Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Дыяпазон дня
16,02 BRL – 16,57 BRL
Аб'ём за дзень
169,4 млн BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
12,16 BRL – 17,45 BRL

Сачыце за RAIL3 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю RAIL3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

RAIL3 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
30,3 млрд BRL
Ц/П
24,68
Ц/Б
2,09
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
0,67%
Чысты доўг/EBITDA
2,32

12-месячная дывідэндная прыбытковасць RAIL3 складае 0,67%, ніжэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 1,28%.

Гісторыя цаны RAIL3

01.10.202530.09.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць RAIL3

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць+3,04%-22,93%+8,02%
Валацільнасць (гадавая)24,28%24,21%27,68%
Найбольшае падзенне-19,74%-38,53%-39,00%
Станоўчыя месяцы7/1216/3629/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў RAIL3?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.09.2021, сёння каштавалі б 1002,23 BRL.

Кошт сёння ў RAIL3
1002,23 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+0,22%
Прыбытковасць за год
+0,04%
У Ibovespa
1657,66 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі RAIL3

Ацэнка

  • Ц/П
    24,68
  • Ц/Б
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Выручка
    3,32
  • Ц/EBIT
    5,93
  • Ц/В
    2,10
  • Ц/АГП
    4,20
  • Ц/СГП
    16,89
  • Даходнасць прыбытку
    10,69%
  • Каэфіцыент PEG
    0,27
  • Прыбытак на акцыю
    0,66 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    7,78 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    17,5 млрд BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    2,32
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    1,19
  • Доўг/Уласны капітал
    1,56
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    1,31
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    1,26
  • Абсалютная ліквіднасць
    0,89

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    45,82%
  • Маржа EBITDA
    52,22%
  • Аперацыйная маржа
    35,45%
  • Чыстая маржа
    8,66%
  • Абарачальнасць актываў
    0,26

Рэнтабельнасць

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    13,39%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    13,56%
  • Рост выручкі (год)
    -0,64%
  • Рост прыбытку (год)
    188,30%
  • Рост выручкі (квартал)
    3,59%
  • Рост прыбытку (квартал)
    90,24%

Якая справядлівая цана RAIL3?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 16,29 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
10,75 BRL
На 33,99% ніжэй за цану

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
3,29 BRL
На 79,78% ніжэй за цану

0,20 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі RAIL3 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
Ц/Б1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Дывідэндная даходнасць5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Прыбытак на акцыю0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Балансавая вартасць акцыі7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Валавая маржа45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
Маржа EBITDA49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Чыстая маржа6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Чысты доўг/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Фінансавая справаздачнасць RAIL3

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка13,8 млрд BRL13,9 млрд BRL10,9 млрд BRL9,8 млрд BRL7,4 млрд BRL7 млрд BRL
Сабекошт продажаў-7,6 млрд BRL-7,5 млрд BRL-6,8 млрд BRL-6,7 млрд BRL-5,4 млрд BRL-4,7 млрд BRL
Валавы прыбытак6,3 млрд BRL6,4 млрд BRL4,1 млрд BRL3,1 млрд BRL2,1 млрд BRL2,2 млрд BRL
EBITDA6,8 млрд BRL7,9 млрд BRL5,7 млрд BRL5 млрд BRL3,4 млрд BRL3,7 млрд BRL
EBIT4,6 млрд BRL2,4 млрд BRL3,5 млрд BRL3 млрд BRL1,5 млрд BRL1,9 млрд BRL
Фінансавы вынік-3 млрд BRL-2,6 млрд BRL-2,6 млрд BRL-2,3 млрд BRL-1,4 млрд BRL-1,5 млрд BRL
Прыбытак да падаткаў1,6 млрд BRL-148,8 млн BRL919,1 млн BRL707,1 млн BRL159,8 млн BRL474,7 млн BRL
Падаткі-689,4 млн BRL-800,5 млн BRL-197,2 млн BRL-193,1 млн BRL-4,1 млн BRL-170 млн BRL
Чысты прыбытак847,1 млн BRL-959,2 млн BRL719,7 млн BRL514,9 млн BRL150,5 млн BRL297,2 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

RAIL3 у параўнанні з сектарам

Тыя ж паказчыкі для іншых акцый кампаніі і найбуйнейшых акцый сектара.

АкцыяЦ/ПЦ/БДывідэндная прыбытковасць (12 мес.)ROEРынкавая капіталізацыя
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 млрд BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 млрд BRL

Ці плаціць RAIL3 дывідэнды?

Аб'яўленыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд28.04.202630.11.20260,11 BRL

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд16.06.202525.06.20250,81 BRL
Дывідэнд30.04.202431.05.20240,09 BRL
Дывідэнд19.04.202331.05.20230,07 BRL
Дывідэнд27.04.202231.05.20220,02 BRL
Дывідэнд10.04.201409.06.20140,00 BRL
Дывідэнд17.04.201314.06.20130,08 BRL
Дывідэнд27.04.201226.06.20120,09 BRL
Дывідэнд05.05.201129.06.20110,08 BRL
Дывідэнд30.04.201029.06.20100,00 BRL
Дывідэнд29.04.200926.06.20090,01 BRL
Дывідэнд28.04.200827.06.20080,02 BRL
Дывідэнд02.04.200702.05.20070,00 BRL
Паглядзець усе выплаты (17)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Працэнты на ўласны капітал02.01.200731.01.20070,01 BRL
Дывідэнд27.03.200602.05.20060,09 BRL
Працэнты на ўласны капітал29.12.200531.01.20060,09 BRL
Дывідэнд01.04.200502.05.20050,00 BRL
Працэнты на ўласны капітал30.12.200431.01.20050,83 BRL
Драбленні, кансалідацыі і бонусныя акцыі
ПадзеяАпошні дзень валоданняСуадносіны
Кансалідацыя03.08.20151 за 10

Пра Rumo

Сектар
Bens Industriais
Падсектар
Transporte Ferroviário
Сегмент лістынгу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
75,68%
Выпушчаныя акцыі
1,86 млрд зв.
Сярэдні дзённы абарот
158,6 млн BRL
Вага ў Ibovespa
0,87%
На біржы з
15.03.2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Сайт для інвестараў
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
Cosan S.A.Кантралюючы20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIКантралюючы3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Пытанні пра RAIL3

Колькі каштуе RAIL3 сёння?

RAIL3 каштуе 16,29 BRL (2,07% за дзень), апошні гандаль 30.09.2026.

Колькі RAIL3 выплаціў дывідэндаў у 2025?

RAIL3 выплаціў 0,81 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 5,49%.

Калі наступная выплата дывідэндаў RAIL3?

Наступная аб'яўленая выплата складае 0,11 BRL на акцыю 30.11.2026.

Якія Ц/П і Ц/Б у RAIL3?

RAIL3 гандлюецца з Ц/П 24,68 і Ц/Б 2,09.

Якую прыбытковасць паказаў RAIL3 за 12 месяцаў?

RAIL3 паказаў прыбытковасць 3,04% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 24,28% і найбольшым падзеннем -19,74%.

У якім сектары працуе RAIL3?

Rumo працуе ў сектары Bens Industriais, падсектар Transporte Ferroviário.