Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 BRL-1,14% (-0,70 BRL)
Дневен диапазон
60,90 BRL – 62,79 BRL
Обем за деня
462,2 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
34,18 BRL – 72,98 BRL

Следете PRIO3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема PRIO3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

PRIO3 в числа

Пазарна капитализация
53,1 млрд. BRL
Ц/П
13,73
Ц/БС
1,88
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,00%
Нетен дълг/EBITDA
2,52

PRIO3 се търгува на 13,73 пъти печалбата си за последните 12 месеца.

История на цената на PRIO3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на PRIO3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+69,03%+27,88%+159,90%
Волатилност (годишна)40,11%32,42%36,30%
Най-голям спад-21,47%-30,84%-30,84%
Положителни месеци9/1219/3637/60

Каква доходност донесе инвестицията в PRIO3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 2430,36 BRL.

Стойност днес в PRIO3
2430,36 BRL
Доходност за периода
+143,04%
Годишна доходност
+19,44%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на PRIO3

Оценка

  • Ц/П
    13,73
  • Ц/БС
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Приходи
    3,96
  • Ц/EBIT
    9,01
  • Ц/Пр
    2,49
  • Ц/ОПП
    5,10
  • Ц/СПП
    -12,00
  • Доходност на печалбата
    6,98%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    4,43 BRL
  • Балансова стойност на акция
    32,34 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    31,4 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    2,52
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,11
  • Дълг/Собствен капитал
    1,24
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,34
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,14
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,46

Ефективност

  • Брутен марж
    33,37%
  • Марж на EBITDA
    58,36%
  • Оперативен марж
    27,60%
  • Нетен марж
    18,11%
  • Обращаемост на активите
    0,34

Рентабилност

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    47,62%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    31,90%
  • Ръст на приходите (година)
    8,52%
  • Ръст на печалбата (година)
    -78,14%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    49,03%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -63,46%

Каква е справедливата цена на PRIO3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 60,90 BRL.

Справедлива цена по Греъм
56,80 BRL
6,73% под цената

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
0,40 BRL
99,34% под цената

0,02 BRL (средно за 3 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на PRIO3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
Ц/БС1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Дивидентна доходност0,00%0,00%0,16%—————
Печалба на акция2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Балансова стойност на акция29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Брутен марж19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
Марж на EBITDA49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Нетен марж14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Нетен дълг/EBITDA4,652,800,980,35-0,250,971,13-1,97

Финансови отчети на PRIO3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи15,6 млрд. BRL14,4 млрд. BRL11,9 млрд. BRL6,4 млрд. BRL4,4 млрд. BRL1,9 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-12,5 млрд. BRL-7,1 млрд. BRL-4,2 млрд. BRL-2,1 млрд. BRL-1,9 млрд. BRL-1,3 млрд. BRL
Брутна печалба3,1 млрд. BRL7,3 млрд. BRL7,7 млрд. BRL4,3 млрд. BRL2,5 млрд. BRL617,3 млн. BRL
EBITDA7,7 млрд. BRL9,4 млрд. BRL9,2 млрд. BRL4,8 млрд. BRL3 млрд. BRL1,8 млрд. BRL
EBIT1,8 млрд. BRL6,9 млрд. BRL7,2 млрд. BRL3,9 млрд. BRL2,1 млрд. BRL942,7 млн. BRL
Финансов резултат-2 млрд. BRL-584,3 млн. BRL-1,1 млрд. BRL-254,4 млн. BRL-622,3 млн. BRL-458,7 млн. BRL
Печалба преди данъци-232,6 млн. BRL6,4 млрд. BRL6,1 млрд. BRL3,7 млрд. BRL1,5 млрд. BRL484,1 млн. BRL
Данъци2,5 млрд. BRL3,9 млрд. BRL-924,8 млн. BRL-234,7 млн. BRL-166,1 млн. BRL-31,2 млн. BRL
Нетна печалба2,3 млрд. BRL10,3 млрд. BRL5,2 млрд. BRL3,4 млрд. BRL1,3 млрд. BRL452,8 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

PRIO3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 млрд. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 млрд. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 млрд. BRL

Изплаща ли PRIO3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент13.12.2023 г.22.12.2023 г.0,07 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне05.05.2021 г.5 за 1
Разделяне06.03.2019 г.10 за 1
Обединяване10.06.2016 г.1 за 5
Обединяване04.08.2014 г.1 за 10
Разделяне29.05.2012 г.50 за 1

За Prio

Сектор
Energia
Подсектор
Exploração e Produção de Petróleo
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
85,68%
Емитирани акции
872,5 млн. обикн.
Среден дневен оборот
455,6 млн. BRL
Тегло в Ibovespa
1,80%
На борсата от
25.10.2010 г.
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Въпроси за PRIO3

Каква е цената на PRIO3 днес?

PRIO3 е на 60,90 BRL (-1,14% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати PRIO3 на дивиденти през 2025?

PRIO3 изплати 0,00 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 0,00%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на PRIO3?

PRIO3 се търгува с Ц/П от 13,73 и Ц/БС от 1,88.

Каква доходност донесе PRIO3 за 12 месеца?

PRIO3 донесе доходност от 69,03% за 12 месеца, с годишна волатилност от 40,11% и най-голям спад от -21,47%.

В кой сектор е PRIO3?

Prio е в сектор Energia, подсектор Exploração e Produção de Petróleo.