Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Дневен диапазон
4,01 BRL – 4,44 BRL
Обем за деня
4,9 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
2,66 BRL – 6,30 BRL

Следете ARML3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема ARML3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

ARML3 в числа

Пазарна капитализация
1,5 млрд. BRL
Ц/П
24,10
Ц/БС
1,09
Дивидентна доходност (12 мес.)
12,42%
Нетен дълг/EBITDA
2,99

12-месечната дивидентна доходност на ARML3 е 12,42%, над 5-годишната средна стойност от 2,44%.

История на цената на ARML3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на ARML3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+26,07%-57,37%-72,95%
Волатилност (годишна)65,87%55,97%56,95%
Най-голям спад-50,17%-79,31%-86,25%
Положителни месеци6/1214/3625/60

Каква доходност донесе инвестицията в ARML3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 270,47 BRL.

Стойност днес в ARML3
270,47 BRL
Доходност за периода
-72,95%
Годишна доходност
-23,03%
В Ibovespa
1777,43 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на ARML3

Оценка

  • Ц/П
    24,10
  • Ц/БС
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Приходи
    1,95
  • Ц/EBIT
    3,05
  • Ц/Пр
    0,75
  • Ц/ОПП
    20,38
  • Ц/СПП
    -2,39
  • Доходност на печалбата
    12,58%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    0,18 BRL
  • Балансова стойност на акция
    3,97 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    2,4 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    2,99
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,54
  • Дълг/Собствен капитал
    2,12
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,89
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,80
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,87

Ефективност

  • Брутен марж
    31,83%
  • Марж на EBITDA
    40,22%
  • Оперативен марж
    24,55%
  • Нетен марж
    4,46%
  • Обращаемост на активите
    0,34

Рентабилност

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    —
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    6,90%
  • Ръст на печалбата (година)
    -60,59%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    7,06%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -15,50%

Каква е справедливата цена на ARML3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 4,31 BRL.

Справедлива цена по Греъм
4,00 BRL
7,29% под цената

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
3,43 BRL
20,44% под цената

0,21 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на ARML3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател2025202420232022202120202019
Ц/П23,1410,2436,1827,36159,35——
Ц/БС1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Дивидентна доходност1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Печалба на акция0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Балансова стойност на акция3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Брутен марж33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Марж на EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Нетен марж3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Нетен дълг/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Финансови отчети на ARML3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи1,9 млрд. BRL1,8 млрд. BRL1,4 млрд. BRL951,8 млн. BRL389,8 млн. BRL111,3 млн. BRL
Себестойност на продажбите-1,2 млрд. BRL-1,1 млрд. BRL-734,1 млн. BRL-504,1 млн. BRL-201,9 млн. BRL-61 млн. BRL
Брутна печалба641,2 млн. BRL714,6 млн. BRL626,8 млн. BRL447,6 млн. BRL187,9 млн. BRL50,3 млн. BRL
EBITDA662,9 млн. BRL726,5 млн. BRL640,7 млн. BRL457,5 млн. BRL184,1 млн. BRL56 млн. BRL
EBIT422,5 млн. BRL523,1 млн. BRL455,1 млн. BRL320,3 млн. BRL129,4 млн. BRL39,8 млн. BRL
Финансов резултат-375,9 млн. BRL-297,2 млн. BRL-256,3 млн. BRL-152,3 млн. BRL-39,9 млн. BRL-15,3 млн. BRL
Печалба преди данъци46,6 млн. BRL225,8 млн. BRL198,8 млн. BRL168 млн. BRL89,6 млн. BRL24,5 млн. BRL
Данъци27,1 млн. BRL-50,2 млн. BRL-35,6 млн. BRL-19,4 млн. BRL-31,5 млн. BRL-6,9 млн. BRL
Нетна печалба67,1 млн. BRL170,2 млн. BRL163,3 млн. BRL148,6 млн. BRL58,1 млн. BRL17,5 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

ARML3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 млрд. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд. BRL

Изплаща ли ARML3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал08.01.2026 г.30.12.2026 г.0,10 BRL
Дивидент08.01.2026 г.30.12.2026 г.0,30 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал15.04.2026 г.30.04.2026 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал15.04.2025 г.30.04.2026 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал04.10.2024 г.09.06.2025 г.0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал03.07.2024 г.25.07.2024 г.0,07 BRL
Дивидент03.07.2024 г.25.07.2024 г.0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал02.04.2024 г.19.04.2024 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2023 г.19.04.2024 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал02.10.2023 г.20.10.2023 г.0,05 BRL
Лихва върху собствен капитал05.07.2023 г.20.10.2023 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал03.04.2023 г.20.10.2023 г.0,03 BRL
Дивидент28.12.2022 г.23.02.2023 г.0,05 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2022 г.23.02.2023 г.0,07 BRL
Вижте всички 21 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент27.09.2022 г.20.10.2022 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал27.09.2022 г.20.10.2022 г.0,06 BRL
Дивидент30.06.2022 г.22.07.2022 г.0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал30.06.2022 г.22.07.2022 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал03.05.2022 г.26.05.2022 г.0,04 BRL
Дивидент05.05.2022 г.19.05.2022 г.0,07 BRL
Дивидент19.11.2021 г.30.11.2021 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал14.10.2025 г.—0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал19.08.2025 г.—0,08 BRL

За Armac Locação. Logística E Serviços

Сектор
Bens Industriais
Подсектор
Máq. e Equip. Industriais
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
48,57%
Емитирани акции
346,49 млн. обикн.
Среден дневен оборот
3,8 млн. BRL
На борсата от
28.07.2021 г.
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOКонтролиращ16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOКонтролиращ16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOКонтролиращ8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOКонтролиращ8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Въпроси за ARML3

Каква е цената на ARML3 днес?

ARML3 е на 4,31 BRL (9,39% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати ARML3 на дивиденти през 2025?

ARML3 изплати 0,08 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 1,68%.

Кога е следващият дивидент на ARML3?

Следващото обявено плащане е 0,10 BRL на акция на 30.12.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на ARML3?

ARML3 се търгува с Ц/П от 24,10 и Ц/БС от 1,09.

Каква доходност донесе ARML3 за 12 месеца?

ARML3 донесе доходност от 26,07% за 12 месеца, с годишна волатилност от 65,87% и най-голям спад от -50,17%.

В кой сектор е ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços е в сектор Bens Industriais, подсектор Máq. e Equip. Industriais.