Създай безплатен акаунт

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,82 BRL+2,83% (0,38 BRL)
Дневен диапазон
13,42 BRL – 13,82 BRL
Обем за деня
30,4 млн. BRL
Диапазон за 52 седмици
12,72 BRL – 22,26 BRL

Следете VULC3 във Fuolio

Вижте какъв дял заема VULC3 във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

VULC3 в числа

Пазарна капитализация
4,4 млрд. BRL
Ц/П
4,73
Ц/БС
1,66
Дивидентна доходност (12 мес.)
23,34%
Нетен дълг/EBITDA
1,38

12-месечната дивидентна доходност на VULC3 е 23,34%, над 5-годишната средна стойност от 14,81%.

История на цената на VULC3

01.10.2025 г.30.09.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на VULC3

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност-26,25%+20,10%+173,59%
Волатилност (годишна)19,30%28,88%32,21%
Най-голям спад-33,22%-33,22%-33,22%
Положителни месеци4/1217/3631/60

Каква доходност донесе инвестицията в VULC3?

1000,00 BRL, инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 2181,04 BRL.

Стойност днес в VULC3
2181,04 BRL
Доходност за периода
+118,10%
Годишна доходност
+16,88%
В Ibovespa
1657,66 BRL

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на VULC3

Оценка

  • Ц/П
    4,73
  • Ц/БС
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Приходи
    1,47
  • Ц/EBIT
    6,55
  • Ц/Пр
    1,18
  • Ц/ОПП
    7,42
  • Ц/СПП
    11,29
  • Доходност на печалбата
    12,19%
  • PEG коефициент
    0,29
  • Печалба на акция
    2,92 BRL
  • Балансова стойност на акция
    8,34 BRL

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    1,1 млрд. BRL
  • Нетен дълг/EBITDA
    1,38
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,42
  • Дълг/Собствен капитал
    0,55
  • Коефициент на текуща ликвидност
    2,96
  • Коефициент на бърза ликвидност
    1,84
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,40

Ефективност

  • Брутен марж
    40,95%
  • Марж на EBITDA
    21,60%
  • Оперативен марж
    17,97%
  • Нетен марж
    24,89%
  • Обращаемост на активите
    0,90

Рентабилност

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    19,19%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    35,43%
  • Ръст на приходите (година)
    16,79%
  • Ръст на печалбата (година)
    104,49%
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    13,67%
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    16,12%

Каква е справедливата цена на VULC3?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 13,82 BRL.

Справедлива цена по Греъм
23,42 BRL
69,50% над цената

√(22,50 × 2,92 BRL × 8,34 BRL)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
42,88 BRL
210,25% над цената

2,57 BRL (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на VULC3 по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
Ц/БС2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Дивидентна доходност33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Печалба на акция3,66 BRL2,07 BRL1,80 BRL1,91 BRL1,28 BRL0,13 BRL0,58 BRL0,62 BRL
Балансова стойност на акция7,63 BRL7,66 BRL7,26 BRL6,96 BRL5,52 BRL4,58 BRL4,42 BRL3,83 BRL
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Брутен марж41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Марж на EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Нетен марж32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Нетен дълг/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Финансови отчети на VULC3

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи3,6 млрд. BRL3 млрд. BRL2,8 млрд. BRL2,5 млрд. BRL1,9 млрд. BRL1,2 млрд. BRL
Себестойност на продажбите-2,1 млрд. BRL-1,8 млрд. BRL-1,6 млрд. BRL-1,6 млрд. BRL-1,2 млрд. BRL-831 млн. BRL
Брутна печалба1,5 млрд. BRL1,3 млрд. BRL1,2 млрд. BRL937,4 млн. BRL659,4 млн. BRL348,2 млн. BRL
EBITDA884 млн. BRL686,8 млн. BRL641,2 млн. BRL525,8 млн. BRL398,9 млн. BRL112,2 млн. BRL
EBIT753,1 млн. BRL580,5 млн. BRL542,5 млн. BRL443,6 млн. BRL325,7 млн. BRL36,3 млн. BRL
Финансов резултат101,1 млн. BRL22,6 млн. BRL-4,8 млн. BRL41,3 млн. BRL12,5 млн. BRL-61 хил. BRL
Печалба преди данъци854,1 млн. BRL603,1 млн. BRL537,7 млн. BRL484,9 млн. BRL338,1 млн. BRL36,2 млн. BRL
Данъци311,2 млн. BRL-33,3 млн. BRL-42,9 млн. BRL-14,9 млн. BRL-24,3 млн. BRL-4,7 млн. BRL
Нетна печалба1,2 млрд. BRL569,9 млн. BRL494,9 млн. BRL469,9 млн. BRL313,8 млн. BRL31,6 млн. BRL

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

VULC3 спрямо сектора

Същите показатели за другите акции на компанията и за най-големите акции в сектора.

АкцияЦ/ПЦ/БСДивидентна доходност (12 мес.)ROEПазарна капитализация
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%4,4 млрд. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 млрд. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 млрд. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 млрд. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 млрд. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 млрд. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 млрд. BRL

Изплаща ли VULC3 дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент22.12.2025 г.30.12.2025 г.0,65 BRL
Дивидент15.12.2025 г.29.12.2025 г.0,13 BRL
Дивидент04.11.2025 г.15.12.2025 г.2,20 BRL
Дивидент17.11.2025 г.01.12.2025 г.0,13 BRL
Дивидент20.10.2025 г.03.11.2025 г.0,13 BRL
Дивидент17.09.2025 г.01.10.2025 г.0,13 BRL
Дивидент08.09.2025 г.22.09.2025 г.1,10 BRL
Дивидент14.08.2025 г.22.09.2025 г.1,10 BRL
Дивидент18.08.2025 г.01.09.2025 г.0,13 BRL
Дивидент17.07.2025 г.01.08.2025 г.0,13 BRL
Дивидент18.06.2025 г.01.07.2025 г.0,13 BRL
Дивидент20.05.2025 г.02.06.2025 г.0,13 BRL
Вижте всички 40 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент17.04.2025 г.02.05.2025 г.0,13 BRL
Дивидент18.03.2025 г.01.04.2025 г.0,13 BRL
Дивидент17.02.2025 г.06.03.2025 г.0,13 BRL
Дивидент21.01.2025 г.03.02.2025 г.0,13 BRL
Дивидент16.12.2024 г.02.01.2025 г.0,13 BRL
Дивидент18.11.2024 г.02.12.2024 г.0,13 BRL
Дивидент17.10.2024 г.01.11.2024 г.0,13 BRL
Дивидент19.09.2024 г.01.10.2024 г.0,13 BRL
Дивидент19.08.2024 г.02.09.2024 г.0,13 BRL
Дивидент12.08.2024 г.23.08.2024 г.0,13 BRL
Дивидент14.05.2024 г.29.05.2024 г.0,15 BRL
Дивидент25.01.2024 г.17.04.2024 г.0,50 BRL
Дивидент25.01.2023 г.17.04.2024 г.0,50 BRL
Дивидент13.03.2024 г.25.03.2024 г.0,75 BRL
Дивидент25.01.2024 г.08.02.2024 г.1,00 BRL
Дивидент25.01.2023 г.08.02.2024 г.1,00 BRL
Дивидент08.11.2023 г.24.11.2023 г.0,15 BRL
Дивидент13.10.2023 г.24.11.2023 г.0,40 BRL
Дивидент30.08.2023 г.14.09.2023 г.0,15 BRL
Дивидент22.05.2023 г.06.06.2023 г.0,15 BRL
Дивидент03.04.2023 г.14.04.2023 г.0,08 BRL
Дивидент10.11.2022 г.22.11.2022 г.0,37 BRL
Дивидент03.11.2021 г.12.11.2021 г.0,35 BRL
Дивидент25.04.2011 г.30.06.2011 г.0,10 BRL
Дивидент30.04.2010 г.31.05.2010 г.0,39 BRL
Дивидент01.06.2009 г.31.05.2010 г.0,67 BRL
Дивидент28.04.2008 г.13.06.2008 г.0,14 BRL
Дивидент11.05.2007 г.29.06.2007 г.0,14 BRL
Разделяния, обединявания и бонус акции
СъбитиеПоследен ден за покупкаСъотношение
Обединяване16.03.2016 г.1 за 4
Разделяне05.01.2011 г.4 за 1
Обединяване14.05.2007 г.1 за 100
Бонус акции27.02.1986 г.200,00% в акции

За Vulcabras

Сектор
Consumo Cíclico
Подсектор
Calçados
Сегмент на листване
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Свободно търгуеми акции
34,08%
Емитирани акции
317,98 млн. обикн.
Среден дневен оборот
23,4 млн. BRL
На борсата от
20.07.1977 г.
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Сайт за инвеститори
АкционериКъм 31.12.2026 г., по Formulário de Referência, подаден в CVM.
АкционерОбикновениПривилегированиОбщо
PEDRO GRENDENE BARTELLEКонтролиращ20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Контролиращ15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Контролиращ7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEКонтролиращ5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEКонтролиращ5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEКонтролиращ4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEКонтролиращ3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролиращ0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Въпроси за VULC3

Каква е цената на VULC3 днес?

VULC3 е на 13,82 BRL (2,83% за деня), последна сделка на 30.09.2026 г..

Колко изплати VULC3 на дивиденти през 2025?

VULC3 изплати 6,68 BRL на акция през 2025, дивидентна доходност от 33,33%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на VULC3?

VULC3 се търгува с Ц/П от 4,73 и Ц/БС от 1,66.

Каква доходност донесе VULC3 за 12 месеца?

VULC3 донесе доходност от -26,25% за 12 месеца, с годишна волатилност от 19,30% и най-голям спад от -33,22%.

В кой сектор е VULC3?

Vulcabras е в сектор Consumo Cíclico, подсектор Calçados.