Създай безплатен акаунт

US · USD

ROK

Rockwell Automation Inc

442,45 щ.д.+1,64% (7,12 щ.д.)
Дневен диапазон
432,24 щ.д. – 443,15 щ.д.
Обем за деня
371,7 млн. щ.д.
Диапазон за 52 седмици
329,34 щ.д. – 493,56 щ.д.

Следете ROK във Fuolio

Вижте какъв дял заема ROK във вашето нетно богатство, колко ви е изплатил и колко далеч е от целевото ви разпределение.

Създай безплатен акаунт

ROK в числа

Пазарна капитализация
49,1 млрд. щ.д.
Ц/П
40,91
Ц/БС
14,06
Дивидентна доходност (12 мес.)
1,25%
Нетен дълг/EBITDA
1,18

12-месечната дивидентна доходност на ROK е 1,25%, под 5-годишната средна стойност от 1,54%.

История на цената на ROK

02.10.2025 г.01.10.2026 г.
Сравни с

Риск и доходност на ROK

Месечни цени на затваряне, коригирани за сплитове и разпределения.

Показател12 месеца36 месеца60 месеца
Доходност+26,21%+59,97%+60,96%
Волатилност (годишна)29,52%30,85%33,51%
Най-голям спад-14,59%-18,42%-42,32%
Положителни месеци7/1219/3630/60

Каква доходност донесе инвестицията в ROK?

1000,00 щ.д., инвестирани на 01.09.2021 г., днес биха стрували 1609,63 щ.д..

Стойност днес в ROK
1609,63 щ.д.
Доходност за периода
+60,96%
Годишна доходност
+9,99%
В S&P 500
1776,31 щ.д.

С реинвестирани дивиденти, преди данъци и разходи, по цени на затваряне в края на месеца. Миналата доходност не гарантира бъдещата.

Фундаментални показатели на ROK

Оценка

  • Ц/П
    40,91
  • Ц/БС
    14,06
  • EV/EBITDA
    22,02
  • EV/EBIT
    25,51
  • EV/Приходи
    5,79
  • Ц/EBIT
    24,14
  • Ц/Пр
    5,48
  • Ц/ОПП
    28,37
  • Ц/СПП
    —
  • Доходност на печалбата
    3,92%
  • PEG коефициент
    —
  • Печалба на акция
    10,82 щ.д.
  • Балансова стойност на акция
    31,46 щ.д.

Задлъжнялост

  • Нетен дълг
    2,8 млрд. щ.д.
  • Нетен дълг/EBITDA
    1,18
  • Нетен дълг/Собствен капитал
    0,80
  • Дълг/Собствен капитал
    0,93
  • Коефициент на текуща ликвидност
    1,08
  • Коефициент на бърза ликвидност
    0,74
  • Коефициент на абсолютна ликвидност
    0,13

Ефективност

  • Брутен марж
    49,09%
  • Марж на EBITDA
    26,27%
  • Оперативен марж
    22,68%
  • Нетен марж
    13,38%
  • Обращаемост на активите
    0,81

Рентабилност

  • ROE
    34,37%
  • ROA
    10,83%
  • ROIC
    26,91%
  • Payout
    51,04%

Растеж

  • CAGR на приходите (5 г.)
    5,83%
  • CAGR на печалбата (5 г.)
    -4,88%
  • Ръст на приходите (година)
    —
  • Ръст на печалбата (година)
    —
  • Ръст на приходите (тримесечие)
    —
  • Ръст на печалбата (тримесечие)
    —

Каква е справедливата цена на ROK?

Две класически формули за стойност с днешните числа. Текущата цена е 442,45 щ.д..

Справедлива цена по Греъм
87,50 щ.д.
80,22% под цената

√(22,50 × 10,82 щ.д. × 31,46 щ.д.)

Бенджамин Греъм не плащаше повече от Ц/П 15 и Ц/БС 1,5. Произведението им, 22,5, по печалбата на акция и балансовата стойност на акция дава справедливата цена.

Таван на цената по Базин
80,10 щ.д.
81,90% под цената

4,81 щ.д. (средно за 5 г.) ÷ 6%

Десио Базин купуваше само акции с поне 6% годишна доходност от разпределения. Таванът на цената е средният дивидент на акция за последните години, разделен на 6%.

Греъм пренебрегва растежа и дълга; Базин приема, че миналите разпределения ще се повторят. Това са ориентири за сравнение, не препоръка за покупка.

Показатели на ROK по години

Мултипликатори по цената на затваряне за всяка година; маржове и възвръщаемост по отчетите за годината.

Показател20252024202320222021202020192018
Ц/П50,2733,8625,6731,7329,7928,4733,6633,91
Ц/БС11,959,2210,0010,8516,9328,3557,9411,23
EV/EBITDA22,9018,5317,21—————
Дивидентна доходност1,36%1,77%1,54%1,76%1,24%1,65%1,94%2,42%
Печалба на акция7,74 щ.д.8,44 щ.д.12,10 щ.д.8,12 щ.д.11,71 щ.д.8,81 щ.д.6,02 щ.д.4,44 щ.д.
Балансова стойност на акция32,55 щ.д.30,98 щ.д.31,06 щ.д.23,73 щ.д.20,60 щ.д.8,85 щ.д.3,50 щ.д.13,40 щ.д.
ROE23,78%27,24%38,94%34,20%56,83%99,57%172,14%33,11%
ROIC21,70%20,62%28,10%—————
Брутен марж48,14%46,60%48,83%39,97%41,41%41,00%43,32%43,28%
Марж на EBITDA24,31%23,14%24,06%—————
Нетен марж10,42%11,53%15,31%12,01%19,41%16,17%10,39%8,03%
Нетен дълг/EBITDA1,361,660,87—————

Финансови отчети на ROK

Позиция202520242023202220212020
Нетни приходи8,3 млрд. щ.д.8,3 млрд. щ.д.9,1 млрд. щ.д.7,8 млрд. щ.д.7 млрд. щ.д.6,3 млрд. щ.д.
Себестойност на продажбите-4,3 млрд. щ.д.-4,4 млрд. щ.д.-4,6 млрд. щ.д.-4,7 млрд. щ.д.-4,1 млрд. щ.д.-3,7 млрд. щ.д.
Брутна печалба4 млрд. щ.д.3,9 млрд. щ.д.4,4 млрд. щ.д.3,1 млрд. щ.д.2,9 млрд. щ.д.2,6 млрд. щ.д.
EBITDA2 млрд. щ.д.1,9 млрд. щ.д.2,2 млрд. щ.д.———
EBIT1,7 млрд. щ.д.1,6 млрд. щ.д.1,9 млрд. щ.д.———
Финансов резултат——————
Печалба преди данъци917 млн. щ.д.1,1 млрд. щ.д.1,6 млрд. щ.д.1,1 млрд. щ.д.1,5 млрд. щ.д.1,1 млрд. щ.д.
Данъци-168 млн. щ.д.-152 млн. щ.д.-330 млн. щ.д.-154,5 млн. щ.д.-181,9 млн. щ.д.-112,9 млн. щ.д.
Нетна печалба869 млн. щ.д.953 млн. щ.д.1,4 млрд. щ.д.932,2 млн. щ.д.1,4 млрд. щ.д.1 млрд. щ.д.

Стойности, подадени от компанията в CVM. Дълг без лизинги; всяко тримесечие е само самото тримесечие.

Изплаща ли ROK дивиденти?

Дивидентна доходност по години

  • 1,59%2017
  • 2,42%2018
  • 1,94%2019
  • 1,65%2020
  • 1,24%2021
  • 1,76%2022
  • 1,54%2023
  • 1,77%2024
  • 1,36%2025
  • 0,94%2026
История на плащанията
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент14.08.2026 г.10.09.2026 г.1,38 щ.д.
Дивидент15.05.2026 г.10.06.2026 г.1,38 щ.д.
Дивидент20.02.2026 г.10.03.2026 г.1,38 щ.д.
Дивидент14.11.2025 г.10.12.2025 г.1,38 щ.д.
Дивидент15.08.2025 г.10.09.2025 г.1,31 щ.д.
Дивидент16.05.2025 г.10.06.2025 г.1,31 щ.д.
Дивидент17.02.2025 г.10.03.2025 г.1,31 щ.д.
Дивидент15.11.2024 г.10.12.2024 г.1,31 щ.д.
Дивидент09.08.2024 г.10.09.2024 г.1,25 щ.д.
Дивидент09.05.2024 г.10.06.2024 г.1,25 щ.д.
Дивидент15.02.2024 г.11.03.2024 г.1,25 щ.д.
Дивидент09.11.2023 г.11.12.2023 г.1,25 щ.д.
Вижте всички 40 разпределения
По-стари разпределения
ВидПоследен ден за покупкаПлащанеНа акция
Дивидент10.08.2023 г.11.09.2023 г.1,18 щ.д.
Дивидент11.05.2023 г.12.06.2023 г.1,18 щ.д.
Дивидент16.02.2023 г.10.03.2023 г.1,18 щ.д.
Дивидент09.11.2022 г.12.12.2022 г.1,18 щ.д.
Дивидент11.08.2022 г.12.09.2022 г.1,12 щ.д.
Дивидент12.05.2022 г.10.06.2022 г.1,12 щ.д.
Дивидент10.02.2022 г.10.03.2022 г.1,12 щ.д.
Дивидент11.11.2021 г.10.12.2021 г.1,12 щ.д.
Дивидент12.08.2021 г.10.09.2021 г.1,07 щ.д.
Дивидент13.05.2021 г.10.06.2021 г.1,07 щ.д.
Дивидент11.02.2021 г.10.03.2021 г.1,07 щ.д.
Дивидент12.11.2020 г.10.12.2020 г.1,07 щ.д.
Дивидент13.08.2020 г.10.09.2020 г.1,02 щ.д.
Дивидент14.05.2020 г.10.06.2020 г.1,02 щ.д.
Дивидент13.02.2020 г.10.03.2020 г.1,02 щ.д.
Дивидент07.11.2019 г.10.12.2019 г.1,02 щ.д.
Дивидент08.08.2019 г.10.09.2019 г.0,97 щ.д.
Дивидент09.05.2019 г.10.06.2019 г.0,97 щ.д.
Дивидент14.02.2019 г.11.03.2019 г.0,97 щ.д.
Дивидент07.11.2018 г.10.12.2018 г.0,97 щ.д.
Дивидент09.08.2018 г.10.09.2018 г.0,92 щ.д.
Дивидент10.05.2018 г.11.06.2018 г.0,92 щ.д.
Дивидент15.02.2018 г.12.03.2018 г.0,84 щ.д.
Дивидент09.11.2017 г.11.12.2017 г.0,84 щ.д.
Дивидент09.08.2017 г.11.09.2017 г.0,76 щ.д.
Дивидент10.05.2017 г.12.06.2017 г.0,76 щ.д.
Дивидент15.02.2017 г.10.03.2017 г.0,76 щ.д.
Дивидент08.11.2016 г.12.12.2016 г.0,76 щ.д.

За Rockwell Automation

Сектор
Преработваща промишленост

Въпроси за ROK

Каква е цената на ROK днес?

ROK е на 442,45 щ.д. (1,64% за деня), последна сделка на 01.10.2026 г..

Колко изплати ROK на дивиденти през 2025?

ROK изплати 5,31 щ.д. на акция през 2025, дивидентна доходност от 1,36%.

Какви са Ц/П и Ц/БС на ROK?

ROK се търгува с Ц/П от 40,91 и Ц/БС от 14,06.

Каква доходност донесе ROK за 12 месеца?

ROK донесе доходност от 26,21% за 12 месеца, с годишна волатилност от 29,52% и най-голям спад от -14,59%.