Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Дыяпазон дня
12,46 BRL – 12,60 BRL
Аб'ём за дзень
134,9 тыс. BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
10,95 BRL – 14,47 BRL

Сачыце за ENGI3 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю ENGI3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

ENGI3 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
27,9 млрд BRL
Ц/П
20,74
Ц/Б
1,61
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
1,92%
Чысты доўг/EBITDA
6,98

12-месячная дывідэндная прыбытковасць ENGI3 складае 1,92%, ніжэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 4,01%.

Гісторыя цаны ENGI3

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць ENGI3

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць-6,29%-1,87%+23,02%
Валацільнасць (гадавая)19,61%27,82%29,72%
Найбольшае падзенне-12,29%-36,59%-36,59%
Станоўчыя месяцы6/1217/3631/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў ENGI3?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.09.2021, сёння каштавалі б 1102,12 BRL.

Кошт сёння ў ENGI3
1102,12 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+10,21%
Прыбытковасць за год
+1,96%
У Ibovespa
1657,66 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі ENGI3

Ацэнка

  • Ц/П
    20,74
  • Ц/Б
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Выручка
    2,46
  • Ц/EBIT
    4,15
  • Ц/В
    0,76
  • Ц/АГП
    4,67
  • Ц/СГП
    56,64
  • Даходнасць прыбытку
    7,44%
  • Каэфіцыент PEG
    —
  • Прыбытак на акцыю
    0,60 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    7,74 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    62,4 млрд BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    6,98
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    2,71
  • Доўг/Уласны капітал
    3,13
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    1,56
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    1,55
  • Абсалютная ліквіднасць
    0,62

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    24,66%
  • Маржа EBITDA
    24,36%
  • Аперацыйная маржа
    18,28%
  • Чыстая маржа
    5,88%
  • Абарачальнасць актываў
    0,43

Рэнтабельнасць

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    10,07%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    -9,51%
  • Рост выручкі (год)
    5,12%
  • Рост прыбытку (год)
    -41,57%
  • Рост выручкі (квартал)
    4,53%
  • Рост прыбытку (квартал)
    -55,58%

Якая справядлівая цана ENGI3?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 12,49 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
10,24 BRL
На 17,99% ніжэй за цану

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
8,14 BRL
На 34,82% ніжэй за цану

0,49 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі ENGI3 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
Ц/Б1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Дывідэндная даходнасць5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Прыбытак на акцыю0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Балансавая вартасць акцыі8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Валавая маржа25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Маржа EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Чыстая маржа6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Чысты доўг/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Фінансавая справаздачнасць ENGI3

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка35,4 млрд BRL33,7 млрд BRL28,5 млрд BRL26,5 млрд BRL26,5 млрд BRL20,3 млрд BRL
Сабекошт продажаў-26,4 млрд BRL-25,2 млрд BRL-20,8 млрд BRL-19,3 млрд BRL-20,8 млрд BRL-16,7 млрд BRL
Валавы прыбытак9 млрд BRL8,6 млрд BRL7,8 млрд BRL7,2 млрд BRL5,7 млрд BRL3,7 млрд BRL
EBITDA8,9 млрд BRL8 млрд BRL7,6 млрд BRL7 млрд BRL5,9 млрд BRL3,9 млрд BRL
EBIT6,8 млрд BRL6,1 млрд BRL6 млрд BRL5,7 млрд BRL4,6 млрд BRL2,7 млрд BRL
Фінансавы вынік-3,4 млрд BRL-1,7 млрд BRL-2,5 млрд BRL-2,6 млрд BRL-1,1 млрд BRL-655,8 млн BRL
Прыбытак да падаткаў3,3 млрд BRL4,4 млрд BRL3,6 млрд BRL3,1 млрд BRL3,5 млрд BRL2 млрд BRL
Падаткі-194,8 млн BRL261,1 млн BRL-986,3 млн BRL-710,8 млн BRL-762,7 млн BRL-527,7 млн BRL
Чысты прыбытак2,2 млрд BRL3,8 млрд BRL1,9 млрд BRL2,1 млрд BRL2,6 млрд BRL1,5 млрд BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

ENGI3 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Ці плаціць ENGI3 дывідэнды?

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд11.08.202624.08.20260,10 BRL
Дывідэнд26.11.202519.12.20250,14 BRL
Дывідэнд12.08.202526.09.20250,20 BRL
Дывідэнд25.02.202528.03.20250,38 BRL
Дывідэнд12.08.202428.08.20240,20 BRL
Дывідэнд28.12.202312.01.20240,20 BRL
Дывідэнд15.08.202329.08.20230,14 BRL
Дывідэнд21.03.202330.03.20230,16 BRL
Дывідэнд23.08.202201.09.20220,23 BRL
Дывідэнд30.12.202102.03.20220,44 BRL
Дывідэнд17.08.202129.09.20210,13 BRL
Дывідэнд19.03.202130.03.20210,22 BRL
Паглядзець усе выплаты (41)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд18.08.202026.08.20200,06 BRL
Дывідэнд27.02.202003.04.20200,06 BRL
Дывідэнд02.12.201929.01.20201,09 BRL
Дывідэнд13.08.201923.08.20190,06 BRL
Дывідэнд22.03.201910.04.20190,03 BRL
Дывідэнд27.02.201911.03.20190,13 BRL
Дывідэнд14.08.201804.09.20180,06 BRL
Дывідэнд28.02.201808.03.20180,10 BRL
Дывідэнд14.08.201701.09.20170,06 BRL
Дывідэнд22.02.201708.03.20170,06 BRL
Дывідэнд17.08.201626.08.20160,02 BRL
Дывідэнд29.02.201608.03.20160,06 BRL
Дывідэнд29.06.201520.07.20150,08 BRL
Дывідэнд30.04.201529.06.20150,11 BRL
Дывідэнд19.08.201411.09.20140,06 BRL
Дывідэнд27.02.201412.03.20140,08 BRL
Дывідэнд09.08.201321.08.20130,02 BRL
Дывідэнд24.05.201303.06.20130,03 BRL
Дывідэнд30.01.201307.02.20130,10 BRL
Дывідэнд09.08.201220.08.20120,06 BRL
Дывідэнд21.03.201204.04.20120,04 BRL
Дывідэнд19.08.201102.09.20110,06 BRL
Дывідэнд02.03.201115.03.20110,03 BRL
Дывідэнд17.09.201028.09.20100,06 BRL
Дывідэнд11.03.201022.03.20100,03 BRL
Дывідэнд22.10.200929.10.20090,08 BRL
Дывідэнд04.09.200825.09.20080,26 BRL
Дывідэнд13.03.200824.03.20080,40 BRL
Дывідэнд23.08.200711.09.20070,30 BRL
Драбленні, кансалідацыі і бонусныя акцыі
ПадзеяАпошні дзень валоданняСуадносіны
Бонусныя акцыі27.11.202510,00% акцыямі
Драбленне21.10.20095 за 1
Драбленне24.04.200710 за 1

Пра S.a.

Сектар
Energia
Падсектар
Energia Elétrica
Сегмент лістынгу
Узровень 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Выпушчаныя акцыі
975,95 млн зв. · 1,54 млрд прыв.
Сярэдні дзённы абарот
43,8 тыс. BRL
На біржы з
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Сайт для інвестараў
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
Gipar S.A.Кантралюючы61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOКантралюючы0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AКантралюючы0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOКантралюючы0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOКантралюючы0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOКантралюючы0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AКантралюючы0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOКантралюючы0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSКантралюючы0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSКантралюючы0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAКантралюючы0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSКантралюючы0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSКантралюючы0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOКантралюючы0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOКантралюючы0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOКантралюючы0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Пытанні пра ENGI3

Колькі каштуе ENGI3 сёння?

ENGI3 каштуе 12,49 BRL (0,16% за дзень), апошні гандаль 30.09.2026.

Колькі ENGI3 выплаціў дывідэндаў у 2025?

ENGI3 выплаціў 0,72 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 5,83%.

Якія Ц/П і Ц/Б у ENGI3?

ENGI3 гандлюецца з Ц/П 20,74 і Ц/Б 1,61.

Якую прыбытковасць паказаў ENGI3 за 12 месяцаў?

ENGI3 паказаў прыбытковасць -6,29% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 19,61% і найбольшым падзеннем -12,29%.

У якім сектары працуе ENGI3?

S.a. працуе ў сектары Energia, падсектар Energia Elétrica.