Fons d'inversió · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rendibilitat (12 mesos)
- +14,23%
- a setembre del 2026
- Patrimoni net
- 97,7 kM BRL
- a setembre del 2026
- Partícips
- 535.694
- Sharpe (12 mesos)
- -0,53
- Volatilitat (12 mesos)
- 0,34%
- Quota
- 23,933745
Rendibilitat de Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic vs. CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
Rendibilitat i risc per període
La volatilitat s'anualitza a partir dels rendiments mensuals; el Sharpe compara el rendiment per sobre del CDI amb aquesta volatilitat.
| Indicador | 12 mesos | 24 mesos | 36 mesos | 48 mesos |
|---|---|---|---|---|
| Rendibilitat | +14,23% | +29,39% | +44,70% | +62,84% |
| CDI | +14,41% | +29,65% | +44,00% | +63,32% |
| % del CDI | 98,76% | 99,12% | 101,59% | 99,24% |
| Volatilitat | 0,34% | 0,44% | 0,45% | 0,68% |
| Sharpe | -0,53 | -0,26 | 0,40 | -0,12 |
Taxa d'èxit davant el CDI
- Finestres de 12 mesos
- 47,92%
- Va superar el CDI en aquesta proporció de 48 finestres
- Finestres de 24 mesos
- 52,78%
- Va superar el CDI en aquesta proporció de 36 finestres
- Finestres de 36 mesos
- 75,00%
- Va superar el CDI en aquesta proporció de 24 finestres
Consistència
- Mesos positius
- 59 mesos
- Mesos negatius
- 0 mesos
- Caiguda màxima (drawdown)
- -0,76%
- Mesos per sobre del CDI
- 41 mesos
- Mesos per sota del CDI
- 18 mesos
- Millor mes
- +1,27%
- juliol del 2025
- Pitjor mes
- +0,03%
- gener del 2023
Rendibilitat de Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic mes a mes
| Any | Sèrie | gen | febr | març | abr | maig | juny | jul | ag | set | oct | nov | des | Any | Acumulat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fons | 1,17% | 0,99% | 1,18% | 1,07% | 1,08% | 1,13% | 1,23% | 1,09% | 0,95% | 10,32% | 80,86% | |||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,03% | 10,45% | |||||
| 2025 | Fons | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,06% | 1,15% | 1,12% | 1,27% | 1,13% | 1,23% | 1,25% | 1,03% | 1,23% | 14,34% | 63,94% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,33% | ||
| 2024 | Fons | 1,02% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,94% | 0,82% | 0,98% | 0,93% | 0,85% | 0,92% | 0,80% | 0,82% | 11,29% | 43,37% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,89% | ||
| 2023 | Fons | 0,03% | 0,82% | 1,11% | 0,88% | 1,16% | 1,14% | 1,12% | 1,27% | 1,05% | 1,04% | 1,05% | 0,95% | 12,24% | 28,83% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | ||
| 2022 | Fons | 0,83% | 0,94% | 0,93% | 0,80% | 1,16% | 1,08% | 1,06% | 1,22% | 1,12% | 1,08% | 1,08% | 1,15% | 13,18% | 14,78% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,38% |
Mostra 1 anys anteriors
| Any | Sèrie | gen | febr | març | abr | maig | juny | jul | ag | set | oct | nov | des | Any | Acumulat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Fons | 0,62% | 0,79% | 1,42% | 1,42% | ||||||||||
| CDI | 0,59% | 0,77% | 1,36% |
Historial del fons
Detalls de Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipus ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Estat
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Custodi
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Inici
- 08/07/2024
- Adaptació a la Resolució CVM 175
- 08/07/2024
Segueix Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic a la teva cartera
Afegeix el fons a Fuolio i mira la seva rendibilitat al costat de la resta del teu patrimoni, amb impostos i assignació.
Crea un compte gratuïtPreguntes sobre Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
Quant ha rendit Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic en els últims 12 mesos?
+14,23% en els 12 mesos fins a setembre del 2026, o 98,76% del CDI en el mateix període.
Sol superar Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic el CDI?
Va rendir més que el CDI en 47,92% de les 48 finestres de dotze mesos des de octubre del 2021.
Quina va ser la caiguda més gran de Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
La quota va caure com a màxim -0,76% respecte a un pic anterior entre octubre del 2021 i setembre del 2026.
Quina mida té Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Patrimoni net de 97,7 kM BRL i 535.694 partícips el setembre del 2026.
Qui administra i gestiona Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Està administrat per ITAU UNIBANCO S.A. i gestionat per ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.