Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Дневен диапазон
16,02 BRL – 16,57 BRL
Обем за деня
169,4 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
12,16 BRL – 17,45 BRL

Следете RAIL3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема RAIL3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

RAIL3 в числа

Пазарна капитализация
30,3 млрд. BRL
Ц/П
24,68
Ц/БС
2,09
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,67%
Нетен дълг/EBITDA
2,32

12-месечната дивидентна доходност на RAIL3 е 0,67%, под 5-годишната средна стойност от 1,28%.

История на цената на RAIL3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на RAIL3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+3,04%-22,93%+8,02%
Волатилност (годишна)24,28%24,21%27,68%
Най-голям спад-19,74%-38,53%-39,00%
Положителни месеци7/1216/3629/60

Каква доходност донесе инвестицията в RAIL3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1002,23 BRL.

Стойност днес в RAIL3
1002,23 BRL
Доходност за периода
+0,22%
Годишна доходност
+0,04%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на RAIL3

Оценка

  • Ц/П
    24,68
  • Ц/БС
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Приходи
    3,32
  • Ц/EBIT
    5,93
  • Ц/Пр
    2,10
  • Ц/ОПП
    4,20
  • Ц/СПП
    16,89
  • Доходност на печалбата
    10,69%
  • PEG коефициент
    0,27
  • Печалба на акция
    0,66 BRL
  • Балансова стойност на акция
    7,78 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    17,5 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    2,32
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,19
  • Дълг/Собствен капитал
    1,56
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,31
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,26
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,89

Ефективност

  • Брутен марж
    45,82%
  • Марж на EBITDA
    52,22%
  • Оперативен марж
    35,45%
  • Нетен марж
    8,66%
  • Обращаемост на активите
    0,26

Рентабилност

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    13,39%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    13,56%
  • Ръст на приходите (година)
    -0,64%
  • Ръст на печалбата (година)
    188,30%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    3,59%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    90,24%

Каква е справедливата цена на RAIL3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 16,29 BRL.

Справедлива цена по Греъм
10,75 BRL
33,99% под цената

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
3,29 BRL
79,78% под цената

0,20 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на RAIL3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
Ц/БС1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Дивидентна доходност5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Печалба на акция0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Балансова стойност на акция7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Брутен марж45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
Марж на EBITDA49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Нетен марж6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Нетен дълг/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Финансови отчети на RAIL3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи13,8 млрд. BRL13,9 млрд. BRL10,9 млрд. BRL9,8 млрд. BRL7,4 млрд. BRL7 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-7,6 млрд. BRL-7,5 млрд. BRL-6,8 млрд. BRL-6,7 млрд. BRL-5,4 млрд. BRL-4,7 млрд. BRL
Брутна печалба6,3 млрд. BRL6,4 млрд. BRL4,1 млрд. BRL3,1 млрд. BRL2,1 млрд. BRL2,2 млрд. BRL
EBITDA6,8 млрд. BRL7,9 млрд. BRL5,7 млрд. BRL5 млрд. BRL3,4 млрд. BRL3,7 млрд. BRL
EBIT4,6 млрд. BRL2,4 млрд. BRL3,5 млрд. BRL3 млрд. BRL1,5 млрд. BRL1,9 млрд. BRL
Финансов резултат-3 млрд. BRL-2,6 млрд. BRL-2,6 млрд. BRL-2,3 млрд. BRL-1,4 млрд. BRL-1,5 млрд. BRL
Печалба преди данъци1,6 млрд. BRL-148,8 млн. BRL919,1 млн. BRL707,1 млн. BRL159,8 млн. BRL474,7 млн. BRL
Данъци-689,4 млн. BRL-800,5 млн. BRL-197,2 млн. BRL-193,1 млн. BRL-4,1 млн. BRL-170 млн. BRL
Нетна печалба847,1 млн. BRL-959,2 млн. BRL719,7 млн. BRL514,9 млн. BRL150,5 млн. BRL297,2 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

RAIL3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 млрд. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 млрд. BRL

Изплаща ли RAIL3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент28.04.2026 г.30.11.2026 г.0,11 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент16.06.2025 г.25.06.2025 г.0,81 BRL
Дивидент30.04.2024 г.31.05.2024 г.0,09 BRL
Дивидент19.04.2023 г.31.05.2023 г.0,07 BRL
Дивидент27.04.2022 г.31.05.2022 г.0,02 BRL
Дивидент10.04.2014 г.09.06.2014 г.0,00 BRL
Дивидент17.04.2013 г.14.06.2013 г.0,08 BRL
Дивидент27.04.2012 г.26.06.2012 г.0,09 BRL
Дивидент05.05.2011 г.29.06.2011 г.0,08 BRL
Дивидент30.04.2010 г.29.06.2010 г.0,00 BRL
Дивидент29.04.2009 г.26.06.2009 г.0,01 BRL
Дивидент28.04.2008 г.27.06.2008 г.0,02 BRL
Дивидент02.04.2007 г.02.05.2007 г.0,00 BRL
Вижте всички 17 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал02.01.2007 г.31.01.2007 г.0,01 BRL
Дивидент27.03.2006 г.02.05.2006 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал29.12.2005 г.31.01.2006 г.0,09 BRL
Дивидент01.04.2005 г.02.05.2005 г.0,00 BRL
Лихва върху собствен капитал30.12.2004 г.31.01.2005 г.0,83 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Обединяване03.08.2015 г.1 за 10

За Rumo

Сектор
Bens Industriais
Подсектор
Transporte Ferroviário
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
75,68%
Емитирани акции
1,86 млрд. обикн.
Среден дневен оборот
158,6 млн. BRL
Тегло в Ibovespa
0,87%
На борсата от
15.03.2004 г.
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Cosan S.A.Контролиращ20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIКонтролиращ3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Въпроси за RAIL3

Каква е цената на RAIL3 днес?

RAIL3 е на 16,29 BRL (2,07% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати RAIL3 на дивиденти през 2025?

RAIL3 изплати 0,81 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 5,49%.

Кога е следващият дивидент на RAIL3?

Следващото обявено плащане е 0,11 BRL на акция на 30.11.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на RAIL3?

RAIL3 се търгува с Ц/П от 24,68 и Ц/БС от 2,09.

Каква доходност донесе RAIL3 за 12 месеца?

RAIL3 донесе доходност от 3,04% за 12 месеца, с годишна волатилност от 24,28% и най-голям спад от -19,74%.

В кой сектор е RAIL3?

Rumo е в сектор Bens Industriais, подсектор Transporte Ferroviário.