Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 BRL+5,53% (0,91 BRL)
Дыяпазон дня
16,61 BRL – 17,69 BRL
Аб'ём за дзень
113,5 млн BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
13,10 BRL – 21,23 BRL

Сачыце за ORVR3 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю ORVR3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

ORVR3 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
9,5 млрд BRL
Ц/П
189,86
Ц/Б
1,97
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
0,00%
Чысты доўг/EBITDA
10,96

ORVR3 гандлюецца з каэфіцыентам 189,86 да прыбытку за апошнія 12 месяцаў.

Гісторыя цаны ORVR3

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць ORVR3

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць+25,28%+101,51%+179,97%
Валацільнасць (гадавая)27,84%27,04%31,20%
Найбольшае падзенне-18,72%-20,75%-24,77%
Станоўчыя месяцы6/1222/3637/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў ORVR3?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.10.2021, сёння каштавалі б 2799,66 BRL.

Кошт сёння ў ORVR3
2799,66 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+179,97%
Прыбытковасць за год
+22,88%
У Ibovespa
1777,43 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі ORVR3

Ацэнка

  • Ц/П
    189,86
  • Ц/Б
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Выручка
    10,36
  • Ц/EBIT
    27,44
  • Ц/В
    6,36
  • Ц/АГП
    -24,35
  • Ц/СГП
    81,36
  • Даходнасць прыбытку
    2,24%
  • Каэфіцыент PEG
    12,82
  • Прыбытак на акцыю
    0,09 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    8,83 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    6 млрд BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    10,96
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    1,14
  • Доўг/Уласны капітал
    1,43
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    2,38
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    2,38
  • Абсалютная ліквіднасць
    1,31

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    39,07%
  • Маржа EBITDA
    36,46%
  • Аперацыйная маржа
    23,20%
  • Чыстая маржа
    5,32%
  • Абарачальнасць актываў
    0,13

Рэнтабельнасць

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    31,52%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    —
  • Рост выручкі (год)
    16,26%
  • Рост прыбытку (год)
    -1,24%
  • Рост выручкі (квартал)
    52,32%
  • Рост прыбытку (квартал)
    14,03%

Якая справядлівая цана ORVR3?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 17,37 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
4,26 BRL
На 75,45% ніжэй за цану

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
—
Не дастасоўваецца да ORVR3: за апошнія пяць гадоў выплат не было.

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі ORVR3 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык2025202420232022202120202019
Ц/П111,7651,5679,94-18,19-30,92——
Ц/Б4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Прыбытак на акцыю0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL-1,86 BRL-0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Балансавая вартасць акцыі16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL-0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Валавая маржа46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Маржа EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Чыстая маржа5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Чысты доўг/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Фінансавая справаздачнасць ORVR3

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка1,1 млрд BRL903,5 млн BRL776,3 млн BRL626,2 млн BRL435,5 млн BRL392 млн BRL
Сабекошт продажаў-565,1 млн BRL-489,9 млн BRL-528,6 млн BRL-438,3 млн BRL-256,6 млн BRL-245,2 млн BRL
Валавы прыбытак485,3 млн BRL413,5 млн BRL247,7 млн BRL187,9 млн BRL178,9 млн BRL146,8 млн BRL
EBITDA491,1 млн BRL429,1 млн BRL357,2 млн BRL198 млн BRL133,1 млн BRL153,3 млн BRL
EBIT310 млн BRL273,1 млн BRL189,7 млн BRL57,5 млн BRL79,7 млн BRL103,3 млн BRL
Фінансавы вынік-213,1 млн BRL-170,8 млн BRL-118,8 млн BRL-154,4 млн BRL-99,2 млн BRL-55,9 млн BRL
Прыбытак да падаткаў96,9 млн BRL102,3 млн BRL70,9 млн BRL-96,9 млн BRL-19,5 млн BRL47,4 млн BRL
Падаткі-22,9 млн BRL-27,9 млн BRL-20,7 млн BRL-46,6 млн BRL-36 млн BRL-23,8 млн BRL
Чысты прыбытак60,1 млн BRL60,9 млн BRL40,1 млн BRL-149 млн BRL-62 млн BRL3,5 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

ORVR3 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Ці плаціць ORVR3 дывідэнды?

Для ORVR3 не зафіксавана выплат.

Драбленні, кансалідацыі і бонусныя акцыі
ПадзеяАпошні дзень валоданняСуадносіны
Драбленне10.08.20264 за 1

Пра Orizon Valorizacao De Residuos

Сектар
Saneamento
Падсектар
Água e Saneamento
Сегмент лістынгу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
40,15%
Выпушчаныя акцыі
549,3 млн зв.
Сярэдні дзённы абарот
30,7 млн BRL
На біржы з
17.02.2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Сайт для інвестараў
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORКантралюючы6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Кантралюючы6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYКантралюючы5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIКантралюючы4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКантралюючы2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКантралюючы1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOКантралюючы0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКантралюючы0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASКантралюючы0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDКантралюючы0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Кантралюючы0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Пытанні пра ORVR3

Колькі каштуе ORVR3 сёння?

ORVR3 каштуе 17,37 BRL (5,53% за дзень), апошні гандаль 30.09.2026.

Якія Ц/П і Ц/Б у ORVR3?

ORVR3 гандлюецца з Ц/П 189,86 і Ц/Б 1,97.

Якую прыбытковасць паказаў ORVR3 за 12 месяцаў?

ORVR3 паказаў прыбытковасць 25,28% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 27,84% і найбольшым падзеннем -18,72%.

У якім сектары працуе ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos працуе ў сектары Saneamento, падсектар Água e Saneamento.