Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL-0,30% (-0,10 BRL)
Дневен диапазон
33,15 BRL – 33,15 BRL
Обем за деня
13,3 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици
29,25 BRL – 49,97 BRL

Следете CTKA4 във Fuolio

Вижте какъв дял заема CTKA4 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

CTKA4 в числа

Пазарна капитализация
225,5 млн. BRL
Ц/П
34,38
Ц/БС
21,58
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,00%
Нетен дълг/EBITDA
7,29

CTKA4 се търгува на 34,38 пъти печалбата си за последните 12 месеца.

История на цената на CTKA4

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на CTKA4

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-2,21%+114,93%+55,01%
Волатилност (годишна)37,75%35,11%50,30%
Най-голям спад-35,09%-35,09%-68,30%
Положителни месеци5/1219/3628/60

Каква доходност донесе инвестицията в CTKA4?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1550,12 BRL.

Стойност днес в CTKA4
1550,12 BRL
Доходност за периода
+55,01%
Годишна доходност
+9,16%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на CTKA4

Оценка

  • Ц/П
    34,38
  • Ц/БС
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Приходи
    1,22
  • Ц/EBIT
    2,93
  • Ц/Пр
    0,29
  • Ц/ОПП
    4,90
  • Ц/СПП
    5,57
  • Доходност на печалбата
    8,14%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    0,96 BRL
  • Балансова стойност на акция
    1,54 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    721,6 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    7,29
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    7,57
  • Дълг/Собствен капитал
    8,11
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,87
  • Коефициент на бърза ликвидност
    0,96
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,18

Ефективност

  • Брутен марж
    44,84%
  • Марж на EBITDA
    12,78%
  • Оперативен марж
    9,94%
  • Нетен марж
    7,72%
  • Обращаемост на активите
    0,99

Рентабилност

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    10,43%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    -9,08%
  • Ръст на приходите (година)
    8,58%
  • Ръст на печалбата (година)
    -40,43%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    5,71%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -49,59%

Каква е справедливата цена на CTKA4?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 33,15 BRL.

Справедлива цена по Греъм
5,77 BRL
82,59% под цената

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
—
Не е приложимо за CTKA4: няма разпределения през последните пет години.

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на CTKA4 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
Ц/БС3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Печалба на акция11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Балансова стойност на акция12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Брутен марж45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Марж на EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Нетен марж9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Нетен дълг/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Финансови отчети на CTKA4

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи759 млн. BRL699,1 млн. BRL667,9 млн. BRL612,6 млн. BRL549,7 млн. BRL380,2 млн. BRL
Себестойност на продажбите-415 млн. BRL-375,5 млн. BRL-382,2 млн. BRL-394,5 млн. BRL-326,8 млн. BRL-227 млн. BRL
Брутна печалба344,1 млн. BRL323,6 млн. BRL285,7 млн. BRL218,1 млн. BRL222,9 млн. BRL153,2 млн. BRL
EBITDA114,6 млн. BRL103,2 млн. BRL85,8 млн. BRL34,5 млн. BRL80,5 млн. BRL95,4 млн. BRL
EBIT92,7 млн. BRL83,9 млн. BRL67,7 млн. BRL18,5 млн. BRL67,1 млн. BRL83,9 млн. BRL
Финансов резултат-11,8 млн. BRL-5,2 млн. BRL-21,7 млн. BRL-36,7 млн. BRL-12,2 млн. BRL20 млн. BRL
Печалба преди данъци80,9 млн. BRL78,7 млн. BRL46 млн. BRL-18,2 млн. BRL54,9 млн. BRL103,9 млн. BRL
Данъци-10,3 млн. BRL39,7 млн. BRL-3,8 млн. BRL-2,9 млн. BRL2,6 млн. BRL-23,4 млн. BRL
Нетна печалба70,5 млн. BRL118,4 млн. BRL42,2 млн. BRL-21,1 млн. BRL57,5 млн. BRL80,5 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

CTKA4 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 млн. BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 млрд. BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 млрд. BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 млрд. BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 млрд. BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 млрд. BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,420,801,22%9,51%5,9 млрд. BRL

Изплаща ли CTKA4 дивиденти?

История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент29.04.2011 г.10.05.2011 г.0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2010 г.02.05.2011 г.0,26 BRL
Лихва върху собствен капитал12.12.2007 г.16.04.2008 г.3,25 BRL
Лихва върху собствен капитал12.12.2005 г.02.05.2006 г.1,16 BRL
Дивидент07.04.2005 г.15.04.2005 г.0,28 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2004 г.15.04.2005 г.3,39 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2003 г.19.04.2004 г.3,61 BRL
Лихва върху собствен капитал16.12.2002 г.22.04.2003 г.4,69 BRL
Лихва върху собствен капитал13.12.2001 г.17.04.2002 г.3,47 BRL
Лихва върху собствен капитал14.12.2009 г.—0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал22.12.2000 г.—1,08 BRL
Дивидент17.04.2000 г.—2,24 BRL
Вижте всички 16 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент09.04.1999 г.—0,66 BRL
Дивидент28.04.1998 г.—0,22 BRL
Дивидент25.03.1997 г.—0,55 BRL
Дивидент29.03.1996 г.—1,08 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Обединяване28.04.2016 г.1 за 10
Обединяване16.04.2008 г.1 за 100
Бонус акции28.04.1998 г.7,50% в акции

За Karsten

Сегмент на листване
Традиционен
Tag along
Определено в устава
Свободно търгуеми акции
12,79%
Емитирани акции
2,88 млн. обикн. · 3,33 млн. привил.
Среден дневен оборот
29,3 хил. BRL
На борсата от
29.12.1971 г.
CNPJ
82.640.558/0001-04
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Kasavii Participações S.A.Контролиращ97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Въпроси за CTKA4

Каква е цената на CTKA4 днес?

CTKA4 е на 33,15 BRL (-0,30% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на CTKA4?

CTKA4 се търгува с Ц/П от 34,38 и Ц/БС от 21,58.

Каква доходност донесе CTKA4 за 12 месеца?

CTKA4 донесе доходност от -2,21% за 12 месеца, с годишна волатилност от 37,75% и най-голям спад от -35,09%.