.202320.10.20230,05 BRL
Працэнты на ўласны капітал05.07.202320.10.20230,09 BRL
Працэнты на ўласны капітал03.04.202320.10.20230,03 BRL
Дывідэнд28.12.202223.02.20230,05 BRL
Працэнты на ўласны капітал28.12.202223.02.20230,07 BRL
Паглядзець усе выплаты (21)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд27.09.202220.10.20220,04 BRL
Працэнты на ўласны капітал27.09.202220.10.20220,06 BRL
Дывідэнд30.06.202222.07.20220,03 BRL
Працэнты на ўласны капітал30.06.202222.07.20220,04 BRL
Працэнты на ўласны капітал03.05.202226.05.20220,04 BRL
Дывідэнд05.05.202219.05.20220,07 BRL
Дывідэнд19.11.202130.11.20210,07 BRL
Працэнты на ўласны капітал14.10.2025—0,06 BRL
Працэнты на ўласны капітал19.08.2025—0,08 BRL

Пра Armac Locação. Logística E Serviços

Сектар
Bens Industriais
Падсектар
Máq. e Equip. Industriais
Сегмент лістынгу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Выпушчаныя акцыі
346,49 млн зв.
Сярэдні дзённы абарот
3,8 млн BRL
На біржы з
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Сайт для інвестараў
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOКантралюючы16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOКантралюючы16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOКантралюючы8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOКантралюючы8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Пытанні пра ARML3

Колькі каштуе ARML3 сёння?

ARML3 каштуе 4,31 BRL (9,39% за дзень), апошні гандаль 30.09.2026.

Колькі ARML3 выплаціў дывідэндаў у 2025?

ARML3 выплаціў 0,08 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 1,68%.

Калі наступная выплата дывідэндаў ARML3?

Наступная аб'яўленая выплата складае 0,10 BRL на акцыю 30.12.2026.

Якія Ц/П і Ц/Б у ARML3?

ARML3 гандлюецца з Ц/П 24,10 і Ц/Б 1,09.

Якую прыбытковасць паказаў ARML3 за 12 месяцаў?

ARML3 паказаў прыбытковасць 26,07% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 65,87% і найбольшым падзеннем -50,17%.

У якім сектары працуе ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços працуе ў сектары Bens Industriais, падсектар Máq. e Equip. Industriais.