Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 BRL-0,61% (-0,04 BRL)
Дневен диапазон
6,46 BRL – 6,62 BRL
Обем за деня
11,6 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
5,57 BRL – 10,52 BRL

Следете KEPL3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема KEPL3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

KEPL3 в числа

Пазарна капитализация
1,2 млрд. BRL
Ц/П
8,37
Ц/БС
1,47
Дивидентна доходност (12 мес.)
4,43%
Нетен дълг/EBITDA
-0,06

12-месечната дивидентна доходност на KEPL3 е 4,43%, под 5-годишната средна стойност от 18,33%.

История на цената на KEPL3

01.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на KEPL3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-8,48%-31,71%+56,23%
Волатилност (годишна)36,26%33,26%45,17%
Най-голям спад-37,70%-37,70%-39,27%
Положителни месеци5/1217/3631/60

Каква доходност донесе инвестицията в KEPL3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 1609,51 BRL.

Стойност днес в KEPL3
1609,51 BRL
Доходност за периода
+60,95%
Годишна доходност
+9,99%
В Ibovespa
1808,65 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на KEPL3

Оценка

  • Ц/П
    8,37
  • Ц/БС
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Приходи
    0,80
  • Ц/EBIT
    7,34
  • Ц/Пр
    0,81
  • Ц/ОПП
    7,98
  • Ц/СПП
    13,44
  • Доходност на печалбата
    13,78%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    0,78 BRL
  • Балансова стойност на акция
    4,44 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    -12,8 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    -0,06
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    -0,02
  • Дълг/Собствен капитал
    0,43
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,04
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,43
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,75

Ефективност

  • Брутен марж
    23,05%
  • Марж на EBITDA
    13,94%
  • Оперативен марж
    11,08%
  • Нетен марж
    9,71%
  • Обращаемост на активите
    0,97

Рентабилност

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    9,16%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    13,96%
  • Ръст на приходите (година)
    -7,28%
  • Ръст на печалбата (година)
    -21,54%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    -8,19%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -6,80%

Каква е справедливата цена на KEPL3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 6,51 BRL.

Справедлива цена по Греъм
8,81 BRL
35,37% над цената

√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
27,76 BRL
326,45% над цената

1,67 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на KEPL3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
Ц/БС2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Дивидентна доходност8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Печалба на акция0,87 BRL1,11 BRL1,36 BRL2,13 BRL5,16 BRL2,57 BRL1,43 BRL0,31 BRL
Балансова стойност на акция4,31 BRL4,12 BRL4,04 BRL3,32 BRL15,41 BRL19,67 BRL17,76 BRL16,76 BRL
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Брутен марж24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Марж на EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Нетен марж10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Нетен дълг/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Финансови отчети на KEPL3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи1,5 млрд. BRL1,6 млрд. BRL1,5 млрд. BRL1,8 млрд. BRL1,2 млрд. BRL671,2 млн. BRL
Себестойност на продажбите-1,1 млрд. BRL-1,1 млрд. BRL-1,1 млрд. BRL-1,2 млрд. BRL-894,7 млн. BRL-508,7 млн. BRL
Брутна печалба362,2 млн. BRL481,2 млн. BRL448,8 млн. BRL662,2 млн. BRL331,5 млн. BRL162,5 млн. BRL
EBITDA231,9 млн. BRL328,7 млн. BRL336,7 млн. BRL548,3 млн. BRL233,2 млн. BRL108,8 млн. BRL
EBIT193,9 млн. BRL289,2 млн. BRL301,8 млн. BRL518,1 млн. BRL204,9 млн. BRL80,4 млн. BRL
Финансов резултат-5,3 млн. BRL-1,4 млн. BRL3,9 млн. BRL1,6 млн. BRL2,1 млн. BRL8,7 млн. BRL
Печалба преди данъци188,6 млн. BRL287,8 млн. BRL305,7 млн. BRL519,7 млн. BRL207 млн. BRL89,2 млн. BRL
Данъци-32,4 млн. BRL-88,6 млн. BRL-60,5 млн. BRL-137,3 млн. BRL-52,3 млн. BRL-21,5 млн. BRL
Нетна печалба156,3 млн. BRL199,2 млн. BRL245,2 млн. BRL382,5 млн. BRL154,6 млн. BRL67,7 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

KEPL3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%1,2 млрд. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 млрд. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 млрд. BRL
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 млрд. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 млрд. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 млрд. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 млрд. BRL

Изплаща ли KEPL3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент15.12.2025 г.26.12.2025 г.0,04 BRL
Дивидент15.12.2025 г.26.12.2025 г.0,11 BRL
Дивидент24.11.2025 г.17.12.2025 г.0,14 BRL
Лихва върху собствен капитал11.08.2025 г.08.09.2025 г.0,04 BRL
Дивидент11.08.2025 г.08.09.2025 г.0,11 BRL
Дивидент31.03.2025 г.16.04.2025 г.0,30 BRL
Дивидент31.03.2025 г.16.04.2025 г.0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал11.11.2024 г.28.11.2024 г.0,08 BRL
Дивидент11.11.2024 г.28.11.2024 г.0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал12.08.2024 г.23.08.2024 г.0,09 BRL
Дивидент28.06.2024 г.10.07.2024 г.0,17 BRL
Дивидент03.04.2024 г.15.04.2024 г.0,27 BRL
Вижте всички 50 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент03.04.2024 г.15.04.2024 г.0,16 BRL
Дивидент28.11.2023 г.11.12.2023 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал28.11.2023 г.11.12.2023 г.0,07 BRL
Дивидент28.08.2023 г.08.09.2023 г.0,20 BRL
Лихва върху собствен капитал28.08.2023 г.08.09.2023 г.0,12 BRL
Дивидент21.03.2023 г.05.04.2023 г.0,87 BRL
Дивидент28.11.2022 г.15.12.2022 г.0,78 BRL
Лихва върху собствен капитал29.08.2022 г.08.09.2022 г.0,21 BRL
Дивидент29.08.2022 г.08.09.2022 г.0,16 BRL
Дивидент23.03.2022 г.18.04.2022 г.0,58 BRL
Дивидент23.03.2022 г.18.04.2022 г.1,95 BRL
Лихва върху собствен капитал28.06.2021 г.08.07.2021 г.0,71 BRL
Дивидент30.03.2021 г.16.04.2021 г.0,62 BRL
Дивидент30.03.2021 г.16.04.2021 г.0,35 BRL
Лихва върху собствен капитал21.10.2020 г.20.11.2020 г.0,30 BRL
Дивидент16.04.2020 г.31.08.2020 г.0,24 BRL
Лихва върху собствен капитал12.12.2019 г.27.12.2019 г.0,15 BRL
Дивидент24.04.2019 г.14.05.2019 г.0,10 BRL
Дивидент27.04.2016 г.20.05.2016 г.0,10 BRL
Дивидент23.04.2015 г.12.05.2015 г.1,36 BRL
Лихва върху собствен капитал24.10.2014 г.17.11.2014 г.0,48 BRL
Дивидент25.04.2014 г.15.05.2014 г.0,50 BRL
Лихва върху собствен капитал12.11.2013 г.26.11.2013 г.0,41 BRL
Дивидент24.04.2013 г.10.05.2013 г.0,30 BRL
Лихва върху собствен капитал29.10.2012 г.14.11.2012 г.0,21 BRL
Лихва върху собствен капитал30.11.2004 г.05.04.2005 г.0,05 BRL
Дивидент06.04.2004 г.02.07.2004 г.0,01 BRL
Друго11.10.2021 г.—9,18 BRL
Дивидент05.04.2005 г.—0,01 BRL
Дивидент05.04.2005 г.—0,01 BRL
Дивидент05.04.2005 г.—0,01 BRL
Лихва върху собствен капитал10.12.2003 г.—0,03 BRL
Дивидент28.03.2003 г.—0,01 BRL
Лихва върху собствен капитал18.12.2002 г.—0,02 BRL
Дивидент29.04.2002 г.—0,02 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2001 г.—0,03 BRL
Дивидент25.04.2001 г.—0,00 BRL
Дивидент23.04.1998 г.—0,52 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне03.04.2023 г.2 за 1
Разделяне06.05.2022 г.3 за 1
Обединяване27.08.2012 г.1 за 50
Бонус акции18.09.1989 г.900,00% в акции
Бонус акции14.09.1989 г.900,00% в акции

За Kepler Weber

Сектор
Bens Industriais
Подсектор
Máq. e Equip. Industriais
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
96,24%
Емитирани акции
179,72 млн. обикн.
Среден дневен оборот
6,9 млн. BRL
На борсата от
13.02.1981 г.
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Въпроси за KEPL3

Каква е цената на KEPL3 днес?

KEPL3 е на 6,51 BRL (-0,61% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати KEPL3 на дивиденти през 2025?

KEPL3 изплати 0,84 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 8,50%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на KEPL3?

KEPL3 се търгува с Ц/П от 8,37 и Ц/БС от 1,47.

Каква доходност донесе KEPL3 за 12 месеца?

KEPL3 донесе доходност от -8,48% за 12 месеца, с годишна волатилност от 36,26% и най-голям спад от -37,70%.

В кой сектор е KEPL3?

Kepler Weber е в сектор Bens Industriais, подсектор Máq. e Equip. Industriais.