Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 BRL+0,07% (0,01 BRL)
Дневен диапазон
13,76 BRL – 14,27 BRL
Обем за деня
8,8 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
10,17 BRL – 16,73 BRL

Следете EZTC3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема EZTC3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

EZTC3 в числа

Пазарна капитализация
3,8 млрд. BRL
Ц/П
7,32
Ц/БС
0,74
Дивидентна доходност (12 мес.)
8,60%
Нетен дълг/EBITDA
2,69

12-месечната дивидентна доходност на EZTC3 е 8,60%, над 5-годишната средна стойност от 7,13%.

История на цената на EZTC3

01.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на EZTC3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+1,02%+45,86%+21,05%
Волатилност (годишна)36,06%38,90%43,23%
Най-голям спад-30,02%-37,76%-47,07%
Положителни месеци6/1220/3633/60

Каква доходност донесе инвестицията в EZTC3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 1231,63 BRL.

Стойност днес в EZTC3
1231,63 BRL
Доходност за периода
+23,16%
Годишна доходност
+4,26%
В Ibovespa
1808,65 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на EZTC3

Оценка

  • Ц/П
    7,32
  • Ц/БС
    0,74
  • EV/EBITDA
    11,85
  • EV/EBIT
    12,55
  • EV/Приходи
    3,44
  • Ц/EBIT
    9,70
  • Ц/Пр
    2,66
  • Ц/ОПП
    6,65
  • Ц/СПП
    32,42
  • Доходност на печалбата
    7,97%
  • PEG коефициент
    0,95
  • Печалба на акция
    1,91 BRL
  • Балансова стойност на акция
    18,86 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    1,1 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    2,69
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,21
  • Дълг/Собствен капитал
    0,55
  • Коефициент на текуща ликвидност
    3,06
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,99
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    1,61

Ефективност

  • Брутен марж
    41,28%
  • Марж на EBITDA
    29,02%
  • Оперативен марж
    27,41%
  • Нетен марж
    38,23%
  • Обращаемост на активите
    0,19

Рентабилност

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    7,16%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    2,40%
  • Ръст на приходите (година)
    -3,95%
  • Ръст на печалбата (година)
    32,23%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    -13,71%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    7,68%

Каква е справедливата цена на EZTC3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 14,02 BRL.

Справедлива цена по Греъм
28,51 BRL
103,35% над цената

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
13,58 BRL
3,10% под цената

0,82 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на EZTC3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
Ц/БС0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Дивидентна доходност11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Печалба на акция1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Балансова стойност на акция18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Брутен марж41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Марж на EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Нетен марж35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Нетен дълг/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Финансови отчети на EZTC3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи1,5 млрд. BRL1,6 млрд. BRL1,1 млрд. BRL1,1 млрд. BRL957,9 млн. BRL936,6 млн. BRL
Себестойност на продажбите-873,7 млн. BRL-1 млрд. BRL-739,5 млн. BRL-737 млн. BRL-516,1 млн. BRL-533,5 млн. BRL
Брутна печалба625,2 млн. BRL532,8 млн. BRL343,7 млн. BRL384,2 млн. BRL441,8 млн. BRL403,1 млн. BRL
EBITDA462,7 млн. BRL363,6 млн. BRL213,4 млн. BRL253 млн. BRL314,6 млн. BRL275,4 млн. BRL
EBIT441,9 млн. BRL334,4 млн. BRL189,1 млн. BRL239,7 млн. BRL309,7 млн. BRL266,1 млн. BRL
Финансов резултат159,7 млн. BRL132 млн. BRL84,9 млн. BRL138,2 млн. BRL168,5 млн. BRL168 млн. BRL
Печалба преди данъци601,6 млн. BRL466,4 млн. BRL273,9 млн. BRL377,9 млн. BRL478,2 млн. BRL434,2 млн. BRL
Данъци-54 млн. BRL-37,7 млн. BRL-27,9 млн. BRL-35,8 млн. BRL-26,1 млн. BRL-19,2 млн. BRL
Нетна печалба535 млн. BRL404,6 млн. BRL239,5 млн. BRL324,7 млн. BRL430,1 млн. BRL405,2 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

EZTC3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%3,8 млрд. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд. BRL

Изплаща ли EZTC3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,43%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент13.08.2026 г.28.08.2026 г.0,09 BRL
Дивидент14.05.2026 г.29.05.2026 г.0,10 BRL
Дивидент18.11.2025 г.17.12.2025 г.0,61 BRL
Дивидент18.11.2025 г.28.11.2025 г.0,40 BRL
Дивидент14.08.2025 г.29.08.2025 г.0,30 BRL
Дивидент22.05.2025 г.30.05.2025 г.0,10 BRL
Дивидент20.03.2025 г.31.03.2025 г.0,14 BRL
Дивидент05.11.2024 г.14.11.2024 г.0,69 BRL
Дивидент05.11.2024 г.14.11.2024 г.0,14 BRL
Дивидент08.08.2024 г.30.08.2024 г.0,10 BRL
Дивидент09.05.2024 г.31.05.2024 г.0,06 BRL
Дивидент21.03.2024 г.28.03.2024 г.0,09 BRL
Вижте всички 35 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент16.11.2023 г.30.11.2023 г.0,04 BRL
Дивидент17.08.2023 г.31.08.2023 г.0,08 BRL
Дивидент18.05.2023 г.31.05.2023 г.0,05 BRL
Лихва върху собствен капитал23.03.2023 г.31.03.2023 г.0,03 BRL
Дивидент23.03.2023 г.31.03.2023 г.0,03 BRL
Дивидент17.11.2022 г.30.11.2022 г.0,11 BRL
Дивидент16.08.2022 г.31.08.2022 г.0,09 BRL
Дивидент17.05.2022 г.31.05.2022 г.0,11 BRL
Дивидент22.03.2022 г.05.04.2022 г.0,46 BRL
Дивидент29.04.2021 г.21.05.2021 г.0,42 BRL
Дивидент28.04.2020 г.02.10.2020 г.0,29 BRL
Дивидент26.04.2019 г.04.10.2019 г.0,14 BRL
Дивидент27.04.2018 г.31.08.2018 г.0,52 BRL
Дивидент06.12.2017 г.15.12.2017 г.2,67 BRL
Дивидент28.04.2017 г.15.09.2017 г.1,09 BRL
Дивидент29.04.2016 г.10.05.2016 г.0,99 BRL
Дивидент30.04.2015 г.07.07.2015 г.1,11 BRL
Дивидент30.04.2014 г.28.11.2014 г.0,95 BRL
Дивидент26.04.2013 г.29.11.2013 г.0,54 BRL
Дивидент27.04.2012 г.31.07.2012 г.0,53 BRL
Дивидент26.04.2011 г.31.05.2011 г.0,39 BRL
Дивидент29.04.2010 г.31.05.2010 г.0,27 BRL
Дивидент17.04.2009 г.16.06.2009 г.0,13 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Бонус акции09.12.2025 г.27,20% в акции
Разделяне29.04.2019 г.40 за 33
Разделяне02.05.2016 г.21 за 20
Разделяне04.05.2015 г.15 за 14

За Ez Tec Empreend. E Participacoes

Сектор
Construção e Imobiliário
Подсектор
Incorporações
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
43,31%
Емитирани акции
277,36 млн. обикн.
Среден дневен оборот
32,8 млн. BRL
На борсата от
22.06.2007 г.
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
EZ5 Participações Ltda.Контролиращ5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Контролиращ4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Контролиращ4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Контролиращ4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Контролиращ4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Контролиращ4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Контролиращ3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Контролиращ3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Контролиращ3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Контролиращ3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролиращ2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролиращ2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Контролиращ1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURКонтролиращ1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURКонтролиращ0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEКонтролиращ0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESКонтролиращ0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEКонтролиращ0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARКонтролиращ0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Контролиращ0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролиращ0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEКонтролиращ0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURКонтролиращ0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARКонтролиращ0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURКонтролиращ0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURКонтролиращ0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOКонтролиращ0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURКонтролиращ0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANКонтролиращ0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURКонтролиращ0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURКонтролиращ0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOКонтролиращ0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOКонтролиращ0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOКонтролиращ0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOКонтролиращ0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURКонтролиращ0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIКонтролиращ0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURКонтролиращ0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIКонтролиращ0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURКонтролиращ0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Въпроси за EZTC3

Каква е цената на EZTC3 днес?

EZTC3 е на 14,02 BRL (0,07% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати EZTC3 на дивиденти през 2025?

EZTC3 изплати 1,55 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 11,32%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на EZTC3?

EZTC3 се търгува с Ц/П от 7,32 и Ц/БС от 0,74.

Каква доходност донесе EZTC3 за 12 месеца?

EZTC3 донесе доходност от 1,02% за 12 месеца, с годишна волатилност от 36,06% и най-голям спад от -30,02%.

В кой сектор е EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes е в сектор Construção e Imobiliário, подсектор Incorporações.