Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 BRL0,00% (0,00 BRL)
Дневен диапазон
40,01 BRL – 40,01 BRL
Диапазон за 52 седмици
34,00 BRL – 50,00 BRL

Следете CTKA3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема CTKA3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

CTKA3 в числа

Пазарна капитализация
225,5 млн. BRL
Ц/П
41,50
Ц/БС
26,05
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,00%
Нетен дълг/EBITDA
7,29

CTKA3 се търгува на 41,50 пъти печалбата си за последните 12 месеца.

История на цената на CTKA3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на CTKA3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+11,14%+122,28%+47,64%
Волатилност (годишна)29,96%38,19%39,50%
Най-голям спад-19,98%-19,98%-52,11%
Положителни месеци3/1215/3617/60

Каква доходност донесе инвестицията в CTKA3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1476,38 BRL.

Стойност днес в CTKA3
1476,38 BRL
Доходност за периода
+47,64%
Годишна доходност
+8,10%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на CTKA3

Оценка

  • Ц/П
    41,50
  • Ц/БС
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Приходи
    1,22
  • Ц/EBIT
    2,93
  • Ц/Пр
    0,29
  • Ц/ОПП
    4,90
  • Ц/СПП
    5,57
  • Доходност на печалбата
    8,14%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    0,96 BRL
  • Балансова стойност на акция
    1,54 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    721,6 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    7,29
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    7,57
  • Дълг/Собствен капитал
    8,11
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,87
  • Коефициент на бърза ликвидност
    0,96
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,18

Ефективност

  • Брутен марж
    44,84%
  • Марж на EBITDA
    12,78%
  • Оперативен марж
    9,94%
  • Нетен марж
    7,72%
  • Обращаемост на активите
    0,99

Рентабилност

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    10,43%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    -9,08%
  • Ръст на приходите (година)
    8,58%
  • Ръст на печалбата (година)
    -40,43%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    5,71%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -49,59%

Каква е справедливата цена на CTKA3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 40,01 BRL.

Справедлива цена по Греъм
5,77 BRL
85,57% под цената

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
—
Не е приложимо за CTKA3: няма разпределения през последните пет години.

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на CTKA3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
Ц/БС4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Печалба на акция11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Балансова стойност на акция12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Брутен марж45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Марж на EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Нетен марж9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Нетен дълг/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Финансови отчети на CTKA3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи759 млн. BRL699,1 млн. BRL667,9 млн. BRL612,6 млн. BRL549,7 млн. BRL380,2 млн. BRL
Себестойност на продажбите-415 млн. BRL-375,5 млн. BRL-382,2 млн. BRL-394,5 млн. BRL-326,8 млн. BRL-227 млн. BRL
Брутна печалба344,1 млн. BRL323,6 млн. BRL285,7 млн. BRL218,1 млн. BRL222,9 млн. BRL153,2 млн. BRL
EBITDA114,6 млн. BRL103,2 млн. BRL85,8 млн. BRL34,5 млн. BRL80,5 млн. BRL95,4 млн. BRL
EBIT92,7 млн. BRL83,9 млн. BRL67,7 млн. BRL18,5 млн. BRL67,1 млн. BRL83,9 млн. BRL
Финансов резултат-11,8 млн. BRL-5,2 млн. BRL-21,7 млн. BRL-36,7 млн. BRL-12,2 млн. BRL20 млн. BRL
Печалба преди данъци80,9 млн. BRL78,7 млн. BRL46 млн. BRL-18,2 млн. BRL54,9 млн. BRL103,9 млн. BRL
Данъци-10,3 млн. BRL39,7 млн. BRL-3,8 млн. BRL-2,9 млн. BRL2,6 млн. BRL-23,4 млн. BRL
Нетна печалба70,5 млн. BRL118,4 млн. BRL42,2 млн. BRL-21,1 млн. BRL57,5 млн. BRL80,5 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

Изплаща ли CTKA3 дивиденти?

История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент29.04.2011 г.10.05.2011 г.0,17 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2010 г.02.05.2011 г.0,23 BRL
Лихва върху собствен капитал12.12.2007 г.16.04.2008 г.2,95 BRL
Лихва върху собствен капитал12.12.2005 г.02.05.2006 г.1,05 BRL
Дивидент07.04.2005 г.15.04.2005 г.0,26 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2004 г.15.04.2005 г.3,09 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2003 г.19.04.2004 г.3,28 BRL
Лихва върху собствен капитал16.12.2002 г.22.04.2003 г.4,27 BRL
Лихва върху собствен капитал13.12.2001 г.17.04.2002 г.3,15 BRL
Лихва върху собствен капитал14.12.2009 г.—0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал22.12.2000 г.—0,98 BRL
Дивидент17.04.2000 г.—2,04 BRL
Вижте всички 16 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент09.04.1999 г.—0,60 BRL
Дивидент28.04.1998 г.—0,20 BRL
Дивидент25.03.1997 г.—0,55 BRL
Дивидент29.03.1996 г.—1,08 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Обединяване28.04.2016 г.1 за 10
Обединяване16.04.2008 г.1 за 100
Бонус акции28.04.1998 г.7,50% в акции

За Karsten

Сектор
Outros
Подсектор
Fios e Tecidos
Сегмент на листване
Традиционен
Tag along
80,00%
Свободно търгуеми акции
12,79%
Емитирани акции
2,88 млн. обикн. · 3,33 млн. привил.
Среден дневен оборот
4,6 хил. BRL
На борсата от
29.12.1971 г.
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Kasavii Participações S.A.Контролиращ97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Въпроси за CTKA3

Каква е цената на CTKA3 днес?

CTKA3 е на 40,01 BRL (0,00% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на CTKA3?

CTKA3 се търгува с Ц/П от 41,50 и Ц/БС от 26,05.

Каква доходност донесе CTKA3 за 12 месеца?

CTKA3 донесе доходност от 11,14% за 12 месеца, с годишна волатилност от 29,96% и най-голям спад от -19,98%.

В кой сектор е CTKA3?

Karsten е в сектор Outros, подсектор Fios e Tecidos.