Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

5,06 BRL+0,40% (0,02 BRL)
Дневен диапазон
4,96 BRL – 5,14 BRL
Обем за деня
2,4 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
4,13 BRL – 6,17 BRL

Следете MATD3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема MATD3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

MATD3 в числа

Пазарна капитализация
1,7 млрд. BRL
Ц/П
11,90
Ц/БС
1,13
Дивидентна доходност (12 мес.)
2,97%
Нетен дълг/EBITDA
1,43

12-месечната дивидентна доходност на MATD3 е 2,97%, над 5-годишната средна стойност от 2,60%.

История на цената на MATD3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на MATD3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+22,70%-23,50%-62,63%
Волатилност (годишна)24,94%29,28%36,62%
Най-голям спад-18,79%-55,82%-76,98%
Положителни месеци8/1217/3626/60

Каква доходност донесе инвестицията в MATD3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 373,74 BRL.

Стойност днес в MATD3
373,74 BRL
Доходност за периода
-62,63%
Годишна доходност
-17,88%
В Ibovespa
1777,43 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на MATD3

Оценка

  • Ц/П
    11,90
  • Ц/БС
    1,13
  • EV/EBITDA
    4,70
  • EV/EBIT
    6,04
  • EV/Приходи
    1,05
  • Ц/EBIT
    4,21
  • Ц/Пр
    0,73
  • Ц/ОПП
    6,75
  • Ц/СПП
    7,71
  • Доходност на печалбата
    16,54%
  • PEG коефициент
    1,29
  • Печалба на акция
    0,43 BRL
  • Балансова стойност на акция
    4,48 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    737,1 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    1,43
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,49
  • Дълг/Собствен капитал
    0,91
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,87
  • Коефициент на бърза ликвидност
    2,73
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    1,15

Ефективност

  • Брутен марж
    30,34%
  • Марж на EBITDA
    22,25%
  • Оперативен марж
    17,30%
  • Нетен марж
    6,13%
  • Обращаемост на активите
    0,53

Рентабилност

  • ROE
    9,50%
  • ROA
    3,25%
  • ROIC
    11,93%
  • Payout
    35,41%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    —
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    -2,28%
  • Ръст на печалбата (година)
    132,65%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    10,26%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    9,23%

Каква е справедливата цена на MATD3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 5,06 BRL.

Справедлива цена по Греъм
6,54 BRL
29,30% над цената

√(22,50 × 0,43 BRL × 4,48 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
2,20 BRL
56,44% под цената

0,13 BRL (средно за 4 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на MATD3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател202520242023202220212020
Ц/П16,16-3,7126,6826,6335,99—
Ц/БС1,210,851,821,623,10—
EV/EBITDA5,51—7,858,3717,83—
Дивидентна доходност4,28%4,10%0,77%1,25%——
Печалба на акция0,33 BRL-0,98 BRL0,31 BRL0,27 BRL0,38 BRL0,22 BRL
Балансова стойност на акция4,35 BRL4,28 BRL4,59 BRL4,45 BRL4,40 BRL0,78 BRL
ROE7,48%-22,92%6,82%6,08%8,61%27,83%
ROIC10,51%-9,81%10,65%8,83%10,64%35,51%
Брутен марж29,95%30,13%32,54%35,35%39,51%40,41%
Марж на EBITDA21,37%-10,19%24,03%24,27%27,64%21,63%
Нетен марж5,08%-15,20%5,47%5,87%14,15%10,12%
Нетен дълг/EBITDA1,67—1,781,93-0,59-0,18

Финансови отчети на MATD3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи2,2 млрд. BRL2,2 млрд. BRL2,2 млрд. BRL1,8 млрд. BRL1 млрд. BRL717,9 млн. BRL
Себестойност на продажбите-1,5 млрд. BRL-1,6 млрд. BRL-1,5 млрд. BRL-1,1 млрд. BRL-619,7 млн. BRL-427,8 млн. BRL
Брутна печалба651,4 млн. BRL670,6 млн. BRL711,8 млн. BRL623,2 млн. BRL404,7 млн. BRL290,1 млн. BRL
EBITDA464,8 млн. BRL-226,8 млн. BRL525,6 млн. BRL428 млн. BRL283,1 млн. BRL155,3 млн. BRL
EBIT353,7 млн. BRL-335,8 млн. BRL423,6 млн. BRL337,9 млн. BRL242,3 млн. BRL116,8 млн. BRL
Финансов резултат-186,6 млн. BRL-162,8 млн. BRL-214,8 млн. BRL-152,1 млн. BRL-21,8 млн. BRL-14 млн. BRL
Печалба преди данъци167,1 млн. BRL-498,6 млн. BRL208,8 млн. BRL185,8 млн. BRL220,5 млн. BRL102,8 млн. BRL
Данъци-55,2 млн. BRL174,7 млн. BRL-67,5 млн. BRL-63,1 млн. BRL-73,6 млн. BRL-30,1 млн. BRL
Нетна печалба110,5 млн. BRL-338,4 млн. BRL119,7 млн. BRL103,5 млн. BRL144,9 млн. BRL72,6 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

MATD3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
MATD3Hospital Mater Dei S/a11,901,132,97%9,50%1,7 млрд. BRL
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17,794,1410,99%23,26%85,8 млрд. BRL
SAUD3SAUD337,042,093,05%5,63%39 млрд. BRL
FLRY3FLEURY S.A.17,712,305,70%13,00%12,5 млрд. BRL
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5,640,740,00%-13,09%5 млрд. BRL
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19,310,070,00%-0,36%3,4 млрд. BRL

Изплаща ли MATD3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 1,25%2022
  • 0,77%2023
  • 4,10%2024
  • 4,28%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент08.12.2025 г.22.12.2025 г.0,15 BRL
Дивидент13.05.2025 г.22.05.2025 г.0,07 BRL
Дивидент30.04.2024 г.28.06.2024 г.0,07 BRL
Дивидент30.04.2024 г.14.06.2024 г.0,07 BRL
Дивидент28.04.2023 г.10.05.2023 г.0,06 BRL
Дивидент29.04.2022 г.10.05.2022 г.0,09 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне08.04.2021 г.5 за 2

За Hospital Mater Dei S/a

Сектор
Saúde
Подсектор
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
17,16%
Емитирани акции
333,55 млн. обикн.
Среден дневен оборот
1 млн. BRL
На борсата от
16.04.2021 г.
CNPJ
16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Контролиращ65,74%0,00%65,74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAКонтролиращ3,77%0,00%3,77%
MÁRCIA SALVADOR GÉOКонтролиращ2,64%0,00%2,64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVAКонтролиращ2,48%0,00%2,48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIOКонтролиращ1,77%0,00%1,77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOКонтролиращ1,77%0,00%1,77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOКонтролиращ0,76%0,00%0,76%
GUY SALVADOR GEOКонтролиращ0,57%0,00%0,57%
LARA SALVADOR GEOКонтролиращ0,57%0,00%0,57%
LIVIA SALVADOR GEOКонтролиращ0,57%0,00%0,57%
RAFAEL SABINO SALVADORКонтролиращ0,37%0,00%0,37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDEКонтролиращ0,37%0,00%0,37%
ANNA DIAS SALVADORКонтролиращ0,24%0,00%0,24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORКонтролиращ0,21%0,00%0,21%
JULIA DIAS SALVADORКонтролиращ0,20%0,00%0,20%
Outros17,16%0,00%17,16%
Ações Tesouraria0,78%0,00%0,78%

Въпроси за MATD3

Каква е цената на MATD3 днес?

MATD3 е на 5,06 BRL (0,40% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати MATD3 на дивиденти през 2025?

MATD3 изплати 0,23 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 4,28%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на MATD3?

MATD3 се търгува с Ц/П от 11,90 и Ц/БС от 1,13.

Каква доходност донесе MATD3 за 12 месеца?

MATD3 донесе доходност от 22,70% за 12 месеца, с годишна волатилност от 24,94% и най-голям спад от -18,79%.

В кой сектор е MATD3?

Hospital Mater Dei S/a е в сектор Saúde, подсектор Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.