Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,69 BRL+1,89% (0,05 BRL)
Дневен диапазон
2,61 BRL – 2,73 BRL
Обем за деня
1,6 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
1,96 BRL – 4,82 BRL

Следете HBRE3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема HBRE3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

HBRE3 в числа

Пазарна капитализация
277,6 млн. BRL
Ц/П
7,61
Ц/БС
0,16
Дивидентна доходност (12 мес.)
43,32%
Нетен дълг/EBITDA
5,43

HBRE3 се търгува на 7,61 пъти печалбата си за последните 12 месеца.

История на цената на HBRE3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на HBRE3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-35,75%-38,01%-74,08%
Волатилност (годишна)47,75%50,22%48,60%
Най-голям спад-50,32%-63,39%-79,96%
Положителни месеци4/1216/3623/60

Каква доходност донесе инвестицията в HBRE3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 259,20 BRL.

Стойност днес в HBRE3
259,20 BRL
Доходност за периода
-74,08%
Годишна доходност
-23,68%
В Ibovespa
1777,43 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на HBRE3

Оценка

  • Ц/П
    7,61
  • Ц/БС
    0,16
  • EV/EBITDA
    6,17
  • EV/EBIT
    6,28
  • EV/Приходи
    4,15
  • Ц/EBIT
    0,75
  • Ц/Пр
    0,50
  • Ц/ОПП
    0,73
  • Ц/СПП
    0,81
  • Доходност на печалбата
    15,92%
  • PEG коефициент
    0,11
  • Печалба на акция
    0,35 BRL
  • Балансова стойност на акция
    17,28 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    2 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    5,43
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,78
  • Дълг/Собствен капитал
    0,84
  • Коефициент на текуща ликвидност
    0,81
  • Коефициент на бърза ликвидност
    0,81
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,35

Ефективност

  • Брутен марж
    39,75%
  • Марж на EBITDA
    67,36%
  • Оперативен марж
    66,12%
  • Нетен марж
    19,80%
  • Обращаемост на активите
    0,11

Рентабилност

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    48,85%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    226,79%
  • Ръст на печалбата (година)
    -42,29%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    185,16%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    66,91%

Каква е справедливата цена на HBRE3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 2,69 BRL.

Справедлива цена по Греъм
11,72 BRL
335,87% над цената

√(22,50 × 0,35 BRL × 17,28 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
—
Не е приложимо за HBRE3: няма разпределения през последните пет години.

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на HBRE3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател2025202420232022202120202019
Ц/П17,306,454,757,385,56——
Ц/БС0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Печалба на акция0,27 BRL0,46 BRL1,28 BRL0,61 BRL1,51 BRL-0,20 BRL1,88 BRL
Балансова стойност на акция26,35 BRL28,58 BRL26,47 BRL23,97 BRL22,79 BRL13,21 BRL13,42 BRL
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%-1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Брутен марж39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
Марж на EBITDA64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Нетен марж5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%-26,89%285,42%
Нетен дълг/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

Финансови отчети на HBRE3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи532,6 млн. BRL163 млн. BRL153,4 млн. BRL140,9 млн. BRL87,9 млн. BRL77,3 млн. BRL
Себестойност на продажбите-323,5 млн. BRL-33 млн. BRL-29,1 млн. BRL-22,3 млн. BRL-14 млн. BRL-12 млн. BRL
Брутна печалба209,1 млн. BRL130 млн. BRL124,3 млн. BRL118,6 млн. BRL73,9 млн. BRL65,4 млн. BRL
EBITDA344,7 млн. BRL286,5 млн. BRL435,6 млн. BRL225,5 млн. BRL310,2 млн. BRL88 млн. BRL
EBIT337,7 млн. BRL281,9 млн. BRL433,7 млн. BRL224,6 млн. BRL309,5 млн. BRL87,4 млн. BRL
Финансов резултат-182,8 млн. BRL-129,6 млн. BRL-96,8 млн. BRL-77,4 млн. BRL-99,2 млн. BRL-70,2 млн. BRL
Печалба преди данъци154,8 млн. BRL152,3 млн. BRL336,9 млн. BRL147,2 млн. BRL210,3 млн. BRL17,2 млн. BRL
Данъци-58 млн. BRL-16,8 млн. BRL-69,6 млн. BRL-26,7 млн. BRL-29,9 млн. BRL-44,6 млн. BRL
Нетна печалба27,5 млн. BRL47,6 млн. BRL131,8 млн. BRL63 млн. BRL156,2 млн. BRL-20,8 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

HBRE3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,610,1643,32%2,05%277,6 млн. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд. BRL

Изплаща ли HBRE3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент30.12.2025 г.31.12.2026 г.0,87 BRL
Дивидент30.12.2025 г.31.12.2028 г.0,29 BRL

За Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Сектор
Construção e Imobiliário
Подсектор
Exploração de Imóveis
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
46,21%
Емитирани акции
103,19 млн. обикн.
Среден дневен оборот
1,5 млн. BRL
На борсата от
26.01.2021 г.
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOКонтролиращ49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINКонтролиращ3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Въпроси за HBRE3

Каква е цената на HBRE3 днес?

HBRE3 е на 2,69 BRL (1,89% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Кога е следващият дивидент на HBRE3?

Следващото обявено плащане е 0,87 BRL на акция на 31.12.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на HBRE3?

HBRE3 се търгува с Ц/П от 7,61 и Ц/БС от 0,16.

Каква доходност донесе HBRE3 за 12 месеца?

HBRE3 донесе доходност от -35,75% за 12 месеца, с годишна волатилност от 47,75% и най-голям спад от -50,32%.

В кой сектор е HBRE3?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a е в сектор Construção e Imobiliário, подсектор Exploração de Imóveis.