Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

33,43 BRL-3,49% (-1,21 BRL)
Дневен диапазон
33,19 BRL – 35,57 BRL
Обем за деня
333,9 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
26,76 BRL – 48,40 BRL

Следете TOTS3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема TOTS3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

TOTS3 в числа

Пазарна капитализация
19,4 млрд. BRL
Ц/П
13,59
Ц/БС
3,55
Дивидентна доходност (12 мес.)
2,03%
Нетен дълг/EBITDA
4,60

12-месечната дивидентна доходност на TOTS3 е 2,03%, над 5-годишната средна стойност от 1,50%.

История на цената на TOTS3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на TOTS3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-23,20%+39,28%+10,19%
Волатилност (годишна)30,14%34,12%33,55%
Най-голям спад-34,88%-36,58%-36,58%
Положителни месеци4/1217/3628/60

Каква доходност донесе инвестицията в TOTS3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1050,84 BRL.

Стойност днес в TOTS3
1050,84 BRL
Доходност за периода
+5,08%
Годишна доходност
+1,00%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на TOTS3

Оценка

  • Ц/П
    13,59
  • Ц/БС
    3,55
  • EV/EBITDA
    16,11
  • EV/EBIT
    21,07
  • EV/Приходи
    4,21
  • Ц/EBIT
    15,05
  • Ц/Пр
    3,01
  • Ц/ОПП
    13,58
  • Ц/СПП
    -9,44
  • Доходност на печалбата
    4,75%
  • PEG коефициент
    0,21
  • Печалба на акция
    2,46 BRL
  • Балансова стойност на акция
    9,42 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    7,7 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    4,60
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    1,42
  • Дълг/Собствен капитал
    1,79
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,84
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,84
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    1,07

Ефективност

  • Брутен марж
    71,07%
  • Марж на EBITDA
    26,15%
  • Оперативен марж
    19,99%
  • Нетен марж
    22,45%
  • Обращаемост на активите
    0,50

Рентабилност

  • ROE
    26,12%
  • ROA
    11,12%
  • ROIC
    8,11%
  • Payout
    27,63%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    17,70%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    33,62%
  • Ръст на приходите (година)
    10,49%
  • Ръст на печалбата (година)
    24,28%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    14,34%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    65,91%

Каква е справедливата цена на TOTS3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 33,43 BRL.

Справедлива цена по Греъм
22,84 BRL
31,69% под цената

√(22,50 × 2,46 BRL × 9,42 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
8,10 BRL
75,77% под цената

0,49 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на TOTS3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П28,2822,3528,3034,2247,9256,13177,3875,19
Ц/БС4,633,224,153,723,946,3615,013,48
EV/EBITDA18,3414,3621,3120,0822,9526,2176,9318,43
Дивидентна доходност1,45%1,68%2,55%0,83%0,98%1,50%1,26%3,77%
Печалба на акция1,49 BRL1,20 BRL1,19 BRL0,81 BRL0,60 BRL0,51 BRL0,36 BRL0,36 BRL
Балансова стойност на акция9,08 BRL8,32 BRL8,12 BRL7,43 BRL7,27 BRL4,51 BRL4,29 BRL7,78 BRL
ROE16,38%14,39%14,66%10,86%8,21%11,33%8,46%4,62%
ROIC12,83%12,50%10,64%9,78%9,02%17,70%15,99%5,55%
Брутен марж70,26%69,48%69,73%69,81%68,31%67,41%67,41%61,88%
Марж на EBITDA25,36%23,04%21,87%23,13%23,74%23,04%20,69%11,18%
Нетен марж15,45%13,73%16,34%13,13%11,31%11,36%9,19%2,57%
Нетен дълг/EBITDA1,111,040,160,650,12-1,47-1,871,17

Финансови отчети на TOTS3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи5,8 млрд. BRL5,2 млрд. BRL4,5 млрд. BRL3,8 млрд. BRL3,3 млрд. BRL2,6 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-1,7 млрд. BRL-1,6 млрд. BRL-1,4 млрд. BRL-1,1 млрд. BRL-1 млрд. BRL-846,1 млн. BRL
Брутна печалба4,1 млрд. BRL3,6 млрд. BRL3,1 млрд. BRL2,6 млрд. BRL2,2 млрд. BRL1,7 млрд. BRL
EBITDA1,5 млрд. BRL1,2 млрд. BRL983,5 млн. BRL877,2 млн. BRL773,6 млн. BRL598,1 млн. BRL
EBIT1,1 млрд. BRL877,3 млн. BRL700,7 млн. BRL641,1 млн. BRL512,5 млн. BRL393,5 млн. BRL
Финансов резултат-80,8 млн. BRL-49,3 млн. BRL-17,4 млн. BRL20,5 млн. BRL-48,8 млн. BRL-11,4 млн. BRL
Печалба преди данъци1 млрд. BRL827,9 млн. BRL683,3 млн. BRL661,6 млн. BRL463,7 млн. BRL382,1 млн. BRL
Данъци-200,3 млн. BRL-91,4 млн. BRL-146,6 млн. BRL-141,2 млн. BRL-89,7 млн. BRL-86,1 млн. BRL
Нетна печалба891,7 млн. BRL717,5 млн. BRL734,8 млн. BRL498,1 млн. BRL368,5 млн. BRL295 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

TOTS3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
TOTS3Totvs13,593,552,03%26,12%19,4 млрд. BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 млрд. BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%2,4 млрд. BRL
LWSA3LWSA S.A.-11,210,947,29%-8,41%2,2 млрд. BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,3 млрд. BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%509,6 млн. BRL

Изплаща ли TOTS3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал23.09.2026 г.08.10.2026 г.0,15 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 4,99%2017
  • 3,77%2018
  • 1,26%2019
  • 1,50%2020
  • 0,98%2021
  • 0,83%2022
  • 2,55%2023
  • 1,68%2024
  • 1,45%2025
  • 1,08%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал15.06.2026 г.10.07.2026 г.0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал25.03.2026 г.10.04.2026 г.0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2025 г.30.12.2025 г.0,17 BRL
Лихва върху собствен капитал23.09.2025 г.06.10.2025 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал23.06.2025 г.07.07.2025 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал24.03.2025 г.04.04.2025 г.0,14 BRL
Лихва върху собствен капитал03.12.2024 г.27.12.2024 г.0,22 BRL
Лихва върху собствен капитал06.08.2024 г.26.08.2024 г.0,23 BRL
Лихва върху собствен капитал04.12.2023 г.22.12.2023 г.0,21 BRL
Дивидент04.12.2023 г.22.12.2023 г.0,21 BRL
Лихва върху собствен капитал27.07.2023 г.25.08.2023 г.0,23 BRL
Лихва върху собствен капитал29.12.2022 г.27.01.2023 г.0,21 BRL
Вижте всички 51 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал04.08.2022 г.23.09.2022 г.0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2021 г.20.05.2022 г.0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал04.08.2021 г.22.10.2021 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2020 г.20.05.2021 г.0,10 BRL
Дивидент20.04.2021 г.19.05.2021 г.0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал10.08.2020 г.22.10.2020 г.0,07 BRL
Дивидент27.04.2020 г.20.05.2020 г.0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал23.12.2019 г.20.05.2020 г.0,23 BRL
Лихва върху собствен капитал12.08.2019 г.10.10.2019 г.0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2018 г.09.05.2019 г.0,08 BRL
Дивидент01.08.2018 г.03.10.2018 г.0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал01.08.2018 г.03.10.2018 г.0,09 BRL
Дивидент05.04.2018 г.09.05.2018 г.0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал27.12.2017 г.09.05.2018 г.0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал03.08.2017 г.06.10.2017 г.0,20 BRL
Дивидент20.04.2017 г.10.05.2017 г.0,05 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2016 г.10.05.2017 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал04.08.2016 г.24.08.2016 г.0,27 BRL
Дивидент26.04.2016 г.11.05.2016 г.0,41 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2015 г.12.01.2016 г.0,19 BRL
Дивидент27.02.2015 г.15.04.2015 г.0,77 BRL
Дивидент14.03.2014 г.10.04.2014 г.0,71 BRL
Дивидент05.03.2013 г.10.04.2013 г.0,48 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2012 г.17.01.2013 г.0,25 BRL
Дивидент21.03.2012 г.25.04.2012 г.0,40 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2011 г.18.01.2012 г.0,22 BRL
Дивидент10.03.2011 г.12.04.2011 г.1,91 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2010 г.19.01.2011 г.0,86 BRL
Дивидент24.03.2010 г.14.04.2010 г.1,59 BRL
Лихва върху собствен капитал10.12.2009 г.20.01.2010 г.0,72 BRL
Дивидент25.03.2009 г.23.04.2009 г.0,53 BRL
Лихва върху собствен капитал18.12.2008 г.15.01.2009 г.0,63 BRL
Дивидент07.03.2008 г.18.03.2008 г.1,11 BRL
Дивидент16.03.2007 г.28.03.2007 г.0,85 BRL
Лихва върху собствен капитал03.08.2015 г.—0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал22.12.2014 г.—0,12 BRL
Лихва върху собствен капитал01.08.2014 г.—0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал23.12.2013 г.—0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал01.08.2013 г.—0,13 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне30.04.2020 г.3 за 1
Разделяне22.03.2011 г.5 за 1

За Totvs

Сектор
Tecnologia
Подсектор
Programas e Serviços
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
89,04%
Емитирани акции
579,4 млн. обикн.
Среден дневен оборот
142,8 млн. BRL
Тегло в Ibovespa
0,69%
На борсата от
09.03.2006 г.
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8,75%0,00%8,75%
Westwood Global Investments, LLC5,78%0,00%5,78%
Canada Pension Plan Investment Board5,65%0,00%5,65%
Massachusetts Financial Services Company5,25%0,00%5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0,18%0,00%0,18%
HG SENTA PUA FIA0,03%0,00%0,03%
Outros72,78%0,00%72,78%
Ações Tesouraria1,59%0,00%1,59%

Въпроси за TOTS3

Каква е цената на TOTS3 днес?

TOTS3 е на 33,43 BRL (-3,49% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати TOTS3 на дивиденти през 2025?

TOTS3 изплати 0,61 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 1,45%.

Кога е следващият дивидент на TOTS3?

Следващото обявено плащане е 0,15 BRL на акция на 08.10.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на TOTS3?

TOTS3 се търгува с Ц/П от 13,59 и Ц/БС от 3,55.

Каква доходност донесе TOTS3 за 12 месеца?

TOTS3 донесе доходност от -23,20% за 12 месеца, с годишна волатилност от 30,14% и най-голям спад от -34,88%.

В кой сектор е TOTS3?

Totvs е в сектор Tecnologia, подсектор Programas e Serviços.