Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BRL+0,03% (0,01 BRL)
Дыяпазон дня
33,20 BRL – 33,20 BRL
Аб'ём за дзень
3,3 тыс. BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
30,00 BRL – 38,10 BRL

Сачыце за GEPA3 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю GEPA3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

GEPA3 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
3,4 млрд BRL
Ц/П
13,96
Ц/Б
2,28
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
19,28%
Чысты доўг/EBITDA
1,95

12-месячная дывідэндная прыбытковасць GEPA3 складае 19,28%, вышэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 13,32%.

Гісторыя цаны GEPA3

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць GEPA3

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць+14,93%+146,44%+108,44%
Валацільнасць (гадавая)24,65%20,21%24,16%
Найбольшае падзенне-12,10%-12,10%-32,16%
Станоўчыя месяцы5/1221/3633/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў GEPA3?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.09.2021, сёння каштавалі б 2084,41 BRL.

Кошт сёння ў GEPA3
2084,41 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+108,44%
Прыбытковасць за год
+15,83%
У Ibovespa
1657,66 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі GEPA3

Ацэнка

  • Ц/П
    13,96
  • Ц/Б
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Выручка
    3,51
  • Ц/EBIT
    —
  • Ц/В
    2,45
  • Ц/АГП
    5,42
  • Ц/СГП
    -9,46
  • Даходнасць прыбытку
    —
  • Каэфіцыент PEG
    —
  • Прыбытак на акцыю
    2,38 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    14,58 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    1,5 млрд BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    1,95
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    1,07
  • Доўг/Уласны капітал
    1,26
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    0,52
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    0,52
  • Абсалютная ліквіднасць
    0,32

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    35,79%
  • Маржа EBITDA
    54,46%
  • Аперацыйная маржа
    30,65%
  • Чыстая маржа
    16,30%
  • Абарачальнасць актываў
    0,35

Рэнтабельнасць

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    —
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    —
  • Рост выручкі (год)
    —
  • Рост прыбытку (год)
    —
  • Рост выручкі (квартал)
    10,22%
  • Рост прыбытку (квартал)
    -50,64%

Якая справядлівая цана GEPA3?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 33,20 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
27,93 BRL
На 15,86% ніжэй за цану

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
64,19 BRL
На 93,36% вышэй за цану

3,85 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі GEPA3 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П——7,539,67-343,395,6418,0111,99
Ц/Б2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Дывідэндная даходнасць17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Прыбытак на акцыю0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Балансавая вартасць акцыі13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Валавая маржа——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Маржа EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Чыстая маржа——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Чысты доўг/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Фінансавая справаздачнасць GEPA3

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка0 BRL0 BRL1,4 млрд BRL1,4 млрд BRL1,3 млрд BRL1,5 млрд BRL
Сабекошт продажаў0 BRL0 BRL-854,5 млн BRL-809 млн BRL-1,1 млрд BRL-43,1 млн BRL
Валавы прыбытак0 BRL0 BRL537,4 млн BRL560,4 млн BRL226,2 млн BRL1,4 млрд BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 млн BRL667,1 млн BRL395,7 млн BRL1,5 млрд BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 млн BRL479,9 млн BRL206,1 млн BRL1,4 млрд BRL
Фінансавы вынік0 BRL0 BRL-38 млн BRL-154,3 млн BRL-236,6 млн BRL-388,5 млн BRL
Прыбытак да падаткаў0 BRL0 BRL456,7 млн BRL325,6 млн BRL-30,5 млн BRL1 млрд BRL
Падаткі0 BRL0 BRL-115,1 млн BRL-82,4 млн BRL21,7 млн BRL-302,7 млн BRL
Чысты прыбытак0 BRL0 BRL341,6 млн BRL243,2 млн BRL-8,8 млн BRL701,9 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

GEPA3 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Ці плаціць GEPA3 дывідэнды?

Аб'яўленыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд29.12.202509.10.20261,05 BRL
Дывідэнд30.04.202631.12.20260,24 BRL
Дывідэнд29.12.202531.12.20281,05 BRL

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд29.12.202523.07.20261,05 BRL
Дывідэнд29.12.202528.05.20261,74 BRL
Працэнты на ўласны капітал09.12.202528.05.20261,27 BRL
Дывідэнд30.04.202519.12.20254,05 BRL
Працэнты на ўласны капітал16.12.202429.05.20251,12 BRL
Дывідэнд02.10.202416.10.20241,84 BRL
Дывідэнд30.04.202430.08.20243,03 BRL
Працэнты на ўласны капітал11.12.202328.03.20241,16 BRL
Працэнты на ўласны капітал04.01.202330.06.20231,06 BRL
Дывідэнд28.04.202327.06.20230,81 BRL
Дывідэнд07.12.202219.12.20221,34 BRL
Працэнты на ўласны капітал07.12.202219.12.20221,34 BRL
Паглядзець усе выплаты (61)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд30.04.202125.06.20212,94 BRL
Працэнты на ўласны капітал18.12.202030.03.20210,56 BRL
Дывідэнд03.07.202028.08.20201,33 BRL
Працэнты на ўласны капітал20.12.201930.03.20200,72 BRL
Дывідэнд12.12.201920.12.20191,27 BRL
Дывідэнд26.04.201927.06.20191,28 BRL
Працэнты на ўласны капітал02.01.201929.03.20190,78 BRL
Працэнты на ўласны капітал31.12.201827.03.20190,78 BRL
Дывідэнд22.11.201819.12.20181,27 BRL
Дывідэнд27.04.201827.06.20181,30 BRL
Працэнты на ўласны капітал19.12.201730.01.20180,78 BRL
Дывідэнд31.10.201719.12.20171,27 BRL
Дывідэнд28.04.201721.06.20171,84 BRL
Працэнты на ўласны капітал27.12.201628.02.20170,67 BRL
Дывідэнд26.10.201617.11.20161,89 BRL
Дывідэнд28.04.201630.06.20161,38 BRL
Працэнты на ўласны капітал28.12.201516.03.20160,56 BRL
Дывідэнд30.10.201523.11.20150,66 BRL
Працэнты на ўласны капітал29.12.201430.03.20150,66 BRL
Дывідэнд02.10.201404.11.20142,29 BRL
Дывідэнд28.04.201421.05.20142,23 BRL
Працэнты на ўласны капітал16.12.201329.01.20140,71 BRL
Дывідэнд14.10.201325.11.20131,97 BRL
Дывідэнд26.04.201328.05.20130,89 BRL
Працэнты на ўласны капітал21.12.201229.01.20130,92 BRL
Дывідэнд31.10.201223.11.20122,19 BRL
Дывідэнд27.04.201230.05.20121,46 BRL
Працэнты на ўласны капітал27.12.201130.01.20121,04 BRL
Дывідэнд19.10.201110.11.20111,11 BRL
Дывідэнд29.04.201130.05.20110,06 BRL
Дывідэнд29.04.201130.05.20112,40 BRL
Працэнты на ўласны капітал30.12.201014.01.20110,20 BRL
Дывідэнд30.04.201011.05.20101,48 BRL
Дывідэнд20.04.200929.04.20090,33 BRL
Дывідэнд27.04.2015—0,64 BRL
Іншае31.10.2014—5,29 BRL
Іншае23.07.2012—3,18 BRL
Іншае14.01.2011—3,81 BRL
Іншае05.12.2005—1,74 BRL
Дывідэнд23.08.2005—0,51 BRL
Дывідэнд29.04.2005—0,47 BRL
Дывідэнд29.04.2004—0,55 BRL
Дывідэнд16.09.2003—0,32 BRL
Дывідэнд25.10.2002—0,96 BRL
Дывідэнд30.04.2002—0,52 BRL
Дывідэнд27.04.2001—0,75 BRL
Дывідэнд27.10.2000—0,40 BRL
Працэнты на ўласны капітал27.10.2000—0,16 BRL
Дывідэнд28.04.2000—0,13 BRL
Драбленні, кансалідацыі і бонусныя акцыі
ПадзеяАпошні дзень валоданняСуадносіны
Кансалідацыя31.10.20071 за 1000

Пра Rio Paranapanema Energia

Сектар
Energia
Падсектар
Energia Elétrica
Сегмент лістынгу
Традыцыйны
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Выпушчаныя акцыі
31,48 млн зв. · 62,96 млн прыв.
Сярэдні дзённы абарот
6,2 тыс. BRL
На біржы з
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Сайт для інвестараў
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
Rio Paranapanema Participações S.A.Кантралюючы99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Пытанні пра GEPA3

Колькі каштуе GEPA3 сёння?

GEPA3 каштуе 33,20 BRL (0,03% за дзень), апошні гандаль 01.10.2026.

Колькі GEPA3 выплаціў дывідэндаў у 2025?

GEPA3 выплаціў 5,17 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 17,24%.

Калі наступная выплата дывідэндаў GEPA3?

Наступная аб'яўленая выплата складае 1,05 BRL на акцыю 09.10.2026.

Якія Ц/П і Ц/Б у GEPA3?

GEPA3 гандлюецца з Ц/П 13,96 і Ц/Б 2,28.

Якую прыбытковасць паказаў GEPA3 за 12 месяцаў?

GEPA3 паказаў прыбытковасць 14,93% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 24,65% і найбольшым падзеннем -12,10%.

У якім сектары працуе GEPA3?

Rio Paranapanema Energia працуе ў сектары Energia, падсектар Energia Elétrica.