Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 BRL+0,21% (0,03 BRL)
Дыяпазон дня
14,50 BRL – 14,50 BRL
Аб'ём за дзень
4,4 тыс. BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
14,20 BRL – 25,00 BRL

Сачыце за BALM4 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю BALM4 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

BALM4 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
178,9 млн BRL
Ц/П
6,43
Ц/Б
0,85
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
33,24%
Чысты доўг/EBITDA
-1,04

12-месячная дывідэндная прыбытковасць BALM4 складае 33,24%, вышэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 8,83%.

Гісторыя цаны BALM4

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць BALM4

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць-5,16%+130,66%+75,10%
Валацільнасць (гадавая)27,69%33,32%33,86%
Найбольшае падзенне-25,44%-25,44%-35,97%
Станоўчыя месяцы5/1218/3627/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў BALM4?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.09.2021, сёння каштавалі б 1750,98 BRL.

Кошт сёння ў BALM4
1750,98 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+75,10%
Прыбытковасць за год
+11,86%
У Ibovespa
1657,66 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі BALM4

Ацэнка

  • Ц/П
    6,43
  • Ц/Б
    0,85
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Выручка
    0,66
  • Ц/EBIT
    5,09
  • Ц/В
    0,87
  • Ц/АГП
    4,28
  • Ц/СГП
    5,33
  • Даходнасць прыбытку
    25,78%
  • Каэфіцыент PEG
    —
  • Прыбытак на акцыю
    2,25 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    17,13 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    -42,7 млн BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    -1,04
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    -0,26
  • Доўг/Уласны капітал
    0,17
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    2,69
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    1,73
  • Абсалютная ліквіднасць
    0,88

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    63,85%
  • Маржа EBITDA
    20,05%
  • Аперацыйная маржа
    17,10%
  • Чыстая маржа
    12,39%
  • Абарачальнасць актываў
    0,70

Рэнтабельнасць

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    6,99%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    26,00%
  • Рост выручкі (год)
    9,95%
  • Рост прыбытку (год)
    -42,81%
  • Рост выручкі (квартал)
    -6,01%
  • Рост прыбытку (квартал)
    -23,72%

Якая справядлівая цана BALM4?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 14,50 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
29,48 BRL
На 103,29% вышэй за цану

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
23,37 BRL
На 61,17% вышэй за цану

1,40 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі BALM4 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
Ц/Б1,240,620,780,730,951,270,891,31
EV/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Дывідэндная даходнасць29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Прыбытак на акцыю1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Балансавая вартасць акцыі14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Валавая маржа63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Маржа EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Чыстая маржа8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Чысты доўг/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Фінансавая справаздачнасць BALM4

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка213,7 млн BRL194,4 млн BRL170 млн BRL164,5 млн BRL133,8 млн BRL163 млн BRL
Сабекошт продажаў-78,6 млн BRL-74,6 млн BRL-67,1 млн BRL-68,6 млн BRL-58,7 млн BRL-81,4 млн BRL
Валавы прыбытак135,1 млн BRL119,8 млн BRL102,9 млн BRL95,9 млн BRL75,2 млн BRL81,5 млн BRL
EBITDA40,2 млн BRL41 млн BRL26,5 млн BRL22,3 млн BRL15,3 млн BRL20,2 млн BRL
EBIT34,7 млн BRL36 млн BRL21,6 млн BRL18,2 млн BRL11,9 млн BRL17,3 млн BRL
Фінансавы вынік-4,8 млн BRL3,5 млн BRL-7 млн BRL-8,5 млн BRL1,6 млн BRL4 млн BRL
Прыбытак да падаткаў29,8 млн BRL39,5 млн BRL14,6 млн BRL9,7 млн BRL13,4 млн BRL21,2 млн BRL
Падаткі-7,7 млн BRL-10,2 млн BRL-5,7 млн BRL-4 млн BRL-3,3 млн BRL-4,8 млн BRL
Чысты прыбытак18,1 млн BRL31,6 млн BRL9,2 млн BRL5,7 млн BRL16 млн BRL17 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

BALM4 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%178,9 млн BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,9 млн BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 млрд BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 млрд BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 млрд BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 млн BRL

Ці плаціць BALM4 дывідэнды?

Аб'яўленыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд30.04.202630.12.20260,82 BRL

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд17.12.202529.12.20253,07 BRL
Працэнты на ўласны капітал02.10.202531.10.20250,93 BRL
Дывідэнд06.05.202531.10.20250,21 BRL
Дывідэнд06.05.202530.09.20250,21 BRL
Дывідэнд06.05.202529.08.20250,21 BRL
Працэнты на ўласны капітал19.12.202427.02.20250,36 BRL
Працэнты на ўласны капітал19.12.202430.01.20250,36 BRL
Працэнты на ўласны капітал05.12.202327.12.20240,19 BRL
Працэнты на ўласны капітал05.12.202327.09.20240,19 BRL
Працэнты на ўласны капітал05.12.202327.06.20240,19 BRL
Працэнты на ўласны капітал05.12.202327.03.20240,19 BRL
Дывідэнд28.04.202315.03.20240,03 BRL
Паглядзець усе выплаты (50)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд28.04.202317.11.20230,03 BRL
Дывідэнд28.04.202315.09.20230,03 BRL
Дывідэнд28.04.202315.06.20230,03 BRL
Працэнты на ўласны капітал04.01.202328.04.20230,11 BRL
Дывідэнд29.04.202215.06.20220,25 BRL
Дывідэнд30.04.202116.06.20210,41 BRL
Дывідэнд05.08.202017.09.20200,26 BRL
Дывідэнд29.04.202017.06.20200,23 BRL
Дывідэнд30.04.201917.06.20190,14 BRL
Дывідэнд30.04.201815.06.20180,12 BRL
Дывідэнд28.04.201715.06.20170,15 BRL
Дывідэнд29.04.201631.08.20160,27 BRL
Працэнты на ўласны капітал30.12.201531.05.20160,12 BRL
Працэнты на ўласны капітал30.12.201530.05.20160,12 BRL
Дывідэнд30.04.201528.02.20160,09 BRL
Дывідэнд30.04.201530.06.20150,09 BRL
Дывідэнд30.04.201426.02.20150,95 BRL
Дывідэнд30.04.201428.11.20140,92 BRL
Дывідэнд30.04.201231.10.20120,23 BRL
Дывідэнд29.04.201129.07.20110,31 BRL
Дывідэнд29.04.200930.11.20090,23 BRL
Дывідэнд26.04.2013—0,34 BRL
Дывідэнд30.04.2010—0,23 BRL
Дывідэнд30.04.2008—1,64 BRL
Дывідэнд27.04.2007—0,84 BRL
Дывідэнд27.04.2006—0,58 BRL
Дывідэнд29.04.2005—0,29 BRL
Дывідэнд27.04.2004—0,17 BRL
Дывідэнд27.04.2004—0,16 BRL
Дывідэнд27.04.2004—0,21 BRL
Дывідэнд27.04.2004—0,18 BRL
Працэнты на ўласны капітал07.01.2004—0,45 BRL
Дывідэнд29.04.2003—0,36 BRL
Дывідэнд22.05.2002—0,23 BRL
Дывідэнд30.04.2001—0,22 BRL
Дывідэнд28.04.2000—0,22 BRL
Дывідэнд16.04.1999—0,95 BRL
Дывідэнд30.04.1997—0,30 BRL
Драбленні, кансалідацыі і бонусныя акцыі
ПадзеяАпошні дзень валоданняСуадносіны
Драбленне30.04.201410 за 1
Кансалідацыя27.05.20051 за 1000
Бонусныя акцыі27.06.1991351,90% акцыямі

Пра Baumer

Сегмент лістынгу
Традыцыйны
Tag along
Вызначана ў статуце
Free float
35,56%
Выпушчаныя акцыі
4,9 млн зв. · 4,9 млн прыв.
Сярэдні дзённы абарот
20,6 тыс. BRL
На біржы з
20.05.1970
CNPJ
61.374.161/0001-30
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
Condustil Participações S/AКантралюючы50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERКантралюючы32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERКантралюючы5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Пытанні пра BALM4

Колькі каштуе BALM4 сёння?

BALM4 каштуе 14,50 BRL (0,21% за дзень), апошні гандаль 30.09.2026.

Колькі BALM4 выплаціў дывідэндаў у 2025?

BALM4 выплаціў 5,36 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 29,47%.

Калі наступная выплата дывідэндаў BALM4?

Наступная аб'яўленая выплата складае 0,82 BRL на акцыю 30.12.2026.

Якія Ц/П і Ц/Б у BALM4?

BALM4 гандлюецца з Ц/П 6,43 і Ц/Б 0,85.

Якую прыбытковасць паказаў BALM4 за 12 месяцаў?

BALM4 паказаў прыбытковасць -5,16% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 27,69% і найбольшым падзеннем -25,44%.