Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 BRL+0,07% (0,01 BRL)
Дыяпазон дня
13,76 BRL – 14,27 BRL
Аб'ём за дзень
8,8 млн BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
10,17 BRL – 16,73 BRL

Сачыце за EZTC3 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю EZTC3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

EZTC3 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
3,8 млрд BRL
Ц/П
7,32
Ц/Б
0,74
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
8,60%
Чысты доўг/EBITDA
2,69

12-месячная дывідэндная прыбытковасць EZTC3 складае 8,60%, вышэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 7,13%.

Гісторыя цаны EZTC3

01.10.202501.10.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць EZTC3

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць+1,02%+45,86%+21,05%
Валацільнасць (гадавая)36,06%38,90%43,23%
Найбольшае падзенне-30,02%-37,76%-47,07%
Станоўчыя месяцы6/1220/3633/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў EZTC3?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.10.2021, сёння каштавалі б 1231,63 BRL.

Кошт сёння ў EZTC3
1231,63 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+23,16%
Прыбытковасць за год
+4,26%
У Ibovespa
1809,10 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі EZTC3

Ацэнка

  • Ц/П
    7,32
  • Ц/Б
    0,74
  • EV/EBITDA
    11,85
  • EV/EBIT
    12,55
  • EV/Выручка
    3,44
  • Ц/EBIT
    9,70
  • Ц/В
    2,66
  • Ц/АГП
    6,65
  • Ц/СГП
    32,42
  • Даходнасць прыбытку
    7,97%
  • Каэфіцыент PEG
    0,95
  • Прыбытак на акцыю
    1,91 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    18,86 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    1,1 млрд BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    2,69
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    0,21
  • Доўг/Уласны капітал
    0,55
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    3,06
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    1,99
  • Абсалютная ліквіднасць
    1,61

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    41,28%
  • Маржа EBITDA
    29,02%
  • Аперацыйная маржа
    27,41%
  • Чыстая маржа
    38,23%
  • Абарачальнасць актываў
    0,19

Рэнтабельнасць

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    7,16%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    2,40%
  • Рост выручкі (год)
    -3,95%
  • Рост прыбытку (год)
    32,23%
  • Рост выручкі (квартал)
    -13,71%
  • Рост прыбытку (квартал)
    7,68%

Якая справядлівая цана EZTC3?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 14,02 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
28,51 BRL
На 103,35% вышэй за цану

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
13,58 BRL
На 3,10% ніжэй за цану

0,82 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі EZTC3 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
Ц/Б0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Дывідэндная даходнасць11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Прыбытак на акцыю1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Балансавая вартасць акцыі18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Валавая маржа41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Маржа EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Чыстая маржа35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Чысты доўг/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Фінансавая справаздачнасць EZTC3

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка1,5 млрд BRL1,6 млрд BRL1,1 млрд BRL1,1 млрд BRL957,9 млн BRL936,6 млн BRL
Сабекошт продажаў-873,7 млн BRL-1 млрд BRL-739,5 млн BRL-737 млн BRL-516,1 млн BRL-533,5 млн BRL
Валавы прыбытак625,2 млн BRL532,8 млн BRL343,7 млн BRL384,2 млн BRL441,8 млн BRL403,1 млн BRL
EBITDA462,7 млн BRL363,6 млн BRL213,4 млн BRL253 млн BRL314,6 млн BRL275,4 млн BRL
EBIT441,9 млн BRL334,4 млн BRL189,1 млн BRL239,7 млн BRL309,7 млн BRL266,1 млн BRL
Фінансавы вынік159,7 млн BRL132 млн BRL84,9 млн BRL138,2 млн BRL168,5 млн BRL168 млн BRL
Прыбытак да падаткаў601,6 млн BRL466,4 млн BRL273,9 млн BRL377,9 млн BRL478,2 млн BRL434,2 млн BRL
Падаткі-54 млн BRL-37,7 млн BRL-27,9 млн BRL-35,8 млн BRL-26,1 млн BRL-19,2 млн BRL
Чысты прыбытак535 млн BRL404,6 млн BRL239,5 млн BRL324,7 млн BRL430,1 млн BRL405,2 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

EZTC3 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%3,8 млрд BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд BRL

Ці плаціць EZTC3 дывідэнды?

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,43%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд13.08.202628.08.20260,09 BRL
Дывідэнд14.05.202629.05.20260,10 BRL
Дывідэнд18.11.202517.12.20250,61 BRL
Дывідэнд18.11.202528.11.20250,40 BRL
Дывідэнд14.08.202529.08.20250,30 BRL
Дывідэнд22.05.202530.05.20250,10 BRL
Дывідэнд20.03.202531.03.20250,14 BRL
Дывідэнд05.11.202414.11.20240,69 BRL
Дывідэнд05.11.202414.11.20240,14 BRL
Дывідэнд08.08.202430.08.20240,10 BRL
Дывідэнд09.05.202431.05.20240,06 BRL
Дывідэнд21.03.202428.03.20240,09 BRL
Паглядзець усе выплаты (35)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд16.11.202330.11.20230,04 BRL
Дывідэнд17.08.202331.08.20230,08 BRL
Дывідэнд18.05.202331.05.20230,05 BRL
Працэнты на ўласны капітал23.03.202331.03.20230,03 BRL
Дывідэнд23.03.202331.03.20230,03 BRL
Дывідэнд17.11.202230.11.20220,11 BRL
Дывідэнд16.08.202231.08.20220,09 BRL
Дывідэнд17.05.202231.05.20220,11 BRL
Дывідэнд22.03.202205.04.20220,46 BRL
Дывідэнд29.04.202121.05.20210,42 BRL
Дывідэнд28.04.202002.10.20200,29 BRL
Дывідэнд26.04.201904.10.20190,14 BRL
Дывідэнд27.04.201831.08.20180,52 BRL
Дывідэнд06.12.201715.12.20172,67 BRL
Дывідэнд28.04.201715.09.20171,09 BRL
Дывідэнд29.04.201610.05.20160,99 BRL
Дывідэнд30.04.201507.07.20151,11 BRL
Дывідэнд30.04.201428.11.20140,95 BRL
Дывідэнд26.04.201329.11.20130,54 BRL
Дывідэнд27.04.201231.07.20120,53 BRL
Дывідэнд26.04.201131.05.20110,39 BRL
Дывідэнд29.04.201031.05.20100,27 BRL
Дывідэнд17.04.200916.06.20090,13 BRL
Драбленні, кансалідацыі і бонусныя акцыі
ПадзеяАпошні дзень валоданняСуадносіны
Бонусныя акцыі09.12.202527,20% акцыямі
Драбленне29.04.201940 за 33
Драбленне02.05.201621 за 20
Драбленне04.05.201515 за 14

Пра Ez Tec Empreend. E Participacoes

Сектар
Construção e Imobiliário
Падсектар
Incorporações
Сегмент лістынгу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
43,31%
Выпушчаныя акцыі
277,36 млн зв.
Сярэдні дзённы абарот
32,8 млн BRL
На біржы з
22.06.2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Сайт для інвестараў
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
EZ5 Participações Ltda.Кантралюючы5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Кантралюючы4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Кантралюючы4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Кантралюючы4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Кантралюючы4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Кантралюючы4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Кантралюючы3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Кантралюючы3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Кантралюючы3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Кантралюючы3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Кантралюючы2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Кантралюючы2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Кантралюючы1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURКантралюючы1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURКантралюючы0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEКантралюючы0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESКантралюючы0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEКантралюючы0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARКантралюючы0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Кантралюючы0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Кантралюючы0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEКантралюючы0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURКантралюючы0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARКантралюючы0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURКантралюючы0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURКантралюючы0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOКантралюючы0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURКантралюючы0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANКантралюючы0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURКантралюючы0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURКантралюючы0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOКантралюючы0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOКантралюючы0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOКантралюючы0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOКантралюючы0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURКантралюючы0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIКантралюючы0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURКантралюючы0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIКантралюючы0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURКантралюючы0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Пытанні пра EZTC3

Колькі каштуе EZTC3 сёння?

EZTC3 каштуе 14,02 BRL (0,07% за дзень), апошні гандаль 01.10.2026.

Колькі EZTC3 выплаціў дывідэндаў у 2025?

EZTC3 выплаціў 1,55 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 11,32%.

Якія Ц/П і Ц/Б у EZTC3?

EZTC3 гандлюецца з Ц/П 7,32 і Ц/Б 0,74.

Якую прыбытковасць паказаў EZTC3 за 12 месяцаў?

EZTC3 паказаў прыбытковасць 1,02% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 36,06% і найбольшым падзеннем -30,02%.

У якім сектары працуе EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes працуе ў сектары Construção e Imobiliário, падсектар Incorporações.