Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 BRL+1,34% (0,23 BRL)
Дыяпазон дня
16,69 BRL – 18,19 BRL
Аб'ём за дзень
139,7 млн BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
14,30 BRL – 30,70 BRL

Сачыце за AZZA3 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю AZZA3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

AZZA3 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
3,6 млрд BRL
Ц/П
11,07
Ц/Б
0,45
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
14,25%
Чысты доўг/EBITDA
3,13

12-месячная дывідэндная прыбытковасць AZZA3 складае 14,25%, вышэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 4,24%.

Гісторыя цаны AZZA3

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць AZZA3

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць-47,07%-74,29%-78,95%
Валацільнасць (гадавая)21,49%43,36%41,49%
Найбольшае падзенне-47,07%-74,59%-83,68%
Станоўчыя месяцы2/1210/3622/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў AZZA3?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.09.2021, сёння каштавалі б 210,49 BRL.

Кошт сёння ў AZZA3
210,49 BRL
Прыбытковасць за перыяд
-78,95%
Прыбытковасць за год
-26,78%
У Ibovespa
1657,66 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі AZZA3

Ацэнка

  • Ц/П
    11,07
  • Ц/Б
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Выручка
    0,72
  • Ц/EBIT
    4,72
  • Ц/В
    0,32
  • Ц/АГП
    2,64
  • Ц/СГП
    4,30
  • Даходнасць прыбытку
    9,31%
  • Каэфіцыент PEG
    —
  • Прыбытак на акцыю
    1,57 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    38,94 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    4,6 млрд BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    3,13
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    0,57
  • Доўг/Уласны капітал
    0,71
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    2,26
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    1,55
  • Абсалютная ліквіднасць
    0,40

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    54,60%
  • Маржа EBITDA
    12,84%
  • Аперацыйная маржа
    6,69%
  • Чыстая маржа
    2,85%
  • Абарачальнасць актываў
    0,76

Рэнтабельнасць

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    39,99%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    3,88%
  • Рост выручкі (год)
    41,05%
  • Рост прыбытку (год)
    166,66%
  • Рост выручкі (квартал)
    -1,59%
  • Рост прыбытку (квартал)
    -59,21%

Якая справядлівая цана AZZA3?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 17,38 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
37,09 BRL
На 113,39% вышэй за цану

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
29,35 BRL
На 68,85% вышэй за цану

1,76 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі AZZA3 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
Ц/Б0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Дывідэндная даходнасць9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Прыбытак на акцыю4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Балансавая вартасць акцыі38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Валавая маржа54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Маржа EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Чыстая маржа7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Чысты доўг/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Фінансавая справаздачнасць AZZA3

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка11,8 млрд BRL8,4 млрд BRL4,8 млрд BRL4,2 млрд BRL2,9 млрд BRL1,6 млрд BRL
Сабекошт продажаў-5,3 млрд BRL-3,9 млрд BRL-2,2 млрд BRL-2 млрд BRL-1,4 млрд BRL-835,8 млн BRL
Валавы прыбытак6,5 млрд BRL4,5 млрд BRL2,6 млрд BRL2,3 млрд BRL1,5 млрд BRL755,2 млн BRL
EBITDA1,8 млрд BRL798,5 млн BRL781,7 млн BRL716,2 млн BRL574,3 млн BRL173,2 млн BRL
EBIT1,1 млрд BRL383,6 млн BRL558,8 млн BRL550,1 млн BRL468,5 млн BRL92,1 млн BRL
Фінансавы вынік-781,9 млн BRL-393,7 млн BRL-182,8 млн BRL-77,3 млн BRL-64,7 млн BRL-37,6 млн BRL
Прыбытак да падаткаў356,3 млн BRL-10,1 млн BRL375,9 млн BRL472,9 млн BRL403,9 млн BRL54,6 млн BRL
Падаткі554,9 млн BRL348,6 млн BRL22,7 млн BRL-50,3 млн BRL-60,1 млн BRL-6 млн BRL
Чысты прыбытак911,2 млн BRL341,7 млн BRL399,4 млн BRL424,7 млн BRL345,2 млн BRL48,6 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

AZZA3 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%3,6 млрд BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 млрд BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 млрд BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 млрд BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 млрд BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 млрд BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 млрд BRL

Ці плаціць AZZA3 дывідэнды?

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд19.12.202530.12.20251,58 BRL
Дывідэнд21.11.202501.12.20250,89 BRL
Працэнты на ўласны капітал06.12.202419.12.20240,58 BRL
Дывідэнд10.07.202422.07.20240,54 BRL
Дывідэнд10.11.202328.11.20230,30 BRL
Працэнты на ўласны капітал10.11.202328.11.20230,38 BRL
Працэнты на ўласны капітал10.11.202328.11.20230,41 BRL
Працэнты на ўласны капітал10.11.202328.11.20230,78 BRL
Працэнты на ўласны капітал30.06.202301.09.20230,85 BRL
Працэнты на ўласны капітал16.12.202230.01.20230,75 BRL
Дывідэнд29.04.202228.12.20220,46 BRL
Працэнты на ўласны капітал01.07.202214.07.20220,63 BRL
Паглядзець усе выплаты (66)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Працэнты на ўласны капітал03.12.202114.01.20220,34 BRL
Працэнты на ўласны капітал01.07.202130.07.20210,30 BRL
Дывідэнд29.04.202130.07.20210,03 BRL
Дывідэнд29.10.202023.12.20200,23 BRL
Працэнты на ўласны капітал29.10.202023.12.20200,30 BRL
Працэнты на ўласны капітал03.12.201908.01.20200,20 BRL
Дывідэнд04.10.201915.10.20190,08 BRL
Працэнты на ўласны капітал27.06.201925.07.20190,22 BRL
Дывідэнд26.02.201902.04.20190,83 BRL
Працэнты на ўласны капітал21.12.201815.01.20190,23 BRL
Дывідэнд08.10.201822.10.20180,28 BRL
Працэнты на ўласны капітал29.06.201825.07.20180,23 BRL
Дывідэнд23.05.201808.06.20180,51 BRL
Дывідэнд21.12.201705.01.20180,23 BRL
Дывідэнд04.09.201727.09.20170,99 BRL
Працэнты на ўласны капітал30.06.201728.07.20170,24 BRL
Дывідэнд28.04.201715.05.20170,60 BRL
Працэнты на ўласны капітал15.12.201629.12.20160,25 BRL
Працэнты на ўласны капітал24.06.201615.07.20160,25 BRL
Дывідэнд29.04.201620.05.20160,21 BRL
Працэнты на ўласны капітал17.06.201530.06.20150,11 BRL
Дывідэнд24.04.201515.05.20150,40 BRL
Працэнты на ўласны капітал16.12.201430.12.20140,03 BRL
Працэнты на ўласны капітал20.06.201430.06.20140,11 BRL
Працэнты на ўласны капітал27.12.201331.01.20140,09 BRL
Працэнты на ўласны капітал18.12.201330.12.20130,02 BRL
Дывідэнд29.07.201302.09.20130,15 BRL
Працэнты на ўласны капітал28.06.201331.07.20130,10 BRL
Працэнты на ўласны капітал28.12.201231.01.20130,03 BRL
Працэнты на ўласны капітал29.06.201231.07.20120,09 BRL
Дывідэнд03.12.2021—0,26 BRL
Дывідэнд03.12.2019—0,08 BRL
Дывідэнд30.04.2019—0,20 BRL
Дывідэнд20.04.2018—0,03 BRL
Працэнты на ўласны капітал21.12.2017—0,23 BRL
Дывідэнд29.09.2016—0,13 BRL
Працэнты на ўласны капітал15.12.2015—0,09 BRL
Працэнты на ўласны капітал15.12.2015—0,11 BRL
Дывідэнд03.08.2015—0,11 BRL
Працэнты на ўласны капітал17.06.2015—0,07 BRL
Працэнты на ўласны капітал16.12.2014—0,11 BRL
Дывідэнд28.07.2014—0,12 BRL
Працэнты на ўласны капітал20.06.2014—0,03 BRL
Дывідэнд25.04.2014—0,24 BRL
Працэнты на ўласны капітал27.12.2013—0,10 BRL
Працэнты на ўласны капітал28.06.2013—0,02 BRL
Дывідэнд30.04.2013—0,23 BRL
Працэнты на ўласны капітал28.12.2012—0,09 BRL
Дывідэнд30.07.2012—0,08 BRL
Працэнты на ўласны капітал29.06.2012—0,04 BRL
Дывідэнд24.04.2012—0,07 BRL
Працэнты на ўласны капітал29.12.2011—0,09 BRL
Працэнты на ўласны капітал29.12.2011—0,02 BRL
Працэнты на ўласны капітал30.06.2011—0,10 BRL

Пра Azzas 2154

Сектар
Consumo Cíclico
Падсектар
Tecidos, Vestuário e Calçados
Сегмент лістынгу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Выпушчаныя акцыі
206,49 млн зв.
Сярэдні дзённы абарот
47,3 млн BRL
Вага ў Ibovespa
0,09%
На біржы з
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Сайт для інвестараў
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANКантралюючы10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESКантралюючы4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESКантралюючы4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANКантралюючы2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANКантралюючы2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANКантралюючы2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANКантралюючы2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZКантралюючы2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSКантралюючы1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESКантралюючы1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSКантралюючы0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Пытанні пра AZZA3

Колькі каштуе AZZA3 сёння?

AZZA3 каштуе 17,38 BRL (1,34% за дзень), апошні гандаль 30.09.2026.

Колькі AZZA3 выплаціў дывідэндаў у 2025?

AZZA3 выплаціў 2,48 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 9,84%.

Якія Ц/П і Ц/Б у AZZA3?

AZZA3 гандлюецца з Ц/П 11,07 і Ц/Б 0,45.

Якую прыбытковасць паказаў AZZA3 за 12 месяцаў?

AZZA3 паказаў прыбытковасць -47,07% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 21,49% і найбольшым падзеннем -47,07%.

У якім сектары працуе AZZA3?

Azzas 2154 працуе ў сектары Consumo Cíclico, падсектар Tecidos, Vestuário e Calçados.