Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,25 BRL-1,48% (-0,26 BRL)
Дневен диапазон
17,52 BRL – 17,67 BRL
Обем за деня
67,3 хил. BRL
Диапазон за 52 седмици
16,24 BRL – 23,70 BRL

Следете VLID3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема VLID3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

VLID3 в числа

Пазарна капитализация
1,4 млрд. BRL
Ц/П
6,10
Ц/БС
0,80
Дивидентна доходност (12 мес.)
14,04%
Нетен дълг/EBITDA
2,03

12-месечната дивидентна доходност на VLID3 е 14,04%, над 5-годишната средна стойност от 4,77%.

История на цената на VLID3

01.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на VLID3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-13,45%+43,75%+255,34%
Волатилност (годишна)18,59%33,17%34,93%
Най-голям спад-23,07%-32,25%-32,25%
Положителни месеци5/1217/3634/60

Каква доходност донесе инвестицията в VLID3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.10.2021 г., днес биха стрували 3486,67 BRL.

Стойност днес в VLID3
3486,67 BRL
Доходност за периода
+248,67%
Годишна доходност
+28,38%
В Ibovespa
1808,65 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на VLID3

Оценка

  • Ц/П
    6,10
  • Ц/БС
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Приходи
    1,11
  • Ц/EBIT
    4,79
  • Ц/Пр
    0,69
  • Ц/ОПП
    4,08
  • Ц/СПП
    7,47
  • Доходност на печалбата
    12,99%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    2,83 BRL
  • Балансова стойност на акция
    21,46 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    851,7 млн. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    2,03
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,49
  • Дълг/Собствен капитал
    0,82
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,30
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,91
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,96

Ефективност

  • Брутен марж
    35,19%
  • Марж на EBITDA
    20,73%
  • Оперативен марж
    14,47%
  • Нетен марж
    11,53%
  • Обращаемост на активите
    0,68

Рентабилност

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    -0,65%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    —
  • Ръст на приходите (година)
    -5,01%
  • Ръст на печалбата (година)
    -31,41%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    -6,26%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    -19,61%

Каква е справедливата цена на VLID3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 17,25 BRL.

Справедлива цена по Греъм
36,96 BRL
114,24% над цената

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
16,21 BRL
6,03% под цената

0,97 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на VLID3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
Ц/БС1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Дивидентна доходност8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Печалба на акция3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL-2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Балансова стойност на акция21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Брутен марж33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Марж на EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Нетен марж12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Нетен дълг/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Финансови отчети на VLID3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи2,1 млрд. BRL2,2 млрд. BRL2,3 млрд. BRL1,9 млрд. BRL2,2 млрд. BRL1,9 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-1,4 млрд. BRL-1,4 млрд. BRL-1,4 млрд. BRL-1,2 млрд. BRL-1,7 млрд. BRL-1,6 млрд. BRL
Брутна печалба694,7 млн. BRL777,1 млн. BRL822,8 млн. BRL669,6 млн. BRL515,5 млн. BRL342,8 млн. BRL
EBITDA416,4 млн. BRL583,4 млн. BRL512,3 млн. BRL422 млн. BRL289 млн. BRL42,8 млн. BRL
EBIT297,9 млн. BRL478,2 млн. BRL391,8 млн. BRL302,7 млн. BRL135,8 млн. BRL-109,4 млн. BRL
Финансов резултат-63,6 млн. BRL-42,3 млн. BRL-118,6 млн. BRL-186,6 млн. BRL-68,3 млн. BRL-85,1 млн. BRL
Печалба преди данъци234,3 млн. BRL435,9 млн. BRL273,2 млн. BRL116,1 млн. BRL67,5 млн. BRL-194,5 млн. BRL
Данъци34,4 млн. BRL-56,2 млн. BRL-62,5 млн. BRL-18,7 млн. BRL-9,6 млн. BRL-7,1 млн. BRL
Нетна печалба261,3 млн. BRL380,9 млн. BRL213,3 млн. BRL45,5 млн. BRL59,7 млн. BRL-202,5 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

VLID3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
VLID3Valid Soluções6,100,8014,04%13,18%1,4 млрд. BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 млрд. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 млрд. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 млрд. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 млрд. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 млрд. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 млрд. BRL

Изплаща ли VLID3 дивиденти?

Обявени плащания
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал28.11.2025 г.18.12.2026 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал28.11.2025 г.18.12.2026 г.0,13 BRL

Дивидентна доходност по години

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал28.11.2025 г.30.09.2026 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал28.11.2025 г.30.09.2026 г.0,13 BRL
Дивидент12.08.2026 г.31.08.2026 г.0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал28.11.2025 г.30.06.2026 г.0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал28.11.2025 г.30.06.2026 г.0,25 BRL
Дивидент11.05.2026 г.29.05.2026 г.0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал28.11.2025 г.31.03.2026 г.0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал28.11.2025 г.31.03.2026 г.0,25 BRL
Лихва върху собствен капитал28.11.2025 г.31.03.2026 г.0,38 BRL
Лихва върху собствен капитал13.03.2025 г.23.12.2025 г.0,39 BRL
Лихва върху собствен капитал13.03.2025 г.30.09.2025 г.0,39 BRL
Лихва върху собствен капитал13.03.2025 г.30.06.2025 г.0,39 BRL
Вижте всички 95 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Лихва върху собствен капитал13.03.2025 г.27.03.2025 г.0,39 BRL
Лихва върху собствен капитал20.12.2024 г.08.01.2025 г.0,16 BRL
Лихва върху собствен капитал07.11.2024 г.18.11.2024 г.0,53 BRL
Лихва върху собствен капитал09.08.2024 г.16.08.2024 г.0,44 BRL
Лихва върху собствен капитал27.05.2024 г.10.06.2024 г.0,34 BRL
Дивидент22.04.2024 г.30.04.2024 г.0,31 BRL
Лихва върху собствен капитал06.12.2023 г.15.12.2023 г.0,31 BRL
Лихва върху собствен капитал27.10.2023 г.08.11.2023 г.0,27 BRL
Лихва върху собствен капитал21.07.2023 г.31.07.2023 г.0,20 BRL
Лихва върху собствен капитал15.05.2023 г.22.05.2023 г.0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал05.01.2023 г.31.01.2023 г.0,26 BRL
Лихва върху собствен капитал05.01.2022 г.31.01.2022 г.0,29 BRL
Лихва върху собствен капитал14.11.2019 г.10.12.2020 г.0,35 BRL
Лихва върху собствен капитал14.11.2019 г.03.01.2020 г.0,35 BRL
Лихва върху собствен капитал14.12.2018 г.10.01.2019 г.0,59 BRL
Лихва върху собствен капитал26.09.2018 г.11.10.2018 г.0,24 BRL
Дивидент26.04.2018 г.18.05.2018 г.0,15 BRL
Дивидент14.11.2017 г.24.11.2017 г.0,20 BRL
Дивидент28.04.2017 г.12.05.2017 г.0,17 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2016 г.27.01.2017 г.0,24 BRL
Лихва върху собствен капитал15.12.2016 г.28.12.2016 г.0,24 BRL
Лихва върху собствен капитал21.09.2016 г.29.09.2016 г.0,24 BRL
Дивидент29.04.2016 г.31.05.2016 г.0,25 BRL
Дивидент21.12.2015 г.18.01.2016 г.0,13 BRL
Дивидент11.11.2015 г.26.11.2015 г.0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал11.11.2015 г.26.11.2015 г.0,21 BRL
Дивидент13.07.2015 г.03.08.2015 г.0,05 BRL
Лихва върху собствен капитал22.06.2015 г.03.08.2015 г.0,27 BRL
Дивидент16.04.2015 г.14.05.2015 г.0,18 BRL
Дивидент11.12.2014 г.08.01.2015 г.0,20 BRL
Лихва върху собствен капитал21.10.2014 г.06.11.2014 г.0,15 BRL
Дивидент21.10.2014 г.06.11.2014 г.0,15 BRL
Дивидент15.07.2014 г.04.08.2014 г.0,12 BRL
Дивидент21.01.2014 г.31.01.2014 г.0,19 BRL
Лихва върху собствен капитал21.10.2013 г.06.11.2013 г.0,11 BRL
Дивидент21.10.2013 г.06.11.2013 г.0,19 BRL
Дивидент15.08.2013 г.26.08.2013 г.0,10 BRL
Дивидент30.04.2013 г.15.05.2013 г.0,33 BRL
Лихва върху собствен капитал22.01.2013 г.30.01.2013 г.0,22 BRL
Дивидент08.11.2012 г.27.11.2012 г.0,28 BRL
Дивидент14.08.2012 г.24.08.2012 г.0,08 BRL
Лихва върху собствен капитал14.08.2012 г.24.08.2012 г.0,23 BRL
Дивидент26.04.2012 г.10.05.2012 г.1,19 BRL
Лихва върху собствен капитал13.12.2011 г.09.01.2012 г.0,15 BRL
Дивидент21.10.2011 г.07.11.2011 г.0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал21.10.2011 г.07.11.2011 г.0,15 BRL
Лихва върху собствен капитал21.07.2011 г.29.07.2011 г.0,21 BRL
Дивидент14.12.2010 г.28.01.2011 г.0,13 BRL
Лихва върху собствен капитал21.07.2010 г.30.07.2010 г.0,14 BRL
Дивидент30.12.2009 г.29.01.2010 г.0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал22.10.2009 г.30.10.2009 г.0,14 BRL
Лихва върху собствен капитал06.07.2009 г.30.07.2009 г.0,14 BRL
Лихва върху собствен капитал24.03.2009 г.29.04.2009 г.0,09 BRL
Дивидент30.12.2008 г.30.01.2009 г.0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал21.10.2008 г.31.10.2008 г.0,09 BRL
Дивидент21.10.2008 г.31.10.2008 г.0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал01.08.2008 г.14.08.2008 г.0,15 BRL
Дивидент17.12.2007 г.09.01.2008 г.0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал24.10.2007 г.12.11.2007 г.0,07 BRL
Дивидент24.10.2007 г.12.11.2007 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал26.07.2007 г.10.08.2007 г.0,13 BRL
Дивидент20.10.2006 г.07.11.2006 г.0,05 BRL
Лихва върху собствен капитал20.10.2006 г.07.11.2006 г.0,06 BRL
Дивидент18.07.2006 г.03.08.2006 г.0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал18.07.2006 г.03.08.2006 г.0,07 BRL
Дивидент31.03.2026 г.—0,18 BRL
Лихва върху собствен капитал21.12.2015 г.—0,09 BRL
Лихва върху собствен капитал11.12.2014 г.—0,10 BRL
Лихва върху собствен капитал11.06.2014 г.—0,19 BRL
Дивидент24.04.2014 г.—0,14 BRL
Лихва върху собствен капитал21.01.2014 г.—0,11 BRL
Лихва върху собствен капитал15.08.2013 г.—0,21 BRL
Дивидент13.12.2011 г.—0,06 BRL
Лихва върху собствен капитал26.04.2011 г.—0,17 BRL
Дивидент26.04.2011 г.—0,04 BRL
Лихва върху собствен капитал22.10.2010 г.—0,14 BRL
Лихва върху собствен капитал25.03.2010 г.—0,12 BRL
Дивидент25.03.2010 г.—0,03 BRL
Лихва върху собствен капитал14.03.2008 г.—0,07 BRL
Дивидент14.03.2008 г.—0,04 BRL
Дивидент30.03.2007 г.—0,00 BRL
Лихва върху собствен капитал30.03.2007 г.—0,03 BRL
Дивидент30.03.2007 г.—0,07 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Бонус акции15.05.2017 г.10,00% в акции
Разделяне09.05.2011 г.11 за 10

За Valid Soluções

Сектор
Serviços
Подсектор
Serviços Diversos
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
94,58%
Емитирани акции
79,84 млн. обикн.
Среден дневен оборот
3,7 млн. BRL
На борсата от
27.04.2006 г.
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Въпроси за VLID3

Каква е цената на VLID3 днес?

VLID3 е на 17,25 BRL (-1,48% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати VLID3 на дивиденти през 2025?

VLID3 изплати 1,74 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 8,11%.

Кога е следващият дивидент на VLID3?

Следващото обявено плащане е 0,25 BRL на акция на 18.12.2026 г..

Какви са Ц/П и Ц/БС на VLID3?

VLID3 се търгува с Ц/П от 6,10 и Ц/БС от 0,80.

Каква доходност донесе VLID3 за 12 месеца?

VLID3 донесе доходност от -13,45% за 12 месеца, с годишна волатилност от 18,59% и най-голям спад от -23,07%.

В кой сектор е VLID3?

Valid Soluções е в сектор Serviços, подсектор Serviços Diversos.