Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Дневен диапазон
27,18 BRL – 28,07 BRL
Обем за деня
345 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
16,03 BRL – 28,15 BRL

Следете ENEV3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема ENEV3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

ENEV3 в числа

Пазарна капитализация
54,2 млрд. BRL
Ц/П
56,29
Ц/БС
2,66
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,00%
Нетен дълг/EBITDA
5,84

ENEV3 се търгува на 56,29 пъти печалбата си за последните 12 месеца.

История на цената на ENEV3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на ENEV3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+52,21%+157,58%+93,54%
Волатилност (годишна)18,88%23,64%24,81%
Най-голям спад-5,35%-24,62%-32,80%
Положителни месеци9/1223/3636/60

Каква доходност донесе инвестицията в ENEV3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1651,49 BRL.

Стойност днес в ENEV3
1651,49 BRL
Доходност за периода
+65,15%
Годишна доходност
+10,56%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на ENEV3

Оценка

  • Ц/П
    56,29
  • Ц/БС
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Приходи
    4,74
  • Ц/EBIT
    15,00
  • Ц/Пр
    2,83
  • Ц/ОПП
    8,95
  • Ц/СПП
    -122,14
  • Доходност на печалбата
    3,99%
  • PEG коефициент
    0,10
  • Печалба на акция
    0,50 BRL
  • Балансова стойност на акция
    10,47 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    36,5 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    5,84
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,66
  • Дълг/Собствен капитал
    1,77
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,28
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,19
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,40

Ефективност

  • Брутен марж
    25,73%
  • Марж на EBITDA
    32,61%
  • Оперативен марж
    18,88%
  • Нетен марж
    8,02%
  • Обращаемост на активите
    0,33

Рентабилност

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    38,91%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    -1,97%
  • Ръст на приходите (година)
    61,72%
  • Ръст на печалбата (година)
    2655,28%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    24,45%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    547,74%

Каква е справедливата цена на ENEV3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 27,87 BRL.

Справедлива цена по Греъм
10,80 BRL
61,25% под цената

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
—
Не е приложимо за ENEV3: няма разпределения през последните пет години.

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на ENEV3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
Ц/БС1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Печалба на акция0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Балансова стойност на акция11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Брутен марж29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Марж на EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Нетен марж6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Нетен дълг/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Финансови отчети на ENEV3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи18,4 млрд. BRL11,4 млрд. BRL10,1 млрд. BRL6,1 млрд. BRL5,1 млрд. BRL3,2 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-13 млрд. BRL-7,4 млрд. BRL-6,4 млрд. BRL-4,3 млрд. BRL-3,2 млрд. BRL-1,7 млрд. BRL
Брутна печалба5,4 млрд. BRL4 млрд. BRL3,7 млрд. BRL1,9 млрд. BRL1,9 млрд. BRL1,5 млрд. BRL
EBITDA6,5 млрд. BRL3,9 млрд. BRL4,3 млрд. BRL2,1 млрд. BRL2,2 млрд. BRL1,6 млрд. BRL
EBIT3,7 млрд. BRL2,2 млрд. BRL2,7 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,6 млрд. BRL1,1 млрд. BRL
Финансов резултат-1,3 млрд. BRL-3,6 млрд. BRL-2,4 млрд. BRL-767,2 млн. BRL-186,5 млн. BRL-299,7 млн. BRL
Печалба преди данъци2,4 млрд. BRL-1,3 млрд. BRL281,6 млн. BRL516,8 млн. BRL1,4 млрд. BRL817,1 млн. BRL
Данъци-740,4 млн. BRL1,9 млрд. BRL21,9 млн. BRL-141 млн. BRL-232 млн. BRL189,4 млн. BRL
Нетна печалба1,2 млрд. BRL42 млн. BRL217,7 млн. BRL375,8 млн. BRL1,2 млрд. BRL1 млрд. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

ENEV3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 млрд. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 млрд. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 млрд. BRL

Изплаща ли ENEV3 дивиденти?

История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент28.04.2009 г.25.06.2009 г.7,10 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне11.03.2021 г.4 за 1
Обединяване11.05.2016 г.1 за 100
Разделяне16.08.2012 г.3 за 1
Разделяне20.07.2009 г.20 за 1

За Eneva

Сектор
Energia
Подсектор
Energia Elétrica
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
98,57%
Емитирани акции
1,94 млрд. обикн.
Среден дневен оборот
249,5 млн. BRL
Тегло в Ibovespa
2,02%
На борсата от
14.12.2007 г.
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Въпроси за ENEV3

Каква е цената на ENEV3 днес?

ENEV3 е на 27,87 BRL (2,84% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на ENEV3?

ENEV3 се търгува с Ц/П от 56,29 и Ц/БС от 2,66.

Каква доходност донесе ENEV3 за 12 месеца?

ENEV3 донесе доходност от 52,21% за 12 месеца, с годишна волатилност от 18,88% и най-голям спад от -5,35%.

В кой сектор е ENEV3?

Eneva е в сектор Energia, подсектор Energia Elétrica.