Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 BRL0,00% (0,00 BRL)
Дневен диапазон
3,02 BRL – 3,09 BRL
Обем за деня
1,1 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
2,68 BRL – 4,22 BRL

Следете MELK3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема MELK3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

MELK3 в числа

Пазарна капитализация
631,2 млн. BRL
Ц/П
5,32
Ц/БС
0,58
Дивидентна доходност (12 мес.)
13,62%
Нетен дълг/EBITDA
3,81

12-месечната дивидентна доходност на MELK3 е 13,62%, под 5-годишната средна стойност от 17,83%.

История на цената на MELK3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на MELK3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-12,98%+28,86%+93,02%
Волатилност (годишна)22,62%25,35%29,85%
Най-голям спад-28,14%-28,14%-30,53%
Положителни месеци6/1219/3632/60

Каква доходност донесе инвестицията в MELK3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 1930,20 BRL.

Стойност днес в MELK3
1930,20 BRL
Доходност за периода
+93,02%
Годишна доходност
+14,07%
В Ibovespa
1777,43 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на MELK3

Оценка

  • Ц/П
    5,32
  • Ц/БС
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/Приходи
    0,99
  • Ц/EBIT
    4,96
  • Ц/Пр
    0,55
  • Ц/ОПП
    -2,64
  • Ц/СПП
    -4,16
  • Доходност на печалбата
    11,17%
  • PEG коефициент
    0,43
  • Печалба на акция
    0,57 BRL
  • Балансова стойност на акция
    5,27 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    507,2 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    3,81
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,42
  • Дълг/Собствен капитал
    0,67
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,39
  • Коефициент на бърза ликвидност
    2,39
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,37

Ефективност

  • Брутен марж
    24,18%
  • Марж на EBITDA
    11,61%
  • Оперативен марж
    11,10%
  • Нетен марж
    14,41%
  • Обращаемост на активите
    0,40

Рентабилност

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    13,50%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    21,89%
  • Ръст на приходите (година)
    8,58%
  • Ръст на печалбата (година)
    57,02%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    -5,01%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    12,38%

Каква е справедливата цена на MELK3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 3,06 BRL.

Справедлива цена по Греъм
8,25 BRL
169,68% над цената

√(22,50 × 0,57 BRL × 5,27 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
11,61 BRL
279,37% над цената

0,70 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на MELK3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател2025202420232022202120202019
Ц/П6,9910,269,538,1110,1837,62—
Ц/БС0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Дивидентна доходност53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Печалба на акция0,54 BRL0,35 BRL0,50 BRL0,41 BRL0,40 BRL0,20 BRL0,22 BRL
Балансова стойност на акция5,90 BRL6,63 BRL6,42 BRL6,23 BRL5,77 BRL5,76 BRL2,43 BRL
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Брутен марж24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
Марж на EBITDA9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Нетен марж10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Нетен дълг/EBITDA4,03-1,25-1,12-2,44-5,92-10,802,07

Финансови отчети на MELK3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи1,1 млрд. BRL1 млрд. BRL1,2 млрд. BRL1 млрд. BRL771,8 млн. BRL581,4 млн. BRL
Себестойност на продажбите-844,9 млн. BRL-805,5 млн. BRL-940 млн. BRL-794,6 млн. BRL-586,8 млн. BRL-451,4 млн. BRL
Брутна печалба272,4 млн. BRL223,5 млн. BRL243,7 млн. BRL234,9 млн. BRL185 млн. BRL130,1 млн. BRL
EBITDA105 млн. BRL81,7 млн. BRL101,3 млн. BRL76,7 млн. BRL65,6 млн. BRL57,6 млн. BRL
EBIT100,7 млн. BRL77,5 млн. BRL96,7 млн. BRL72,7 млн. BRL60,9 млн. BRL54,7 млн. BRL
Финансов резултат83,5 млн. BRL86,9 млн. BRL85,6 млн. BRL76 млн. BRL39 млн. BRL15,3 млн. BRL
Печалба преди данъци184,2 млн. BRL164,4 млн. BRL182,3 млн. BRL148,8 млн. BRL99,9 млн. BRL70 млн. BRL
Данъци-34,1 млн. BRL-27,6 млн. BRL-30,4 млн. BRL-23,2 млн. BRL-13,6 млн. BRL-12,8 млн. BRL
Нетна печалба112,1 млн. BRL71,4 млн. BRL103,9 млн. BRL84,4 млн. BRL82,9 млн. BRL42,5 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

MELK3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 млн. BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 млрд. BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 млрд. BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 млрд. BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 млрд. BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 млн. BRL
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1,151,850,00%-160,82%348,4 млн. BRL

Изплаща ли MELK3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент29.04.2026 г.31.12.2026 г.0,10 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент16.12.2025 г.29.12.2025 г.0,07 BRL
Дивидент16.12.2025 г.29.12.2025 г.0,25 BRL
Дивидент25.06.2025 г.04.07.2025 г.0,11 BRL
Дивидент29.04.2025 г.04.07.2025 г.0,14 BRL
Дивидент18.03.2025 г.28.03.2025 г.0,73 BRL
Друго18.03.2025 г.28.03.2025 г.0,73 BRL
Дивидент16.12.2024 г.27.12.2024 г.0,20 BRL
Дивидент29.04.2024 г.05.06.2024 г.0,20 BRL
Дивидент28.04.2023 г.31.12.2023 г.0,16 BRL
Дивидент15.12.2023 г.27.12.2023 г.0,09 BRL
Дивидент04.10.2023 г.17.10.2023 г.0,20 BRL
Дивидент28.04.2023 г.01.06.2023 г.0,11 BRL
Вижте всички 19 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент16.11.2022 г.11.01.2023 г.0,05 BRL
Дивидент18.08.2022 г.01.09.2022 г.0,03 BRL
Дивидент19.05.2022 г.09.06.2022 г.0,03 BRL
Дивидент25.04.2022 г.30.05.2022 г.0,09 BRL
Дивидент22.12.2021 г.30.12.2021 г.0,07 BRL
Дивидент16.11.2021 г.24.11.2021 г.0,21 BRL
Дивидент26.04.2021 г.31.05.2021 г.0,01 BRL

За Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Сектор
Construção e Imobiliário
Подсектор
Incorporações
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
72,66%
Емитирани акции
206,27 млн. обикн.
Среден дневен оборот
1,2 млн. BRL
На борсата от
28.09.2020 г.
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Въпроси за MELK3

Каква е цената на MELK3 днес?

MELK3 е на 3,06 BRL (0,00% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати MELK3 на дивиденти през 2025?

MELK3 изплати 2,03 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 53,40%.

Кога е следващият дивидент на MELK3?

Следващото обявено плащане е 0,10 BRL на акция на 31.12.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на MELK3?

MELK3 се търгува с Ц/П от 5,32 и Ц/БС от 0,58.

Каква доходност донесе MELK3 за 12 месеца?

MELK3 донесе доходност от -12,98% за 12 месеца, с годишна волатилност от 22,62% и най-голям спад от -28,14%.

В кой сектор е MELK3?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário е в сектор Construção e Imobiliário, подсектор Incorporações.