Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

22,26 BRL+0,82% (0,18 BRL)
Дыяпазон дня
21,99 BRL – 22,70 BRL
Аб'ём за дзень
4,1 млн BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
16,40 BRL – 28,03 BRL

Сачыце за EUCA4 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю EUCA4 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

EUCA4 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
2 млрд BRL
Ц/П
5,14
Ц/Б
0,68
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
5,05%
Чысты доўг/EBITDA
0,54

12-месячная дывідэндная прыбытковасць EUCA4 складае 5,05%, вышэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 5,01%.

Гісторыя цаны EUCA4

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць EUCA4

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць+31,45%+106,07%+229,43%
Валацільнасць (гадавая)39,47%42,56%43,21%
Найбольшае падзенне-23,38%-26,65%-33,03%
Станоўчыя месяцы7/1219/3633/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў EUCA4?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.09.2021, сёння каштавалі б 3294,32 BRL.

Кошт сёння ў EUCA4
3294,32 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+229,43%
Прыбытковасць за год
+26,93%
У Ibovespa
1657,66 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі EUCA4

Ацэнка

  • Ц/П
    5,14
  • Ц/Б
    0,68
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Выручка
    0,79
  • Ц/EBIT
    3,47
  • Ц/В
    0,64
  • Ц/АГП
    3,76
  • Ц/СГП
    10,39
  • Даходнасць прыбытку
    23,32%
  • Каэфіцыент PEG
    0,09
  • Прыбытак на акцыю
    4,33 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    32,61 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    478,1 млн BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    0,54
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    0,16
  • Доўг/Уласны капітал
    0,32
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    2,22
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    1,36
  • Абсалютная ліквіднасць
    0,53

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    36,28%
  • Маржа EBITDA
    28,02%
  • Аперацыйная маржа
    18,49%
  • Чыстая маржа
    12,67%
  • Абарачальнасць актываў
    0,61

Рэнтабельнасць

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    25,98%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    8,09%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    1,48%
  • Рост выручкі (год)
    8,62%
  • Рост прыбытку (год)
    61,15%
  • Рост выручкі (квартал)
    3,55%
  • Рост прыбытку (квартал)
    54,98%

Якая справядлівая цана EUCA4?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 22,26 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
56,36 BRL
На 153,21% вышэй за цану

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
13,18 BRL
На 40,79% ніжэй за цану

0,79 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі EUCA4 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П5,516,523,493,051,954,5711,7013,78
Ц/Б0,640,500,610,390,440,450,580,32
EV/EBITDA2,823,203,442,331,763,204,443,48
Дывідэндная даходнасць7,92%0,00%13,15%0,00%3,98%0,00%0,00%0,00%
Прыбытак на акцыю3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Балансавая вартасць акцыі29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Валавая маржа37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Маржа EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Чыстая маржа10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Чысты доўг/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Фінансавая справаздачнасць EUCA4

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка3,1 млрд BRL2,9 млрд BRL2,7 млрд BRL2,5 млрд BRL2,4 млрд BRL1,8 млрд BRL
Сабекошт продажаў-1,9 млрд BRL-1,9 млрд BRL-1,8 млрд BRL-1,7 млрд BRL-1,6 млрд BRL-1,2 млрд BRL
Валавы прыбытак1,2 млрд BRL942,3 млн BRL878,5 млн BRL809,9 млн BRL867 млн BRL565,3 млн BRL
EBITDA829,7 млн BRL578,3 млн BRL598,9 млн BRL565 млн BRL691,2 млн BRL337,8 млн BRL
EBIT525,7 млн BRL373,3 млн BRL350,5 млн BRL386,8 млн BRL549,7 млн BRL194,4 млн BRL
Фінансавы вынік-77,2 млн BRL-146,2 млн BRL-25,1 млн BRL-64,5 млн BRL-24,2 млн BRL47,8 млн BRL
Прыбытак да падаткаў448,5 млн BRL227,1 млн BRL325,4 млн BRL322,3 млн BRL525,6 млн BRL242,2 млн BRL
Падаткі-129,4 млн BRL-29,1 млн BRL96,8 млн BRL-64,8 млн BRL-97,6 млн BRL-98 млн BRL
Чысты прыбытак319,1 млн BRL198 млн BRL422,2 млн BRL257,5 млн BRL428 млн BRL144,2 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

EUCA4 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
EUCA4Industria E Comercio5,140,685,05%13,28%2 млрд BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 млрд BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 млрд BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 млрд BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 млрд BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 млрд BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 млрд BRL

Ці плаціць EUCA4 дывідэнды?

Аб'яўленыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Працэнты на ўласны капітал30.12.202531.12.20261,12 BRL

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,98%2021
  • 0,00%2022
  • 13,15%2023
  • 0,00%2024
  • 7,92%2025
  • 0,00%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Працэнты на ўласны капітал06.01.202529.12.20250,74 BRL
Працэнты на ўласны капітал26.12.201315.04.20250,20 BRL
Дывідэнд16.04.201215.04.20250,04 BRL
Працэнты на ўласны капітал23.12.201115.04.20250,25 BRL
Працэнты на ўласны капітал26.12.202309.01.20250,28 BRL
Працэнты на ўласны капітал15.12.202327.12.20230,65 BRL
Дывідэнд15.12.202327.12.20230,65 BRL
Працэнты на ўласны капітал02.01.202327.12.20230,79 BRL
Дывідэнд11.05.202129.10.20210,19 BRL
Дывідэнд30.04.201829.10.20210,07 BRL
Дывідэнд25.04.201729.10.20210,05 BRL
Дывідэнд18.04.201629.10.20210,01 BRL
Паглядзець усе выплаты (20)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд10.04.201529.10.20210,04 BRL
Працэнты на ўласны капітал27.12.201221.06.20130,19 BRL
Дывідэнд26.04.201105.08.20110,01 BRL
Дывідэнд05.05.201121.06.20110,01 BRL
Працэнты на ўласны капітал29.12.201021.06.20110,27 BRL
Працэнты на ўласны капітал21.12.2021—0,28 BRL
Працэнты на ўласны капітал06.01.2021—0,22 BRL
Дывідэнд06.05.2019—0,05 BRL
Драбленні, кансалідацыі і бонусныя акцыі
ПадзеяАпошні дзень валоданняСуадносіны
Кансалідацыя26.07.20071 за 10
Бонусныя акцыі17.07.19871,90% акцыямі
Бонусныя акцыі03.07.19871,90% акцыямі

Пра Industria E Comercio

Сегмент лістынгу
Узровень 1
Tag along
Вызначана ў статуце
Free float
55,79%
Выпушчаныя акцыі
31,26 млн зв. · 61,36 млн прыв.
Сярэдні дзённы абарот
1,6 млн BRL
На біржы з
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Кантралюючы39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Кантралюючы34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaКантралюючы0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaКантралюючы11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFКантралюючы6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFКантралюючы4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaКантралюючы0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFКантралюючы0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFКантралюючы0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Пытанні пра EUCA4

Колькі каштуе EUCA4 сёння?

EUCA4 каштуе 22,26 BRL (0,82% за дзень), апошні гандаль 01.10.2026.

Колькі EUCA4 выплаціў дывідэндаў у 2025?

EUCA4 выплаціў 1,51 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 7,92%.

Калі наступная выплата дывідэндаў EUCA4?

Наступная аб'яўленая выплата складае 1,12 BRL на акцыю 31.12.2026.

Якія Ц/П і Ц/Б у EUCA4?

EUCA4 гандлюецца з Ц/П 5,14 і Ц/Б 0,68.

Якую прыбытковасць паказаў EUCA4 за 12 месяцаў?

EUCA4 паказаў прыбытковасць 31,45% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 39,47% і найбольшым падзеннем -23,38%.