Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

5,15 BRL+6,19% (0,30 BRL)
Дневен диапазон
4,88 BRL – 5,22 BRL
Обем за деня
26,8 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
4,18 BRL – 7,02 BRL

Следете RAPT4 във Fuolio

Вижте какъв дял заема RAPT4 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

RAPT4 в числа

Пазарна капитализация
2,2 млрд. BRL
Ц/П
-5,20
Ц/БС
0,60
Дивидентна доходност (12 мес.)
0,00%
Нетен дълг/EBITDA
3,50

История на цената на RAPT4

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на RAPT4

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-17,56%-53,51%-47,94%
Волатилност (годишна)35,02%32,63%32,95%
Най-голям спад-32,98%-64,03%-64,03%
Положителни месеци5/1212/3622/60

Каква доходност донесе инвестицията в RAPT4?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 520,60 BRL.

Стойност днес в RAPT4
520,60 BRL
Доходност за периода
-47,94%
Годишна доходност
-12,24%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на RAPT4

Оценка

  • Ц/П
    -5,20
  • Ц/БС
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Приходи
    0,56
  • Ц/EBIT
    2,31
  • Ц/Пр
    0,17
  • Ц/ОПП
    0,71
  • Ц/СПП
    0,85
  • Доходност на печалбата
    13,01%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    -0,99 BRL
  • Балансова стойност на акция
    8,64 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    5,1 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    3,50
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,12
  • Дълг/Собствен капитал
    2,00
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,12
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,49
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,82

Ефективност

  • Брутен марж
    26,19%
  • Марж на EBITDA
    11,24%
  • Оперативен марж
    7,32%
  • Нетен марж
    -1,03%
  • Обращаемост на активите
    0,70

Рентабилност

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    12,34%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    10,30%
  • Ръст на печалбата (година)
    -161,38%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    1,23%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -275,65%

Каква е справедливата цена на RAPT4?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 5,15 BRL.

Справедлива цена по Греъм
—
Не е приложимо за RAPT4: формулата изисква положителна печалба и собствен капитал.

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
8,85 BRL
71,86% над цената

0,53 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на RAPT4 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
Ц/БС0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Дивидентна доходност4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Печалба на акция-0,72 BRL1,24 BRL1,16 BRL1,43 BRL2,02 BRL1,92 BRL0,72 BRL0,44 BRL
Балансова стойност на акция13,58 BRL13,69 BRL11,83 BRL11,60 BRL9,47 BRL7,70 BRL6,29 BRL5,91 BRL
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Брутен марж25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
Марж на EBITDA10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Нетен марж-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Нетен дълг/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Финансови отчети на RAPT4

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи13,1 млрд. BRL11,9 млрд. BRL10,9 млрд. BRL11,2 млрд. BRL9,1 млрд. BRL5,4 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-9,8 млрд. BRL-8,7 млрд. BRL-8,1 млрд. BRL-8,5 млрд. BRL-6,8 млрд. BRL-4 млрд. BRL
Брутна печалба3,3 млрд. BRL3,2 млрд. BRL2,8 млрд. BRL2,6 млрд. BRL2,3 млрд. BRL1,4 млрд. BRL
EBITDA1,4 млрд. BRL1,6 млрд. BRL1,6 млрд. BRL1,5 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,2 млрд. BRL
EBIT856,4 млн. BRL1,3 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,1 млрд. BRL1 млрд. BRL
Финансов резултат-857,3 млн. BRL-268,7 млн. BRL-343,3 млн. BRL-370,3 млн. BRL-106,2 млн. BRL217,7 млн. BRL
Печалба преди данъци-940 хил. BRL1 млрд. BRL941,2 млн. BRL882 млн. BRL994,3 млн. BRL1,2 млрд. BRL
Данъци-59,1 млн. BRL-319,7 млн. BRL-278 млн. BRL-216,2 млн. BRL-110,2 млн. BRL-390 млн. BRL
Нетна печалба-250,7 млн. BRL408,5 млн. BRL381,7 млн. BRL471,7 млн. BRL697,9 млн. BRL664,7 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

RAPT4 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
RAPT4Randoncorp-5,200,600,00%-11,45%2,2 млрд. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 млрд. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 млрд. BRL
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 млрд. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 млрд. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 млрд. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 млрд. BRL

Изплаща ли RAPT4 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент30.04.2025 г.13.05.2025 г.0,05 BRL
Лихва върху собствен капитал19.12.2024 г.24.01.2025 г.0,21 BRL
Лихва върху собствен капитал22.07.2024 г.15.08.2024 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2023 г.24.01.2024 г.0,36 BRL
Лихва върху собствен капитал21.07.2023 г.15.08.2023 г.0,22 BRL
Лихва върху собствен капитал22.12.2022 г.20.01.2023 г.0,29 BRL
Лихва върху собствен капитал20.07.2022 г.25.08.2022 г.0,21 BRL
Дивидент19.04.2022 г.29.04.2022 г.0,36 BRL
Лихва върху собствен капитал22.12.2021 г.20.01.2022 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал23.07.2021 г.19.08.2021 г.0,13 BRL
Дивидент19.04.2021 г.30.04.2021 г.0,37 BRL
Лихва върху собствен капитал18.12.2020 г.20.01.2021 г.0,15 BRL
Вижте всички 59 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал17.08.2020 г.26.08.2020 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал18.12.2019 г.23.01.2020 г.0,17 BRL
Лихва върху собствен капитал26.07.2019 г.09.08.2019 г.0,10 BRL
Дивидент15.08.2018 г.27.08.2018 г.0,06 BRL
Дивидент03.05.2018 г.15.05.2018 г.0,05 BRL
Дивидент13.07.2017 г.25.07.2017 г.0,04 BRL
Дивидент15.04.2015 г.28.04.2015 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал05.12.2014 г.26.01.2015 г.0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал23.06.2014 г.24.07.2014 г.0,10 BRL
Дивидент14.04.2014 г.30.04.2014 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал13.12.2013 г.27.01.2014 г.0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал21.06.2013 г.25.07.2013 г.0,13 BRL
Дивидент05.04.2013 г.23.04.2013 г.0,00 BRL
Лихва върху собствен капитал20.06.2012 г.17.07.2012 г.0,06 BRL
Дивидент29.03.2012 г.11.04.2012 г.0,16 BRL
Лихва върху собствен капитал05.12.2011 г.24.01.2012 г.0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал13.06.2011 г.11.07.2011 г.0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал10.12.2010 г.27.01.2011 г.0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал14.06.2010 г.23.07.2010 г.0,11 BRL
Дивидент08.04.2010 г.23.04.2010 г.0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал04.12.2009 г.28.01.2010 г.0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал18.06.2009 г.10.07.2009 г.0,10 BRL
Дивидент08.04.2009 г.24.04.2009 г.0,21 BRL
Лихва върху собствен капитал26.11.2008 г.27.01.2009 г.0,12 BRL
Лихва върху собствен капитал17.06.2008 г.03.07.2008 г.0,12 BRL
Дивидент17.04.2008 г.30.04.2008 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал03.12.2007 г.29.01.2008 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал18.06.2007 г.25.07.2007 г.0,10 BRL
Дивидент13.04.2007 г.24.04.2007 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал05.12.2006 г.24.01.2007 г.0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал09.06.2006 г.26.07.2006 г.0,09 BRL
Дивидент20.04.2006 г.23.05.2006 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал05.12.2005 г.25.01.2006 г.0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал30.06.2005 г.22.07.2005 г.0,08 BRL
Дивидент29.04.2005 г.18.05.2005 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал08.12.2004 г.26.01.2005 г.0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал25.06.2004 г.15.07.2004 г.0,04 BRL
Дивидент30.04.2004 г.14.05.2004 г.0,13 BRL
Дивидент23.04.2003 г.09.05.2003 г.0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал13.12.2002 г.22.01.2003 г.0,04 BRL
Дивидент08.08.2001 г.22.08.2001 г.0,02 BRL
Дивидент16.04.2001 г.26.04.2001 г.0,01 BRL
Дивидент30.04.1999 г.25.05.1999 г.0,01 BRL
Дивидент06.05.2019 г.—0,09 BRL
Дивидент18.04.2011 г.—0,11 BRL
Дивидент28.04.1998 г.—0,03 BRL
Дивидент15.04.1996 г.—0,01 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Бонус акции14.04.2014 г.25,00% в акции
Разделяне09.04.2010 г.3 за 2
Обединяване30.04.2004 г.1 за 1000

За Randoncorp

Сегмент на листване
Ниво 1
Tag along
Определено в устава
Свободно търгуеми акции
56,54%
Емитирани акции
125,84 млн. обикн. · 223,88 млн. привил.
Среден дневен оборот
12,1 млн. BRL
На борсата от
22.03.1993 г.
CNPJ
89.086.144/0001-16
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAКонтролиращ83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONКонтролиращ0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONКонтролиращ0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAКонтролиращ0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONКонтролиращ0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAКонтролиращ0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONКонтролиращ0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Въпроси за RAPT4

Каква е цената на RAPT4 днес?

RAPT4 е на 5,15 BRL (6,19% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати RAPT4 на дивиденти през 2025?

RAPT4 изплати 0,26 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 4,53%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на RAPT4?

RAPT4 се търгува с Ц/П от -5,20 и Ц/БС от 0,60.

Каква доходност донесе RAPT4 за 12 месеца?

RAPT4 донесе доходност от -17,56% за 12 месеца, с годишна волатилност от 35,02% и най-голям спад от -32,98%.