Стварыць бясплатны акаунт

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

38,09 BRL+1,17% (0,44 BRL)
Дыяпазон дня
37,63 BRL – 38,26 BRL
Аб'ём за дзень
185,5 млн BRL
Дыяпазон за 52 тыдні
19,93 BRL – 40,22 BRL

Сачыце за UGPA3 у Fuolio

Даведайцеся, якую долю UGPA3 займае ў вашым чыстым капітале, колькі ён вам ужо заплаціў і наколькі далёка ад мэтавай алакацыі.

Стварыць бясплатны акаунт

UGPA3 у лічбах

Рынкавая капіталізацыя
42,4 млрд BRL
Ц/П
12,29
Ц/Б
2,37
Дывідэндная прыбытковасць (12 мес.)
5,25%
Чысты доўг/EBITDA
2,00

12-месячная дывідэндная прыбытковасць UGPA3 складае 5,25%, вышэй за сярэдняе значэнне за 5 гадоў у 4,56%.

Гісторыя цаны UGPA3

01.10.202501.10.2026
Параўнаць з

Рызыка і прыбытковасць UGPA3

Месячныя цэны закрыцця, скарэкціраваныя на драбленне акцый і выплаты.

Паказчык12 мес.36 мес.60 мес.
Прыбытковасць+91,61%+115,15%+259,27%
Валацільнасць (гадавая)37,44%34,37%32,12%
Найбольшае падзенне-13,59%-44,57%-44,57%
Станоўчыя месяцы9/1222/3638/60

Колькі прынеслі інвестыцыі ў UGPA3?

1000,00 BRL, укладзеныя 01.10.2021, сёння каштавалі б 3599,30 BRL.

Кошт сёння ў UGPA3
3599,30 BRL
Прыбытковасць за перыяд
+259,93%
Прыбытковасць за год
+29,20%
У Ibovespa
1808,65 BRL

З рэінвеставаннем дывідэндаў, без падаткаў і выдаткаў, па цэнах закрыцця на канец месяца. Мінулая прыбытковасць не гарантуе будучай.

Фундаментальныя паказчыкі UGPA3

Ацэнка

  • Ц/П
    12,29
  • Ц/Б
    2,37
  • EV/EBITDA
    6,61
  • EV/EBIT
    8,18
  • EV/Выручка
    0,40
  • Ц/EBIT
    5,71
  • Ц/В
    0,28
  • Ц/АГП
    4,08
  • Ц/СГП
    8,06
  • Даходнасць прыбытку
    12,23%
  • Каэфіцыент PEG
    0,65
  • Прыбытак на акцыю
    3,10 BRL
  • Балансавая вартасць акцыі
    16,09 BRL

Запазычанасць

  • Чысты доўг
    18,3 млрд BRL
  • Чысты доўг/EBITDA
    2,00
  • Чысты доўг/Уласны капітал
    0,92
  • Доўг/Уласны капітал
    1,38
  • Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
    1,64
  • Каэфіцыент хуткай ліквіднасці
    1,26
  • Абсалютная ліквіднасць
    0,65

Эфектыўнасць

  • Валавая маржа
    8,39%
  • Маржа EBITDA
    6,00%
  • Аперацыйная маржа
    4,85%
  • Чыстая маржа
    2,36%
  • Абарачальнасць актываў
    2,96

Рэнтабельнасць

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Рост

  • CAGR выручкі (5 гадоў)
    9,70%
  • CAGR прыбытку (5 гадоў)
    34,26%
  • Рост выручкі (год)
    6,64%
  • Рост прыбытку (год)
    3,86%
  • Рост выручкі (квартал)
    10,94%
  • Рост прыбытку (квартал)
    18,61%

Якая справядлівая цана UGPA3?

Дзве класічныя формулы ацэнкі з сённяшнімі лічбамі. Бягучая цана — 38,09 BRL.

Справядлівая цана паводле Грэма
33,49 BRL
На 12,06% ніжэй за цану

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Бенджамін Грэм не плаціў больш за Ц/П 15 і Ц/Б 1,5. Іх здабытак, 22,5, памножаны на прыбытак на акцыю і балансавую вартасць акцыі, дае справядлівую цану.

Гранічная цана паводле Базіна
13,24 BRL
На 65,23% ніжэй за цану

0,79 BRL (сярэдняе за 5 г.) ÷ 6%

Дэсіу Базін купляў толькі акцыі з выплатамі не менш за 6% у год. Гранічная цана — гэта сярэдні дывідэнд на акцыю за апошнія гады, падзелены на 6%.

Грэм не ўлічвае рост і доўг; Базін мяркуе, што мінулыя выплаты паўторацца. Гэта арыенціры для параўнання, а не рэкамендацыя да пакупкі.

Паказчыкі UGPA3 па гадах

Мультыплікатары па цане закрыцця кожнага года; маржы і рэнтабельнасць паводле справаздачнасці за год.

Паказчык20252024202320222021202020192018
Ц/П9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
Ц/Б1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Дывідэндная даходнасць8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Прыбытак на акцыю2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Балансавая вартасць акцыі15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Валавая маржа6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Маржа EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Чыстая маржа1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Чысты доўг/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Фінансавая справаздачнасць UGPA3

Артыкул202520242023202220212020
Чыстая выручка142,4 млрд BRL133,5 млрд BRL126 млрд BRL143,6 млрд BRL109,7 млрд BRL81,2 млрд BRL
Сабекошт продажаў-133 млрд BRL-123,8 млрд BRL-116,7 млрд BRL-136,3 млрд BRL-104,8 млрд BRL-75,6 млрд BRL
Валавы прыбытак9,4 млрд BRL9,7 млрд BRL9,3 млрд BRL7,4 млрд BRL4,9 млрд BRL5,6 млрд BRL
EBITDA6,6 млрд BRL6,2 млрд BRL5,7 млрд BRL4,4 млрд BRL2,7 млрд BRL3 млрд BRL
EBIT5 млрд BRL4,9 млрд BRL4,6 млрд BRL3,3 млрд BRL1,8 млрд BRL1,8 млрд BRL
Фінансавы вынік-1,2 млрд BRL-931,9 млн BRL-999,1 млн BRL-1,5 млрд BRL-762,7 млн BRL-269,4 млн BRL
Прыбытак да падаткаў3,8 млрд BRL4 млрд BRL3,6 млрд BRL1,9 млрд BRL1 млрд BRL1,5 млрд BRL
Падаткі-1,1 млрд BRL-1,5 млрд BRL-1,1 млрд BRL-341,5 млн BRL-188 млн BRL-571,4 млн BRL
Чысты прыбытак2,5 млрд BRL2,4 млрд BRL2,4 млрд BRL1,8 млрд BRL850,5 млн BRL893,4 млн BRL

Лічбы, пададзеныя кампаніяй у CVM. Доўг без арэнды; кожны квартал — толькі сам гэты квартал.

Ці плаціць UGPA3 дывідэнды?

Дывідэндная прыбытковасць па гадах

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,63%2026
Гісторыя выплат
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд24.08.202603.09.20261,00 BRL
Дывідэнд05.12.202516.12.20251,00 BRL
Дывідэнд21.08.202529.08.20250,30 BRL
Дывідэнд06.03.202514.03.20250,45 BRL
Дывідэнд15.08.202423.08.20240,25 BRL
Дывідэнд07.03.202415.03.20240,40 BRL
Дывідэнд17.08.202325.08.20230,25 BRL
Дывідэнд23.02.202303.03.20230,10 BRL
Працэнты на ўласны капітал23.05.202210.08.20220,41 BRL
Дывідэнд03.03.202211.03.20220,17 BRL
Дывідэнд19.08.202127.08.20210,20 BRL
Дывідэнд04.03.202112.03.20210,44 BRL
Паглядзець усе выплаты (56)
Ранейшыя выплаты
ТыпАпошні дзень з правамВыплатаНа акцыю
Дывідэнд27.02.202006.03.20200,24 BRL
Дывідэнд22.08.201930.08.20190,20 BRL
Дывідэнд28.02.201913.03.20190,70 BRL
Дывідэнд09.08.201820.08.20180,56 BRL
Дывідэнд01.03.201812.03.20180,90 BRL
Дывідэнд16.08.201725.08.20170,85 BRL
Дывідэнд01.03.201710.03.20170,87 BRL
Дывідэнд17.08.201626.08.20160,80 BRL
Дывідэнд24.02.201604.03.20160,80 BRL
Дывідэнд12.08.201521.08.20150,80 BRL
Дывідэнд04.03.201512.03.20150,71 BRL
Дывідэнд13.08.201422.08.20140,71 BRL
Дывідэнд26.02.201412.03.20140,71 BRL
Дывідэнд07.08.201316.08.20130,66 BRL
Дывідэнд27.02.201308.03.20130,66 BRL
Дывідэнд08.08.201217.08.20120,51 BRL
Дывідэнд22.02.201202.03.20120,51 BRL
Дывідэнд17.08.201130.08.20110,47 BRL
Дывідэнд02.03.201117.03.20110,47 BRL
Дывідэнд18.08.201027.08.20101,32 BRL
Дывідэнд03.03.201012.03.20101,19 BRL
Дывідэнд19.08.200928.08.20090,89 BRL
Дывідэнд18.03.200902.04.20090,89 BRL
Дывідэнд13.08.200822.08.20080,89 BRL
Дывідэнд27.02.200807.03.20081,78 BRL
Дывідэнд21.02.200702.03.20070,89 BRL
Дывідэнд09.08.200617.08.20060,89 BRL
Дывідэнд22.02.200607.03.20061,23 BRL
Дывідэнд10.08.200522.08.20050,70 BRL
Дывідэнд23.02.200504.03.20050,90 BRL
Дывідэнд16.08.200430.08.20041,33 BRL
Дывідэнд20.02.200403.03.20040,55 BRL
Дывідэнд18.08.200329.08.20030,46 BRL
Дывідэнд24.02.200306.03.20030,63 BRL
Дывідэнд19.08.200203.09.20020,37 BRL
Дывідэнд08.03.200220.03.20020,40 BRL
Працэнты на ўласны капітал05.09.200128.09.20010,57 BRL
Працэнты на ўласны капітал28.12.200005.03.20010,27 BRL
Дывідэнд18.08.200028.09.20000,30 BRL
Дывідэнд09.03.200030.03.20000,24 BRL
Дывідэнд05.09.2001—0,62 BRL
Дывідэнд05.09.2001—2,29 BRL
Дывідэнд27.04.2001—0,19 BRL
Дывідэнд27.04.2001—0,14 BRL
Драбленні, кансалідацыі і бонусныя акцыі
ПадзеяАпошні дзень валоданняСуадносіны
Драбленне17.04.20192 за 1
Драбленне17.02.20114 за 1
Кансалідацыя22.08.20051 за 1000
Бонусныя акцыі10.02.200515,00% акцыямі

Пра Ultrapar Participacoes

Сектар
Energia
Падсектар
Exploração, Refino e Distribuição
Сегмент лістынгу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,71%
Выпушчаныя акцыі
1,12 млрд зв.
Сярэдні дзённы абарот
354,9 млн BRL
Вага ў Ibovespa
1,54%
На біржы з
13.10.1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Сайт для інвестараў
АкцыянерыПа стане на 31.12.2026, паводле Formulário de Referência, пададзенага ў CVM.
АкцыянерЗвычайныяПрывілеяваныяУсяго
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Пытанні пра UGPA3

Колькі каштуе UGPA3 сёння?

UGPA3 каштуе 38,09 BRL (1,17% за дзень), апошні гандаль 01.10.2026.

Колькі UGPA3 выплаціў дывідэндаў у 2025?

UGPA3 выплаціў 1,75 BRL на акцыю ў 2025, дывідэндная прыбытковасць 8,37%.

Якія Ц/П і Ц/Б у UGPA3?

UGPA3 гандлюецца з Ц/П 12,29 і Ц/Б 2,37.

Якую прыбытковасць паказаў UGPA3 за 12 месяцаў?

UGPA3 паказаў прыбытковасць 91,61% за 12 месяцаў, з гадавой валацільнасцю 37,44% і найбольшым падзеннем -13,59%.

У якім сектары працуе UGPA3?

Ultrapar Participacoes працуе ў сектары Energia, падсектар Exploração, Refino e Distribuição.