Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,60 BRL+7,02% (1,22 BRL)
Дневен диапазон
17,40 BRL – 19,13 BRL
Обем за деня
157,9 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
14,30 BRL – 30,70 BRL

Следете AZZA3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема AZZA3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

AZZA3 в числа

Пазарна капитализация
3,8 млрд. BRL
Ц/П
11,85
Ц/БС
0,48
Дивидентна доходност (12 мес.)
13,31%
Нетен дълг/EBITDA
3,13

12-месечната дивидентна доходност на AZZA3 е 13,31%, над 5-годишната средна стойност от 4,24%.

История на цената на AZZA3

01.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на AZZA3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-28,70%-63,30%-69,72%
Волатилност (годишна)39,61%46,73%43,42%
Най-голям спад-46,51%-74,59%-83,68%
Положителни месеци3/1211/3623/60

Каква доходност донесе инвестицията в AZZA3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 302,78 BRL.

Стойност днес в AZZA3
302,78 BRL
Доходност за периода
-69,72%
Годишна доходност
-21,26%
В Ibovespa
1808,65 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на AZZA3

Оценка

  • Ц/П
    11,85
  • Ц/БС
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    11,07
  • EV/Приходи
    0,74
  • Ц/EBIT
    5,05
  • Ц/Пр
    0,34
  • Ц/ОПП
    2,82
  • Ц/СПП
    4,60
  • Доходност на печалбата
    9,03%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    1,57 BRL
  • Балансова стойност на акция
    38,94 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    4,6 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    3,13
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,57
  • Дълг/Собствен капитал
    0,71
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,26
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,55
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,40

Ефективност

  • Брутен марж
    54,60%
  • Марж на EBITDA
    12,84%
  • Оперативен марж
    6,69%
  • Нетен марж
    2,85%
  • Обращаемост на активите
    0,76

Рентабилност

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    39,99%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    3,88%
  • Ръст на приходите (година)
    41,05%
  • Ръст на печалбата (година)
    166,66%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    -1,59%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -59,21%

Каква е справедливата цена на AZZA3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 18,60 BRL.

Справедлива цена по Греъм
37,09 BRL
99,39% над цената

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
29,35 BRL
57,78% над цената

1,76 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на AZZA3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
Ц/БС0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Дивидентна доходност9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Печалба на акция4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Балансова стойност на акция38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Брутен марж54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Марж на EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Нетен марж7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Нетен дълг/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Финансови отчети на AZZA3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи11,8 млрд. BRL8,4 млрд. BRL4,8 млрд. BRL4,2 млрд. BRL2,9 млрд. BRL1,6 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-5,3 млрд. BRL-3,9 млрд. BRL-2,2 млрд. BRL-2 млрд. BRL-1,4 млрд. BRL-835,8 млн. BRL
Брутна печалба6,5 млрд. BRL4,5 млрд. BRL2,6 млрд. BRL2,3 млрд. BRL1,5 млрд. BRL755,2 млн. BRL
EBITDA1,8 млрд. BRL798,5 млн. BRL781,7 млн. BRL716,2 млн. BRL574,3 млн. BRL173,2 млн. BRL
EBIT1,1 млрд. BRL383,6 млн. BRL558,8 млн. BRL550,1 млн. BRL468,5 млн. BRL92,1 млн. BRL
Финансов резултат-781,9 млн. BRL-393,7 млн. BRL-182,8 млн. BRL-77,3 млн. BRL-64,7 млн. BRL-37,6 млн. BRL
Печалба преди данъци356,3 млн. BRL-10,1 млн. BRL375,9 млн. BRL472,9 млн. BRL403,9 млн. BRL54,6 млн. BRL
Данъци554,9 млн. BRL348,6 млн. BRL22,7 млн. BRL-50,3 млн. BRL-60,1 млн. BRL-6 млн. BRL
Нетна печалба911,2 млн. BRL341,7 млн. BRL399,4 млн. BRL424,7 млн. BRL345,2 млн. BRL48,6 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

AZZA3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
AZZA3Azzas 215411,850,4813,31%4,03%3,8 млрд. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,652,695,51%18,40%238 млрд. BRL
MBRF3MBRF362,512,000,00%3,20%22,8 млрд. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,350,640,00%-47,14%9,5 млрд. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,952,7012,53%19,37%8,5 млрд. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.10,231,9816,63%19,37%8,5 млрд. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,630,665,79%7,65%5,6 млрд. BRL

Изплаща ли AZZA3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент19.12.2025 г.30.12.2025 г.1,58 BRL
Дивидент21.11.2025 г.01.12.2025 г.0,89 BRL
Лихва върху собствен капитал06.12.2024 г.19.12.2024 г.0,58 BRL
Дивидент10.07.2024 г.22.07.2024 г.0,54 BRL
Дивидент10.11.2023 г.28.11.2023 г.0,30 BRL
Лихва върху собствен капитал10.11.2023 г.28.11.2023 г.0,38 BRL
Лихва върху собствен капитал10.11.2023 г.28.11.2023 г.0,41 BRL
Лихва върху собствен капитал10.11.2023 г.28.11.2023 г.0,78 BRL
Лихва върху собствен капитал30.06.2023 г.01.09.2023 г.0,85 BRL
Лихва върху собствен капитал16.12.2022 г.30.01.2023 г.0,75 BRL
Дивидент29.04.2022 г.28.12.2022 г.0,46 BRL
Лихва върху собствен капитал01.07.2022 г.14.07.2022 г.0,63 BRL
Вижте всички 66 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал03.12.2021 г.14.01.2022 г.0,34 BRL
Лихва върху собствен капитал01.07.2021 г.30.07.2021 г.0,30 BRL
Дивидент29.04.2021 г.30.07.2021 г.0,03 BRL
Дивидент29.10.2020 г.23.12.2020 г.0,23 BRL
Лихва върху собствен капитал29.10.2020 г.23.12.2020 г.0,30 BRL
Лихва върху собствен капитал03.12.2019 г.08.01.2020 г.0,20 BRL
Дивидент04.10.2019 г.15.10.2019 г.0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал27.06.2019 г.25.07.2019 г.0,22 BRL
Дивидент26.02.2019 г.02.04.2019 г.0,83 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2018 г.15.01.2019 г.0,23 BRL
Дивидент08.10.2018 г.22.10.2018 г.0,28 BRL
Лихва върху собствен капитал29.06.2018 г.25.07.2018 г.0,23 BRL
Дивидент23.05.2018 г.08.06.2018 г.0,51 BRL
Дивидент21.12.2017 г.05.01.2018 г.0,23 BRL
Дивидент04.09.2017 г.27.09.2017 г.0,99 BRL
Лихва върху собствен капитал30.06.2017 г.28.07.2017 г.0,24 BRL
Дивидент28.04.2017 г.15.05.2017 г.0,60 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2016 г.29.12.2016 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал24.06.2016 г.15.07.2016 г.0,25 BRL
Дивидент29.04.2016 г.20.05.2016 г.0,21 BRL
Лихва върху собствен капитал17.06.2015 г.30.06.2015 г.0,11 BRL
Дивидент24.04.2015 г.15.05.2015 г.0,40 BRL
Лихва върху собствен капитал16.12.2014 г.30.12.2014 г.0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал20.06.2014 г.30.06.2014 г.0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал27.12.2013 г.31.01.2014 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал18.12.2013 г.30.12.2013 г.0,02 BRL
Дивидент29.07.2013 г.02.09.2013 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал28.06.2013 г.31.07.2013 г.0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2012 г.31.01.2013 г.0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал29.06.2012 г.31.07.2012 г.0,09 BRL
Дивидент03.12.2021 г.—0,26 BRL
Дивидент03.12.2019 г.—0,08 BRL
Дивидент30.04.2019 г.—0,20 BRL
Дивидент20.04.2018 г.—0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2017 г.—0,23 BRL
Дивидент29.09.2016 г.—0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2015 г.—0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2015 г.—0,11 BRL
Дивидент03.08.2015 г.—0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал17.06.2015 г.—0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал16.12.2014 г.—0,11 BRL
Дивидент28.07.2014 г.—0,12 BRL
Лихва върху собствен капитал20.06.2014 г.—0,03 BRL
Дивидент25.04.2014 г.—0,24 BRL
Лихва върху собствен капитал27.12.2013 г.—0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал28.06.2013 г.—0,02 BRL
Дивидент30.04.2013 г.—0,23 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2012 г.—0,09 BRL
Дивидент30.07.2012 г.—0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал29.06.2012 г.—0,04 BRL
Дивидент24.04.2012 г.—0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал29.12.2011 г.—0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал29.12.2011 г.—0,02 BRL
Лихва върху собствен капитал30.06.2011 г.—0,10 BRL

За Azzas 2154

Сектор
Consumo Cíclico
Подсектор
Tecidos, Vestuário e Calçados
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
63,32%
Емитирани акции
206,49 млн. обикн.
Среден дневен оборот
47,6 млн. BRL
Тегло в Ibovespa
0,09%
На борсата от
02.02.2011 г.
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANКонтролиращ10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESКонтролиращ4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESКонтролиращ4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANКонтролиращ2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANКонтролиращ2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANКонтролиращ2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANКонтролиращ2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZКонтролиращ2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSКонтролиращ1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESКонтролиращ1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSКонтролиращ0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Въпроси за AZZA3

Каква е цената на AZZA3 днес?

AZZA3 е на 18,60 BRL (7,02% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати AZZA3 на дивиденти през 2025?

AZZA3 изплати 2,48 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 9,84%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на AZZA3?

AZZA3 се търгува с Ц/П от 11,85 и Ц/БС от 0,48.

Каква доходност донесе AZZA3 за 12 месеца?

AZZA3 донесе доходност от -28,70% за 12 месеца, с годишна волатилност от 39,61% и най-голям спад от -46,51%.

В кой сектор е AZZA3?

Azzas 2154 е в сектор Consumo Cíclico, подсектор Tecidos, Vestuário e Calçados.