Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BRL+0,43% (0,30 BRL)
Дневен диапазон
69,49 BRL – 70,88 BRL
Обем за деня
1,7 млрд. BRL
Диапазон за 52 седмици
58,08 BRL – 91,62 BRL

Следете VALE3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема VALE3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

VALE3 в числа

Пазарна капитализация
310,3 млрд. BRL
Ц/П
29,93
Ц/БС
1,58
Дивидентна доходност (12 мес.)
8,03%
Нетен дълг/EBITDA
1,31

12-месечната дивидентна доходност на VALE3 е 8,03%, под 5-годишната средна стойност от 10,04%.

История на цената на VALE3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на VALE3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+15,90%+32,78%+47,62%
Волатилност (годишна)26,80%22,24%27,36%
Най-голям спад-18,76%-23,39%-32,08%
Положителни месеци6/1218/3631/60

Каква доходност донесе инвестицията в VALE3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1401,42 BRL.

Стойност днес в VALE3
1401,42 BRL
Доходност за периода
+40,14%
Годишна доходност
+6,98%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на VALE3

Оценка

  • Ц/П
    29,93
  • Ц/БС
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Приходи
    1,74
  • Ц/EBIT
    9,10
  • Ц/Пр
    1,42
  • Ц/ОПП
    6,13
  • Ц/СПП
    19,84
  • Доходност на печалбата
    9,01%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    2,34 BRL
  • Балансова стойност на акция
    44,30 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    68,2 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    1,31
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,34
  • Дълг/Собствен капитал
    0,49
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,19
  • Коефициент на бърза ликвидност
    0,77
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,39

Ефективност

  • Брутен марж
    34,92%
  • Марж на EBITDA
    23,81%
  • Оперативен марж
    15,64%
  • Нетен марж
    3,99%
  • Обращаемост на активите
    0,47

Рентабилност

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    -5,80%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    -35,25%
  • Ръст на приходите (година)
    3,68%
  • Ръст на печалбата (година)
    -56,27%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    4,04%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -64,19%

Каква е справедливата цена на VALE3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 69,91 BRL.

Справедлива цена по Греъм
48,25 BRL
30,98% под цената

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
125,57 BRL
79,61% над цената

7,53 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на VALE3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
Ц/БС1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Дивидентна доходност6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Печалба на акция3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL-1,26 BRL4,86 BRL
Балансова стойност на акция42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Брутен марж34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Марж на EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Нетен марж6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Нетен дълг/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Финансови отчети на VALE3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи213,6 млрд. BRL206 млрд. BRL208,1 млрд. BRL226,5 млрд. BRL293,5 млрд. BRL208,5 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-138,9 млрд. BRL-131,3 млрд. BRL-120 млрд. BRL124,2 млрд. BRL-117,3 млрд. BRL-98,6 млрд. BRL
Брутна печалба74,7 млрд. BRL74,7 млрд. BRL88,1 млрд. BRL102,3 млрд. BRL176,3 млрд. BRL110 млрд. BRL
EBITDA49,3 млрд. BRL72 млрд. BRL80,6 млрд. BRL106,7 млрд. BRL157,7 млрд. BRL68,7 млрд. BRL
EBIT32 млрд. BRL55,5 млрд. BRL65,3 млрд. BRL90,3 млрд. BRL141,3 млрд. BRL52,1 млрд. BRL
Финансов резултат-5,3 млрд. BRL-21,2 млрд. BRL-9,7 млрд. BRL11,4 млрд. BRL17,8 млрд. BRL-24,1 млрд. BRL
Печалба преди данъци26,7 млрд. BRL34,2 млрд. BRL55,6 млрд. BRL101,7 млрд. BRL159,1 млрд. BRL27,9 млрд. BRL
Данъци-14,9 млрд. BRL-3,8 млрд. BRL-15 млрд. BRL-15,2 млрд. BRL-25,3 млрд. BRL-3 млрд. BRL
Нетна печалба13,8 млрд. BRL31,6 млрд. BRL39,9 млрд. BRL95,9 млрд. BRL121,2 млрд. BRL26,7 млрд. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

VALE3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 млрд. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,400,893,26%4,18%45,3 млрд. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,550,783,77%4,18%45,9 млрд. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 млрд. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 млрд. BRL
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 млрд. BRL

Изплаща ли VALE3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал11.08.2026 г.02.09.2026 г.1,57 BRL
Дивидент11.08.2026 г.02.09.2026 г.0,46 BRL
Дивидент11.12.2025 г.04.03.2026 г.0,77 BRL
Лихва върху собствен капитал11.12.2025 г.04.03.2026 г.1,57 BRL
Дивидент11.12.2025 г.07.01.2026 г.1,24 BRL
Лихва върху собствен капитал12.08.2025 г.03.09.2025 г.1,90 BRL
Дивидент07.03.2025 г.14.03.2025 г.2,14 BRL
Лихва върху собствен капитал11.12.2024 г.14.03.2025 г.0,52 BRL
Лихва върху собствен капитал02.08.2024 г.04.09.2024 г.2,09 BRL
Дивидент11.03.2024 г.19.03.2024 г.2,74 BRL
Дивидент21.11.2023 г.01.12.2023 г.1,57 BRL
Лихва върху собствен капитал21.11.2023 г.01.12.2023 г.0,77 BRL
Вижте всички 89 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал11.08.2023 г.01.09.2023 г.1,92 BRL
Дивидент13.03.2023 г.22.03.2023 г.1,83 BRL
Лихва върху собствен капитал12.12.2022 г.22.03.2023 г.0,29 BRL
Лихва върху собствен капитал11.08.2022 г.01.09.2022 г.1,54 BRL
Дивидент11.08.2022 г.01.09.2022 г.2,03 BRL
Дивидент08.03.2022 г.16.03.2022 г.3,70 BRL
Дивидент22.09.2021 г.30.09.2021 г.8,20 BRL
Дивидент23.06.2021 г.30.06.2021 г.2,18 BRL
Дивидент04.03.2021 г.15.03.2021 г.3,43 BRL
Лихва върху собствен капитал04.03.2021 г.15.03.2021 г.0,84 BRL
Дивидент21.09.2020 г.30.09.2020 г.1,41 BRL
Лихва върху собствен капитал21.09.2020 г.30.09.2020 г.1,00 BRL
Лихва върху собствен капитал02.08.2018 г.20.09.2018 г.1,31 BRL
Дивидент02.08.2018 г.20.09.2018 г.0,17 BRL
Лихва върху собствен капитал06.03.2018 г.15.03.2018 г.0,49 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2017 г.15.03.2018 г.0,42 BRL
Лихва върху собствен капитал20.04.2017 г.28.04.2017 г.0,91 BRL
Лихва върху собствен капитал01.12.2016 г.16.12.2016 г.0,17 BRL
Дивидент15.10.2015 г.30.10.2015 г.0,37 BRL
Лихва върху собствен капитал14.04.2015 г.30.04.2015 г.0,60 BRL
Лихва върху собствен капитал16.10.2014 г.31.10.2014 г.0,65 BRL
Дивидент16.10.2014 г.30.10.2014 г.0,34 BRL
Лихва върху собствен капитал14.04.2014 г.30.04.2014 г.0,90 BRL
Лихва върху собствен капитал17.10.2013 г.31.10.2013 г.0,82 BRL
Дивидент17.10.2013 г.31.10.2013 г.0,12 BRL
Дивидент16.04.2013 г.30.04.2013 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал16.04.2013 г.30.04.2013 г.0,71 BRL
Дивидент16.10.2012 г.31.10.2012 г.0,66 BRL
Лихва върху собствен капитал16.10.2012 г.31.10.2012 г.0,53 BRL
Лихва върху собствен капитал13.04.2012 г.30.04.2012 г.0,43 BRL
Лихва върху собствен капитал13.04.2012 г.30.04.2012 г.0,64 BRL
Лихва върху собствен капитал14.10.2011 г.31.10.2011 г.0,63 BRL
Дивидент14.10.2011 г.31.10.2011 г.0,39 BRL
Дивидент11.08.2011 г.26.08.2011 г.0,93 BRL
Лихва върху собствен капитал13.04.2011 г.29.04.2011 г.0,61 BRL
Лихва върху собствен капитал14.01.2011 г.31.01.2011 г.0,32 BRL
Лихва върху собствен капитал14.10.2010 г.29.10.2010 г.0,56 BRL
Лихва върху собствен капитал14.04.2010 г.30.04.2010 г.0,42 BRL
Лихва върху собствен капитал15.10.2009 г.30.10.2009 г.0,49 BRL
Дивидент15.04.2009 г.30.04.2009 г.0,52 BRL
Дивидент16.10.2008 г.31.10.2008 г.0,14 BRL
Лихва върху собствен капитал16.10.2008 г.31.10.2008 г.0,51 BRL
Дивидент10.04.2008 г.30.04.2008 г.0,20 BRL
Лихва върху собствен капитал10.04.2008 г.30.04.2008 г.0,24 BRL
Лихва върху собствен капитал18.10.2007 г.31.10.2007 г.0,31 BRL
Дивидент18.10.2007 г.31.10.2007 г.0,01 BRL
Лихва върху собствен капитал18.10.2007 г.31.10.2007 г.0,07 BRL
Лихва върху собствен капитал17.04.2007 г.30.04.2007 г.0,26 BRL
Дивидент17.04.2007 г.30.04.2007 г.0,43 BRL
Лихва върху собствен капитал19.10.2006 г.31.10.2006 г.0,56 BRL
Дивидент19.10.2006 г.31.10.2006 г.0,02 BRL
Лихва върху собствен капитал12.04.2006 г.28.04.2006 г.0,67 BRL
Дивидент12.04.2006 г.28.04.2006 г.0,48 BRL
Лихва върху собствен капитал14.10.2005 г.31.10.2005 г.0,68 BRL
Дивидент14.10.2005 г.31.10.2005 г.0,59 BRL
Дивидент14.10.2005 г.31.10.2005 г.0,30 BRL
Лихва върху собствен капитал14.04.2005 г.29.04.2005 г.1,11 BRL
Дивидент13.10.2004 г.29.10.2004 г.0,24 BRL
Лихва върху собствен капитал13.10.2004 г.29.10.2004 г.1,03 BRL
Лихва върху собствен капитал14.04.2004 г.30.04.2004 г.2,06 BRL
Лихва върху собствен капитал15.10.2003 г.31.10.2003 г.1,48 BRL
Лихва върху собствен капитал27.08.2003 г.31.10.2003 г.1,94 BRL
Лихва върху собствен капитал16.04.2003 г.30.04.2003 г.1,62 BRL
Лихва върху собствен капитал13.11.2002 г.10.12.2002 г.2,68 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.2000 г.20.02.2001 г.3,33 BRL
Лихва върху собствен капитал28.12.1999 г.01.03.2000 г.1,17 BRL
Лихва върху собствен капитал06.08.1999 г.20.08.1999 г.1,11 BRL
Лихва върху собствен капитал26.12.2019 г.—1,41 BRL
Лихва върху собствен капитал22.11.2001 г.—2,31 BRL
Лихва върху собствен капитал30.12.1998 г.—0,50 BRL
Лихва върху собствен капитал28.10.1998 г.—0,65 BRL
Лихва върху собствен капитал05.08.1998 г.—0,75 BRL
Лихва върху собствен капитал23.04.1998 г.—1,01 BRL
Лихва върху собствен капитал23.07.1997 г.—0,32 BRL
Лихва върху собствен капитал10.04.1997 г.—0,51 BRL
Дивидент30.08.1996 г.—0,17 BRL
Дивидент10.04.1996 г.—0,00 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Разделяне31.08.2007 г.2 за 1
Разделяне22.05.2006 г.2 за 1
Разделяне19.08.2004 г.3 за 1
Бонус акции18.04.1997 г.100,00% в акции
Обединяване10.04.1996 г.1 за 10

За Vale

Сектор
Materiais Básicos
Подсектор
Mineração de Minerais Metálicos
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
96,01%
Емитирани акции
4,44 млрд. обикн. · 12 привил.
Среден дневен оборот
1,4 млрд. BRL
Тегло в Ibovespa
9,97%
На борсата от
01.04.1968 г.
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Въпроси за VALE3

Каква е цената на VALE3 днес?

VALE3 е на 69,91 BRL (0,43% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати VALE3 на дивиденти през 2025?

VALE3 изплати 4,56 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 6,33%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на VALE3?

VALE3 се търгува с Ц/П от 29,93 и Ц/БС от 1,58.

Каква доходност донесе VALE3 за 12 месеца?

VALE3 донесе доходност от 15,90% за 12 месеца, с годишна волатилност от 26,80% и най-голям спад от -18,76%.

В кой сектор е VALE3?

Vale е в сектор Materiais Básicos, подсектор Mineração de Minerais Metálicos.